物业公司借款与报销管理制度.docx

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1、XXXX编 号：XXXX-CW-03版 本：L0 生效日期：管控体系文件借款与报销管理制度发放编号：编,制：风之大陆审.核：批.准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注借款与报销管理制度编 号：XXXX-CW-03版 本：L0生效日期：L 目 的规范费用报销及借款审批程序，合理有效地控制公司费用开支。2. 适用范围适用于公司总部及各物业服务中心的各项日常费用借支、预支与报销。3. 术语和定义无。4. 职责权限物业公司财务管理部：1）负责总部各部门、各物业服务中心借款和报销审核，重点审核票据的真实性、合规性；2）负责总部各部门、物业服务中心借款和报销手续办理。4.1 物业公司各部门、各

2、物业服务中心：负责本部门（工程）的费用控制，审核业务及金额的真实 性、合规性。.5. 管理规定费用报销管理5.1.1 费用报销程序差旅费报销填写差旅费报销单，其他费用报销填写费用报销单，按组织权责手册报 批。需要证明人的，还须请证明人签字确认费用报销要求1）报销人必须取得合法真实的发票。2）报销人必须分类分工程分批次整理报销单据，并整齐粘贴在原始凭证贴签上，相关人员再原 始凭证贴签上签字确认。根据费用开支性质完整准确，填写费用报销审批单和原始凭证贴签, 金额大小写须完全一致，不得涂改。3）报销金额在5000元以上，需提前一天通知物业公司财务管理部以便备款。4）费用报倘必须在当月内完成，特殊情况

3、，须经领导批准。5）物业公司财务管理部收到完成审批程序费用报销单后，应复核报销单据是否符合审批手续， 对符合的报销单办理支付手续。6）报销现金原那么上不得代领。特殊情况需代领的，代领人必须提供被代领人出具的书面委托书、 内容包括被代领人及代领人签字，代领报销款项内容、金额等。5.2员工借款管理借款与报销管理制度编 号：XXXX-CW-03版 本：L0生效日期：5.2.1 一般情况下，员工借款仅限于差旅费借款、业务周转金（备用金）借款、招待费借款、零星采 购借款及其他。1.1.2 2.2借款须填写借款单，按组织权责手册报领导审批后予以借支。1.1.3 单次借款金额超过5000元的，应提前一天通知

4、公司财务管理部备款。1.1.4 员工借款的期限：除备用金外假设没有其他特别约定，员工借款后应当月内应办理还款手续，如 有特殊原因不能及时报账的，那么在报账核销时须在报销单据上注明原因。1.1.5 借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未还借款又无特殊原因的将转为个人借款，从发放的工 资中扣回。5.3 备用金管理3.1备用金使用范围：备用金主要用于日常办公、后勤、业务费用，备用金范围以外的其他费用， 原那么上按员工借款进行管理。5. 3.2备用金定额管理：公司实行定额备用金管理制度，每年1月份各部门（工程）按照业务需要申 请备用金额度，报公司领导审批。6. 3.3借支备用金审批流程：各部门（工程）应制定专人管理备用金，根据审批额度领取备用金时， 由备用金管理专员借款单，按组织权责手册报领导审批后予以借支。7. 3.4备用金费用报销：使用备用金后1个月内办理报销手续，补足备用金。5. 3.5备用金归还管理：备用金实行专人借支专人负责的方法，专款专用、不得挪用、不得转借他人。 因人员调动或离职的，原责任人归还备用金，新责任人办理借款。备用金于每年12月20日前 归还，下一年1月份根据审定的额度办理借款手续。6. 相关记录费用报销单6. 2 差旅费报销单6.3 借款单