企业财务部投资决策管理股票投资组合分析模型.xlsx
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股票投资组合分析模型原原始始数数据据无无风风险险利利率率5.50%市市场场总总风风险险率率4.50%市市场场总总收收益益率率12.50%组组合合分分析析市市场场指指数数每每股股风风险险率率权权数数加加权权加加权权每每股股风风险险率率股票10.380.3512.55%0.0476975730.005514338股票21.350.1540.89%0.5520183890.025080189股票31.290.230.12%0.3885790880.018147192股票41.60.416.44%0.2629655370.010804824合合计计100.00%100.00%1.251.250.060.06总总收收益益率率14.26%总总风风险险率率13.00%
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