企业财务部分析货币资金支付能力分析表.xlsx
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货货币币资资金金支支付付能能力力分分析析可可用用于于支支付付的的资资金金金金额额返返期期支支付付款款项项1.1.银银行行存存款款￥41,732.001.1.应应付付账账款款2.2.现现金金￥532.002.2.应应付付税税金金3.3.应应收收账账款款￥100,132.003.3.应应付付工工资资4.4.其其他他应应收收款款￥3,132.004.4.应应付付利利润润5.5.其其他他应应付付款款合合计计￥145,528.00合合计计不不足足数数￥-多多余余数数平平衡衡￥145,528.00平平衡衡货货币币资资金金支支付付能能力力￥1.66支支付付能能力力较较强强货币资金周转率货货币币资资金金期期初初余余额额￥1,713,200.00本本期期销销售售额额￥2,113,260.00现现销销比比例例80.00%收收回回以以前前赊赊销销款款项项￥1,755,000.00资资金金周周转转率率2.01金金额额￥60,132.00￥22,132.00￥40,132.00￥4,132.00￥2,132.00￥128,660.00￥16,868.00￥145,528.00支支付付能能力力较较强强
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