企业财务部筹资决策管理最佳还款方案决策模型.xlsx

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1、基本信息贷贷款款时时间间2013/1/1贷贷款款金金额额￥150,000.00贷贷款款利利率率8.14%贷贷款款年年限限2企企业业可可承承受受最最高高月月还还款款额额￥7,000.00最最优优还还款款方方式式等额本金还贷法方方案案1 1：等等额额本本息息方方案案2 2：等等额额本本金金月月份份数数每每月月偿偿还还额额月月份份数数月月利利率率1￥6,793.6810.67%2￥6,793.6820.67%3￥6,793.6830.67%4￥6,793.6840.67%5￥6,793.6850.67%6￥6,793.6860.67%14￥6,793.68140.67%15￥6,793.68150.

2、67%16￥6,793.68160.67%17￥6,793.68170.67%18￥6,793.68180.67%19￥6,793.68190.67%20￥6,793.68200.67%21￥6,793.68210.67%22￥6,793.68220.67%23￥6,793.68230.67%24￥6,793.68240.67%还还款款本本息息总总额额￥163,048.21还还款款本本息息总总额额最最高高月月还还款款额额￥6,793.68最最高高月月还还款款额额可以考虑此方式累累计计归归还还本本金金每每月月偿偿还还额额￥0.00￥7,255.00￥7,255.00￥7,206.39￥14,46

3、1.39￥7,158.11￥21,619.50￥7,110.15￥28,729.65￥7,062.51￥35,792.16￥7,015.19￥90,615.14￥6,647.88￥97,263.02￥6,603.34￥103,866.36￥6,559.10￥110,425.45￥6,515.15￥116,940.60￥6,471.50￥123,412.10￥6,428.14￥129,840.24￥6,385.07￥136,225.31￥6,342.29￥142,567.60￥6,299.80￥148,867.40￥6,257.59￥155,124.98￥6,215.66￥161,340.65￥7,255.00不可考虑此方式