企业财务部日记账管理.xlsx

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1、现现金金收收支支记记录录表表2013年摘 要费用类别借(收入)方贷(支出)方结 存月日51上年结转308,000.0051出售C产品15件销售收入 12,000.00320,000.0051王荣报销差旅费费用报销480.00319,520.0051支付包装物货款采购支出10,260.00309,260.0052货款收回货款收回300,000.00609,260.0052存款存款 100,000.00509,260.0052销售部葛丽报销旅差费 费用报销1,050.00508,210.0054购买办公用品费用报销2,000.00506,210.0054销售部周淳交回余款其他收入68.00506,

2、278.0054销售部陶莉莉报销餐饮费 费用报销800.00505,478.0054大达公司支付销售余款 销售收入5,680.00511,158.0054大修A001-1机械采购支出18,267.00492,891.0054购材料采购支出15,754.00477,137.0064特快专递费用报销24.00477,113.0064提现金提现金5,000.00482,113.0064出售废品其他收入122.00482,235.0065李霞报销差旅费费用报销500.00481,735.0065购材料采购支出1,350.00480,385.0065收回销售余款提现金6,000.00486,385.00

3、65周伟报销差旅费费用报销855.00485,530.0066A4纸等办公用品费用报销170.00485,360.0066购材料采购支出1,910.00483,450.0068支付上月销售税金税金支出15,680.00467,770.0068职工档案费费用报销55.00467,715.00611 人事部林玉梅报销餐饮费 费用报销699.00467,016.00611 发放上月工资工资性支出40,800.80426,215.20611 存款存款 100,000.00326,215.20销售收入提现金货款收回内部转入其他收入采购支出费用报销工资性支出税金支出内部转出存款其他支出现现 金金 日日 报

4、报 表表请输入查询日期2013/6/11类类别别金金额额本本日日现现金金本本月月累累计计现金收入销售收入00提现金011000货款收回00内部转入00其他收入0122收收入入合合计计0 01112211122现金支出采购支出03260费用报销6992303工资性支出40800.840800.8税金支出015680内部转出00存款100000100000其他支出00支支入入合合计计141499.8141499.8162043.8162043.8记记 账账 凭凭 证证 清清 单单 表表记账编号2013年凭证摘 要科目编号总账科目明细科目方向 借方金额161银收1收到A公司欠款100202银行存款中

5、国建设银行借2800161银收1收到A公司欠款1131应收账款贷261银付1提现1001现金借48000261银付1提现100204银行存款招商银行贷361现付1刘某借差旅费1133其他应收款借1500361现付1刘某借差旅费1001现金贷464转1购进a材料121101购买材料a材料借50000464转1购进a材料2121现金贷564转2购进b材料121102购买材料b材料借120000564转2购进b材料2121应付账款贷664银收2出售A产品25件100201银行存款中国工商银行借150000664银收2出售A产品25件5101主营业务收入贷765银付2偿还A公司欠款2121应付账款借3

6、200765银付2偿还A公司欠款1002银行存款贷865银收3出售B产品10件100201银行存款中国工商银行借55000865银收3出售B产品10件5101主营业务收入贷965银收4对方还来多收款100201银行存款中国工商银行借300965银收4对方还来多收款1911待处理财产损溢贷1066转3以应收票据抵付料款121102购买材料b材料借75001066转3以应收票据抵付料款 1111应收票据贷1166现收2出售产品B10件1131应收账款借460001166现收2出售产品B10件5101主营业务收入贷1266现收3出售C产品15件1001现金借125001266现收3出售C产品15件5

7、101主营业务收入贷1367银收5 出售产品出G公司1131应收账款借200001367银收5 出售产品出G公司5101主营业务收入贷1467现付2现金存入1002银行存款借15001467现付2现金存入1001现金贷15610 银付3提现1001现金借4000015614 银付3提现1002银行存款贷16615 现付3发付工资2151应付工资借2000016615 现付3发付工资2151应付工资借800016615 现付3发付工资1001现金贷17616 现收4收到罚款1001现金借20017616 现收4收到罚款营业外收入贷18617 现付4支付保险费管理费用借1020018617 现付4

8、支付保险费1001现金贷19617 现付5支付职工住院费应付福利费借100019617 现付5支付职工住院费1001现金贷贷方金额辅助280064800015009500001112000015000032005500030075004600026125002000015003132400002800036372001020040100042现现 金金 收收 支支 表表2013年摘 要借贷方向余额月日61提现480000借4800061刘某借差旅费01500贷4650064购进a材料050000贷-350066出售C产品15件125000借900067现金存入01500贷7500610提现40

9、0000借47500615发付工资028000贷19500616收到罚款2000借19700617支付保险费010200贷9500617支付职工住院费01000贷8500j现金余额日报表制表部门：财务部账户名称：库存现金时时间间前前一一天天余余额额当当天天收收入入当当天天汇汇出出汇汇出出单单位位8:00 AM6800￥2,000.0010:00 AM￥15,000.00中印科技有限公司2:00 PM￥3,000.004:00 PM￥20,000.00￥9,875.00北方食品5:30 PM合计￥25,000.00￥24,875.00财务部审核意见 签字 年 月 日 盖章总经理审核意见 签字 年 月 日 盖章财务部审核意见单位：元现现金金余余额额￥8,800.00￥-4,200.00￥-1,200.00￥8,925.00￥8,925.00￥6,925.006,925.00 年 月 日 年 月 日