企业财务部负债管理短期借款分类统计表.xlsx

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1、银银行行短短期期借借款款明明细细表表序序号号借借款款银银行行借借款款种种类类借借入入日日期期借借款款额额度度借借款款期期限限（天天）还还款款日日期期借借款款年年利利率率2工商银行流动资金借款2012/1/3￥56,000.00902012/4/25.85%5中国银行流动资金借款2012/1/1￥75,000.001802012/6/295.85%9农业银行流动资金借款2012/3/15￥29,000.00902012/6/135.85%10工商银行项目借款2012/3/17￥260,000.00902012/6/155.85%1农业银行流动资金借款2012/1/1￥58,000.0018020

2、12/6/295.85%6中国银行流动资金借款2012/2/5￥15,000.001802012/8/35.85%16招商银行流动资金借款2012/5/19￥26,000.00902012/8/175.85%3中国银行项目借款2012/1/3￥100,000.002702012/9/296.31%14农业银行卖方信贷2012/5/10￥130,000.001802012/11/65.85%15招商银行卖方信贷2012/5/12￥210,000.001802012/11/85.85%8农业银行项目借款2012/3/12￥150,000.002702012/12/76.31%4中国银行项目借款20

3、12/1/20￥115,000.003602013/1/146.31%13农业银行生产周转借款2012/4/20￥25,000.002702013/1/156.31%7招商银行项目借款2012/2/15￥45,000.003602013/2/96.31%11建设银行项目借款2012/4/8￥65,000.003602013/4/36.31%12中国银行生产周转借款2012/4/15￥39,000.003602013/4/106.31%抵抵押押资资产产及及编编号号应应付付利利息息备备注注KBL-1S02411￥807.78KBL-1S02414￥2,163.70KBL-1S02418￥418.3

4、2KBL-1S02419￥3,750.41KBL-1S02410￥1,673.26KBL-1S02415￥432.74KBL-1S02425￥375.04KBL-1S02412￥4,667.67KBL-1S02423￥3,750.41KBL-1S02424￥6,058.36KBL-1S02417￥7,001.51KBL-1S02413￥7,157.10KBL-1S02422￥1,166.92KBL-1S02416￥2,800.60KBL-1S02420￥4,045.32KBL-1S02421￥2,427.19短短期期借借款款分分类类统统计计表表统计日期：借借款款金金额额流流动动资资金金借借款款

5、生生产产周周转转借借款款项项目目借借款款卖卖方方信信贷贷工工商商银银行行￥56,000.00￥-￥260,000.00￥-中中国国银银行行￥90,000.00￥39,000.00￥215,000.00￥-招招商商银银行行￥26,000.00￥-￥50,000.00￥180,000.00农农业业银银行行￥80,000.00￥30,000.00￥200,000.00￥120,000.00建建设设银银行行￥-￥-￥65,000.00￥-合合 计计￥252,000.00￥69,000.00￥790,000.00￥300,000.00合合 计计￥316,000.00￥344,000.00￥256,000.00￥430,000.00￥65,000.00￥1,411,000.00