财务日常表格精选资产负债表结构分析.xlsx

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1、企企业业短短期期负负债债结结构构分分析析表表公司名称华郎集团制表时间2013/5/31制表部门财务部单位元负负债债项项目目期期初初数数期期末末数数本本期期增增减减数数比比例例排排名名短期借款￥65,500.00￥102,500.00￥37,000.0036%1应付票据￥1,000.00￥52,000.00￥51,000.0018%3应付账款￥105,000.00￥10,000.00￥-95,000.004%5预收账款￥25,000.00￥5,000.00￥-20,000.002%8其他应付款￥0.00￥35,650.00￥35,650.0013%4应付工资和福利费￥0.00￥0.00￥0.00

2、0%9预提费用￥2,000.00￥7,000.00￥5,000.002%7应交税金￥0.00￥65,000.00￥65,000.0023%2其他流动负债￥0.00￥7,850.00￥7,850.003%6短短期期负负债债合合计计￥198,500.00198,500.00￥285,000.00285,000.00￥86,500.0086,500.00本本 期期 总总 分分 类类 账账（2013年5月）借方总计贷方总计是否平衡480000.00480000.00平衡科目编号科目名称期初余额期初数本期发生额期末数借方贷方借方贷方1001库存现金4000.000.004000.0018000.0011

3、3500.00(91500.00)1002银行存款45000.000.0045000.00229500.00226000.0048500.001015其他货币基金0.000.000.000.000.000.001121应收票据38000.000.0038000.000.000.0038000.001122应收账款58100.000.0058100.0081000.008000.00131100.001231其他应收款0.000.000.0032000.000.0032000.001241坏账准备0.000.000.000.000.000.001401材料采购#0.00#27500.000.00

4、177500.001406库存商品80000.000.0080000.000.000.0080000.001501待摊费用15000.000.0015000.000.000.0015000.001601固定资产#0.00#0.000.00380000.001602累计折旧0.0054850.00#0.000.00(54850.00)1901待处理财产损益1050.000.001050.000.005000.00(3950.00)2001短期借款0.000.000.000.000.000.002201应付票据0.000.000.000.001000.00(1000.00)2202应付账款0.00

5、25050.00#42000.0027500.00(10550.00)2211应付职工薪酬0.000.000.0038000.000.0038000.002231应付股利0.000.000.000.000.000.002221应交税费0.0020500.00#12000.000.00(8500.00)2241其他应付款0.0034100.00#0.000.00(34100.00)2401预提费用0.00400.00(400.00)0.000.00(400.00)4001实收资本0.002000.00(2000.00)0.000.00(2000.00)4101盈余公积0.00#0.000.00

6、#4103本年利润0.0032000.00#0.000.00(32000.00)4104利润分配0.00#0.000.00 #5001生产成本2250.000.002250.000.000.002250.005101制造费用55500.000.0055500.000.000.0055500.006001主营业务收入0.000.000.000.0099000.00(99000.00)6051其他业务收入0.000.000.000.000.000.006111投资收益0.000.000.000.000.000.006301营业外收入0.000.000.000.000.000.006401主营业务成

7、本0.000.000.000.000.000.006405营业税金及附加0.000.000.000.000.000.006601销售费用0.000.000.000.000.000.006602管理费用0.000.000.000.000.000.006603财务费用0.000.000.000.000.000.006711营业外支出0.000.000.000.000.000.006801所得税0.000.000.000.000.000.00资资 产产 负负 债债 表表（20132013年年5 5月月）单位名称：华郎集团 金额单位：元 制表： 审核： 资资产产期期初初数数期期末末数数负负债债及及所所

8、有有者者权权益益期期初初数数期期末末数数流动资产：流动负债： 货币资金49000.00-43000.00 短期借款0.000.00 应收票据38000.0038000.00 应付票据0.001000.00 应收账款58100.00131100.00 应付账款25050.0010550.00 减:坏帐准备0.000.00 应付职工薪酬0.00-38000.00 应收账款净额58100.00131100.00 应付股利0.000.00 其他应收款0.0032000.00 应交税费20500.008500.00 存货230000.00257500.00 其他应付款34100.0034100.00 待

9、摊费用15000.0015000.00 预提费用400.00400.00流动资产合计390100.00430600.00流动负债合计80050.0016550.00固定资产：所有者权益： 固定资产原值380000.00380000.00 实收资本2000.002000.00 减:累计折旧-54850.00 -54850.00 资本公积固定资产净值325150.00325150.00 盈余公积500000.00500000.00 待处理财产损溢1050.00-3950.00 未分配利润134250.000.00固定资产合计326200.00321200.00所有者权益合计636250.00502

10、000.00资产总计716300.00751800.00负债及所有者权益合计716300.00518550.00资产负债表结构分析（2017年5月）单单位位名名称称：华华郎郎集集团团 金金额额单单位位：元元 制制表表： 审审核核： 资资产产期期初初数数期期末末数数上上期期结结构构本本期期结结构构比比例例增增减减负负债债及及所所有有者者权权益益流动资产：流动负债： 货币资金49000.00-43000.00 6.84%-5.72%-12.56% 短期借款 应收票据38000.0038000.005.31%5.05%-0.25% 应付票据 应收账款58100.00131100.008.11%17.

11、44%9.33% 应付账款 减:坏帐准备0.000.000.00%0.00%0.00% 应付职工薪酬应收账款净额58100.00131100.008.11%17.44%9.33% 应付股利 其他应收款0.0032000.000.00%4.26%4.26% 应交税费 存货230000.00257500.0032.11%34.25%2.14% 其他应付款 待摊费用15000.0015000.002.09%2.00%-0.10% 预提费用流流动动资资产产合合计计 390100.00 430600.0054.46%57.28%2.82%流流动动负负债债合合计计固定资产：所有者权益： 固定资产原值380

12、000.00380000.0053.05%50.55%-2.51% 实收资本 减:累计折旧-54850.00 -54850.00 -7.66%-7.30%0.36% 资本公积固定资产净值325150.00325150.0045.39%43.25%-2.14% 盈余公积 待处理财产损溢 1050.00-3950.00 0.15%-0.53%-0.67% 未分配利润固固定定资资产产合合计计 326200.00 321200.0045.54%42.72%-2.82%所所有有者者权权益益合合计计资资产产总总计计716300.00 751800.00100.00%100.00%0.00%负负债债及及所所

13、有有者者权权益益合合计计期期初初数数期期末末数数上上期期结结构构本本期期结结构构比比例例增增减减0.000.000.00%0.00%0.00%1000.000.000.13%0.00%-0.13%10550.000.001.40%0.00%-1.40%-38000.00 0.00-5.05%0.00%5.05%0.000.000.00%0.00%0.00%8500.000.001.13%0.00%-1.13%34100.000.004.54%0.00%-4.54%400.000.000.05%0.00%-0.05%16550.000.002.20%0.00%-2.20%2000.000.000.27%0.00%-0.27%500000.000.0066.51%0.00%-66.51%233250.000.0031.03%0.00%-31.03%735250.000.0097.80%0.00%-97.80%751800.000.00100.00%0.00%-100.00%单单位位名名称称：华华郎郎集集团团 金金额额单单位位：元元 制制表表： 审审核核：