企业财务部日常费用季度结算表.xlsx

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1、求求和和项项: :支支出出金金额额列列标标签签行行标标签签财财务务费费管管理理费费营营业业费费总总计计财财务务部部34443444528952891060106097939793生生产产部部490490397939791474147459435943销销售售部部940940289528952659265964946494第第一一季季1146656601439第第二二季季115151016993324第第三三季季147370270787第第四四季季56435030944行行政政部部2257225778977897179417941194811948第第一一季季66122344403335第第二二

2、季季142837152805423第第三三季季16813184021888第第四四季季6306721302总总计计713171312006020060698769873417834178日常费用记录表日日期期部部门门费费用用类类别别支支出出金金额额用用途途2012/3/15行政部管理费￥100.00办公费2012/3/16财务部财务费￥200.00汇总净损失2012/3/17销售部营业费￥150.00差旅费2012/3/17生产部管理费￥200.00办公费2012/3/19财务部财务费￥230.00利息净支出2012/3/20销售部管理费￥240.00招聘费2012/3/20行政部管理费￥25

3、0.00办公费2012/3/22销售部营业费￥180.00广告费2012/3/22财务部财务费￥170.00银行手续费2012/3/24销售部营业费￥150.00电话费2012/3/25行政部管理费￥160.00电费2012/3/25生产部管理费￥100.00办公费2012/3/27行政部管理费￥350.00物业费2012/3/28财务部财务费￥180.00汇总净损失2012/3/28生产部营业费￥120.00广告费2012/3/30行政部管理费￥200.00物业费2012/3/31生产部管理费￥150.00办公费2012/3/31行政部管理费￥100.00招聘费2012/4/2销售部管理费￥

4、160.00办公费2012/4/3行政部管理费￥100.00招聘费2012/4/3生产部管理费￥140.00办公费2012/4/5行政部管理费￥170.00招聘费2012/4/6行政部管理费￥130.00办公费2012/4/6销售部管理费￥110.00招聘费2012/4/8行政部管理费￥180.00招聘费2012/4/8行政部管理费￥160.00物业费2012/4/10财务部财务费￥140.00汇总净损失2012/4/10行政部管理费￥160.00电话费2012/4/12销售部营业费￥200.00差旅费2012/4/13生产部管理费￥350.00办公费2012/4/13行政部管理费￥260.0

5、0办公费2012/4/15行政部财务费￥254.00利息净支出2012/4/16生产部管理费￥270.00电费2012/4/16销售部营业费￥289.00广告费2012/4/18生产部管理费￥230.00办公费2012/4/19销售部管理费￥240.00办公费2012/4/19行政部财务费￥220.00利息净支出2012/4/21财务部管理费￥300.00物业费2012/4/22销售部营业费￥240.00差旅费2012/4/22财务部管理费￥150.00办公费2012/4/24行政部管理费￥260.00电话费2012/4/25财务部管理费￥350.00办公费2012/4/25销售部管理费￥24

6、0.00电费2012/4/27财务部财务费￥220.00汇总净损失2012/4/28行政部管理费￥263.00电话费2012/4/29销售部营业费￥230.00电话费2012/4/30生产部营业费￥210.00差旅费2012/5/1行政部财务费￥180.00利息净支出2012/5/2行政部管理费￥160.00物业费2012/5/2生产部营业费￥200.00电话费2012/5/4财务部财务费￥100.00银行手续费2012/5/5行政部管理费￥80.00办公费2012/5/6行政部财务费￥50.00银行手续费2012/5/7生产部营业费￥180.00广告费2012/5/7财务部财务费￥160.0

7、0汇总净损失2012/5/9行政部财务费￥140.00银行手续费2012/5/10行政部营业费￥110.00电话费2012/5/10财务部财务费￥120.00银行手续费2012/5/12行政部管理费￥230.00电话费2012/5/13财务部财务费￥240.00利息净支出2012/5/13生产部营业费￥180.00差旅费2012/5/15行政部管理费￥160.00物业费2012/5/15生产部管理费￥180.00办公费2012/5/17行政部管理费￥110.00电费2012/5/18行政部管理费￥170.00办公费2012/5/18生产部管理费￥180.00电话费2012/5/19销售部营业费

8、￥200.00招聘费2012/5/26财务部管理费￥321.00物业费2012/5/27行政部财务费￥220.00汇总净损失2012/5/28财务部管理费￥240.00电话费2012/5/29销售部管理费￥330.00差旅费2012/6/2财务部营业费￥180.00办公费2012/6/3行政部财务费￥220.00办公费2012/6/4销售部营业费￥320.00利息净支出2012/6/5生产部管理费￥150.00电费2012/6/6行政部管理费￥140.00广告费2012/6/7行政部管理费￥120.00办公费2012/6/27生产部财务费￥160.00办公费2012/7/7财务部营业费￥310

9、.00利息净支出2012/7/8行政部管理费￥140.00物业费2012/7/9行政部管理费￥180.00差旅费2012/7/10生产部管理费￥220.00办公费2012/7/11销售部管理费￥130.00电话费2012/7/12财务部管理费￥250.00办公费2012/7/26行政部管理费￥170.00电费2012/7/27财务部管理费￥263.00汇总净损失2012/7/28销售部营业费￥220.00电话费2012/7/29财务部管理费￥100.00电话费2012/7/30行政部财务费￥80.00差旅费2012/8/4销售部管理费￥50.00利息净支出2012/8/5生产部管理费￥26.0

10、0物业费2012/8/6行政部营业费￥32.00电话费2012/8/7行政部财务费￥74.00招聘费2012/8/8生产部营业费￥52.00物业费2012/8/9财务部管理费￥63.00汇总净损失2012/8/27行政部管理费￥77.00电话费2012/8/28行政部管理费￥230.00差旅费2012/8/29生产部财务费￥40.00办公费2012/8/30销售部营业费￥50.00办公费2012/8/31财务部营业费￥60.00利息净支出2012/9/1行政部管理费￥40.00电费2012/9/2财务部财务费￥30.00广告费2012/9/3销售部管理费￥80.00办公费2012/9/13财务

11、部管理费￥110.00办公费2012/9/14行政部营业费￥160.00利息净支出2012/9/15销售部财务费￥147.00物业费2012/9/16生产部营业费￥50.00差旅费2012/9/29行政部管理费￥63.00办公费2012/9/30行政部管理费￥168.00电话费2012/10/1生产部管理费￥350.00办公费2012/10/2财务部财务费￥140.00电费2012/10/5行政部营业费￥150.00汇总净损失2012/10/6销售部管理费￥210.00电话费2012/10/20财务部管理费￥116.00电话费2012/10/21行政部管理费￥100.00差旅费2012/10/

12、22财务部管理费￥240.00利息净支出2012/10/27销售部财务费￥350.00招聘费2012/10/28财务部管理费￥110.00物业费2012/11/7行政部管理费￥80.00汇总净损失2012/11/8销售部营业费￥30.00电话费2012/11/9生产部财务费￥140.00差旅费2012/11/10行政部营业费￥302.00办公费2012/11/11行政部管理费￥200.00办公费2012/11/12生产部管理费￥100.00利息净支出2012/12/5财务部管理费￥150.00电费2012/12/6销售部财务费￥100.00广告费2012/12/7财务部营业费￥30.00办公费

13、2012/12/8行政部管理费￥250.00办公费2012/12/27财务部财务费￥220.00利息净支出2012/12/28销售部管理费￥140.00物业费2012/12/29财务部管理费￥320.00差旅费2012/12/30行政部营业费￥220.00办公费2012/12/31销售部财务费￥114.00电话费2012/1/1生产部营业费￥150.00办公费2012/1/2行政部管理费￥320.00电费2012/1/3行政部管理费￥160.00汇总净损失2012/1/4生产部管理费￥220.00电话费2012/1/5财务部财务费￥310.00招聘费2012/1/6行政部营业费￥140.00物

14、业费2012/1/7销售部管理费￥11.00汇总净损失2012/1/25财务部财务费￥80.00电话费2012/1/26行政部管理费￥24.00差旅费2012/1/27财务部管理费￥66.00办公费2012/2/1销售部营业费￥30.00办公费2012/2/2财务部财务费￥140.00利息净支出2012/2/3行政部营业费￥300.00电费2012/2/4销售部管理费￥150.00广告费2012/2/5生产部管理费￥220.00办公费2012/2/6行政部管理费￥110.00办公费2012/2/15行政部财务费￥301.00利息净支出2012/2/16生产部营业费￥280.00物业费2012/

15、2/17销售部管理费￥150.00差旅费2012/2/18财务部管理费￥130.00办公费2012/2/27行政部财务费￥220.00电话费2012/2/28财务部管理费￥310.00办公费2012/2/29销售部管理费￥114.00电费2012/3/1财务部营业费￥130.00汇总净损失2012/3/2行政部财务费￥140.00电话费2012/3/9销售部营业费￥150.00电话费2012/3/10生产部管理费￥310.00差旅费2012/3/11行政部管理费￥220.00招聘费2012/3/12行政部管理费￥110.00物业费2012/3/21生产部财务费￥150.00汇总净损失2012/

16、3/22财务部管理费￥130.00电话费2012/3/23销售部财务费￥114.00差旅费2012/3/24财务部管理费￥150.00办公费2012/3/31行政部管理费￥130.00办公费2012/4/1财务部营业费￥110.00利息净支出2012/4/11销售部财务费￥115.00电费2012/4/12财务部营业费￥240.00广告费2012/4/18行政部管理费￥80.00办公费2012/4/19销售部管理费￥40.00办公费2012/4/20生产部管理费￥60.00利息净支出2012/4/21行政部管理费￥52.00物业费2012/4/22行政部财务费￥14.00差旅费2012/4/2

17、3生产部管理费￥23.00办公费2012/5/15财务部管理费￥250.00电话费2012/5/16行政部营业费￥170.00办公费2012/5/17行政部财务费￥130.00电费2012/5/18销售部营业费￥110.00汇总净损失2012/5/31财务部管理费￥150.00电话费2012/6/1行政部管理费￥320.00电话费2012/6/2财务部管理费￥440.00差旅费2012/6/3销售部管理费￥110.00招聘费2012/6/10财务部财务费￥250.00物业费2012/6/11行政部管理费￥300.00汇总净损失2012/6/12销售部管理费￥150.00电话费2012/6/13

18、销售部管理费￥130.00差旅费2012/6/14财务部财务费￥214.00办公费2012/6/15行政部管理费￥110.00办公费2012/6/24财务部管理费￥250.00利息净支出2012/6/25销售部营业费￥110.00电费2012/7/4财务部财务费￥300.00广告费2012/7/14行政部营业费￥210.00办公费2012/7/15销售部管理费￥110.00办公费2012/7/16生产部管理费￥500.00利息净支出2012/7/17行政部管理费￥30.00物业费2012/8/2行政部财务费￥14.00差旅费2012/8/3生产部营业费￥52.00办公费2012/8/7财务部管理费￥330.00电话费2012/8/8行政部管理费￥140.00办公费2012/8/9行政部管理费￥80.00电费