企业财务部现金流量结构表.xlsx

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1、现现金金流流量量表表项项目目名名称称第第一一季季度度第第二二季季度度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金￥593,000.00￥613,000.00收到的税费返还￥14,200.00￥14,500.00收到的其他与经营活动有关的现金￥21,000.00￥88,000.00现金流入小计￥628,200.00￥715,500.00购买商品，接受劳务支付的现金￥125,000.00￥132,000.00支付给职工以及为职工支付的现金￥27,000.00￥31,000.00支付的各项税费￥32,800.00￥43,000.00支付的其他与经营活动有关的现金￥2,600.00￥2,70

2、0.00现金流出小计￥187,400.00￥208,700.00经营活动产生的现金流量净额￥440,800.00￥506,800.00二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金￥213,000.00￥175,000.00取得投资收益所收到的现金￥31,000.00￥28,000.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额￥4,600.00￥4,000.00收到的其他与投资活动有关的现金￥1,800.00￥1,600.00现金流入小计￥250,400.00￥208,600.00购建固定资产无形资产其他资产支付的现金￥30,500.00￥30,200.00投资所支付的现金￥2,600.00

3、￥4,300.00支付的其他与投资活动有关的现金￥560.00￥780.00现金流出小计￥33,660.00￥35,280.00投资活动产生的现金流量净额￥216,740.00￥173,320.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金￥133,000.00￥93,000.00借款所收到的现金￥313,000.00￥243,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金￥5,000.00￥3,000.00现金流入小计￥451,000.00￥339,000.00偿还债务所支付的现金￥71,000.00￥133,000.00分配股利利润或偿付利息支付的现金 ￥5,000.00￥12,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金￥23,000.00￥24,000.00现金流出小计￥99,000.00￥169,000.00筹资活动产生的现金流量净额￥352,000.00￥170,000.00四四、现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加净净额额￥1,009,540.001,009,540.00￥850,120.00850,120.00年度：2012年第第三三季季度度第第四四季季度度￥643,000.00￥713,000.00￥14,600.00￥14,800.00￥19,000.00￥19,300.00￥676,600.00￥747,100.00￥138,000.00￥143,000.00

5、￥35,000.00￥37,800.00￥46,000.00￥48,000.00￥2,800.00￥2,900.00￥221,800.00￥231,700.00￥454,800.00￥515,400.00￥191,000.00￥177,000.00￥29,000.00￥25,000.00￥4,200.00￥4,300.00￥1,500.00￥1,700.00￥225,700.00￥208,000.00￥30,800.00￥32,000.00￥5,200.00￥4,000.00￥850.00￥930.00￥36,850.00￥36,930.00￥188,850.00￥171,070.00￥183

6、,000.00￥63,000.00￥113,000.00￥133,000.00￥2,500.00￥1,800.00￥298,500.00￥197,800.00￥159,000.00￥33,000.00￥13,200.00￥20,500.00￥21,000.00￥22,800.00￥193,200.00￥76,300.00￥105,300.00￥121,500.00￥748,950.00748,950.00￥807,970.00807,970.00现现金金流流量量结结构构表表项项目目名名称称内内部部结结构构流流入入结结构构一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量销售商品，提供劳务收到的

7、现金91.52%收到的税费返还2.14%收到的其他与经营活动有关的现金6.34%现金流入小计100.00%53.26%购买商品，接受劳务支付的现金19.55%支付给职工以及为职工支付的现金4.60%支付的各项税费6.03%支付的其他与经营活动有关的现金0.40%现金流出小计100.00%经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量收回投资所收到的现金84.56%取得投资收益所收到的现金12.85%处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额1.87%收到的其他与投资活动有关的现金0.72%现金流入小计100.00%18.05%购建固定资产无形资产其他资产支付的现金

8、86.49%投资所支付的现金11.44%支付的其他与投资活动有关的现金2.07%现金流出小计100.00%投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量吸收投资收到的现金37.57%借款所收到的现金61.46%收到的其他与筹资活动有关的现金0.96%现金流入小计100.00%28.69%偿还债务所支付的现金78.71%分配股利利润或偿付利息支付的现金6.55%支付的其他与筹资活动有关的现金14.74%现金流出小计100.00%筹资活动产生的现金流量净额四四、现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加净净额额合合计计100.00%2012年流流出出结结构构流流入入流流出出比比52.15%3.278.93%6.4738.92%2.36100.00%