企业财务部文件126日常费用年结算表.xlsx

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1、求求和和项项: :支支出出金金额额列列标标签签行行标标签签财财务务费费管管理理费费营营业业费费总总计计财财务务部部3444344452895289106010609793979320112011年年21502150308330835805805813581320122012年年129412942206220648048039803980生生产产部部490490397939791474147459435943销销售售部部940940289528952659265964946494行行政政部部225722577897789717941794119481194820112011年年143814385

2、71157119749748123812320122012年年8198192186218682082038253825总总计计713171312006020060698769873417834178日常费用记录表日日期期部部门门费费用用类类别别支支出出金金额额用用途途2011/3/15行政部管理费￥100.00办公费2011/3/16财务部财务费￥200.00汇总净损失2011/3/17销售部营业费￥150.00差旅费2011/3/17生产部管理费￥200.00办公费2011/3/19财务部财务费￥230.00利息净支出2011/3/20销售部管理费￥240.00招聘费2011/3/20行政部

3、管理费￥250.00办公费2011/3/22销售部营业费￥180.00广告费2011/3/22财务部财务费￥170.00银行手续费2011/3/24销售部营业费￥150.00电话费2011/3/25行政部管理费￥160.00电费2011/3/25生产部管理费￥100.00办公费2011/3/27行政部管理费￥350.00物业费2011/3/28财务部财务费￥180.00汇总净损失2011/3/28生产部营业费￥120.00广告费2011/3/30行政部管理费￥200.00物业费2011/3/31生产部管理费￥150.00办公费2011/3/31行政部管理费￥100.00招聘费2011/4/2销

4、售部管理费￥160.00办公费2011/4/3行政部管理费￥100.00招聘费2011/4/3生产部管理费￥140.00办公费2011/4/5行政部管理费￥170.00招聘费2011/4/6行政部管理费￥130.00办公费2011/4/6销售部管理费￥110.00招聘费2011/4/8行政部管理费￥180.00招聘费2011/4/8行政部管理费￥160.00物业费2011/4/10财务部财务费￥140.00汇总净损失2011/4/10行政部管理费￥160.00电话费2011/4/12销售部营业费￥200.00差旅费2011/4/13生产部管理费￥350.00办公费2011/4/13行政部管理费

5、￥260.00办公费2011/4/15行政部财务费￥254.00利息净支出2011/4/16生产部管理费￥270.00电费2011/4/16销售部营业费￥289.00广告费2011/4/18生产部管理费￥230.00办公费2011/4/19销售部管理费￥240.00办公费2011/4/19行政部财务费￥220.00利息净支出2011/4/21财务部管理费￥300.00物业费2011/4/22销售部营业费￥240.00差旅费2011/4/22财务部管理费￥150.00办公费2011/4/24行政部管理费￥260.00电话费2011/4/25财务部管理费￥350.00办公费2011/4/25销售部

6、管理费￥240.00电费2011/4/27财务部财务费￥220.00汇总净损失2011/4/28行政部管理费￥263.00电话费2011/4/29销售部营业费￥230.00电话费2011/4/30生产部营业费￥210.00差旅费2011/5/1行政部财务费￥180.00利息净支出2011/5/2行政部管理费￥160.00物业费2011/5/2生产部营业费￥200.00电话费2011/5/4财务部财务费￥100.00银行手续费2011/5/5行政部管理费￥80.00办公费2011/5/6行政部财务费￥50.00银行手续费2011/5/7生产部营业费￥180.00广告费2011/5/7财务部财务费

7、￥160.00汇总净损失2011/5/9行政部财务费￥140.00银行手续费2011/5/10行政部营业费￥110.00电话费2011/5/10财务部财务费￥120.00银行手续费2011/5/12行政部管理费￥230.00电话费2011/5/13财务部财务费￥240.00利息净支出2011/5/13生产部营业费￥180.00差旅费2011/5/15行政部管理费￥160.00物业费2011/5/15生产部管理费￥180.00办公费2011/5/17行政部管理费￥110.00电费2011/5/18行政部管理费￥170.00办公费2011/5/18生产部管理费￥180.00电话费2011/5/19

8、销售部营业费￥200.00招聘费2011/5/26财务部管理费￥321.00物业费2011/5/27行政部财务费￥220.00汇总净损失2011/5/28财务部管理费￥240.00电话费2011/5/29销售部管理费￥330.00差旅费2011/6/2财务部营业费￥180.00办公费2011/6/3行政部财务费￥220.00办公费2011/6/4销售部营业费￥320.00利息净支出2011/6/5生产部管理费￥150.00电费2011/6/6行政部管理费￥140.00广告费2011/6/7行政部管理费￥120.00办公费2011/6/27生产部财务费￥160.00办公费2011/7/7财务部营

9、业费￥310.00利息净支出2011/7/8行政部管理费￥140.00物业费2011/7/9行政部管理费￥180.00差旅费2011/7/10生产部管理费￥220.00办公费2011/7/11销售部管理费￥130.00电话费2011/7/12财务部管理费￥250.00办公费2011/7/26行政部管理费￥170.00电费2011/7/27财务部管理费￥263.00汇总净损失2011/7/28销售部营业费￥220.00电话费2011/7/29财务部管理费￥100.00电话费2011/7/30行政部财务费￥80.00差旅费2011/8/4销售部管理费￥50.00利息净支出2011/8/5生产部管理

10、费￥26.00物业费2011/8/6行政部营业费￥32.00电话费2011/8/7行政部财务费￥74.00招聘费2011/8/8生产部营业费￥52.00物业费2011/8/9财务部管理费￥63.00汇总净损失2011/8/27行政部管理费￥77.00电话费2011/8/28行政部管理费￥230.00差旅费2011/8/29生产部财务费￥40.00办公费2011/8/30销售部营业费￥50.00办公费2011/8/31财务部营业费￥60.00利息净支出2011/9/1行政部管理费￥40.00电费2011/9/2财务部财务费￥30.00广告费2011/9/3销售部管理费￥80.00办公费2011/

11、9/13财务部管理费￥110.00办公费2011/9/14行政部营业费￥160.00利息净支出2011/9/15销售部财务费￥147.00物业费2011/9/16生产部营业费￥50.00差旅费2011/9/29行政部管理费￥63.00办公费2011/9/30行政部管理费￥168.00电话费2011/10/1生产部管理费￥350.00办公费2011/10/2财务部财务费￥140.00电费2011/10/5行政部营业费￥150.00汇总净损失2011/10/6销售部管理费￥210.00电话费2011/10/20财务部管理费￥116.00电话费2011/10/21行政部管理费￥100.00差旅费20

12、11/10/22财务部管理费￥240.00利息净支出2011/10/27销售部财务费￥350.00招聘费2011/10/28财务部管理费￥110.00物业费2011/11/7行政部管理费￥80.00汇总净损失2011/11/8销售部营业费￥30.00电话费2011/11/9生产部财务费￥140.00差旅费2011/11/10行政部营业费￥302.00办公费2011/11/11行政部管理费￥200.00办公费2011/11/12生产部管理费￥100.00利息净支出2011/12/5财务部管理费￥150.00电费2011/12/6销售部财务费￥100.00广告费2011/12/7财务部营业费￥30

13、.00办公费2011/12/8行政部管理费￥250.00办公费2011/12/27财务部财务费￥220.00利息净支出2011/12/28销售部管理费￥140.00物业费2011/12/29财务部管理费￥320.00差旅费2011/12/30行政部营业费￥220.00办公费2011/12/31销售部财务费￥114.00电话费2012/1/1生产部营业费￥150.00办公费2012/1/2行政部管理费￥320.00电费2012/1/3行政部管理费￥160.00汇总净损失2012/1/4生产部管理费￥220.00电话费2012/1/5财务部财务费￥310.00招聘费2012/1/6行政部营业费￥1

14、40.00物业费2012/1/7销售部管理费￥11.00汇总净损失2012/1/25财务部财务费￥80.00电话费2012/1/26行政部管理费￥24.00差旅费2012/1/27财务部管理费￥66.00办公费2012/2/1销售部营业费￥30.00办公费2012/2/2财务部财务费￥140.00利息净支出2012/2/3行政部营业费￥300.00电费2012/2/4销售部管理费￥150.00广告费2012/2/5生产部管理费￥220.00办公费2012/2/6行政部管理费￥110.00办公费2012/2/15行政部财务费￥301.00利息净支出2012/2/16生产部营业费￥280.00物业

15、费2012/2/17销售部管理费￥150.00差旅费2012/2/18财务部管理费￥130.00办公费2012/2/27行政部财务费￥220.00电话费2012/2/28财务部管理费￥310.00办公费2012/2/29销售部管理费￥114.00电费2012/3/1财务部营业费￥130.00汇总净损失2012/3/2行政部财务费￥140.00电话费2012/3/9销售部营业费￥150.00电话费2012/3/10生产部管理费￥310.00差旅费2012/3/11行政部管理费￥220.00招聘费2012/3/12行政部管理费￥110.00物业费2012/3/21生产部财务费￥150.00汇总净损

16、失2012/3/22财务部管理费￥130.00电话费2012/3/23销售部财务费￥114.00差旅费2012/3/24财务部管理费￥150.00办公费2012/3/31行政部管理费￥130.00办公费2012/4/1财务部营业费￥110.00利息净支出2012/4/11销售部财务费￥115.00电费2012/4/12财务部营业费￥240.00广告费2012/4/18行政部管理费￥80.00办公费2012/4/19销售部管理费￥40.00办公费2012/4/20生产部管理费￥60.00利息净支出2012/4/21行政部管理费￥52.00物业费2012/4/22行政部财务费￥14.00差旅费20

17、12/4/23生产部管理费￥23.00办公费2012/5/15财务部管理费￥250.00电话费2012/5/16行政部营业费￥170.00办公费2012/5/17行政部财务费￥130.00电费2012/5/18销售部营业费￥110.00汇总净损失2012/5/31财务部管理费￥150.00电话费2012/6/1行政部管理费￥320.00电话费2012/6/2财务部管理费￥440.00差旅费2012/6/3销售部管理费￥110.00招聘费2012/6/10财务部财务费￥250.00物业费2012/6/11行政部管理费￥300.00汇总净损失2012/6/12销售部管理费￥150.00电话费201

18、2/6/13销售部管理费￥130.00差旅费2012/6/14财务部财务费￥214.00办公费2012/6/15行政部管理费￥110.00办公费2012/6/24财务部管理费￥250.00利息净支出2012/6/25销售部营业费￥110.00电费2012/7/4财务部财务费￥300.00广告费2012/7/14行政部营业费￥210.00办公费2012/7/15销售部管理费￥110.00办公费2012/7/16生产部管理费￥500.00利息净支出2012/7/17行政部管理费￥30.00物业费2012/8/2行政部财务费￥14.00差旅费2012/8/3生产部营业费￥52.00办公费2012/8/7财务部管理费￥330.00电话费2012/8/8行政部管理费￥140.00办公费2012/8/9行政部管理费￥80.00电费