企业财务部现金管理出纳管理日报表.xlsx
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出纳管理日报表 公公司司名名称称华云信息有限公司制制表表时时间间2016年8月20日 制制表表部部门门财务部单单位位:元摘要本日收支额本月合计本月预计现金存款合计前日余额收收入入货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费收收入入合合计计00000支支出出偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支支出出合合计计00000现金存款存款提取本本日日余余额额00000备注000
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