财务日常表格精选差旅费报销单.xlsx

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2、 24,318.58支付总额的40%项目材料采购2013/4/12蓝天电器购芯片货款￥ 34,254.80支付总额的35%项目材料采购2013/4/19中韩科技购外包装货款￥7,800.85支付全额项目材料采购2013/4/21蓝天电器购其它电子配件货款 ￥ 15,000.00支付第一笔1万批准：财务核准：财务审核：申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。2013 年 4 月 25 日凭证号备 注转201003015转201004068转201004158转201004255部门审核：王荣缴 款 单编号：2017-5-0012017 年5 月1 日交款单位嘉业科技有限责任公司桐城路分公司总计金额￥209,100.00百十 万千百 十 元 角 分(大写）20910000摘 要 本日营业额（收款单位章）票面金额张数金额票面金额张数金额1002000200000532160501507500211222040800118181060600缴款人：张明复核：出纳: