企业财务部分析现金流量表比率分析.xlsx

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1、资资产产负负债债表表编制单位：资资 产产年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益流动资产：流动负债：货币资金467612042.59735204841.84短期借款短期投资应付票据应收票据363147625.88624375709.86应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款2622583.581003862.00应付福利费其他应收款1042071.58416710.35应付股利预付账款54311032.9786448243.65应交税金应收补贴款其他应交款存货622649558.611254543442.86其他应付款待摊费用8738789.9712646305.79

2、预提费用一年内到期的长期债权一年内到期的长期负债其他流动资产其他流动负债流流动动资资产产合合计计1520123705.181520123705.182714639116.352714639116.35流流动动负负债债合合计计：长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期应付款固定资产:其他长期负债固定资产原值4058189200.936120701060.58长长期期负负债债合合计计减：累计折旧1520625033.971874773558.31递延税项：固定资产净值2537564304.964245927640.27递延税项贷项减：固定资产减值准备955353

3、6.0821859215.15负负债债合合计计：固定资产净额2528010906.884224068563.12所有者权益：工程物资392909142.54股本在建工程1225630919.84716899413.36资本公积固定资产清理盈余公积固固定定资资产产合合计计3753641826.723753641826.725333877119.025333877119.02其中：法定公益金无形资产及其他资产：拟分配现金股利无形资产未分配利润长期待摊费用股股东东权权益益合合计计其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税项借项资资产产总总计计5,273,765,531.905,273,765

4、,531.908,048,516,235.378,048,516,235.37负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计货币单位 ：元年年初初数数期期末末数数300700138.00274000138.0073484937.2290582821.91217739452.01199904583.71102299419.63584723701.4332887290.3522085993.6731232100.56174432063.89446965174.63953991.521771841.37212530028.2454525166.232981418.431694417.29400000138

5、.00403986138.001507207580.611507207580.612122273373.482122273373.481037760138.001607627738.001037760138.001037760138.001607627738.001607627738.002544967718.612544967718.613729901111.483729901111.48447200138.00838200276.001521739786.011906669261.71204392549.64351651769.8868130941.87117217348.62251460

6、138.00555548099.64970937014.302728880573.292728880573.294318918459.894318918459.895,273,848,291.905,273,848,291.908,048,819,571.378,048,819,571.37现现金金流流量量表表项目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金31981519.53现现金金流流入入小小计计8,815,547,212.628,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金6332401054支付

7、给职工以及为职工支付的现金421732641.3支付的各项税费650730086支付的其他与经营活动有关的现金49728344.54现现金金流流出出小小计计7,454,592,125.917,454,592,125.91经营活动产生的现金净流量净额1,360,955,086.71二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金512573909取得投资收益所收到的现金12446625处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额7074105收到的其他与投资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计532094639购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21413225.58投资所支

8、付的现金33244184支付的其他与投资活动有关的现金12572084现现金金流流出出小小计计67217152.58投资活动所产生的现金流量净额464,877,486.42三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金782994134.7借款所收到的现金1554000959收到的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计2,336,995,093.70偿还债务所支付的现金1117257659分配股利或偿付利息所支付的现金283286534.6支付的其他与筹资活动有关的现金4514659现现出出流流出出小小计计1405058853筹资活动产生的现金流量净额931,936,241.12四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额2,757,768,814.25现现金金流流量量表表比比率率分分析析指指 标标值值评评价价现金比率182.97%短期偿债能力强经营净现金比率（短期债务）90.30%短期偿债能力强经营净现金比率（全部债务）53.48%综合偿债能力强现金再投资比率28.61%再投资力度较理想经营活动净现金流量对现金股利比率4.80支付现金股利能力较强