企业财务部日记账簿.xlsx
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1、日记账簿现金日记账银行日记账现金日记账年年凭凭证证号号摘摘要要会会计计科科目目借借方方贷贷方方月月日日期期初初金金额额85 现-0001购买办公用品物资采购￥450.0087 银-0001提取现金银行存款￥8,500.00810 现-0002陈江预支差旅费 应收账款￥2,800.00811 银-0002提取现金银行存款￥6,000.00811 现-0003刘延预支差旅费 应收账款￥1,500.00814 现-0004出售办公废品现金￥450.00815银-0003提取现金银行存款￥5,500.00819现-0005刘延交回余款应收账款￥1,500.00821现-0006陈江交回余款应收账款￥2
2、,800.00824银-0004提取现金银行存款￥8,400.00825现-0008购买办公用品物资采购￥500.00827现-0009出售办公废品现金￥150.00831本月合计￥33,300.00￥5,250.00余余额额￥2,600￥2,150.00￥10,650.00￥7,850.00￥13,850.00￥12,350.00￥12,800.00￥18,300.00￥19,800.00￥22,600.00￥31,000.00￥30,500.00￥30,650.00￥215,100.00开开户户银银行行列列表表中中国国银银行行中中国国工工商商银银行行中中国国农农业业银银行行银银行行日日记记账账汇汇总总表表银银行行日日记记账账开开户户行行: :中中国国银银行行账账号号： 年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日银银行行日日记记账账开开户户行行: :中中国国工工商商银银行行账账号号： 年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日银银行行日日记记账账开开户户行行: :中中国国农农业业银银行行账账号号： 年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日银银行行存存款款日日记记账账 总总表表 年年汇汇总总月月份份： 月月月日借方贷方余额期初余额
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