应收应付账款管理系统.xlsx

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1、导航栏今天是：#星期二应收应付账款管理系统Accounts receivable andpayable management system应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明应收应付账款管理系统Accounts receivable andpayable management system导航栏应收明细日期凭证号客户名称2018/6/1PZ20180601客户12018/6/3PZ20180602客户22018/6/5PZ20180603客户12018/6/8PZ20180604客户32018/6/9PZ20180605客户12018/6/12P

2、Z20180606客户32018/6/13PZ20180607客户32018/6/15PZ20180608客户3应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明摘要应收金额收款金额销售30000销售28900收款20000销售2900收款10000销售5000销售28000收款25000应收明细导航栏应付明细日期凭证号供应商名称2018/5/1A08102供应商12018/5/5A08103供应商12018/5/9A08104供应商22018/5/13A08105供应商12018/5/17A08106供应商22018/5/21A08107供应商22018/5

3、/25A08108供应商12018/5/29A08109供应商22018/6/2A08110供应商12018/6/6A08111供应商22018/6/10A08112供应商12018/6/14A08113供应商2应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明摘要应付金额付款金额进货2345付款5000付款8000进货5600付款10000进货23000付款2345进货5600进货3456进货8000付款5000进货800应付明细导航栏应收账款总览客户名称期初余额总应收金额已收款金额客户1280003000030000客户2356828900客户335900

4、25000应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明剩余应收金额280003246810900导航栏应付账款总览供应商名称期初余额总应付金额已付款金额供应商1200001140112345供应商237983740018000应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明剩余应付金额1905623198导航栏客户对账客户名称：起止日期：2018/6/1日期凭证号客户名称摘要2018/6/1PZ20180601客户1销售2018/6/3PZ20180602客户2销售2018/6/5PZ20180603客户1收款2018

5、/6/8PZ20180604客户3销售2018/6/9PZ20180605客户1收款应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明2018/6/10应收金额收款金额30000028900002000029000010000导航栏供应商对账供应商名称：供应商1起止日期：日期凭证号供应商名称摘要2018/5/1A08102供应商1进货2018/5/5A08103供应商1付款2018/5/13A08105供应商1进货2018/5/25A08108供应商1付款2018/6/2A08110供应商1进货2018/6/10A08112供应商1付款应收明细应收账款总览客户

6、对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明应付金额付款金额234500500056000023453456005000导航栏客户信息客户名称联系人联系电话客户1张三188*2345客户2李四136*2398客户3王五159*2536应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明客户信息地址期初余额上海市*区28000北京市*区3568广州市*区客户信息导航栏供应商信息供应商名称联系人联系电话地址供应商1张磊176*2341上海市*区供应商2赵云158*9898北京市*区应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明期初余额200003798导航栏使用步骤：1、信息设置：需要先在客户信息和供应商信息表中填写相关信息，以方便后续录入2、明细填写：在应收明细和应付明细中填写相应的信息3、账款总览：应收和应付总览，为自动统计，无需任何操作4、对账单：可根据往来单位和日期范围进行查询对账注意事项：1、表格进行了保护，以防使用过程中误操作，无密码2、表格均设置了下拉选择，减少录入工作量3、表格中的公式，可自行下拉填充应收明细应收账款总览客户对账客户信息应付明细应付账款总览供应商对账供应商信息使用说明1、信息设置：需要先在客户信息和供应商信息表中填写相关信息，以方便后续录入