2022年2022年公司原材料、辅助材料供应管理办法 .pdf

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1、原材料、辅助材料供应管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司原材料、 辅助材料的供应管理， 适应现代企业生产经营的需要和市场经济的要求，依据物资采购管理办法，结合公司实际，特制定本规定。第二条供应管理的范围：湖北东方化工有限公司所属部门和单位。第三条本规定所指原材料、 辅助材料是指上述供应管理范围内日常生产经营除固定资产管理之外的生产资料，包括：原材料（含甲苯、硝酸、硫酸、液碱等） ，辅助材料（含备品、备件、仪器仪表、消防安全器材、劳保用品、办公用品等） 。第四条供应管理的原则：优化流程、科学分权、务实高效、集中管理、降低成本。第五条成立供应管理工作领导小组：组长：总经理副组长：总会计师经营副

2、总经理生产安全副总经理成员：企业管理部部长、财务管理部部长、精益生产部部长、物流中心部长、审计监察部部长、市场开发部部长领导小组下设办公室， 其主要职责是负责原材料、 辅助材料供应管理的日常工作。办公室设在市场开发部。第二章材料申请计划的编制和审批第六条用料单位应根据生产、 检修、科研项目和办公的实际需要编制月份材料申请计划表，每月 8 日前( 节假日顺延 )报下月材料申请计划：1、用料单位在申报材料计划时，应加强计划的科学预见性，提高计划的准确性及合理性，一次性申报下月足够的辅助材料， 每月可追加一次材料申请计划。2、与生产无关的辅助材料原则上不允许申报追加计划（如办公用品等）；只有由于各种

3、不可预见的特殊原因， 造成采购计划变更或需要紧急采购的与生产相关的辅助材料， 方可申报材料追加计划， 并详细写明所报追加材料名称、规格型号、数量、技术标准，注明申报原因及购回时限， 购回时限一般不得低于3 天 （加名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 工件、特殊要求的产品除外） 。追加计划经公司主管领导审批后，报物流中心计划员；3、用料单位所报材料申请计划需简要说明理由或用途，重要及特殊材料须另附详细资料对产品性能、规

4、格等指标进行标注；第七条用料单位对编制的材料申请计划负责，并报主管职能部门审批。 主管职能部门的分工为：生产、检修材料、备品备件申请计划由生产部审批；科研项目材料申请计划由科技质量部审批；仪器仪表申请计划由理化仪表中心审批；消防安全器材、 劳保用品申请计划由安全环保部审批；办公用品申请计划由公司办公室审批。第八条材料申请计划经审批后，报物流中心计划员统一汇总。第三章采购计划的编制第十条物流中心计划员根据公司生产计划安排，结合库存情况， 在充分满足生产、检修需要的前提下， 按照库存资金占用不超标准、不产生新的积压结合和原材料储备数量、所订立合同情况及市场价格状况进行综合平衡后，每月11日前制定下

5、月物资采购计划表 ；第十一条如公司生产进度发生变化或市场行情出现较大波动时，报公司主管领导审批后，可变更或追加物资采购计划；第十二条物流中心计划员根据集中经济采购的原则，综合平衡材料申请计划，编制的物质采购计划对材料型号、规格、数量（需标明现库存量）、技术标准等要求必须准确无误， 特殊物资还需加以说明， 防止造成材料积压或不必要的浪费。 物资采购计划表由物流中心领导审批后，于12 日前报市场开发部。第四章执行和审批第十三条市场开发部收到物资采购计划后，在 2个工作日内， 按照年度招标结果，确定出招标采购物资的品种和价格，并编制招标物资采购表，报市场开发部领导和公司主管经营领导批准后，立即进行采

6、购；第十四条未在招标范围内的物资采购计划， 由询价员根据采购控制程序的相关规定向合格供方进行询价，在 7 个工作日内完成比质比价工作并编制物资采购比质比价选择表 ，于 23 日前报公司价格审核部门确定供货单位。第十五条公司价格审核部门根据 采购控制程序 及询价员编制的 物资名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 采购比质比价选择表 ，按照质量、价格、信誉、资源状况等择优确定供货单位，于 23 日前报市场开发部。第十六条每

7、月 25 日由市场开发部组织召开比质比价审核会（节假日顺延），审核会由公司供应管理工作领导小组全体成员参加，对物资采购比质比价选择表进行审核。 通过比质比价审核会集体审核后的物资采购计划，由市场开发部价格审核员在 2 个工作日内编制物资采购表 ，并报市场开发部领导和公司主管经营领导批准；第十七条审批后的物资采购表报企业管理部、财务部、物流中心留存，由市场开发部采购员执行采购。第十八条临时追加计划的物质采购， 由询价员根据 采购控制程序 的相关规定向合格供方进行询价，编制物资采购比质比价选择表，经市场开发部领导审核后， 报价格审核部门审核， 最后经公司主管经营领导审批后方可执行采购。第十九条市场

8、开发部采购员必须严格按 物资采购表 到指定的单位进行采购。所有采购物资必须先进行合同签订，签订合同人员在签约之前要取得市场开发部领导的认可。 在签订合同时要严格控制材料预付款的支出，最大限度规避经营风险。第二十条在签订合同时如遇市场开发部领导出差等原因不能及时审签的，应电话请示领导同意后，可先行挂OA网进行合同评审会签，以保证合同的及时执行。第二十一条公司合同审签职能部门在日常工作中应加强对市场的了解和服务，应在合同上传的工作日内完成对合同进行会签，不能完成会签的应向法律事务室进行说明，由市场部门向法律事务室作统一解释。如解释后仍不能会签的，由审计监察部门牵头组织合同会签部门对市场进行调研，在

9、 3 天内做出调研结论，市场部门按结论执行或取消合同。第二十二条合同执行过程中如遇合同变更，应由市场开发部主管领导审查签字，重新进行合同评审。 由于公司或供应商的原因， 单方面取消合同或取消部分合同， 经与对方沟通协商后， 经请示公司主管领导同意可作废或部分作废合同。第五章合格供应商的确定第十九条原材料合格供应商的选择与评价主要依据公司质量管理体系中名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 供方管理程序来确定。第二十条辅助

10、材料合格供应商的确定按照公司供应商管理办法 的规定确定。第二十一条公司对合格供应商的管理依据 供应商管理办法的规定执行。第六章检验、验收、入库第二十二条材料采购到公司后，市场开发部采购员要及时办理请验手续，理化仪表中心及时对采购的材料按原、辅材料检验操作规程进行检验。 物流中心对检验合格的材料按材料验收管理规定进行验收；第二十三条材料检验、 验收合格后， 及时办理入库手续。 物流中心对检验合格的主要原材料及时安排卸车。第二十四条对不合格原材料按公司质量管理体系中不合格品控制程序有关规定执行；不合格材料，市场开发部要及时办理退货或换货手续。第七章结算第二十五条市场开发部采购员应及时办理采购材料的

11、验收、发票挂帐业务；第二十六条月内采购业务， 原则上月内结清账务， 财务部门对采购人员提供的供货发票（必须为增值税发票，特殊情况须经公司主管领导批准）、购物清单、材料入库单等原始凭证，经审核无误后，及时记账；第二十七条付款时，根据公司资金支付管理的规定办理付款。第八章罚则第二十八条市场开发部根据 采购控制程序 的相关规定向合格供方进行询价，完成比质比价工作并编制物资采购比质比价选择表，在规定时间组织召开比质比价审核会，每延期一天扣罚责任单位50 元（节假日顺延）。第二十九条不参加比质比价审核会的成员单位和临时要求参加而未参加的单位，每发生一次扣罚相关单位50 元。第三十条市场开发部根据公司供应

12、管理领导小组审核确定的供货单位，在2个工作日内编制物资采购表， 每延期一天扣罚责任单位50元 （节假日顺延）。第三十四条市场开发部须严格按审批后的 物资采购表 到指定的单位进行采购，不按指定单位采购的，发现一次扣罚责任单位200 元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 第三十五条采购计划申报单位要认真做好当月的采购计划，尽可能减少材料采购追加计划，每月超过一次追加采购计划，扣罚责任单位100 元。第三十六条各主管职能

13、部门必须严格把关，控制生产、检修、办公及其它材料的消耗， 对把关不严， 不能满足生产、 检修及其它需求而影响正常生产或造成材料积压的，扣罚主管职能部门100 元/ 次，并扣罚计划申报单位100 元/ 次。第三十七条物流中心应结合库存情况与计划申报单位、主管职能部门进行沟通，综合平衡材料申请计划， 计划申报过少或过多不能满足生产、检修及其它需求而影响正常生产或造成材料积压的，扣罚物流中心100 元/ 次。第三十八条材料到厂后，检验部门应及时组织检验， 未及时检验或未按原、辅材料检验操作规程进行检验的，扣罚责任单位100 元/ 次。第九章附则第三十九条物资采购部门可依据本办法拟定单项物资的采购管理办法。第四十条本办法由公司市场开发部负责解释。第四十一条本办法自下发之日起实施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -