财务部工作方案(3页).doc

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1、-财务部工作方案-第 3 页财务部工作方案一 财务部的工作目标 保证公司在筹备期间和正常运营期间各项财务工作的有序运行。二 工作任务 1 制定各项财务制度和流程 2 制定公司整体的费用预算及各个职能部门的费用预算 3 从财务的角度对各职能部门的工作进行监督 4 为公司高层的经营决策提供建议和信息三 工作任务的详细说明 1财务部成立以后，首要的任务是建立公司的财务制度、标准和流程，唯有如此，各项工作在展开的过程中才不会出现财务上的混乱。 2 早期，公司的费用支出项目非常多，总部、生产基地、加工中心和店面是几个大的支出方向，财务部要对公司经费进行统筹考虑，防止顾此失彼。 3 财务部的一个重要工作是

2、要对公司的各项经济活动进行全面的财务监督，以有效控制公司的成本费用。 4财务部要及时地收集、整理和分析有关的财务信息，并及时提交给公司高层作为决策依据。另外，财务部在很多的情况下要参与公司的高层决策，为公司决策从财务角度提供建议。四 财务部组织架构和人员配备 在初期，财务部暂且配备财务经理、会计和出纳各一名，其中，财务经理要参与会计账务的处理。其后，随着公司各项业务的不断展开，经济业务不断增多时，财务部再考虑增加相应的人员。财务部经理会计出纳五 财务部的财务规划财务部的费用支出项目除了人员费用以外，主要就是用于购买电脑、财务软件和相关账册的费用。整个财务部的费用比较小。公司筹备小组进入工厂，正式运作（4.12）会计、出纳、监察方面的报告要求（5.31）财务经理到位，全面负责公司财务部（4.30前） 逐步建立公司财务制度（5.5起）制定公司财务执行方案(5.20)建立会计制度（5.25）建立公司出纳制度(5.25)建立公司财务监察制度(5.25)做好前期财务方面的筹备工作，店面正式营业（8.1）六 财务部工作日程安排