财务部月度工作计划12020.docx

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1、财务部月度工作计划12020财务部月度工作安排 5 15 篇财务部月度工作安排 1 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。 一、 月初支配（每月 1 日-10 日） 1.依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。 2.进行各银行对账工作。 3.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 4.与管辖区税务所进行联系和沟通。 5.对部分报销人员票据的审核。 6.进行上月工资核算。 二、 月中支配

2、（每月 11-20 日） 1 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。3、 上月工资的发放。 三、 月末支配（每月 20-30 日） 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提

3、。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 协作相关部门做好工作。 财务部月度工作安排 2 一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从 8 个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理方法归类整理，须要规范。 二、抓好增收、节支，提升增盈创利。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润*

4、万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台xx 县农村信用社 20xx 年增盈创利实施方案，增收、节支两个环节了支配。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。 抓好五项操作： 财务开支操作：对营业费用费用额和费用率限制，了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。 比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对款待

5、费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。 预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算限制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价状况制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月监控，防止以名义列支。 三、信用社空白凭证管理工作，平安无事故。 在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证运用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年 4 月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回起先始终

6、查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。 四、规范股金，增资扩股工作。 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为*元，法人股入股起点为*x 元，投资股比例*%。xx 年底投资股比例*%,还差 xx 个百分点,需在一季内比例。20xx 年要增资扩股工作，xx 年底县信用社的资本足够率已*%,但按票据兑付考核方法,我县信用社的资本足够率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。 五、按标准信息披露工作。 信息披露工作干脆到专项票据兑付工作，今年 x 月份之前，要组织信用社按专

7、项票据兑付标准信息披露，对 20xx年度的经营指标状况、股金分红状况、三会状况、利润安排状况等披露，将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的状况。 六、职能科室，搞好法人工作。 七、新财务制度的培训工作。八、其它财务工作。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。 4、信用社和微机操作的日常。 5、信用社日常会计核算的无误等工作。 6、编写财务分析和项目电报分析。 7、信用社无息资金管理。 8、信用社帐户、现金、大额支取的平安管理工作。财务部月度工作安排 3 一、总体目标

8、依据本所行政财务部目前工作状况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部安排从以下几个方面开展20xx 年最终一季度的工作： 1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺当运行。 2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评比及绩效考核供应科学依据。 3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增加企业凝合力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。 二、详细实施方案 （一）规章制度的完善 规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据

9、，在肯定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在 20xx 年底首先应完成所规章制度的完善。 1、20xx 年 1 月底前完成对员工手册的初步修改，更新全部工作规范及岗位职责; 2、20xx 年 1 月报请主任律师批阅修改; 3、20xx 年 2 月份最终定稿。 实施目标留意事项 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注意可行性及可操作性。 目标实施需支持和协作的事项 1、需各部门供应最新版本的服务规范; 2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵看法并须经主任律师最终裁定。 （二）各岗位工作分析通过岗位分析既

10、可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门 的工作安排、工作连接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评比奠定良好的基矗具体的岗位分析还给行政配置、聘请和为各部门员工供应方向性的培训供应依据。 1、20xx 年 1 月份拟定所年终优秀职员评比文件，报主任律师批阅后备案; 2、20xx 年 1 月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任; 3、20xx 年 2 月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评比出所优秀职员。 实施目标留意事项 在信息搜集过程中要力求翔实

11、精确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。 目标实施需支持和协作的事项 1、需参考各员工完整的岗位职责; 2、优秀职员评比依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。 （三）员工福利与激励 做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作主动性、主动性、稳定性、向心力、凝合力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在 20xx 年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气昂扬，工作氛围良好。 1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等; 2、安排激励政策：进行年度优秀职员评比表彰、员工合理化建议嘉奖等; 3、组织员工团体活动：1

12、0 月中旬组织一次爬山、季度支配员工聚餐等。 实施目标留意事项 员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做好员工福利与激励工作。 目标实施需支持和协作的事项 1、每一项福利和激励政策的制定都须要公司供应相应的物质资源，所以详细福利的激励项目都须要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务; 2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应协作做好后勤保障; 3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关切和精神激励需各主管以上管理人员协作共同做好。 （四）本部门组织机能完善 行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的规范化建设也非常重要。因此，从本季度起

13、先，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范，严格根据现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。 1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准; 2、建立具体的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好运用功能，包括全部员工的学历层次、服务年限、奖惩状况、培育发展方向等各项指标，以备所需。此工作应在2 月 31 日前完成基础档案，并随时更新; 3、提升本部门工作人员的专业水平：支配部门成员主动参与业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素养和工作实力。 实施目标留

14、意事项 行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲，因此应着眼于将来发展，尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。 目标实施需支持和协作的事项 1、行政档案的建立需全部员工的协作; 2、员工学习所需书籍材料须要经所批准后购买。 财务部月度工作安排 4为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。 一、 月初支配 1. 依据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上 报给总经理查阅并将全部报表妥当保管。 2. 进行各银行对账工作。 3. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 4. 在车辆正式运营前熟识娴熟单车核算的流程，以

15、便在正式运营后快速精确的核算出单车成本及利润。 二、 月中支配（每月 11-20 日） 1、15 日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭 证。 2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始 凭证进行装订。 3、上月工资的发放。 三、 月末支配（每月 20-30 日） 1、 25 日前进行原始票据的整理， 30 日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。 2、 进行本月固定资产折旧的计提。 3、 期末成本收入的结转。 4、 凭证的整理、装订与归档。5、 协作相关部门做好工作。 财务部月度工作安排 5 财务部 x 月工作安排 1、依据公司财务制度与准则结合实际状况，进行

16、业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。 根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不错的成果，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有一些做得

17、不足的地方，但我始终本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。 4 月就工作中发觉的问题，我个人认为： 第一，须要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率， 其次，工地成本核算须要大大的加强，才能保证工地能够获得利润， 第三，工地的跟踪服务肯定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺当进行，以及工程款的进度， 最终按工期完成验收交尾款。 20××年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们须要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长安排，短支配。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 1、响应公司工

18、作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本限制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安; 服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用; 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、.