旅游景区报销及物资请购程序.doc

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旅游景区报销及物资请购程序1.1 报销程序1.1.1 报销人须取得合法的票据并在收据背面填具经办人、签收人、用途等，需办入库者，还应附入库单。1.1.2 报销人将凭据交会计作账，并经会计主管审核。1.1.3 报销人将审核后的票据送部门主管领导签字。1.1.4 报销人经部门主管领导签字后，报送财务主管领导签字。1.1.5 报销人将票据交给出纳，出纳复核后，领款人在付款凭据上“领款人”处签字后领款。1.1.6 出纳付款后，记账签字并交到会计处登账保管。1.2 物资请购程序1.2.1 请购部门填具“请购单”一式两份。1.2.2 所购物品经库管复核，库房确无库存时，经办人可 将“请购单”报主管领导签字。1.2.3 经办人将请购单送财务管理部门估价。1.2.4 采购部门根据请购单，送财务管理部门审核、主管财务领导审批后，方可向供应商联系采购。1.2.5 采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位，并应取得税务发票。1.2.6 材料进入景区后，仓库必须及时清点数量，请购部门验收质量合格，仓库填制入库单，经办人员签字送财务管理部门，库管人员及时登记入帐。