旅游景区财务管理部工作职责.doc

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1、旅游景区财务管理部工作职责1.1 部门工作职责1.1.1 根据国家的财经法规、政策，组织制定景区各项财务制度、会计核算办法及实施细则。1.1.2 负责制定年度工作计划，并组织实施。1.1.3 负责组织和安排景区财务成本决算和年度财务成本预算工作，布置审核成本核算分析报告，提出整改意见。1.1.4 负责每季度的经济利润分析工作，准确地为景区旅游市场定位和策划、拓展提供财务数据，定期向上级汇报各项财务数据，为领导决策提供真实的依据。1.1.5 负责景区票务制度的落实，定期抽检票务销售工作，保证票款统一，并对有关的财务工作程序执行情况进行监督和检查。1.1.6 负责对项目承包单位的欠缴租金、水电费及

2、应收帐款的清欠工作。1.1.7 负责库房管理制度的执行和检查。1.1.8 负责辖区环境卫生责任区域的清理和清除杂草工作。1.1.9 负责景区各类合同、财务资料和档案的安全保密工作。1.1.10 负责完成领导交办的其他临时性工作。1.2 财务部长岗位职责1.2.1 根据国家的财经法规政策，组织制定景区各项财务制度、会计核算办法及实施细则。1.2.2 负责制定年度工作计划，并组织实施。1.2.3 负责组织和安排景区财务成本决算和年度财务成本预算工作，布置审核成本核算分析报告，提出整改意见。1.2.4 负责每季度经济利润分析工作，准确地为景区市场定位和策划、拓展提供财务数据，定期向上级汇报各项财务数

3、据，为领导决策提供真实的依据。1.2.5 负责票务制度的落实，定期抽检票务销售工作，保证票款统一，并对财务有关的工作程序执行情况监督和检查。1.2.6 负责安排项目承包单位的承包金、水电费欠款的催缴工作。1.2.7 负责库房管理制度的执行和检查。1.2.8 负责安排、落实辖区环境卫生责任区域的清理和清除杂草工作。1.2.9 负责景区各类合同、财务资料和档案的安全保密工作。1.2.10 完成景区领导交办的其临时性工作。1.3 会计岗位职责1.3.1 除法律规定和景区主要负责人同意外，不能私自向外界提供或泄露景区会计秘密。1.3.2 及时编制财务报表，对各项财务指标完成情况进行财务分析，完善财务管

4、理的各项指标，对月度现金流量进行预测。1.3.3 保管好会计凭证、账薄、报表等档案资料，做好财务印鉴的管理工作。1.3.4 监督、检查库房帐目，搞好财务盘点。1.3.5 监督、检查各部门财务收支、资金使用和财产等的保管、收发、计量、检验等工作。1.3.6 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。1.3.7 加强景区所有税金的核算及申报。1.3.8 搜集景区经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并分析寻求降低成本的方法与途径，控制景区各项费用支出。1.3.9 负责各项目承包单位的承包金、水电费等的欠款统计工作。1.3.10 管理与监督出纳人员的工作。1.

5、3.11 处理银行、税务的相关业务。1.3.12 负责发票的领用、保管及开票工作。1.3.13 负责各种有价票据的管理（门票、招待票等）。1.3.14 协助资产管理人员完成对景区资产的清查工作及领导交办的其它会计事务。1.4 出纳岗位职责1.4.1 除法律规定和景区主要负责人同意外，不能私自向外界提供或泄露景区财务秘密。1.4.2 按规定办理银行结算手续并及时登记银行账及现金日记账并结出余额，编制银行存款余额调节表，做到日清月结。1.4.3 严格审核原始凭证，并据此付款。1.4.4 随时掌握银行存款情况，避免签发空头支票。1.4.5 保管好各种空白单据、票据及管理好印鉴等。1.4.6 负责项目

6、单位的承包金、租金以及水电费的收取工作。1.4.7 提高自身素质，不得擅自挪用现金。1.4.8 工作细心认真，进出款项每日结清，发现差错及时纠正。1.4.9 办理有关税款的申报、缴纳及与税务有关的其他事项。1.4.10 办好其它与现金有关的事项。1.5 统计岗位职责1.1.1 除法律规定和景区主要负责人同意外，不能私自向外界提供或泄露景区的财务秘密。1.1.2 统计并编制日营业报表、月营业报表。1.1.3 编制统计报表、同期收入对照表和计划任务完成情况的反映，同时对报表加以分析。1.6 库管员岗位职责1.6.1 除法律规定和景区主要负责人同意外，不得私自向外界提供或泄露景区财务秘密。1.6.2

7、 做好入库、出库记账登记工作，账物相符，每月盘点一次，填好盘点表，及时报送报表。1.6.3 核实入库物品数量、质量、逐一验收，确保无误。1.6.4 按签字齐全的领料单发料。1.6.5 库房物品放置整齐，条理分明，走道通畅，通风良好，无烟火，无闲人。1.6.6 检查、整理库存货物，掌握消耗，并与相关部门保持联系，根据需求及时补充。1.6.7 搞好库房周围环境卫生，防止物品霉变、虫害、鼠害。1.6.8 负责景区财产的登记、制卡、领用、退回、报损和不定期的财产清查工作。1.7 售票员岗位职责1.7.1 除法律规定和景区主要负责人同意外，不得私自向外界提供或泄漏景区财务秘密。1.7.2 搞好售票点的室内外卫生。1.7.3 根据营业情况备足零钞。1.7.4 工作时对游客热情礼貌、服务迅速准确。1.7.5 将游客的投诉和需求及时反映给上级，并及时处理投诉。1.7.6 营业结束后，立即将营业额与销售清单核对，并上缴营业收入。1.7.7 认真参加培训，不断提高业务素质和个人技能。1.7.8 完成景区领导交办的其他工作。