财务上半年工作总结汇报.docx

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1、财务上半年工作总结汇报今年 半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导的领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公 司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理 为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全 面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。现对 半年工作总结如下。一、认真做好财务的日常工作半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日 常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清 欠报表、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工 作月报等主要指标

2、情况，建立会计档案室，对公司直管已完工工程进行会计 档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用 金进行催报，基本完成备用金的清理工作。二、做好企业费用预算管理财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人， 对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际 发生台账，每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导。每季度末 公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，做好事中费用控制和总结。三、做好公司资金的调度工作进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作。建 立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。通过

3、每月铁路工程资金收支计划预算，严格控制铁路工程资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项 目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务 制度的执行情况。每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金 集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存量资金结构，提高存量资金的 综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或 延迟现金流出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，有效缓解公司资金压力, 为公司对接市场提供有力的资金保证。!1!、财务管理制度修订工作按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台账、工程管理台账、营销 费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。进一步完善财务预警 系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜 集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时 发出预警信号。通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、 发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管工程财务收支审批程序。半年我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财 务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的工程财务管理中更好地沟 通和配合，有效地发挥财务在工程管理中的作用。