2021财务工作总结汇编六篇.doc

《2021财务工作总结汇编六篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021财务工作总结汇编六篇.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022财务工作总结汇编六篇【必备】财务工作总结汇编六篇总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回忆和分析p 的一种书面材料，它可以使我们更有效率，是时候写一份总结了。总结怎么写才是正确的呢？以下是WTT搜集整理的财务工作总结6篇，有所帮助。财务工作总结 篇120_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目的，积极开展财务工作，发挥管理职能，以本钱管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建立为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到进步，现将20_年的工作做如下简要回忆和总结。一、做好经营预算分析p ，提供管理决策根据1、以预算

2、指标和经营业绩考核指标的目的值为指引，落实公司竞争战略，强化本钱控制，争取本钱领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监视考核系统化，着重关注经营指标的实际及方案情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比拟分析p 和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目的的实现。2、_财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理程度等情况，公司20_年经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金1、通过

3、合理安排资金，在保证消费经营资金需求的情况下，提早归还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52，002、50万元，相比原还款方案减少借款利息1，353、67万元。2、近年环保压力增大，脱硝工程、脱硫设施晋级改造、湿式除尘改造等大型资本性工程相继施行，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成宏大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行慎重放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足消费经营的需求。同时合理运用各种资金来，降低筹资本

4、钱，防止资金沉淀及供应不及时，从而进步资金管理效益，降低资金本钱，防范财务风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值1、根据_集团公司批复的3、4号机组财务开工决算报告，对2307张固定资产卡片进展分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务开工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价根底。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进展改良，真正做到明晰权责，落实责任。3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评

5、估工作，及时向_集团公司和省国资委上报备案。4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的_批复工作正在进展中。5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监视盘点下架物资。四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管理标准、建立了财产保险投保及索赔情况表及社保及工会保障方案情况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。2、制定20_-20_年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控才能，比上年度减少年度保险费用20_万元，下降17%。3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保

6、险工作，与相关部门亲密沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。五、加强税务机关沟通，依法进展税务工作1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20_年11月，实际上缴税收3、77亿元。2、20_年末，广东省已被纳入局部营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的工程，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司本钱。3、为标准固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司20_年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。六、加强财务团队建立，团结高效完成工作人才是企业经营开展的核心要素，也是财务部团队构

7、建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案，20_年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。七、加强财务制度建立，夯实财务管理根底公司今年开展安健环风险管理体系建立，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，根据公司业务开展的实际情况，以加强公司内部控制为目的，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定根底。八、注重财务工作根底，认真做好常规工作1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等

8、会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完好性及准确性。2、及时准确上报报表。按照国资委、_集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获_集团公司财务决算工作二等奖。3、标准财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，搜集、整理、装订、归档各类合同及财税根底资料。展望20_年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力

9、倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在剧烈的战场中创始新场面。20_年设想：1、推行全面预算管理，实行本钱费用精细化管控。严格控制下达的本钱费用指标，强调目的本钱管理法，推行以节约本钱、进步竞争才能为目的的全员式、全过程本钱管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，进步预算的前瞻性，更好地为参与竞争和争取盈利提供效劳。2、积极筹措资金，优化贷款构造，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制消费及基建工程资金方案，合理安排用款，组合、运用各种资金来，满足消费运营及环保改造工程的资金

10、需求，防止资金沉淀及供应不及时。3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险参谋、公司的外部协调，加快保险索赔进度，进步保险索赔的概率。4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电本钱计算模型，为直购电竞价提供根据。5、积极参与内部控制制度的建立和完善，控制财务风险。6、加强财务团队建立，在保证“人岗匹配”的大原那么下，实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”，以才能培养为核心、以素质提升为主线，着重公司开展需要的高层次、复合型人才培养，努力建立一支高效的财务队伍。财务工作总结 篇2财务管理与

11、核算工作工作总结根据组织决定，去年5月份，我从长峡房地产开发公司调到机关效劳中心方案财务处新成立的企业科工作，全面负责局属企业的财务管理与核算工作。由于企业财务实行集中核算管理，企业科目前承当着局属4个企业6套账户的会计核算工作，在时间紧任务重的情况下，作为一名共产党员，在工作中我努力做到了党性第一，也深知自己的职责所在，带着全科同志较好的履行了职责，做出了一定的成绩，现简要总结如下：一、组建工作迅速，完成角色转换企业科一成立，我就带着全科同志迅速展开了包括财务软件安装和账套建立、财务人员分工以及工作交接等工作，并在较短时间内熟悉各企业情况,进展了过渡期企业经营活动中资金需求与报销程序矛盾在内

12、的协调等工作，确保了企业运行和财务工作两不误。另一方面，我们迅速转变角色，以国有企业投资者的财务管理人员身份，承当财务管理职责。在同时执行的工程管理机制中，我们主动请教，边学边干边考虑，力求在最短的时间内掌握好有关数据的输入规那么，注意协调上下级关系，在严格遵守财经纪律的同时，灵敏处理各项工作，努力做到上对组织负责、下对企业负责。二、注重团队的的合作，营造和谐气氛因财务集中核算管理的需要，企业科的同志均是从下属企业抽调上来的骨干，互相间不太熟悉，起初的工作，也是一个磨合的过程，每人承当的任务较之原单位增加了一倍，有的同志工作还作了调整由会计变为出纳，加上许多报销和核算程序要统一，又要适应和执行

13、工程管理的规划等等，面对这些，我主动找大家谈心，征求意见，鼓励和提升信心，大家毫无怨言、服从分配，很快融入集体之中。企业财务工作不仅对内上下级联络，更多的是对外工作联络，如工商、税务、银行、社保等部门，特别是税务部门，月月跑、事事跑事无巨细，工作量大，但我科同志始终以饱满地热情和积极向上的态度去应对。在工作上，我把信任放在第一，对同志不猜疑，多尊重、多鼓励，注意保护和保护她们，力求做到民主，促进同志间的团结、合作，做到谦虚、坦诚，以大局为重、以工作为重，在遇到重大问题与处理复杂情况时，我发动大家群策群力、献智献策，以政策为根据，以财经纪律为准绳，标准财务管理与操作，用先进的方法指导理论，配合其

14、他科室的工作，时时交流工作经历与学习体会，互相学习，取长补短。在生活上互相关心和帮助、嘘寒问暖，使我们的财务工作在和谐的气氛中顺利进展。三、认真对待每一项工作，以身作那么讲务实效企业科的.工作是比拟繁琐的，它涉及到企业的经济运作信息的真实和资金的活动的平安，责任重大，我经常告诫自己：做工作没有效果，就会有后果，那么，我要求别人做到的，首先自己要做好，为履行好科室负责人和会计稽核的职责，一方面，我尽量在短时间内熟悉和弄清各企业的经营与财务状况，虚心向同志们请教，向相关人员理解情况，及时纠正和处理核算中存在的老问题和发生的新问题。另一方面，做好带头人，协调好各项工作，企业财务报表往往是在同一个时间

15、全部报出，特别是年终决算报表，根据我局属企业的特点，我们要在短时间内完成各单户报表的同时，还要分别完成合并报表和叠加汇总报表(共计6套)。在20_年的企业财务决算报表工作中，为保证报表质量和财务信息的真实性，我提早做好细致的工作安排，发动全科同志全力以赴，在时间紧迫的情况下，做好各企业会计报表出表前的各项根底工作，如：走下去与各企业负责人沟通，以得到他们的支持与配合、清理各项在建和完建的施工工程，清理各企业新老往来账款等，我主动参与并分担账套主管人员的工作，积极配合中介机构对报表的审计，率领全科加班加点地准时完成年度会计报表的工作，在这个过程中我充分体会到了集体能量的所在，也享受到了因我科同志

16、的努力而出色完成任务的成就感。在对工程管理执行中发生的问题，我都本着对工作认真负责、实事求是的态度，结合企业核算的特点，主动出击，查找与分析p 原因，虚心请教，确保输入数据的真实可取，同时注重上下协调，尽量使矛盾化小、化了。我还注重财务信息的传递，让各企业的负责人，在财务实行集中核算的情况下，仍享有知情权与使用权，仍能随时掌握各企业的消费经营状况和存在的问题，耐心讲解有关财务规定，指导报销人员的操作程序，纠正一些不标准操作和违规行为，充分发挥了财务管理与监视的作用。四、存在的缺乏及今后打算在计财处工作了近一年，与同志们相处收获了不少，我看到了同志们在工作中精益求精的敬业态度、看到了她们克制来自

17、家庭与身体等方面的各种困难去承当着工作的重大压力，正是有了她们的努力工作，我们科的工作才得以顺利进展。认真总结一下，我仍有缺乏之处：如：工作还不够细致，相关管理措施出台滞后，应对复杂问题还不够果断，与上级领导和下面单位负责人的沟通还不够深化等等。今后，要不断加强自身建立，包括思想理论、专业知识的学习，对企业管理要不断的思索和讨论，不断改良工作作风，进一步理顺企业间上下和横向的关系，带着全科同志做好各项工作，让企业科的工作为机关局企业的开展起到重要的作用，同时，带着大家参与有益的文体活动，打造活泼、和谐、积极向上的团队，使我们的财务管理工作以饱满的热情和较高的质量效劳于基层。财务工作总结 篇3为

18、进一步加强农村集体财务管理工作，推动农村集体财务标准化建立，严肃财经纪律，表达公开透明，根据省、市、区印发关于开展农村集体财务管理及公开工作检查的通知(皖农经20_365号)文件精神，我乡领导高度重视，认真组织，积极做好自查自纠工作，现将详细情况报告如下：一、主要做法及成效根据文件精神，山口乡组织相关人员对所辖4个行政村财务管理、财务公开、体系建立、网络平台建立、检查考评等五个方面的情况进展检查，就有关情况汇报如下：(一)财务管理1、各村各项财务管理制度较为健全，并建立了会计核算制度，各项财务工作严格按照既定制度落实。2、各村成立财务管理监视委员会，每月召开会议，履行日常民主理财和民主监视职责

19、。3、村集体土地征用、流转等重大财务活动和财务事项，实行民主决策，科学标准施行。4、“一事一议”筹资筹劳、债务管理、转移性资金收支管理等进展内部监管。票据管理和使用标准。(二)财务公开各村通过黑板报、宣传栏以及公开栏，定期对农村集体财务进展公开公示。由熟悉档案管理的工作人员专职管理档案工作，做到分门别类、完好无缺、存放有序、方便查找。财务公开后，对于村民提出的疑问，村集体经济组织负责人做到有问必答，耐心讲解，虚心承受村民提出的意见和建议。对于财务管理中出现的问题，及时纠正完善。真正做到推行民主理财制度，村民议事制度，公开公示制度。(三)体系建立我乡在行政效劳大厅内设立委托代理中心，有专职会计人

20、员1名，其他相关工作人员1名。各村装备报账员1名，及时准确地向乡委托代理机构报送账目。对乡会计人员及各村报账员实行定期培训，组织进展书本学习、网络学习，提升业务素质。(四)网络平台建立1、乡委托代理中心实现了会计电算化管理，使用统一财会软件，利用财会软件进展财务公开并公布明细账。2、实现了市、区、乡三级网络互连。(五)检查考评我乡成立了“农村三资委托代理效劳中心”，抽调专人从事“三资”代理工作，建立了农村资金、资财产管理制度，统一发放资金、资和资产委托管理流程图，并做到制度和流程图上墙。在标准的根底上统一要求公开，及时将村级基金使用情况录入触摸屏，以便上级监管和群众查询。制定了科学合理的工作鼓

21、励机制，做到赏罚清楚。二、典型经历(一)完善制度，有章可循是根底1、建立健全财务管理制度，主要包括：(1)财务预决算制度(2)收入管理及开支审批制度(3)债权债务管理制度(4)票据管理制度(5)会计档案管理制度(6)转移性资金收支管理制度等2、建立健全财产清查制度，定期开展财产清查，年底进展全面财产清查。3、建立健全财务公开制度和监察制度。(二)齐抓共管，领导重视是关键领导工作热情的上下、工作方法的好坏直接决定着一项工作完成质量的好坏。我乡领导高度重视农村集体财务管理工作，把这项工作摆上重要议事日程。大多数村干部也由过去怕公开、不公开变为积极主动地要求公开，增强了公开意识。(三)严格审查，加强

22、监视是保障审计监视机制为工作的执行提供了重要保障。我乡农村集体财务管理工作监视体制由乡纪委统一领导、各村民主监视小组分管组成，保证了农村集体财务管理工作的公开性、透明性、标准性。同时，设立意见和建议箱，听取群众心声，承受群众监视。三、存在的问题(一)个别村民主理财小组理财意识不强，监视不力，图形式、走过场。(二)经管办力量薄弱。实行农村集体“三资”委托代理，主要工作依靠经管办人员来做。而目前，我乡经管办人员缺少，三资委托代理中心工作质量还有待进一步进步。(三)经费紧缺。实行委托代理，需聘用人员，整修办公室，配置电脑、打印机、办公用品等，办公经费严重缺乏。(四)白条列支现象存在。有些村不同程度存

23、在白条支付费用现象。四、整改措施及意见(一)加大对村级财务管理人员及财会人员的培训力度，重点对乡、村两级农村三资管理人员进展培训，促使其掌握操作规程，真正做到标准运作，严格管理。(二)想方设法增加投入，解决乡委托代理中心的办公经费。(三)严肃查处村集体财务管理和资产、资处置过程中发生的各种违纪案件，及时公开、公示处理结果，发挥警示作用，维护好农民的集体利益，确保社会和谐稳定。财务工作总结 篇4针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进展一次剖析。我是从外地来到上海寻求开展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速开展，我也成了

24、一个新上海人。由于房产行业的升温和开展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多缺乏。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在04年的工作中可以不断改良，不断进步，努力做到适岗。第一 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动

25、，不能深化的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进展分析p 时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二 会计工作中仍有许多待改良之处去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作根底标准，对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在许多缺乏之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三 管理工作的形式化、外表化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正

26、的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。第四 缺乏沟通，对 掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应及时理解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进展沟通、理解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以致于使自己的工作有时很被动。二 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，方案在20_年的工作中重点应在以下问题几个方面进展改良、进步：1 在做好日常会计核算工作的根底上还是要不断

27、学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经历，进步自身的综合管理才能。积极参与企业的经营活动，加强事前理解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析p 工作，按照集团公司要求，认真做好财务方案工作。在日常工作中按照财务方案，监视企业对资金进展合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异时，及时与领导沟通，分析p 查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏向，或调整已有方案，同时也为日后的方案安排积累经历。2 力求会计核算工作的标准化、制度化按照财政部会计工作根底标准和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。

28、只有按照工作标准、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析p 的根底工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析p 及决策根据。也争取在大华集团被评为财务信誉A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。3 做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我方案多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4 不断汲取新的知识，完善自身的知识构造，进步政策程度对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他

29、部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进展处理。5 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联络，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请教师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在理论中如何运用，如何进步财务管理程度。另外，也经常组织

30、一些内部的学习交流，把先进的管理经历让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否可以也给工程公司的领导及部门经理进展学习，让他们认为必须按制度进展管理，如何按制度进展管理，否那么，仅仅财务上对他们进展要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。财务工作总结 篇54月份学习方面和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重

31、融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合才能不断得到进步。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。4月份存在的缺乏：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的缺乏：1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度

32、，没深度。3、理论程度不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底知识和财务会计根底工作缺乏，影响来工作程度的进步。严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确根据，不断进步单位管理程度和经济效益。总结经历，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代开展的步伐。5月工作方案为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。一、 月初安排(每月1日-10日)1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给

33、各工程负责人。然后编制出所有工程工程报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各工程负责人的工程报表)妥善保管。2.进展上月工资核算。3.进展各银行对账工作。4.与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。5.与管辖区税务所进展联络和沟通。6.进展上月工资核算。 进展各银行对账工作。 与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进展联络和沟通。 对局部报销人员票据的审核。二、 月中安排(每月11-20日)1.每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进展粘贴。3、 上月工资的发放。三、 月末安排(每月20-30日)1、 每月25-26日催促各工程财务务必28日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。2、 进展本月工资的计提。3、 进展本月固定资产折旧的计提。4、 期末本钱收入的结转。5、 凭证的整理、装订与归档。6、 配合相关部门做好工作。更多第 24 页 共 24 页