衡阳县污水处理厂ppp项目实施方案.doc

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1、衡阳县县城污水处理厂PPP项目实施方案一、 项目情况 （一）项目基本条件衡阳县县城污水处理厂项目是属于环保公益事业领域。该项目总投资9714万元，该项目一期投资3484万元，占地面积34.05亩，选址在衡阳县西渡镇豆陂村，位于湘江流域支流的蒸水河下游。采取改良型氧化沟工艺，日处理规模2万吨，出水执行国家一级B标准，投运日期：一期2009年12月；环保验收时间: 一期2009年12月。随着衡阳县城市建设速度的日益加快，城市的污水、废水排放量的日益增多，现有污水处理厂的规模已不能满足污水处理的要求，配套管网也已不能满足污水收集的要求。2014年，县委、县政府决定启动污水处理二期，二期总投资6230

2、万元，占地面积32.04亩，污泥脱水采用板框压滤，污泥含水率降至60%以下运至利达垃圾场进行填埋，投运日期：二期2015年5月，环保验收时间:二期2015年8月。县城污水处理厂的建设，对改善衡阳县城镇环境提高人民生活质量，加快城镇建设，促进和谐社会的建设，都有着深远的现实意义和历史意义。 （二）前期工作 2014年，衡阳县污水处理厂通过公开招投标，以BOT+TOT模式转让经营权，安徽国祯节能环保科技股份有限公司中标，经营权转让期限为30年。 （三）项目基本构架 该项目由县政府与安徽国祯环保科技股份有限公司以BOT+TOT模式签订了特许经营合同，该公司为一家上市集团公司，资金雄厚，涉业广阔，是一

3、个多元化的投资公司。目前整个项目运营正常，出水达标。 （4）融资结构 该项目是采取BOT+TOT模式，一期采取TOT模式经营转让，二期采取BOT模式。二、 项目可行性分析（一）财务分析经济评价内容：经济评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析、计算项目直接发生的 财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目的盈利能力、清偿能力以及外汇平衡等财务状况，据以判别项目的财务可行性。基础数据：1.固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按25 年折旧，设备按15年折旧，残值按5%计取；2. 年药剂费为54.02万元；3.由于水池冲洗采用紫外光

4、消毒后的回用水，厂区自来水用水量没有增加，水费没有增加；4.由于汽车等运输设备也没有增加，不考虑燃料费用的增加（污泥运输车燃油费计入污泥处理费用）；5.紫外光灯管每只0.2万元/支、每支使用寿命12000小时，合计年灯管更换费为4.8万元；6.电费按电价0.7元/度，合计新增年电费约135.2万元；7.污泥处理费为80元/吨，污泥运费按5元/吨计算，每年新增污泥为 1288吨，合计年处理费167.75万元；8. 新增污水处理工程人员3人，人均年工资福利费4.1万；9.修理费按折旧费 25%计取；10.维护检修费按修理费 50%计取；11.根据国家政策销，污水处理项目售税金及附加不计，所得税按

5、25%计；12.项目建设期2年，计算期25年，财务基准收益率为5%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价；13.由各服务区域自行配套的污水收集系统工程投资暂不纳入本次经济评价。销售收入和销售税金及附加估算：根据业主意见，本项目经济分析只针对厂区，不针对管网，衡阳县污水处理 厂二期扩建工程新增处理污水能力排污费计算标准为 1.45 元/m3。根据省物价局、 省财政厅湘价消200454 号关于调整城市污水处理费标准的通知与湖南省 20142016 年“两供两治”设施建设实施方案（湘政办发201475 号），并结 合项目当地电价等因素，建议项目新增处理污水能力处理费按1.20元/m3 考虑，少的0.

6、25元/吨的成本通过提高一期工程污水收费标准来弥补。达产后年销售收入为 1058.50万元。不确定性分析：敏感性分析：敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资的财务内部收益率的影响程度，从中确定最主要的影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获取最大的经济效益。本报告只对项目的固定资产投资、经营成本和污水处理收费采取提高或降低10%的变化幅度，来测定财务内部收益率的变化。各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中污水处理收费价格的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此，科学合理的确定污水处理收费标准是关键，它直接影响着

7、企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。盈亏平衡分析：本指标是以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)，其计算公式为： 盈亏平衡点(BEP)=固定成本/（营业收入-可变成本-税金）100% 由盈亏平衡表可以看出，盈亏平衡点数值在 80.9%65.7%之间，平均值为75.9%，整个计算期内实际处理水量达到日设计处理水量的75.9%时，即可保证不亏本运营。财务评价结论：从财务评价看：项目经营计算期内，项目投资年平均投资收益率4.3%，项目资本金年平均净利润率4.9%，税后投资回收期为12.33年（含建设期2年），表明项目盈利能力大于行业平均水平。综上所述，项目经营期内财务状况一般，

8、作为公共建设项目，项目在财务上是可行的。（二） 环境影响评价及社会影响评价 项目对社会环境的影响分析，项目建成后，将对社会产生如下影响：1.将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护道水河及其它当地水资源，环境效益明显。2.本项目建设成后，将为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。3.项目投入运营后，将为社会提供一些就业岗位。4.项目的建设可进一步加深当地政府和群众的环保意识，促进县级污水处理的实施进程。5.项目的建设区域内不存在居民拆迁，对社会的负面影响很小。 衡阳县污水处理工程二期工程投入运营后，污水经处理后达到

9、城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的一级 A 标准，因此能明显地改善地面水水质。衡阳县污水处理工程二期工程建成投运后预计污染物质每年的削减量为：化学需氧量 CODcr 减少：1606 吨/年 生化需氧量 BOD5 减少：949 吨/年总悬浮物SS减少：1606吨/年 TN 减少：182.5吨/年TP减少：25.55吨/年。因此，衡阳县污水处理工程二期工程投产后，排入水体的污染物大幅度减少，符合衡阳县水环境保护目标要求，环境效益显著。更重要的是减轻了污水对地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。项目与社会的互适性分析：1.本项目是造福工程，能得到社会各界和人

10、民群众的理解、支持。2.作为城市基础设施，本项目的建设引起了衡阳县政府的高度重视，并给予财政上的优惠政策。3.目前，虽然城市污水处理的理念已经被社会认可，但实施起来还有很长的一段路要走，所以本项目建成后要达到既定目标，还需要各级政府和排污单位大力支持。社会风险分析：对所在地不同利益群体的影响表明，项目的主要社会风险存在于对失地和拆 迁农民或居民的安置补偿问题上。本项目不存在拆迁，社会风险较小。同时，当地政府应按国家和当地有关政策，妥善安置失地和拆迁农民或居民，化解可能的社会风险。社会评价结论：本项目建设成后，将进一步完善衡阳县县城的市政基础设施，促进对城市的 污水处理，不仅提高了城市居民的饮水

11、质量，为城市居民提供了良好的生活环境， 而且有效地保护了当地水资源环境，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础，因而具有良好的社会效益。组织领导机制建设：1.建立完善的污水排放收费制度，切实执行排水设施有偿使用的方针，促 进排水系统及处理系统的发展和良性循环，建立污水治理公司，制定收费标准和 必要的规章报市政府批准实施。2. 对排入城市下水道的工业废水应严格按国家颁布污水综合排放标准（GB8978-1996）的二级排放标准和污水排入城市下水道水质标准（CJ343-2010）执行，凡不符合要求的工厂企业必须在厂内进行预处理达到要求 后，方可排入城市污水管网。 3.污水管网敷设应更好地结合城市道路

12、的建设，尽可能减少对城市交通的 影响，降低因管道或其他设施不配套而造成已建成道路的开、拉次数，减少投资 或减少因管道施工而带来的交通不便、环境影响等一系列不良因素。4. 负责运营维护管理的公司或部门，应制定必要的公用设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水设施的使用年限。5. 尽快开展城市排水工程专项规划的设计工作，以摆脱前城市雨污水管网建设缺乏统筹考虑缺少大局观的盲目无序状态。三、 财政所承受能力论证 该项目二期由安徽国祯节能环保科技股份有限公司全额投资6230万元建设并经营30年，一期以建设成本价3484万元将30年的经营权转让。从这两方面来看，财政没有承受资金压力，相反还

13、缓解了财政在其它方面的资金压力。四、 物有所值评价成本估算：项目年平均总成本费用808.31万元，年平均经营成本440.02万元，年平均固定成本为597.17万元，年平均可变成本为239.61万元。财务效益分析：各项评价指标显示，项目建成投产后，其经济效益一般。按全部投资计算所得税后内部收益率达5.10%，高于行业基准收益4.0%，表明项目的具有一定的获利能力。五、 项目前景 整个县城污水处理总规模为6.0万m3/d。城区已建生活污水处理厂规模为4.0万m3/d，远期2020年规模为6.0万 m3/d。衡阳县污水处理厂位于豆陂村，地处县城东南端，蒸水河下游，地处豆陂村西侧蒸水河东岸，控制占地面积51000m2，合76.50亩。 污水收集和处理系统的建设势在必行。污水处理工程的建设，可以进一步完善城市基础设施，树立衡阳县良好的对外形象，有利于招商引资，可以更快地促进衡阳县的经济发展。随着衡阳城市水体水质的改善，也必将拉动衡阳城区的开发建设，促进地价的急剧上升，有利于投资热土的进一步升温和其持久性的形成。衡阳县城污水处理工程必将收到很好的社会效 益和经济效益。事实证明，并将继续证明只有重视环境的保护和治理，才能保证社会、经济的可持续发展，才能保证人民生活质量不断提高，才能真正具体落实“三个代表”。8 / 8