出纳岗位说明书.docx

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1、出纳岗位说明书一、职位概要：处理和管理公司的现金往来，银行帐户，和收付日常工作以及工资发 放。编制相关的帐本和报表，协助财务主管完成本部门的财务工作目标。二、办理现金收付和银行结算业务1 .严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根 据主管会计审核后的收付款单据，重点复核原始凭证的数量、金额是否正 确，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。2 .库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时 存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。对库存现金、各 种票据的安全负责。有权拒绝私人借款，拒绝任何单位和个人持帐外现金 存放保险柜。3 .根据汇款内容

2、及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。4 .随时掌握现金、银行存款收支情况、收入现金及时存入银行，不 得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表。按行名、帐号、 现金、币种、收、付、存进行填报。5 .负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使 用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的 支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。6 .不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支 票。对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。拒绝 办理违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项。三、登记现金和银行存款日记帐，编制出

3、纳凭证。1 .根据收付款凭证，编制出纳凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款 日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受 审计或会计人员的抽查。2 .现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。3 .银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整 表。四、保管库存现金和各种有价证券。1 .对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负 责赔偿，出入有价证券要有明细登记。2 .要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做 好岗位安全保卫工作。3 保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。4 .按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，

4、如工资表 等，并负责记帐凭证附件齐全完整，及时催要银行水单、发票或收据。5 .负责审核、汇总、提现和发放工资。6 .积极配合公司领导的工作检查，审计。7 .协助会计做好开票通知，发票整理，退税资料整理，会计档案归 档等工作。8 .做好核销单领用、备案及进出口交单、核销工作。9 .完成上级领导交办的临时性工作任务。五、任职要求:任职要求：会计，财经类专业专科以上学历。年 以上从事企业出纳工作经验。并要有相关的资力，学历和资格证书.系 统掌握财会专业知识，并熟练运用具有一定的职业敏感性，具备协调关第2页共3页 系的能力；熟悉计算机操作办公软件及相关财务软件；1. 态 度：细致，有条理，并有强烈的时间观念能严格按照 财务规则和公司制度行事,有独立理事能力；有较强的团队意识和沟通 协调能力，能承受工作的压力，善于自我激励；学习能力和适应能力强。六、关键绩效考核：出纳工作的准确性,时效性,安全性相关帐本, 报表的完整性和准确性是否严格遵循公司财务制度和规范内部，外 部关联人员的满意度.第3页共3页