供排水公司2021年上半年工作总结及下半年工作计划.doc

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1、供排水公司2022年上半年工作总结及下半年工作方案供排水公司20_年上半年工作总结及下半年工作方案省供水公司：在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监事会严格催促下，在水行政主管部门的大力支持下，公司经营班子团结带着全体员工，紧紧围绕年初董事会下达的各项工作目的，朝既定的方向努力，攻坚克难，运营管理工作获得了一定的进展。半年来，公司千方百计地积极标准县城供水市场，努力进步公司经济效益，促进社会效益，为_社会经济的开展做出了重大奉献；在经营管理力度、供水平安、综合治理及维护社会稳定等方面狠抓落实，为公司的长远开展铺平了道路；在组织机构、薪酬、绩效管理、规章制度等方面结合实际地做了适时修订，

2、标准了公司运营管理行为；千方百计地抽调精干人员参与各在建工程工程建立，工程的施行有力地缓解了产销矛盾。种种举措的落实，促进了公司向正规化、制度化现代企业方向迈进，为坐实、做强马公司奠定了坚实根底。以下为详细情况汇报：一、上半年情况汇报一财务完成情况公司1-6月营业收入总额244万元，营业本钱297万元、管理费用86万元、营业税金及附加1万元，经营亏损140万元，营业外收人2万元，亏损总额138万元。1城区老水厂：营业收入145万元，其中，水费收入133万元、材料销售及对外维修收入12万元;营业本钱217万元，管理费用61万元，营业税金及附加1万元，营业外收入2万元，亏损132万元。2东光水厂：

3、1-6月实现收入99万元；营业本钱38万元，管理费用5万元，盈利56万元。3污水处理厂：因暂无书面根据，故由老水厂代收的污水费30万元暂计入“专项应付款”科目，未确认为收入；1-6月营业本钱42万元，管理费用20万元，实际亏损32万元，账面亏损62万元。二预算完成情况1.收入完成情况公司全年预算总收入580万元不含污水处理厂，1-6月实际完成营业收入244，完成率42%,未完成8%。其中：东光预算收入239万元，1-6月实收99万元，完成率仅为41%，未完成9%；城区生活供水预算321万元，1-6月实收133万元，完成率为41%，未完成9%,主要是城区管网老化漏损严重，同时用水户监察力度不够，

4、抄表、回收还有待进一步进步，致水费收入未达预期目的；其他业务收入预算20万元，1-6月实收12万元，完成率为60%，超额完成10%；2.支出完成情况 预算总支出578万元不含污水处理厂，1-6月实际支出322万元，占预算的56%，超支6%。其中：1、主营业务本钱预算468万元，1-6月实际发生本钱255万元，占预算的54%，超支4%，主要是管网老化致使维修本钱增加，及员工大幅增加致使工资增加。2、管理费用全年预算110万元，1-6月实际发生66万元，占预算的60%，超支10%，主要是员工大幅增加致使工资及五险一金增加。三运营管理情况1.建立、健全组织机构、完善各项制度为从根本上打破管理瓶颈，公

5、司做了以下工作：一是在董事会的指导下，公司配全了经营班子，建全了以总经理为核心的经营层，并以此为契机，明确领导干部工作，确理论行了“各司其职、各负其责”的岗位责任机制，为公司的正规、高效运营提供了有力地保障；二是为保证平安消费工作稳步推进，对_供排水公司平安消费管理规章作了深化讨论、详细修订，对平安消费工作领导小组常务性工作做了调整、修改，并关联性地将平安消费工作同绩效考核制度、规章管理制度相结合，确保平安消费工作落实到了人，为公司平稳运营提供了保驾护航的作用。三是制定了、修订_供排水公司薪酬制度、_供排水公司绩效考核方法，管理工作得以逐步步入正轨。2.水价上调情况3.标准、整顿县城供水市场长

6、期以来，公司一直将标准、整顿供水市场作为经营工作的重中之重来抓，特别是今年以来，成立了清查组，由副总经理直接挂帅，对辖区内供水市场开展了地毯式清查，严厉打击了盗窃水等违法行为的嚣张气焰，获得了不错的成效，市场得以逐步标准，出资人的合法权益得以有力保障。4.业务拓展情况供水行业的根本特征是：投资大，回报少，公益性较强，为打破公司开展瓶颈，增强公司自身造血才能，公司开展了对苗圃、矿泉水、水利工程建立等行的前期调研，并积极寻找相关行业合作伙伴，方案依托现有资，做强主业，寻找辅业，延长产业链，进步公司抗风险才能，为公司开展奠定根底。四在建工程情况1.东光工业园区工业供水工程东光工业园区工业供水工程，工

7、程总投资1700万元，设计日供水才能4万吨，主要工程有取水闸、提水泵房、水处理厂及园区管网四局部。目前该工程取水闸、提水泵房区供水主干管已完工，对呈钢集团应急供水工程2022年9月已投入使用。主体工程于2022年10月中旬完工。目前已完成工程量96%，预计7月底能全面开工并正式投入使用。2.大海子至空洞段改造情况工程预算总投资242万元，于2022年11月21日正式开工，管道于20_年2月底全部铺设完毕，已正常通水投入使用，工程于20_年6月7日顺利通过开工验收，工程的施行，减少了3000立方米/日漏损，解决了公司原水缺乏这一燃眉之急。二、20_年工作方案一财务预测7-12月预计实现营业总收入

8、198万元，营业本钱340万元、管理费用87万元、营业税金及附加1万元，经营亏损230万元，营业外收人2万元，亏损总额228万元。1城区老水厂：营业收入147万元，其中水费收入134万元、材料销售及对外维修收入13万元;营业本钱257万元，管理费用62万元，营业税金及附加1万元，营业外收入2万元，亏损171万元。2东光水厂：营业收入51万元；营业本钱41万元，管理费用5万元，盈利5万元。3污水处理厂：实现污水费收入48万元暂不确认收入，计入“专项应付款”科目，待工程帐务移交公司后再报批确认收入；营业本钱42万元，管理费用20万元，实际亏损14万元，账面亏损62万元。二继续完善组织机构，多位一体

9、保稳定、促增长自年初以来，经营层审时度势，在保证大方向稳定的前提下，对公司多年来存在的弊端进展了屡次深化讨论，并起草了符合实际的制度，深化基层广泛听取员工意见及建议，科学的民主决策、民主集中制度，为各项制度的落实扫清了障碍、铺平了道路。在下半年的工作中，经营层将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、实事求是的根本原那么为出发点，坚持平安第一、预防为主的方针的根本原那么开展运营管理工作，以“保稳定、促增长”的开展思路进展改革，不断完善党、工、青、妇、团组织、平安消费组织、综治维稳组织，继续健全选人用人制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为公司的开展提供有力保证。三运营管理

10、方案1.继续标准和整顿县城供水市场县城供水管网大多建于70年代，历经40余年运行，老化、渗漏严重。市民法律意识淡薄，私拉乱接现象非常普遍，严重制约了城市经济开展、直接影响公司经营的良性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水秩序的清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。2.稳步推进工业用水水价调整工作经估算，东光工业园区水厂投资额将达20_0万元，按呈钢钢铁集团现用水规模测算，供水本钱高达1.7元/立方米，而现行工业用水价格仅为1.4元/立方米，20_年东光工业园区水厂将亏损30万元，与预期差距较大，产能过剩情况尤为突出。为解决这一问题，公司拟方案开展以下工作：一是积极向县水务、县发改局等行政

11、单位汇报情况，力争将工业用水水价上调至2.0元/立方米；二是尽力协调呈钢集团，争取其仅用我方提供的商品水；三是亲密协调相关行政部门，理顺园区内供水秩序。3.稳步推进在建工程工程及其他拟建工程工程为从根本上扫清公司开展障碍，在下半年的工作中，我们将做好工程建立工作：一是亲密协调施工单位，保质保量地完成东光工业园区供水工程建立，二是积极开展黄草坪水库至县城剩余8公里管道维修前期工作；三是稳步推进第二自来水厂工程建立前期工作。4.开展中层领导竞聘上岗工作为坐实、做细基层工作，决定年内选聘部门副经理，协助部门经理搞好各项工作，做到人尽其才，用人所能，以进步公司经营管理效率。5.继续加强平安消费工作为继

12、续加强平安消费管理，认真贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针，确保完成平安消费工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司平安消费工作部署，一是平安消费指标控制在：全年无平安消费死亡事故，重伤率小于1，轻伤率小于3；二是在消费中不断健全平安消费组织机构、责任制、奖惩制等；三是采取多种形式加强对平安消费法律、法规和平安知识的宣传教育培训，进步员工的消费意识；四是编制平安消费应急议案并有条件的组织演练；五是定期不定期地对各消费厂区、各在建工程工程进展平安检查，确保各厂区、各在建工程工程平安。6.继续加强员工教育培训工作，进步员工思想业务素质经营班子牵头，工、青、妇、团组织的亲密配合，

13、做好员工思想教育及业务培训工作，激发员工工作热情，带发动工工作积极性，在工作中形成合力，凝聚智慧，发挥特长。 一是制定教育培训方案，确保扎实落实到位。为使教育培训方案更具有针对性，首先进展员工培训的需求调查，同时组织相关部门、相关员工在经营管理、制水流程、水处理流程、电气维护、效劳礼仪等薄弱环节进展培训，通过“送出去”、“请进来”方式开展培训工作，将员工需求和业务开展需要相结合，促进公司的高效运营。二是开展核心岗位技能培训。针对供水行业效劳的特殊性，对营业厅、抄表组人员进展系统培训，开展效劳语言、效劳礼仪、效劳技巧、仪容仪表等方面的培训，逐步标准供水效劳行为，进步客户满意度，树立良好的企业形象。 在20_年上半年的工作中，公司在运营管理工作中有所打破，但也存在许多缺乏，在下半年的工作中，公司将坚决不移地贯彻执行党中央、国务院各项文件精神，以国家“十二.五”规划、2022年中央一号文件为契机，深化开展、狠抓落实公司运营管理工作。我们坚信，有了股东单位一如既往地支持，在董事会的带着下，公司有信心、有决心，抓住新时期水务一体化改革这一历史机遇，团结带着全体员工真抓实干、奋力拼搏，力争在年末给股东会和董事会呈上一份满意的答卷，逐步做实、做强_供排水公司。二一二年七月五日第 10 页 共 10 页