公司财务部2021年度工作总结及2021年度工作计划.doc

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1、公司财务部2022年度工作总结及2022年度工作方案20_年度工作总结及20_年度工作方案20_年工作总结20_年，集团财务部认真落实年初融资方案，把聚焦长江重点工程工程为重点，合理配置财力资，确立以效劳为先，以制度建立为本，实在加强财务梯队建立，着点做了以下几个方面的工作：1、超额实现融资方案目的。20_年新增加的授信机构有7家，其中对长江授信的银行有包括中行在内3家以及花池租赁公司共4家，对华荣公司授信的银行有3家。新增可供使用的融资额度14.2亿不含棉纤，其中流贷3.96亿个贷2仟万，承兑8500万，固贷及融资性租赁4.83亿，其他贸易融资4.56亿华荣9仟万。在资金方面为公司的正常消费

2、营运以及6万吨棉纤工程建立投产提供了财务保障。在落实融资方案的同时，加强资金的统一调配，时时跟踪反响，确保资金平安性。工作中不断加强同银行方面的沟通，进步企业快速反响及应变力，整体上保证资金的实效性与使用的合理性。2、突出重点，聚集4四工程工程。按时间先后排列，一是完成了1.85亿的融资性租赁工程；二是完成了3个亿棉纤工程，全部工程资金得到合理使用；三是完成建行4个亿的_工程的申报审批；四是完成了中行3个亿的_工程的申报审批。工程审批资金总额到达11.83亿，已经使用4.83亿。本年度将成为公司创办以来重大工程建立工程最多额度审批最大的一年。3、加强新业务的应用与推广，降低资金运用本钱。一是成

3、功推出了“内保外贷”资本金注册，结汇资金已有1.8亿，利用FDF业务为公司节约费用约400多万元；二是编制高新合成工程可研报告3部，为公司节省费用近百万；三是成立和开展对外贸易公司的运作，为资金的灵敏运用以及资金的风险把控提供的有效保障。框架型的财务预算以及精细化的现金流管理在以收定支、量入为出为原那么根底上，坚持做到工程化管理，引导各事业部更多地关注资金使用效益，优化支出构造。4、以制度建立为本，拓宽制度约束的覆盖面。20_年，把制度建立摆在更加突出的位置，以制度标准公司的经济行为，以便减少个案处理和非程序化操作。一是制定方案财务各项管理制度及方法加强本部门的责任管理，确保财务数据的及时准确

4、；二是加强财务工作人员的保密性教育，进步财务人员的忠诚信念，努力建树一支业务过硬，工作严谨的财务团队；三是定期汇编现金流日报制度；四是标准财务人员对银行印签、印章、票据、现金卡、存折等管理方法。5、 从公司开展的长远大计出发，提供决策上的参谋根据。通过公司月、季、年度的经济活动分析p ，资产负债规模、收入完成、本钱开支程度、现金流入流出以及同业竞争对手比照等，分别从公司的投资活动、经营活动、筹资活动中发现问题、分析p 问题，与相关部门沟通，共同提出解决问题的方法。6、 以梯队建立为根底，拓展效劳功能。随着公司的开展，经济活动日趋复杂，方案财务运行规模持续扩大，这不仅对方案财务工作提出了新任务、

5、新要求，而且随着资金运作总量的增加，梯队建立显得尤为重要和迫切。一是增强责任意识。努力营造积极向上、发奋有为、积极做事的良好气氛；二是增强业务操作技能。不断进步业务素质，推进计财人员业务操作技能；三是进步政策程度。统一组织全集团财务人员的开展教育活动，积极鼓励进展税务等方面专项课题研究；四是进步办事效率。深化优质效劳活动，加强工作效能建立，提升队伍整体形象；六是初步建立管理睬计体系，为公司决策提供内部管理经营财务信息。存在问题：问题之一是财务预算没有做到精细化，不能对预算外以及本应属于预算内的本钱和费用施行有效地财务管控；问题之二是在财务内部管控制度建立方面还不完善，很多程序上的东西包括重点工

6、程采购等没有得到有效监管；问题之三是财务人员综合素质参差不齐，核心骨干有待于用心培养。20_年工作方案20_年紧紧围绕“推进财务管控体系”这一工作主题，加快财务工作转型，继续搞好效劳，努力坚持标准，不断进展工作创新，积极探究解决新的经济形势和新的经济环境下方案财务工作面临的新情况新问题，逐步把集团财务部建立成为学习型、效劳型、创新型的财务团队，为公司的快速开展融好资、理好财，服好务，办好事。1、用求真务实工作态度来实在维护和保持好现有的银企关系，进一步推进企业与银行的共同开展，在新的一年保持好原有额度的平稳过渡以及所有银行资金进展合理使用。2、重点关注_集团的融资活动，力争在额度上有重大打破；3、认真做好长江三期的后续刹尾工作与_两个固贷工程的放贷工作。4、加强财务预测和财务分析p ，通过信息化手段，初步建立起全面预算管理机制，充分发挥预算管理的“牵引”作用。5、严格和完善内部控制制度，实在防范财务风险。6、配合管控部门建立和完善内部考核方法和运行有效的内部鼓励机制。XXX三年一月五日第 5 页 共 5 页