出纳年度思想工作总结.doc

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1、出纳年度思想工作总结导语：出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。详细地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是WTT整理搜集的出纳年度工作总结，！各位领导、各位同事：大家好！转眼间20_年已经过去了，回忆这一年的工作情况，还是收获颇丰，当然也存在了很多的缺乏，现将本人一年以来的工作情况汇报如下：一、主要工作情况一财务工作：1、现金业务：做好现金的收付款工作，确保做到现金的收支准确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。每月末对库存现金进展盘点。2、银行业务：根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，

2、认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。3、财务本职工作：每周五下午5点上报资金周报银行存款及现金；每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管；每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳；每月按时发放员工工资以及补贴；固定资产与低值易耗品的管理，根据财务部的资产目录清单，对公司的固定资产以及低值易耗品进展入账，编号，盘点，登记等管控，确保每一笔资产的使用人，使用地点和使用情况在管控之内。4、其他相关工作：完成劳动保障证年检以及贷款卡年检；进展员工公积金及社保缴费基

3、数的调整年终对固定资产及低值易耗品进展盘点登记，根据使用部门、使用人的变化，标签的补贴，出具盘点表；领导交办的其他工作事项。二行政工作：1、小额办公用品的采购：本着厉行节约，保证工作需要的原那么，采购工作始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资，科学调度，合理调配，能用那么用，能修那么修，以最小的支出，获得最正确的效果。二、存在缺乏1、在财务方面，业务知识以及业务才能还存在很大的缺乏，相关学习的深度和广度需要加强；2、在工作中遇到困难强调客观原因较多，没有发挥主观能动性；3、工作总是需要领导的指派，经常是一个指示一个动作，个人的工作积极性发辉的还不够；三、下

4、年度工作方案1、详细工作事项：按时进展劳动保障证年检以及贷款卡年检；做好现金的收付工作；每周五下午5点上报资金周报银行存款及现金；每10、20、31日下午，整理财务手续并转交财务主管；每月15日之前，做好员工社保公积金的办理及缴纳；每月按时发放员工工资以及补贴；月末进展库存现金的盘点；年底对固定资产及低值易耗品进展盘点登记；领导交办的其他工作事项。2、进步自身业务才能认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识，多动脑筋、想方法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性3、发挥协调功能财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一

5、件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承当起来，保证各项工作的全面推进。4、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕费事，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。小结1、20_年根本按时完成了各项定时定点的财务工作以及领导交付的相关工作。2、工作中遇到的新问题、新任务，在领导的帮助下，经过认真与相关部门沟通办理事宜并查阅有关资料圆满的完成了。过程中学习了新的业务知识，掌握了新的业务技能。3、在下一年度里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责，从上一年的工作中认真汲取经历，缩小在专业知识上的差距

6、，让自己今后的工作更加严谨有序。财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与开展中起着至关重要的作用。_年_月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的浸透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳，我在收付、反映、监视三个个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进展总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，可以确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况

7、；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违背会计制度的收支业务，不予受理。二、银行业务日常与银行相关部门保持联络，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。按照银行规定的结算种类、原那么和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项及时入帐。每月末及时与各个银行核实账目单往来明

8、细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目明晰，往来明确。三、其他工作首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析p 。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录

9、入，严格出具检测数据结果。回忆这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多缺乏之处，对工作内容的全面性考虑缺乏、以及还有我本人没觉察的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真承受领导和同事的批评和指导，并在理论中积极的改正，向着标准、合理的方向开展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有如今这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关心和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务，主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各

10、种灵敏多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真汲取经历，缩小在业务上的差距，不断进步自身素质和业务能，让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的开展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们可以在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步开展和壮大发挥自己应有的作用。在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及消费本钱，进步我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵抗白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！第 8 页 共 8 页