公司财务总监工作总结.doc

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1、公司财务总监工作总结第一局部工作根本情况1、每日根据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作，做好流水账登记。当日下班前查询POS机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异，确保账实相符。根据需求，及时与银行联络购置外币。2、110月，积极与外汇管理局联络，完成进口付汇核销历史业务清理。3、每月末完成现金盘存工作本、外币，并制作现金盘点表。一年来，现金收付未出现异常盘盈或盘亏。4、每月根据银行对账单和日记账，制作外币银行余额调节表。3月份，通过查询历年日元存款对账单和日记账，解决了历史遗留的对账不平问题，为以后的对账工作奠定了根底。5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。6、根据

2、安排，完成财务部七个调整总结，季度、半年度、年度工作总结，深化贯彻落实四季度中干大会会议精神情况汇报，财务盈利与本钱子文化理念等相关文稿的撰写。第二局部经历和教训1、进口付汇核销清理。由于数量多、时间长远、资料不齐全，再加之对工作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了宏大的困难。为了在11月之前顺利完成核销清理，我花了大量时间从网络检索相关文件，试图找到合适我公司的特殊处理方法，事实证明一切都是徒劳。后来在时间紧迫的情况下，在中国电子口岸查询了数千条的进口数据，一一查看是否能为核销所用。最后终于在10月份完成了清理工作。通过这件事情，我得到了不少教训和经历。教训是处理工作之前一定要对工作非常熟悉、理

3、解，只有理解了才能杜绝做无用功、进步工作效率。经历是世上无难事，方法是想出来的，只要肯下功夫，再困难的事也能得到解决。2、今年3月的一天，因下班时行走匆忙，有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱。当晚，系长和保安系领导专程从家里赶回公司处理此事，给他们造成了很大的费事。虽然没有造成损失，但教训是深化的，因为这样的行为违犯了公司现金管理条例，是对公司财产平安的宏大隐患。3、自主学习。现金出纳工作比拟清闲，有大量的时间可供自主学习。我在工作完成之余，学习了局部财务分析p 方面的知识，例如三大报表分析p 、应收账款分析p 、资金预算等方面的知识，这些知识都是我所欠缺的。虽然理论知识学习很有限，但至少也

4、是个自我提升的一个开场，希望今后能有时机将所学付诸理论。今年报考了注册会计师考试，准备了一两个月时间。但是由于畏难情绪严重，在考试一两个月前就停顿了备考，最终因信心缺乏和准备不充分，放弃了参考，不能不说是个遗憾。毕业至今，认认真真准备过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了。时间是有的，学习气氛不浓也是借口，今日懒散的心态只是于自身恒心和毅力的缺乏。明年必将有所改变。第三局部20_年工作方案1、加强学习财务预算和分析p 方面的知识，同时学习各种账务的处理，进步工作效率，保质保量完成工作任务。争取到新的岗位得到更多锻炼。2、进一步熟悉工作流程，学习财务规章制度。虽然从事工作已整整两

5、年，但对我们公司甚至对部门的很多工作流程都不理解。究其原因，一是日常工作接触太少，二是学习才能不强，缺乏好问精神。在新的一年里，我将加强与领导和同事的交流沟通，不懂就问，熟悉更多的业务流程，以便更好地开展本职工作。3、每日做好工作和学习方案，按照工作的重要性和紧急性对当天的工作进展排序，做到日事日毕、日清日结。20_年度，我的工作内容较少而自身的进步有限，很大方面跟自己的时间管理程度低下有关系。学习没有目的性和方案性，习惯拖沓不重要的工作，浪费了很多时间。20_年度开场，我将制定完好的、实在可行的工作方案和学习方案，利用一切可以利用的时间加强理论知识的学习、锻炼实际业务处理才能。4、积极准备注

6、册会计师考试、中级会计师考试和税务筹划等各种专业考试。虽然证书的有无跟工作才能关系不大，但是准备考试的过程是学习的过程。通过备考，能不断最新和完善现有的会计、税务理论知识体系。假设能早日考取证书，自信心也会得到很好的进步。5、争取时机参加财会知识培训。一般说来，培训讲师都具有深沉的理论功底和丰富的理论经历，通过培训，能学习别人的先进经历，使自己在详细工作的处理上乃至今后的职业开展少走弯路。20_年即将完毕，这一年的成绩也好，教训也罢，都将成为历史。我相信，在新的一年里，我的工作和生活都会有所改变而且会越来越好。在此真诚感谢领导在过去的一年里对我的指导，工作言行有不恰当的地方，还请批评指正。第 4 页 共 4 页