2022年最新化工企业商业计划书 .pdf

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1、（感谢您阅读和下载本文档，更多精彩文档，请关注我们，我们将一如既往为您服务）合肥优铌帕克化工有限公司商业计划书（修订本）2010 年 5 月 21 日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 28 页 -.专业文档2 一、公司背景1成立时间和地点合肥优铌帕克化工有限公司于2009 年 6 月 17 日成立，注册资金壹亿元，位于合肥循环经济示范园。公司隶属安徽桑铌科技股份有限公司的全资子公司。公司拥有学习型的年轻高层核心团队、素质优良的经营管理团队、精湛的专业技术团队和现场操作熟练的高级技工团队，并聘请多年从事石油、化工建设资深专家作为公司的高级顾问团队。合肥优铌帕克与国内多

2、家大型石油化工产品生产企业，研究、设计院所和批发零售营销机构建立了广泛而密切的合作关系，形成较为成熟的以石油化工产品生产为主体，以国内石油化工产品营销为依托的业务拓展体系和市场营销渠道。2组织结构名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 28 页 -.专业文档3 股东大会薪酬与考核委员会投资决策委员会董事会董事长总经理副总经理财务总监监事会审计委员会总工财务部技术部工程部生产准备部环保安全部储运销售中心综合管理部采购部副总经理二、技术、产品、服务1核心技术（1）重油催化 SFCC 制烯烃技术针对原料性质和多产液化气（丙烯）生产方案要求，采用SFCC 双提升管多产液化石油气(

3、尤其是丙烯)专利工艺技术，其工艺特点为：（a）以重油为原料，在较高的反应温度、较深的反应深度，较低的油气分压，较高的剂油比，并在添加了择型分子筛的专用催化剂的作用下进行催化裂化反应，生产较多的丙烯及轻油。（b）粗轻油进入单独提升管回炼，在降低烯烃含量和硫含量的同时，增产丙烯。该工艺技术的高价值产品（液化石油气、三碳烯烃、四碳烯烃）产率高。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 28 页 -.专业文档4（c）重油反应系统和轻油反应系统分列重油反应系统包括重油提升管反应器、沉降器和分馏系统；轻油反应系统包括轻油提升管反应器、沉降器和轻油分馏塔。重油提升管生成的粗轻油在分馏塔馏

4、出后送至轻油提升管反应器回炼。两个系统并联操作。（d）再生催化剂降温，提高剂油比，降低干气产率。（e）RPT原料预处理系统为了节省投资，简化流程，本工程不设置常减压蒸馏装置，外购重质原料直接进催化制烯烃装置处理。但原料含盐量较高并含有轻燃油馏分，因此必须配置原料预处理系统，以满足催化裂化工艺要求。RPT重质原料预处理系统由电脱盐装置和轻燃油分离装置组成。电脱盐：重质原料油电脱盐与原油电脱盐的不同之处是：比重大，油水密度差小，粘度大。因此应选择与原料油性质相匹配的电脱盐工艺和设备。目前，电脱盐技术有：交直流电脱盐；高速电脱盐；重油深度电脱盐。以上技术各有其特点。采用能适应重质原料油的两级电脱盐成

5、套技术和装备。轻燃油分离：原料油中含有一定比例的轻燃油馏分，此馏分在原料进提升管之前应予以分离，既可避免高十六烷值的轻燃油被进一步裂化，又能减轻反应系统的负荷。通过工艺物料之间的换热和简单的闪蒸不能实现轻燃油从原料油中分离的目的；采用加热炉加热原料，然后进闪蒸塔或分馏塔将轻燃油分出的方法是常规工艺，但该工艺投资高，占地面积大，非最佳路线。经过技术分析和流程模拟计算，开发了 RPT原料预处理专有技术。该技术的特点是：通过简洁的流程和必要的设备结构改进，可有效地将轻燃油从原料中分离出来，轻燃油馏分的质量有根本保证，避免了“一顶二”流程存在的原料与油浆一起外甩出装置的问题。通过催化裂化工艺生产烯烃与

6、乙烯工艺比较有其很强的技术和市场竞争力。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 28 页 -.专业文档5（2）轻燃油加氢改质技术轻柴油脱硫和改质是生产清洁燃料的重要过程，杜邦公司 2003 年从美国过程动力学公司购得加氢新技术IsoTherming 工艺。该工艺使用新的加氢脱硫反应器系统，IsoTherming 的工艺打破了常规加氢处理过程理念，新工艺采用先注入氢气的方法使被加氢处理的液体循环油饱和，在等温液相床反应器中完成加氢反应。混合进料和循环物流与反应所需的全部氢气一起进入催化剂床层。当氢气呈液相以溶解氢形式进入反应器时，整个反应受到内在反应速率（催化剂的有效因素和

7、实际反应速率）的控制。加氢时，发生的绝大多数反应为高放热反应。被处理过的循环油不仅可向反应器释出更多氢气，而且也作为热阱，有助于吸收反应热量，使反应在液体均相等温床中运行。液体均相等温床加氢反应过程可消除局部过热，从而可大大减少深度裂化反应和催化剂的结焦现象，因此可降低深度加氢处理的气体产率、延长催化剂寿命。采用循环油系统代替循环氢系统，循环油系统电耗可降低 80%90%；热低分代替冷高分可节省了反应流出物冷却及产品分馏塔进料预热所需要的大量热能。IsoTherming 工艺与常规工艺比较名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 28 页 -.专业文档6（3）硫磺回收技术节

8、能减排是建设现代化工厂的一项重要任务，作为环保和增效环节，Shell-Paques生物脱硫工艺是气体脱硫技术的新发展。该技术是从气体中脱除 H2S并以元素硫的形式进行硫磺回收的生物反应过程。该技术核心是专有的气升式生物反应器，在反应器中，自然产生的Thiobacillus微生物将硫化物在近室温的常压下氧化成元素硫。含H2S气体在吸收塔内与含硫细菌的碱液逆流接触，H2S 溶解在碱液中进入特殊的生物反应器（专利设计）。在生物反应器内有空气鼓入的环境下，H2S在一种无色硫磺杆菌的作用下生成单质硫。硫磺以料浆的形式从生物反应器中取出。Shell-Paques 的工艺特点：装置具有很高的可靠性，操作弹性

9、大；脱除 H2S 的效率非常高（净化气H2S可4ppmv）；序号设备名称单位数量备注传统工艺IsoTherming 差值1 反应方式滴流床，氢过剩，设循环氢系统等 温 液 相 床，油 过剩，设油循环系统2 反应速率受气液传质速率影响仅受反应速率影响3 床层温度分布有局部过热，裂化生焦多均匀，温升小，裂化生焦少4 分馏进料温度225 345 80 5 液体收率98 100 2.0 6 运行周期较短长7 反应器直 径 大、高 径 比小、壁厚厚直径小、高径比大、壁厚薄8 高分有无9 高换多少10 能耗16.15 11.32 4.83 11 安全性反应器飞温，压缩机故障临氢设备少，氢分压低12 建设投

10、资1.00 0.75-25名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 28 页 -.专业文档7 系统开车时间短；过程控制简单，操作稳定；与化学氧化还原工艺相比，不需要使用螯合物。因此，不会产生有害废液；碱液内部循环，所以装置的操作费用很低。（与碱洗工艺相比，可以节省 93%的碱用量）；细菌自动再生，不会失活；能耗低，最少的使用化学溶剂，减低了操作成本；较少的操作人员，甚至不需要额外的操作人员（与其他装置一样巡检即可），维修费用低；采用该技术加工过程原料硫回收率比常规技术高，产品硫磺纯度可达99.99%，净化气 H2S可4ppmv且不产生有害废液。通过以上核心技术实现了低成本（

11、加工劣质原料）、高收益（多产丙烯和高品质汽油、柴油）、节能环保(消耗低、硫回收率高)的建设目标。2产品本项目主要产品为丙烯、汽油、轻柴油、工业硫磺。（1）丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。本项目生产聚合级丙烯（优等品）丙烯产品规格序号指标名称指标试验方法优等品一等品1 丙烯的体积分数/%99.6 99.2 GB/T 3392 2 烷烃的体积分数/%余量余量GB/T 3392 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 28 页 -.专业文档8 3 乙烯的含量/(ml/m3)50 100

12、 GB/T 3392 4 乙炔的含量/(ml/m3)2 5 GB/T 3395 5 甲基乙炔和丙二烯的含量/(ml/m3)5 20 GB/T 3392 6 氧的含量/(ml/m3)5 10 GB/T 3396 7 一氧化碳的含量/(ml/m3)2 5 GB/T 3394 8 二氧化碳的含量/(ml/m3)5 10 GB/T 3394 9 丁烯和丁二烯的含量/(ml/m3)5 20 GB/T 3392 10 硫的含量/(mg/kg)1 5 GB/T 11141 11 水的含量/(mg/kg)10 10 附录 A 12 甲醇的含量/(mg/kg)10 GB/T 12701（2）汽油轻油经加氢脱硫后

13、与轻燃油改质装置的石脑油、MTBE 调和作为 93#汽油，满足国排放要求对应的GB17930-2006标准中车用汽油（）的技术要求。（3）车用柴油轻燃油经加氢改质后作为0#车用柴油调和组分，满足国排放要求对应的GB19147-2009标准中车用柴油的技术要求。（4）工业硫磺本项目生产固体工业硫磺，达到GB/T2449-2006优等品质量。3服务石油化工企业服务质量主要应是通过产品质量保证体系和产品销售环节来体现。企业管理体系中设置质量管理机构和检测手段完备的化验中心。实行对产品质量生产过程（生产装置）控制、半成品控制和产品出厂质量三级控制，保证产品出厂质量合格率100%。企业销售部门实行产品流

14、通过程全程质量监控，特别是销售终端直接服务于用户，要确保用户利益不受到损害维护良好的企业市场信誉。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 28 页 -.专业文档9 企业积极向用户宣传产品性能、储运保管、使用安全常识介绍，深入走访及时对产品质量、管理质量、服务质量进行信息反馈。用优良的服务扩大市场占有率。4竞争优势合肥优铌帕克化工有限公司系安徽桑铌科技股份有限公司（下称“桑铌科技”）的全资子公司，凭借母公司的实力和平台，建设200 万吨/年高硫重油深加工油品升级项目（下称“项目”），具有同行业不可比拟的竞争优势。（1）原料来源优势桑铌科技的发展战略布局是将在境外和安徽芜湖建

15、立原料和物流仓储基地（包括千万吨级原油粗加工工厂及仓储、码头等），这一系统平台可以有效地规避国内原料市场风险，为项目提供价格合理、质量优良、供应充足、可生产适销对路产品的原料，实现该项目满负荷生产，创造规模效益最大化。（2）产品市场优势安徽省大型石化企业布局相对比较薄弱，项目是安徽省唯一的地方炼油化工项目，产品市场前景广阔，对安徽国民经济、社会发展具有重要的意义。合肥和芜湖作为皖江城市带承接产业转移示范区的重要城市，汽车、家电产业近年来快速发展，项目生产的丙烯等低碳烯烃类产品是家电、汽车产业配件的重要原材料，将有效降低家电、汽车产业的生产成本，提高产业竞争力。同时，桑铌科技收购的合肥长江石油公

16、司具有油品批发及零售销售许可证，有多个加油站和码头等成熟的销售市场、销售渠道及仓储、运输物流条件支撑，具备 150 万吨/年汽、柴油终端销售的规模，极大地降低了销售成本，区间利润将全部被企业获得，这是一般生产企业所不具备的条件。（3）设备制造优势名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 28 页 -.专业文档10 桑铌科技下设装备制造事业部，可自行制造反应器、液化气储罐等一、二、三类压力容器。从原材料采购，到设备制造、安装、运输等各个环节，预计可节约成本约 10左右。（4）施工优势桑铌科技是能源化工领域从事技术研发、装备制造、保障运营的专业公司，在石化行业历练十几年，熟悉此

17、产业的运作模式和规则，可有效地控制施工进度、质量和建设成本。公司具有人力资源雄厚、装备实力强、施工经验丰富、业绩遍布全国石化行业的施工队伍，从组织上、工期上、质量上、安全上可确保该项目建设得以高质量、高速度、低成本地实现，预计可降低施工成本约 8。（5）人才优势公司在发展过程中，储备了大量的专业性人才，并有一批在石化系统工作多年的技术专家组成的专家顾问团队作为技术服务团队，为项目的建设与投入运营做好了充分准备。5行业进入壁垒从进入障碍的角度分析，石化行业高投入、高技术、高安全、高风险，且受国家政策影响较大，进入门槛较高。合肥优铌帕克化工有限公司作为省内民营石化企业，具有的一定的地域及其他优势，

18、可有效地降低外部进入者对公司的威胁。三、市场1.市场规模和发展潜力中国石油化工工业起步于20 世纪五十年代，经过50 多年的发展和建设、生产能力稳定增长、产品质量持续提高，已形成在世界上具有一定规模的、完名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 28 页 -.专业文档11 整的工业体系。改革开放以来，中国经济处于稳步快速发展阶段，国内对石油石化产品的需求快速增长。石化产品应用领域广泛、总体需求旺盛，巨大的石油石化产品需求潜力，为中国石油石化企业进一步拓展市场、做大总量提供难得的战略机遇和良好的市场条件。2009年中国石油和化工行业实现总产值6.63万亿，同比增长 0.3%

19、，占全国工业总产值的12.1%，增加值同比增长10.1%，大宗产品的产量居世界前列。当前中国依靠外向型经济结构和规模经济效应的拉动成为了全球石化产业最具活力的生产和消费市场之一，而华东和华南地区仍将是中国石油化工产品生产、消费中心。预计2010 年，我国主要石油化工产品消费量将达到全球总消费量的 1/3。长期来看，中国经济正处于稳步快速发展阶段，国内对石油石化产品的需求快速增长。石化产品应用领域广泛、总体需求旺盛也会支撑石化产品价格高位运行。2009年及未来几年，建筑、纺织、电子、汽车等产业对石化产品需求旺盛，需要大量进口。这将长期支撑石化产品价格高位运行。可以预见，今后未来几年，中国石油化工

20、行业必将迎来一个充满生机的全新发展时期。（1）成品油市场2009年中国成品油消费量为207 亿吨，同比增长 14。国内成品油市场基本保持自给自足的态势。就安徽省而言，目前省内只有中国石油化工股份有限公司安庆分公司（安庆石化）一家炼化企业，生产量柴油约200万吨/年，汽油约 90 万吨/年，其汽油柴油留在省内销售的数量约占生产量的 50%，其次流向江西、湖北和湖南三省。预计2010年安徽省柴油需求量440 万吨/年，汽油需求量 180 万吨/年，安庆石化的产量根本无法满足安徽省的油品市场需求。未来根据汽柴油的合理流向，合肥优铌帕克化工有限公司所生产汽柴油将主要满足安徽省汽柴油市场需求，市场潜力较

21、大。（2）化工产品（丙烯）市场丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，在全球范围内，丙烯主要用于生产聚丙烯，近10 年来，全球丙烯需求的增长率超过了乙烯需求增长率，这种发展趋势仍将持续下去，因此未来全球可能会面临丙烯资源短名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 28 页 -.专业文档12 缺的问题。和世界丙烯需求一样，近年来我国丙烯的发展速度逐渐超过了乙烯。2005-2010 年我国丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%，超过丙烯产能的增长速度。预计2010 年，我国对丙烯的需求将达到2000万吨左右，届时还将有大量丙烯衍生物进口。从大量需求来看，丙烯供求矛盾依然突

22、出。可以看出，丙烯开发利用前景广阔，因此该项目生产的丙烯产品将成为促进经济效益增长的支柱产品，可满足安徽合肥及周边地区汽车及家电市场对化工产品的需要，将有效降低家电、汽车产业的生产成本，提高产业竞争力。2.公司未来成功的决定性要素（1）拟在新加坡建设原料加工、处理基地，保证原料供应；（2）采用成熟、先进工艺技术，并引进国外技术工艺包，提供完全符合国标要求的产品；（3）整合产品销售终端资源，实现原料供应、生产、销售的系统化运作。拥有多个加油站和码头等成熟的销售市场、销售渠道及仓储、运输物流条件的有利支撑，更利于提供质优价廉的产品；（4）拥有成品油及化工产品广阔的需求。四、客户1 潜在客户名单及概

23、况（1）成品油客户：是庞大的车用、汽油柴油用内燃机等用户。（2）化工产品客户主要涉及汽车及家电行业：（a）安徽江淮汽车集团有限公司是安徽省12 家重点企业集团之一。目前江汽集团公司有两家上市公司和十多家控股子公司；拥有商务车、载货汽车、客车、各类专用改装汽车、叉车、工业自动化装备及发动机、变速箱、汽车车桥等主导产品；已形成江汽、客名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 28 页 -.专业文档13 车、工程机械、零部件四大板块和物流、“三产”两项事业发展格局。（b）奇瑞汽车股份有限公司于1997 年成立，奇瑞公司已具备年产90万辆整车、发动机和40 万套变速箱的生产能力。

24、（c）荣事达集团是中国知名的家电企业集团，产品涉及白色家电、黑色家电、系列小家电、新型能源、汽车配件、包装、电动自行车、太阳能热水器、新型建材等多个产业。（d）合肥美菱集团控股有限公司是以制造业为核心，集白色家电制造、健康家电推广、新材料研发、家电配套件加工及进出口、商贸、酒店等多元化为一体的大型企业集团。（e）海尔、格力在合肥也有大量的生产需求。2 购买意向函(wanghuabing)3 潜在的战略关系近年来，除中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司占据中国石油化工市场主要份额外，中国海洋石油集团（中海油）、中国化工集团、中国航油集团等大型央企全面进军国内石油化工市场。公司将充分利

25、用这一发展契机，决心以实施的石油炼化项目为平台，大力发展石化产品物流交易业务，积极开拓终端市场，吸引中海油参与投资合作，进入安徽市场，打破中石化、中石油的垄断格局，使公司发展成为全省乃至长江中上游的综合性石油化工公司。五、竞争1竞争者的名单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 28 页 -.专业文档14 国有企业以中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司及中国海洋石油总公司为主体。民营炼油企业主要在山东省比较集中，较大的有东明石化。广东省、江苏省近期上的项目也比较多，其它地区布局比较少，也很分散。2竞争者的优势与劣势中石油是中国境内最大的原油、天然气生产、供应

26、商。石油产品和主要石化产品生产能力仅低于中国石油化工股份有限公司。中石化是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。两大公司的优势主要在于原油资源垄断优势、规模效益优势和政策扶持优势，但是，与两大公司比较中国民营资本在石油化工生产领域所占的份额目前还偏小。3竞争者的现状及 侧重点近年来中国的民营炼油企业发展很快，总体水平也在提高。在石油化工行业发展中已占有非常重要的一席之地。东明石化加工能力约300 万吨/年。这些企业主要特点：（a）加工规模比中石油和中石化所属企业小；（b）一些早期建设的企业采用的工艺技术相对落后；（c）原料来源大部分都不是原油；（d）在发展和

27、竞争中灵活性优势突出。4竞争者计划采取的措施5市场份额分析中石油和中石化占据中国石油化工市场主要份额，特别是原油资源主要控制在这两大公司，是真正意义上的上下游一体化石油公司。中石油约占51%的炼油市场，中石化约占36%。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 28 页 -.专业文档15 6解释公司成功进入市场的根据优铌帕克化工有限公司，在中国市场的竞争力应从两个层面上分析：（1）与国有两大公司相比：（a）优铌帕克采用重油或燃料油为原料资源有保证，不受两大公司控制。原料成本低；加工工艺合理，产品附加值高，变缺乏原油资源劣势为优势。（b）优铌帕克具有既有国有企业管理经验，又

28、有民营企业管理效率高、灵活性强的管理团队，所建项目工艺路线优化、产业链短，投产见效快、市场好；单体装置规模与企业长期发展配套、符合民营企业总体规划分步实施的战略。具有盈利空间大于两大公司规模效益的优势。（c）应该说国家政策扶持力度此前一直偏爱于国有企业，但基于民营企业对社会发展的贡献是不争的事实，5 月 13 日国务院公布的关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见中明确指出：“支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。支持民间资本参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络”。因此，政策的优势正在刺激着中国民营企业的发展，所以中国民营炼油企业的发展优势会越

29、来越显现广阔的前景。以上也代表民营企业与国有企业比较的共同优势。正是有了这样的优势，中国的民营企业才得以发展壮大。（2）与民营企业相比：（a）优铌帕克的项目规划更科学，采用工艺技术路线具有国际、国内领先水平，创效益能力和产品质量市场竞争力更强。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 28 页 -.专业文档16（b）优铌帕克化工有限公司200 万吨/年高硫重油深加工油品升级项目作为安徽省“861”项目，主产品丙烯将在安徽周边市场供不应求；优铌帕克公司收购的长江石油公司本身具有油品批发及零售销售许可证，有仓储、运输物流条件支撑下属多个加油站和码头等成熟的销售市场和销售渠道，

30、具备年150 万吨汽、柴油终端销售的规模，极大地降低了销售成本，该项目具有原料采购，产品市场销售的主动权，产品直接进入销售终端这一条件是大部分民营企业不具备的。（c）优铌帕克的项目在安徽省占有地域优势。安徽省石化产业布局薄弱，为企业发展提供了广阔空间，为产品推向市场提供了得天独厚的条件。产品基本可以在本地销售，那么运输、销售等成本低于同行业。（d）优铌帕克的母公司桑铌科技股份有限公司具有设备制造能力强的装备制造工厂和安装实力雄厚的施工队伍，具有保证建设工期、建设质量和降低建设成本的优势。综上分析，我们有理由相信，优铌帕克化工有限公司200 万吨/年高硫重油深加工油品升级项目具有国内同行业其他企

31、业无可比拟的建设优势和市场竞争优势。六、市场与销售战略1市场定位就目前建设情况的生产预期，我们的市场主要集中在安徽省。2定价策略名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 28 页 -.专业文档17 因生产基地位于合肥，离销售终端市场距离近，考虑到物流等成本相对较低，将采取更为灵活的价格政策和定价办法，以保持与周边相关客户的长期业务关系。3销售渠道（1）借助公司先期整合的加油站等销售终端资源进行产品销售；（2）同安徽辉隆集团合作，借助其已遍布安徽全省各地及周边地区的连锁经营商品流通体系，按照现代物流的规律和要求，构建现代连锁经营网络，完善产品销售终端建设。七、公司运营1主要

32、成本构成分析总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产期1 2 3 4 5 1 现金流入9652457 642066 642066 642066 1.1 产品销售收入9630988 642066 642066 642066 1.2 回收固定资产余额4863 1.3 回收流动资金16605 2 现金流出9184948 19523 15973 642950 637759 626712 2.1 自有资金40477 19523 53244 4981 2.2 建设投资借款本金偿还99644 31744 32935 23342 2.3 借款利息支付18496 5756 3888 1949 2.4 经

33、营成本8632234 575482 15884 575482 2.5 流转税金及附加238262 15884 15884 15884 2.6 所得税155836 9103 9570 10055 3 净现金流量467508-19523-15973-885 4307 15354 4 累计净现金流量467508-19523-35496-36380-32074-16720 2预期的产量名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 28 页 -.专业文档18 预期年产丙烯 8.07万吨，丙烷 2.02 万吨，液化气 12.45 万吨，93#汽油32.77万吨，车用柴油 35.40 万吨

34、，油浆 6万吨，硫磺 0.85万吨，共计 97.56万吨。3主要生产地点本项目位于安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园。肥东县地处北纬31 34 32 16，东经 117 19 117 52，南濒巢湖，东临巢湖市、滁州市和全椒县，西连合肥市郊区和长丰县，北为定远县，县城距合肥市区仅17公里，距南京175公里，距巢湖 54公里，距芜湖 119公里，距蚌埠分别为 145公里。本项目用地位于纬七路两侧，总面积 36.8203公顷，北地块面积 17.7866公顷，南地块面积19.0337公顷，厂区用地西临经六路，南临园区规划道路，东侧、北侧为规划发展用地。4生产计划（1）完成项目可性行研究报告：201

35、0 年4 月；（2）完成项目可性行研究报告评估：2010 年5 月；（3）基础设计完成:2010 年7 月；（4）基础设计审查完成:2010 年9 月；（5）详细设计完成:2011 年1 月；（6）装置中交:2011 年11 月；（7）装置开工:2011 年 12 月5主要工艺设备（1）反应再生系统提升管反应器沉降器及汽提段再生器外取热器名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 28 页 -.专业文档19 三级旋风分离器（2）塔类分馏塔轻燃油汽提塔吸收塔解吸塔再吸收塔稳定塔（3）机组主风机组备用主风机组增压机组富气压缩机组（4）冷换设备对于一般的冷换设备以选用BES、BJ

36、S 系列为主；对于热水与油品换热的换热器均选用 BIU 系列；对压降要求较严的部位，如分馏塔顶、气压机出口系统，采用低压降的折流杆冷凝器。（5）油泵本装置所选油泵以能满足大流量要求、较高效率的AY 型离心泵为主，电机均选用 YB 系列电机。（6）余热锅炉余热锅炉由过热段、蒸发段及省煤段组成，并设置给水预热器。（7）辅助燃烧室辅助燃烧室带油气联合燃烧器一台。6质量控制公司以经济效益为中心，坚持安全第一的原则，保证操作人员人身安全，保护贵重设备免受损失。对于影响安全生产的工艺参数必须设立自动监测，超限自名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 28 页 -.专业文档20 动声

37、光报警，或自动联锁保护。对存在爆炸危险气体的场所设可燃气体报警器。存在有毒气体的场所设有毒气体报警器。存在火灾危险的场所设火灾报警器。持清洁生产，建设环保型企业。对于有可能影响环境的生产环节，设立自动监测，超限自动声光报警，或自动联锁保护。面向未来，加强信息化建设，建立起计算机集成管理系统(CIMS)，逐步实现以企业资源计划（ERP）为目标的管理模式。使用先进可靠的仪表，减少维护量。提高仪表设备的维护水平，提高仪表设备的无故障工作时间，降低维修时间，减少维护人员。提高操作人员岗前、岗中培训能力，提高操作水平。全厂自动化水平要达到目前同行业国际先进水平，国内领先水平。从全厂控制系统的总体水平来看

38、，工厂采用生产装置集中布置、集中操作、技术人员集中办公的模式，提高工作效率。按照工厂工艺加工总流程和总平面布置，工厂所有生产装置、储运系统、公用工程等共设一个控制室，作为中心控制室。采用以 DCS 为主体的自动控制系统。7安全生产为保证安全生产，设安全联锁系统（SIS）和火气监控系统(F&GS)。为便于操作与管理，减少外操人员，设置电视监控系统（CCTV）。建立计算机集成管理系统(CIMS)，建成信息化工厂，实现管控一体化。（1）充分贯彻“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”和“安全为了生产，生产必须安全”的设计思想，对工程中的易燃、易爆、有毒、有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，

39、防止事故的发生。（2）对生产中存在易燃、易爆、有毒、有害气体的危险部位和环节，设置安全监测、报警和通讯调度系统，并采取联锁和自保设施，防止和减小事故的危害，保证操作人员的人身安全和生产的正常运行。（3）消防设施的设计贯彻“预防为主，消防结合”的方针，执行有关消防、防火设计规范和标准，根据工程的规模、火灾危险性程度及邻近有关单位的消防协作条件等因素，合理地设置消防设施并采取有效措施。（4）严格执行国家各项抗震防灾技术要求和行政法规规定，贯彻“预防为名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 28 页 -.专业文档21 主，平震结合，常备不懈”的方针，切实采取各种有效的防范措施

40、，使其具有较高的综合抗震能力。（5）采用先进、可靠、安全的工艺流程，尽量减少操作人员的劳动强度，降低体能消耗，保证操作人员的作业和工作环境的质量，满足安全卫生的要求。（6）严格执行国家、地方、行业及企业制定的各项有关安全卫生的法律、法规和标准、规范，做到劳动安全卫生与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则。对生产中易燃、易爆、有毒、有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生，实现生产的“安、稳、长、满、优”。（7）装置和系统设计考虑必要的裕度和操作弹性。8员工健康9环境保护（1)贯彻“预防为主，防治结合”的方针，严格执行“三同时”制度。（2)设计全过程贯穿清洁生产

41、的思想，将清洁生产与末端治理有机结合。（3)全面规划，清污分流，分级控制，综合利用，有效处理10供货商名单11现有和潜在供应商关系公司对于以下要素的理解：生产，设备，流动资金，物流与定货完成情况，售后服务，生产能力利用情况，质量控制，以及对安全生产、员工健康 与环境保护的要求。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 28 页 -.专业文档22 八、公司管理团队1公司员工总数公司员工总数 416人。高层管理团队 8人，其中：硕士及以上学历4人，高级职称5人；经营管理、专业技术及销售、行政服务人员等148人，其中：大专及以上学历人员占 55%；生产一线工人 260人，其中：

42、大专及以上学历人员占46%。另外，公司拥有高级顾问9人，主要由在石化系统工作多年的、在管理大规模石油化工生产方面具有丰富经验的技术专家组成。2管理团队公司董事长、总经理李德峰，1968年出生，毕业于华东理工大学，北京大学EMBA硕士，高级工程师。现任安徽桑铌科技股份有限公司董事长、总经理。曾在安庆石化总厂工作；在中国石化集团公司ESI 国际项目部（科威特阿河麦迪炼油厂）任技术员、施工员；美国江子公司中国公司华东部销售经理，安徽省宿州防腐保温工程总公司副总经理。副总经理章炼，1972年出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生，经济师。现任安徽桑铌科技股份有限公司副总经理。曾任安徽国际信托投资公司上海

43、证券部副总经理、山西省证券公司上海证券部副总经理。副总经理李海燕，1976年出生，毕业于合肥工业大学，化工高级工程师，设备安装二级建造师。现任安徽桑铌科技股份有限公司副总经理，安徽桑铌科技股份有限公司工程事业部总经理。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 28 页 -.专业文档23 副总经理杨迎军，1970 年出生，毕业于安徽大学，MBA 硕士，经济师。现任安徽桑铌科技股份有限公司副总经理、安徽桑铌科技股份有限公司石化事业部总经理。曾在合肥四方集团企管处、总工程师办公室、设计室工作，先后担任深圳万顺达织造公司办公室主任、贸易部经理、副总经理、总经理，安徽红四方股份公司

44、资本运营部部长、证券部部长、企管部部长。副总经理徐礼和，1963年出生，毕业于武汉水利电力学院，高级工程师，设备安装注册一级项目经理，注册一级建造师，注册防雷工程师，全国建筑施工企业高级职业经理人。现任安徽桑铌科技股份有限公司副总经理、总工程师、质量保证工程师，安徽桑铌科技股份有限公司装备制造事业部总经理。曾任安徽省水利厅机电排灌总站技术员、助理工程师；安徽省工业设备安装公司任工程技术负责人，施工队长，项目经理，分公司副经理；安徽省工业设备安装公司，担任公司总经理助理；安徽省工业设备安装公司副总经理；安徽中绿房地产开发有限公司副总经理、工程部经理。副总经理韩茜，1963年出生，先后毕业于安徽大

45、学、合肥工业大学，硕士研究生。现任安徽桑铌科技股份有限公司副总经理、工会主席，安徽桑铌科技股份有限公司环保事业部总经理。曾任安徽机电学院教师、中国联通安徽分公司任市场部经理、上海国通电信公司市场部总监。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 28 页 -.专业文档24 总工程师苗洪泽，1950 年出生，大学学历，高级工程师。现任安徽桑铌科技股份有限公司总工程师。曾任吉化公司炼油厂催化车间技术员、副主任、主任，厂调度室副调度长、技术处处长；吉化30 万吨乙烯工程高碳醇项目组组长；吉化炼油厂副总工程师；中石油阿尔及利亚项目总工程师；江苏裕廊石油化工有限公司工程总指挥。财务总

46、监耿红，1975年出生，毕业于安徽财经大学，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。现任安徽桑铌科技股份有限公司财务总监。曾在华瑞税务师事务所供职，在光盛房地产公司任财务经理。3公司信誉和背景4股东情况安徽桑铌科技股份有限公司占90%，呼伦贝尔桑铌化工工程有限公司占10%，其中安徽桑铌科技股份有限公司拥有呼伦贝尔桑铌化工工程有限公司100%股权。5董事会成员及 高级顾问6九、财务状况1以后三年的预测损益表单位：万元序号项目名称建设期3 4 5 1 产品销售收入642066 642066 642066 2 流转税金15884 15884 15884 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-

47、第 24 页，共 28 页 -.专业文档25 3 总成本费用589769 587900 585962 4 利润总额36413 38281 40220 5 弥补以前年度亏损6 应纳税所得额36413 38281 40220 7 所得税9103 9570 10055 8 税后利润27310 28711 30165 8.1 盈余公积金2731 2871 3016 8.2 公益金1365 1436 1508 8.3 应付利润10829 8.4 未分配利润23213 24404 14811 其中：偿还借款23213 24404 14811 累计未分配利润23213 47618 58447 借款偿还平衡表

48、单位：万元序号项目名称建设期生产期1 2 3 4 5 1 借款及还本付息1.1 年初借款本息累计46893 88021 56277 23342 1.2 本年借款45553 37270 1.3 本年应计利息1341 3857 5181 3312 1374 1.4 本年偿还本金31744 32935 23342 1.5 本年支付利息5181 3312 1374 2 还款资金来源2.1 折旧8337 8337 8337 2.2 摊销费194 194 194 2.3 未分配利润23213 24404 14811 2.4 其他还款资金2.5 合计31744 32935 23342 借款偿还期（含建设期）

49、4.68年现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目合计建设期生产期1 2 3 4 1 现金流入9652457 642066 642066 1.1 产品销售收入9630988 642066 642066 1.2 回收固定资产余额4863 1.3 回收流动资金16605 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 28 页 -.专业文档26 2 现金流出9161256 65075 53244 617075 600937 2.1 建设投资118319 65075 53244 2.2 流动资金16605 16605 2.3 经营成本8632234 575482 575482 2.4

50、 流转税金及附加238262 15884 15884 2.5 所得税155836 9103 9570 3 净现金流量491201-65075-53244 24991 41129 4 累计净现金流量491201-65075-118319-93328-52199 5 所得税前净现金流量647037-65075-53244 34095 50700 6 所得税前累计净现金流量647037-65075-118319-84224-33525 2.4 其他还款资金2.5 合计31744 32935 23342 指标计算所得税前所得税后财务内部收益率32.90%26.71%财务净现值166036 万元1108