2022年用友T财务报表固定资产介绍 .pdf

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1、用友用友 T3 产品功能介绍用友小型管理软件事业本部T3 产品市场部2012 年 5 月名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 15 页 -用友用友 ERP-T3 是用友软件股份有限公司总结十几年ERP 产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP 产品。它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足 ERP 普及时代企业的应用需要。成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP 的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ER

2、P 应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。T3 使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个ERP 的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。财务管理财务管理是企业管理的重要组成部分，是企业各类信息的交汇点，也是支撑企业经营决策的基础。用友普及型ERP 财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息，主要由总账、报表、应收账管理、应付款管理、固定资

3、产、工资、出纳管理、网上银行、财务分析等子系统组成。其中总账是财务系统中最核心的部分，所有的核算最终在总账中体现。T3 财务会计可与业务管理完全高度集成，可以为企业提供先进实用的财务信息管理平台及财务管理解决方案。帮助企业加强资金的管理和监督，进行成本的核算与控制，有效地管理企业的资产，建立健全财务内部管理制度，从而确保企业财务报告的真实完整，并在各个子系统从不同角度提供了多种统计分析功能，有效支持企业管理层的决策。另外，T3 产品整体架构是建立在平台基础之上的，T3 专门开发了会计平台，可以灵活、开放、实时地实现与其它系统（包括用友其它产品、其它软件厂商的各类业务系统）的信息传递，从而实现动

4、态的业务财务一体化，实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。2.1 总账2.1.1 系统概述【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 15 页 -用友款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。【总账】是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括应付款管理、应收款管理、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、财务分析、网上银行。【总账】面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。2.1.2 主要功能特点由用户根

5、据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。可自定义凭证类别、凭证格式。提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。制

6、单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。提供批量审核和单张审核功能。提供凭证审核标错功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

7、提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 15 页 -用友自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。2.1.3 应用流程一、产品接口图工资管理固定资产网上银行应收款管理应付款管理存货管理总账UFO 报表现金流量表网上银行图 2-1 总账产品接口图总账产品在整个T3 中占有绝对重要的地位，与其他产品的关系如图2-1。二、业务操作流程

8、图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 15 页 -用友图 2-2 业务流程操作图2.1.4 产品指南按总账的操作主流程，应用如下：1、截止系统启用月份时,将手工作业状态下的期末数据进行录入，并试算平衡，如图2-3：图 2-3期初余额2、填制当月所发生的业务凭证，如图2-4：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 15 页 -用友图 2-4填制凭证3、系统为确保凭证的准确性，避免对后续工作造成不必要的错误，因此要求更换操作人员审核凭证，如图2-5：图 2-5审核凭证4、系统自动完成凭证登账工作，整个过程轻松简单，毫不费力，达到省时省力，为您的工作提

9、高效率，如图2-6：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 15 页 -用友图 2-6凭证记账5、月末防止数据进行修改，要将当月数据进行结账，并把数据转入下个月，如图2-7：图 2-7月末结账6、系统提供丰富的账表，以便及时查询所需资料。常用账表有余额表、明细账、综合多栏账、各类辅助账表及分析表（注：均包含未记账凭证），如图 2-8：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 15 页 -用友图 2-8账表查询2.2 UFO 报表2.2.1 系统概述UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公

10、式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。主要功能特点UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。提供了 21 个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40

11、个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999 张表页，每张表页可容纳9999 行和 255 列。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 15 页 -用友根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access 数据库、Excel 和 Lotus 1-2-3 电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。报表数据接口：提供与其

12、报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。UFO报表采用OLE技术使 UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word 和 excel 制作的文档表格、sql 数据库文件，dbase 数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO 报表也可以直接嵌入到其他程序中）。2.2.2 应用流程一、产品接口图总账UFO 报表应收款管理经理综合查询财务分析应付款管理固定资产工资管理采购管理销售管理库存管理存货核算图 3-1 UFO产品接口图UFO报表可以从总账、应收应付、固定资产、工资、采购管理、

13、销售管理、库存管理、存货核算中提取数据，从而形成自定义报表，以及为财务分析、经理综合查询提供数据，如图 3-1。二、业务操作流程启动UFO，建立报表设计报表的格式定义各类公式报表数据处理报表图形处理打印报表图 3-2 业务操作流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 15 页 -用友2.2.3 产品指南按 UFO 报表的操作主流程，应用如下：1、系统提供大量行业模版，并按行业预置申税报表，如图3-3：图 3-3 按行业报表预置2、在数据状态下，录入关键字，系统自动取数，完整、准确的报表呈现在您的眼前。（公式要正确），如图 3-4：图 3-4 报表公式设置3、提供自定义报

14、表，丰富的函数取数功能，如图3-5：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 15 页 -用友图 3-5 自定义报表函数取数2.3 固定资产2.3.1 系统概述【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。【固定资产】系统可以和总账、UFO 报表集成使用。【固定资产】面向固定资产会计。2.3.2 主要功能特点提供外币管理资产设备。可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调

15、整、累计折旧调整、资产类别调整等。提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 15 页 -用友提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息。2.3.3 应用流程一、产品接口

16、图图 4-1 固定资产产品接口图主要涉及到的是总账系统。本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通过对账保持固定资产账目的平衡，如图4-1。二、业务操作流程图（注意：行政事业单业不进行计提折旧）图 4-2 业务流程图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 15 页 -用友2.3.4 产品指南据固定资产的操作主流程，应用如下：1、将固定资产进行分类，如图4-3：图 4-3 固定资产分类2、录入固定资产启用月份的原始卡片，之后要与总账系统中固定资产会计科目的期初余额数要平衡，累计折旧科目也是如此，如图4-

17、4。注意：原始卡片与新增卡片的区别在于：前者是截止固定资产系统启用月份前，正在使用未计提完的折旧；后者是指启用固定资产系统后当月投入使用。图 4-4 卡片录入3、对当月的固定资产进行折旧，系统允许计提折旧可以多次进行，不受限制，前提条是未名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 15 页 -用友生成凭证，如图4-5：图 4-5 固定资产折旧4、所有涉及到固定资产的凭证及由本系统完成，确定唯一的凭证来源，传递至总账中，如图 4-6：图 4-6 固定资产生成凭证5、月末防止数据进行修改，要将当月数据进行结账，并把数据转入下个月，如图4-7：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 15 页 -用友图 4-7 固定资产月末结账6、系统提供丰富的账表，以便及时查询所需资料。常用报表卡片管理、变动管理、折旧清单、明细账、到期提示表、各类分析表等，如图4-8：图 4-8 固定资产账表查询名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 15 页 -