2022年系统集成事业部大型项目暂行管理办法 .pdf

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1、系统集成事业部大型项目管理办法一、目的及适用范围 1、目的：为规范大型项目管理模式，防范施工风险，控制施工成本，保障工程进度和质量，提高项目内部支持服务工作效率特制定本办法。2、适用范围：系统集成事业部MW 级并网电站项目或者离网电站项目总金额500万元以上。二、项目开工申请管理 1、项目开工申请流程：由项目部提交项目开工申请资料报公司领导审批通过后方可开工。2、项目开工申请批复权限：项目总金额 500 万元以上 1000 万元以下由公司运营副总经理审批，1000万元以上必须经公司总经理审批。3、已签订合同的项目申请开工需具备条件：（1）确定项目部及各成员分工；（2）项目部负责人和分管人员与公

2、司签订目标责任书（该类目标责任书须经公司经营计划部法律审核）；（3）由项目部出具施工组织设计方案，系统集成工程部领导先签字，然后交常务副总经理审核，最后报系统集成事业部总经理确定。（4）由项目部出具施工预算（含资金和材料预算）。4、未签订合同仅获取中标通知书开工需具备条件：（1）招投标资料及中标通知书报经营计划部，同时提交开工申请报批，由经营计划部出具法律审核意见；（2）确定项目部及各成员分工；（3）项目部负责人和分管人员与公司签订目标责任书；（4）由项目部出具施工组织设计方案，系统集成工程部领导先签字，然后交常务副总经理审核，最后报系统集成事业部总经理确定；（5）由项目部出具施工预算（含资金

3、和材料预算）；（6）甲方下达开工通知书；（7）需甲方确认施工组织计划，如超出投标报价的追加内容，需要甲方出具书面函。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 6 页 -三、项目物资采购管理 1、需求单下达方式（1）工程类物资由项目部材料员在预算范围内提交明确详细的书面申请，经施工技术员审核，项目经理签字确认后下达物资需求单。（2）费用类物资和办公用品由项目部行政助理在预算范围内提交明确详细的书面申请，经项目经理签字确认后下达物资需求单。（3）超出预算范围内采购物资，需由项目经理提交详细的超支说明，经工程部主管领导和财务部审批后下达采购需求。2、物资采购权限（1）单笔采购物资

4、2000 元以内的，采购人员可视具体情况自行订购，单笔采购物资在 2000 元以上 10000 元以下，必须由项目部指派行政助理同去采购。（2）临时采购申请或紧急物资采购，采购人员无法提前获取书面物资采购需求单的，接到需求信息后应尽可能向需求人员落实清楚物资名称、规格型号、数量及相应要求，电话报告项目经理，经项目经理批准后方可采购，采购人员返回施工地后立即报需求人员及项目经理签字确认。（3）单笔采购超过 10000元的物资严格按照公司物资采购管理制度执行。（4）工程物资采购回来由项目经理和技术检验签字确认直接办理入库，费用类物资由项目经理签字后办理入库。（5）兆瓦级或大型项目异地施工，公司批准

5、系统集成事业部实行项目承包制的，物资采购、设备租赁、劳务合同签订均由采购经理按公司相应物资采购管理制度及本大型系统集成施工项目采购管理办法执行，项目承包人或项目经理有最终物资采购审批决策权，但不得超越公司采购管理制度及本管理办法。（6）对于异地大金额物资采购（含设备、车辆租赁及劳务等）合同采取会签方式，合同评审部门接到会签通知后需按时参加，每份会签合同在1 小时内完成评审意见。3、采购台帐（1）采购人员对于异地采购物资必须建立完整的采购台帐，对购买的物资逐笔记好详细记录。记录内容必须包括：物资名称、规格参数、数量、单价、总金额、检验结果，对于 500 元以上的单笔采购业务还需要注明供应商及联系

6、方式。（2）采购台帐应同时设置手工和电子版。如遇采购人员工作交接，责任采购（即物资采购经办人）保留自己台帐原件以备公司审核，复印件或手抄本可移交接工作人，工作移交表除采购台帐外，应涵盖项目施工现场采购业务介绍、当地供应商情况移交、物资需求采购执行情况、发票清收、工作小结或存在的障碍、问题等内容，交、接工作人员签字确认后，需同时请项目经理或授权人签字确认。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 6 页 -4、报检及入库办理（1）工程类物资由采购员将报检的资料（合格证、检验报告、厂家生产许可证等）交给项目部材料员，经监理单位审验物资及相应资料确认合格后交现场库管人员办理入库。

7、（2）采购人员必须按照公司采购管理制度要求，及时办理报销冲账手续。四、项目物资管理 1、库房管理人员设置（1）现场库房由专人管理或者由项目部其他人员兼任。2、物资入库（1）材料进场时必须根据物资需求单、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由采购员、材料员、质检员、质量监督人员共同负责并报监理验收。（2）入库时，材料员和库房管理人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。（3）未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验合格方可办理入库手续；经检验不合格的物资一律退回，通知采购经办人员及时处理。（4）送货

8、单的填开供应商名称应填写全称并与发票单位一致；收料单上必须有材料员及库房管理人员签字，并且字迹清楚；每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。（5）入库单上要有材料员、采购员、项目主管同时签字方可生效，同时须有监理签字认可的材料报验单。3、物资出库（1）项目施工人员提交材料领用单，经项目经理审批后，库房管理人员方可开具出库单，办理物资出库。（2）对发出物资的出库单当日内进行账务处理，随时掌握物资的库存情况。（3）未办理入库手续的材料物资不准发放。（4）发料遵循先进先出的原则，旧废料根据实际情况合理利用。4、工具管理（1）除遵循物资出、入库规定外，库房管理人员对工具类物资要建立工具台帐。（2）

9、建立借用、退回记录，对工具的去向要及跟踪，及时收回。（3）对超过使用期限和报废的工具要及时办理有关报废手续。5、库存物资管理及盘点工作（1）项目指挥部及库房管理人员需做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 6 页 -材料库由库房管理人员保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。（2）现场大宗材料大多是露天存放，应作好防火、防盗、防雨、防损坏措施；与材料管理保管方法不尽相同，但都应做到安全、完整、整齐，加强账、卡、物管理，按照材料性能的不同，采取不同的保管措施，减少损耗，防止浪费，方便收、发，有利施工。（3）工程的废旧材料属公司财

10、物，须由项目部报公司批准后统一处理，任何人不得擅自处理，否则按公司制度严肃处理。（4）出入库要建立台帐，要做到日清日结，每月23日进行盘点，每月25日上报收发存及盘点表，发现问题及时汇报。（5）项目经理和项目施工地物资管理人员对库存物资的真实性和完整性负责，由个人工作原因造成的损失需按照公司相关管理制度承担相应管理责任。五、项目资金管理 1、项目资金申请审批办法（1）项目资金申请审批流程：项目经理提交项目详细资金需求报告运营部预算管理人员审核工程部主管领导审核事业部领导审批财务部主管会计审核公司总经理审批财务总监审批；（2）资金申请办法：项目资金中采购类资金按公司资金审批流程进行，审批后由公司

11、直接进行支付，资金申请由工程部在家管理人员按照项目预算执行情况、项目进度进展情况列出本项目详细报告后提交资金申请报告，项目资金申请金额不分金额大小一律采用本办法。（3）安全备用金：为防范项目不可预料事项发生，项目经理可以根据项目实际执行情况预借安全备用金，具体金额由工程部预计报总经理审批同意后按公司正常流程执行。2、项目资金使用具体管理要求（1）项目施工费用采用备用金制度，现场施工管理费用由项目经理负责管理，采购类费用由现场采购人员进行管理，各资金管理人员必需严格执行工程预算，在预算范围内控制费用支付；项目资金专用于该项目所发生的费用，不得占用或挪用；（2）现场项目人员在使用备用金过程中，单笔

12、金额超过 3000元以上的事项必须在事前电话请示工程部领导同意，内勤人员负责登记备案；（3）项目现场发生费用中凡公司规定需签订采购合同的，需由公司采购部门按照公司采购管理办法进行合同评审，资金支付统一由公司采购部门根据合同进行资金申请及支付，项目现场人员不得私自以公司名义签订合同及支付款项。3、项目资金报销流程要求（1）项目发生费用需由费用发生直接人员登记费用台帐，费用台帐按周进行整理、名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 6 页 -核对形成纸介版，并由经办人员与项目经理签字确认，核销费用时台帐与票据须一致；（2）项目费用按月（每月 25 日前）进行核销，工程部在家项目

13、管理人员初审后报财务部二审，审计部负责终审（财务部在审核过程中负责该项目预算对比分析，审计部复审）；（3）项目施工结束后 15 日内，项目经理、现场采购人员等费用发生人员与财务部核算人员对账，并将剩余备用金交回财务冲账。4、项目施工费用票据报销规范（1）票据合规合法要求：取得的发票等票据必需为合法票据，票面必须有当地税务局发票监制章，单位开具的内部收据不得作为报销凭证（但名称为“某省、市、自治区行政事业性收费统一票据”的除外），能够开立增值税专用发票供应商的必须开具增值税专用发票（2）票据期限要求：必须是当年度开立的发票，跨年度或超期发票不予报销（增值税专用发票和运输业统一发票有效时间为3 个

14、月，考虑到邮寄时间，要求发票传递到财务部的有效时间为2 个月）；（3）票据印章的要求：发票必须加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，且清晰完整；（4）票面付款单位必须是我公司全称（特变电工新疆新能源股份有限公司），相关开票信息以财务部最近下发的开票信息为准，不得出现简称或错别字；（5）票据内容所述货物名称或服务类型、单位、数量、金额等发票要素必需与实际业务相符；（6）凡取得的增值税发票、运输业统一发票等可抵扣发票，必须将发票联与抵扣联分开提交，发票联为报销联，抵扣联为税务抵扣凭证（抵扣联须保持整洁，不得污损、折叠、粘贴）。（7）相关单据填写内容正确、真实，所有需要填写的项目必须填写，不得漏缺，

15、报销单应保持整洁，不得随意涂改挖补；费用项目与发票类别须保持一致（如车票，费用项目为交通费）；（8）核销票据原则上不得出现替票现象发生，若无法取得发票，另找替代票据替代，则需独单附说明真实情况并附证明资料（如收据，对方的白条），分管领导或项目经理须在票据及说明中签字确认，原则上招待费票据不能替代其他票据。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 6 页 -附件：项目材料领用表序号名称规格型号数量备注领料人：库管员:项目经理：项目工具领用记录表领料人：库管员:项目经理：原材料收发存月报表单位:元月盘点表单位:元库管员：质量监督员：项目经理：序号名称规格型号数量领用日期归还日期备注存货名称存货规格单位期初结存本期收入本期发出期末结存数量金额数量金额数量金额数量单价金额备注库管员：项目经理：存货名称存货规格单位帐存实存盈（+）亏（-）数量金额数量金额数量金额备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 6 页 -