2022年2022年金蝶k财务操作手册 .pdf

《2022年2022年金蝶k财务操作手册 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年金蝶k财务操作手册 .pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、宿迁金蝶052784395600 金蝶 K3 操作流程一：整理会计科目系统设置基础资料公共资料科目双击科目 进入下图会计科目列表：点箭头指向处管理 ，会计科目分类管理图 2 1：新增科目点图2 右边新增 按扭名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 例：增加银行存款科目代码：1002 表示一级科目.07 表示二级科目金蝶采用点分割科目级别注：只需要填写科目代码和科目名称名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 2：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目

2、）一级代码一级名称二级代码二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目1131 应收帐款113101 内部往来单位-客户 开发项目113102 外部往来单位-客户 开发项目1133 其他应收款113301 内部往来单位-客户113302 关联单位往来-客户113303 其他单位往来-客户113304 内部个人往来-客户113305 外部个人往来-客户1151 预付账款115101 内部单位11510101 工程款客户 开发项目11510102 材料设备款客户 开发项目115102 外部单位11510201 工程款客户 开发项目11510202 材料设备款客户 开发项目2131 预收账款2131

3、01 内部单位工程款-213101 外部单位工程款-2131.03 售房款2131.03.01 首付款客户 开发项目2131.03.02 按揭客户 开发项目2131.03.03 房屋补差款客户 开发项目2131.04 材料设备款-客户 开发项目2131.05 其他-客户 开发项目名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 一级代码一级名称二级代码二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目2181 其他应付款2181.01 内部单位往来-开发项目关联单位往来-部门外部单位往来-供应商内部个人往来-职员外部个人往来-供应商其他-职工教

4、育经费-工会经费-4101 开发成本410101 土地开发成本4101.01.01 土地出让金开发项目4101.01.02 土地契税开发项目4101.02 前期工程费4101.02.01 设计费开发项目工程费、预决算费用、其他4101.02.02 勘查费开发项目4101.02.03 测绘费开发项目4101.02.04 规划费开发项目4101.02.05 三通一平开发项目4101.02.06 办证费开发项目4101.02.07 审图费开发项目4101.03 建筑安装工程4101.03.01 监理费开发项目4101.03.02 环境监测费开发项目4101.03.03 质检费开发项目4101.04

5、基础设施4101.04.01 道路开发项目绿化、照明、环卫、其他4101.04.02 供水电、气、通讯开发项目4101.05 公共配套4101.05.01 消防设施开发项目4101.05.02 智能化开发项目4101.05.03 配电设施开发项目名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 级代码一级名称二级代码二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目4102 工程施工-开发项目4105 开发间接费用4105.01 工资-开发项目周转房摊销、汽车费用4105.02 福利费-开发项目差旅费、职工教育经费、其他4105.03 劳动保护

6、费-开发项目4105.04 折旧费-开发项目4105.05 办公费-开发项目4105.06 水电费-开发项目4105.07 电话费-开发项目4105.08 临时设施-开发项目4105.09 低值易耗品摊销-开发项目5502 管理费用5502.01 工资-部门差旅费、水电费、招待费、5502.02 福利费-部门修理费、电话费、中介费、5502.03 养老保险-部门低值易耗品摊销、折旧、5502.04 失业保险-部门印花税、宣传费、广告费5502.05 医疗保险-部门土地使用税、保险费5502.06 住房公积金-部门5502.07 工会经费-部门5502.08 职工教育经费-部门5502.09 劳

7、动保护费-部门5502.10 教育培训费-部门5502.11 办公费-部门5502.12 汽车费-部门名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 二新增相关核算项目资料系统设置基础资料公共资料客户（1）新增“客户”资料：代码名称1 购房客户设为上级组1.1 学府一期设为上级组1.1.01 一号楼设为上级组1.1.01.01 商铺设为上级组1.1.01.01.101 张三1.1.01.01.101 李四1.1.01.02 住宅1.1.01.02.101 王武（2）新增“开发项目”资料：系统设置基础资料公共资料开发项目代码名称01 学府

8、一期02 学府二期03 学府三期（3）新增“部门”资料：系统设置基础资料公共资料部门代码名称01 财务部02 行政部03 销售部（4）新增“职员”资料：系统设置基础资料公共资料职员代码名称部门21 内部21001 李萍21002 王林22 外部22001 赵立（5）新增“供应商”资料：系统设置基础资料公共资料供应商代码名称001 恒瑞开发公司002 工程队（学府工程款）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 三、初始余额录入系统设置初始化总帐科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理代码名称使用年限

9、净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001 房屋类20 5%幢平均年限法151 155 FW-不管使用状态如何一定提折旧002 交通工具10 3%辆平均年限法151 155 JT-由使用状态决定是否提折旧003 生产设备10 3%台平均年限法151 155 SC-由使用状态决定是否提折旧004 办公设备5 5%平均年限法151 155 BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计固定资产管理业务处理新增卡片名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 五、日常业务处理1：财务会计总帐凭证处理凭证录入（以凭证制单人姓名登陆）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -宿迁金蝶052784395600 输入凭证时提示“请输入核算项目”，请在凭证下放双击客户和 开发项目2：凭证审核（换人审核）财务会计-总帐-凭证处理-凭证查询3：凭证过帐财务会计-总帐-凭证处理-凭证过帐4：结转损益（以凭证制单人姓名登陆）财务会计-结帐-结转损益5：审核新生成的损益凭证财务会计-总帐-凭证处理-凭证查询-凭证审核6：过帐新生成的损益凭证7：资产负债表、损益表财务会计-报表-资产负债表（双击）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -