三特索道：2022年半年度报告.PDF

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1、武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 0 08 8 月月 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )张云韵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张云韵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，成本公司对投资者的实质承诺，

3、能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示

4、、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 21 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录

5、1、载有公司法定代表人张泉、主管会计工作的负责人王栎栎、会计机构负责人张云韵签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有董事长张泉签名的 2022 年半年度报告文本原件。 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 报告期 指 2022 年 6 月 30 日或 2022 年 1-6 月 保康九路寨公司、湖北保康项目 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 崇阳旅业公司 指 崇阳三特旅业发

6、展有限公司 崇阳文旅公司 指 崇阳三特文旅开发有限公司 东湖海洋公园公司、东湖海洋乐园 指 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 当代城建发 指 武汉当代城市建设发展有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 贵州三特梵净山旅业发展有限公司（合并） 、贵州梵净山项目 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司、铜仁梵净山旅游投资有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 黄山尖公司 指 淳安黄山尖缆车有限公司 克什克腾旗三特旅业开发有限公司(合并)、内蒙古

7、克旗项目 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司、克旗三特旅业开发有限公司黄岗梁分公司、克旗三特旅业开发有限公司热水分公司、克旗三特旅业开发有限公司西拉沐沦分公司 庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 南漳三特古山寨旅游开发有限公司（合并） 、湖北南漳项目 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司、南漳三特漫云旅游开发有限公司 千岛湖公司 指 杭州千岛湖索道有限公司 千岛湖牧心谷项目 指 千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地 杭州千岛湖索道有限公司（合并） 、千岛湖项目 指 杭州千岛湖索道有限公司、淳安黄山尖缆车有限公司 天风证券 指 天风证券股份有

8、限公司 珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 三特索道 股票代码 002159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三特索道 公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sante 公司的法定代表人 张泉 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正 联

9、系地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 电话 027-87341812 传真 027-87341811 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

10、体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 106,411,540.14 251,160,828.27 -57.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -55,148,427.24 5,104,308.69 -1,180.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -66,880,39

11、0.62 -2,469,193.94 -2,608.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,171,498.03 75,920,663.30 -82.65% 基本每股收益（元/股） -0.31 0.03 -1,133.33% 稀释每股收益（元/股） -0.31 0.03 -1,133.33% 加权平均净资产收益率 -4.63% 0.36% -4.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,047,581,923.84 2,551,982,760.79 -19.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,162,977,064.40 1,221,164,8

12、50.94 -4.76% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务

13、报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 96,286.88 主要系固定资产处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,174,853.76 主要系报告期保康九路寨公司、南漳古山寨公司、梵净山旅业公司、东湖海洋公园公司、崇阳文旅公司等收到的政府补助，以及各公司收到政府补助的本期摊销。详情见财务报告附注中政府补助明细。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,

14、778,200.02 主要系公司控股股东关联方当代科技通过第三方占用本公司资金，公司收取的对应利息。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,478.09 主要系保险理赔款和无须支付的应付款项，以及捐赠支出等。 减：所得税影响额 318,954.05 少数股东权益影响额（税后） 127,901.32 合计 11,731,963.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性

15、损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等 9 个省（自治区

16、），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 （1 1）以索道为主的景区交通类产品）以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景

17、山索道（改造中）等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量 5S 等级称号。 （2 2）以自然资源为主的观光类产品）以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家 4A级景区）、海南陵水呆呆岛、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家 4A级景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家 4A 级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区分别于 2013年、2020 年作为国家级服务业标准化试点示范项目通过验收考核。 （

18、3 3）体验参与类产品）体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动以及极限山地运动类项目，大部分体验参与类产品不囿于资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验的多元个性化需求。 公司目前正向生态主题乐园转型，2019 年控股武汉龙巢东湖海洋乐园项目作为初步尝试，该项目位于武汉东湖风景区（国家 5A 级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础。目前东湖海洋乐园产品体系已日臻成熟，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、魔兽城堡（含夜游项目）以及季节性产品：水世界、冰雪世界等，通过

19、产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。 （4 4）住宿类产品）住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。 （5 5）商服类产品）商服类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，近两年大力开发了文创产品体系，华山索道公司和贵州梵净山项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，设计出多款文创产品：华山论剑网红雪糕、华山 HERO盲盒、北峰文创口罩、梵净山网

20、红雪糕等，通过增加二消品类，创造新的利润增长点。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 深耕国内旅游市场三十多年来，公司在跨区域投资、建设、运营综合型旅游项目上已构建全流程业务能力并积累了丰富的市场经验，公司还拥有一支对文旅行业具备深刻洞察力和丰富管理经验的忠实团队。公司战略定位“生态主题乐武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 园综合运营商”，对国内旅游市场具备超前的判断力和专业化、系统化的开发能力，公司在做大做强索道主业的同时，努力创新拓展新产品、新业态，旗下部分项目品牌在国内旅游市场具备一定影响力。 1 1、跨区域经营有效抵御风险、跨区域经营有效抵御风险 三十年来

21、，公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山，实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司作为 A 股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司，一方面可以根据旅游市场趋势变化，灵活向优势地区进行资源优化配置，另一方面也可在呈现多点散发的后疫情时代有效抵御风险。 2 2、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力 凭借多年积累的专业经验，公司在索道、景区领域具备超前的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营的控制管理能力。根据多年

22、开发运营经验，公司现已整合出一套旅游项目开发标准化体系，运用于跨区域异地复制，保障了项目高质量发展。同时，公司精准把控旗下旅游项目的质量与数量，始终保障可持续发展的空间与潜力。公司持续关注行业发展动态与发展方向，适时通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。 3 3、深耕索道行业，不断拓展客运索道全产业链经营、深耕索道行业，不断拓展客运索道全产业链经营 自 1995 年公司确定以客运索道为主导产业以来，通过多年的跨区域开发、经营与探索，目前已在客运索道开发建设、经营管理方面积累了丰富经验，并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国同行业前列。公司是国际

23、索道协会最早的中国企业会员，同时也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道行业多项规范与标准的起草制订工作。目前，公司正积极向索道行业上下游延伸，拓展轻资产的客运索道托管与咨询服务，实现投资、建设、运营一体化发展。 4 4、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系 公司构建了多元化的产品体系，旗下文旅产品包括观光类、交通类、参与体验类、商服类及非标住宿类等，涉及 30个子业态、产品逾 150 个。公司积极突破传统山水资源型旅游企业的单一经营模式，以生态主题乐园为核心，精心打造IP 矩阵和强复制力的产品模块，聚焦亲近自然、健康生态主题，将山地

24、无动力项目、萌宠乐园、沉浸式体验项目等新产品叠加组合，以期获得新的利润增长点，保持营收增量，激发企业创新活力。 5 5、专业人才梯队和品牌影响力优势、专业人才梯队和品牌影响力优势 公司多年来深耕景区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才梯队储备了力量。此外，公司先后创立了“三特索道”“三特景区”等品牌，在业内获得广泛认可，为产业升级夯实基础。“

25、华山三特索道”“梵净山景区”“猴岛景区”“呆呆岛”等品牌，在旅游市场上拥有良好的口碑和美誉度。 三、主营业务分析三、主营业务分析 2022年1-6月，受疫情多点散发和局部地区小范围爆发的影响，国内旅游行业继续承受较大压力，游客弹性出游需求收缩，节假日旅游出游人次同比大幅下降，另外叠加国内经济下行压力持续加大、国民经济结构逐步调整等宏观形势影响，旅游行业整体依然呈现出波动复苏、产业发展危机与机遇并存的局面。 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 报告期内，公司实现营业总收入1.06亿元，较上年同期减少57.63%，营业总成本1.67亿元，较上年同期下降26.13%，归属

26、于上市公司股东的净利润为-5,514.84万元，较去年由盈转亏。本报告期亏损的主要原因系受疫情影响，国内多地叫停“跨省游”，至5月后方逐步放开，较大程度影响了公司主要项目的正常经营，游客人数和营业收入均同比大幅下降，而在公司营业总成本降幅不及营业总收入降幅的情况下，净利润下降更为明显。 公司报告期内成本费用控制较好，财务费用、销售费用分别较上年同期下降50.13%、41.26%，总金额累计下降约1,663.50万元，销售费用大幅下降的原因主要系公司根据疫情防控形势，及时调整营销策略，加大线上营销比重，在保持项目曝光度和新鲜感的同时，有效降低了销售费用。 报告期，公司主要项目经营情况： 单位：万

27、人/次，万元 公司名称 2022年1 1- -6 6月 2021年1 1- -6 6月 接待游客 营业收入 净利润 接待游客 营业收入 净利润 华山索道公司 24.28 1,252.70 78.19 48.52 3,514.97 1,064.81 贵州梵净山项目 12.82 1,685.41 209.44 65.80 9,025.46 4,391.36 海南猴岛项目 38.99 3,724.49 599.40 51.19 4,712.05 2,244.31 盈利项目合计 76.10 6,662.60 887.02 165.51 17,252.47 7,700.49 庐山三叠泉公司 4.02 2

28、35.33 -43.34 13.61 820.15 383.11 千岛湖项目 7.94 303.34 -209.60 36.33 1,276.90 475.70 东湖海洋公园 38.57 2,243.24 -888.85 68.66 4,340.81 617.25 湖北崇阳项目 3.42 637.34 -561.95 4.71 700.53 -473.81 内蒙古克旗项目 - 4.47 -827.55 - 4.68 -971.58 湖北南漳项目 4.37 184.57 -217.80 6.14 243.69 -228.24 湖北保康项目 3.00 118.66 -507.72 4.58 144

29、.80 -470.00 华山宾馆 0.67 226.72 -149.55 0.83 305.68 -78.13 亏损项目合计 61.99 3,953.68 -3,406.34 134.86 7,837.24 -745.69 合计 138.08 10,616.27 -2,519.32 300.37 25,089.71 6,954.79 注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 （1）本报告期，公司盈利项目营业收入合计6,662.60万元，较上年下降61.38%，合计实现净利润887.02万元，同比下降88.48%。盈利项目业绩下降幅度较大的主要原因是疫情

30、防控导致游客量大幅下降，部分传统盈利项目本报告期亏损；同时在三个盈利项目中，仅海南项目受疫情影响较小，而华山索道项目、贵州梵净山项目所在的地区均经历了较长的“跨省游”熔断期，经营受损较为严重。不过，自2022年5月以来，随着全国疫情防控形势的好转，公司各个项目已呈现出动态复苏、波动复苏的局面，6月、7月多个项目营业收入已明显好转。 （2）本报告期，公司亏损项目营业收入合计3,953.68万元，较上年同期下降49.55%；合计实现净利润-3,406.34万元，较上年同期增亏2,660.65万元。本报告期亏损增加的主要原因是受疫情影响导致亏损公司数量增加。面对各种不利因素，公司充分研判、积极应对，

31、通过在各个项目公司推行精细化管理、改变营销策略等手段实现降本增效，本报告期内蒙古克旗项目、湖北南漳项目合计减亏154.47万元。 （3）公司位于广东珠海的景山索道、滑道项目报告期内未营业，目前已进入竣工验收期，预计于2022年10月恢复营业。 主要财务数据同比变动情况 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 106,411,540.14 251,160,828.27 -57.63% 受国内疫情影响，“跨省游”暂停时间较长，公司主要项目的正常经营受到影响，造成营业收入同比大幅下降。 营业成本 85,650,582

32、.48 119,641,682.57 -28.41% 销售费用 5,709,874.81 9,720,901.35 -41.26% 主要系受国内疫情常态化防控影响，公司调整了营销策略，有效降低了销售费用。 管理费用 60,923,807.56 68,943,823.29 -11.63% 财务费用 12,558,510.12 25,182,526.45 -50.13% 主要系本报告期公司提前偿还了部分有息负债，降低了有息负债规模，同时确认了控股股东关联方当代科技通过第三方占用本公司资金的利息收入。 所得税费用 192,794.38 17,966,842.42 -98.93% 主要系本报告期各经营

33、公司营业收入同比大幅下降导致利润大幅下滑，大部分经营公司上半年还处于亏损状态，对应企业所得税大幅减少。 经营活动产生的现金流量净额 13,171,498.03 75,920,663.30 -82.65% 主要系受国内疫情影响，“跨省游”暂停时间较长，公司主要项目的正常经营受到影响，营业收入同比大幅下降。 投资活动产生的现金流量净额 128,288,229.88 -87,941,745.45 245.88% 主要系本报告期收到处置天风证券股票价款。 筹资活动产生的现金流量净额 -369,218,643.65 -110,673,397.54 -233.61% 主要系本报告期提前结清 ABS05 级

34、。 现金及现金等价物净增加额 -227,758,915.74 -122,694,479.69 -85.63% 主要系本报告期经营活动现金流入减少，筹资活动现金流出增加。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 106,411,540.14 100% 251,160,828.27 100% -57.63% 分行业 旅游 98,212,979.92 92.30% 240,421,287.77 95.72% -59.15% 其他 8,198,560.22 7.70% 10,739,

35、540.50 4.28% -23.66% 分产品 索道营运 54,836,218.69 51.53% 169,414,857.76 67.45% -67.63% 景区门票 35,320,906.65 33.19% 62,243,590.38 24.78% -43.25% 酒店餐饮 5,692,043.49 5.35% 6,618,927.58 2.64% -14.00% 景区观光车 201,283.06 0.19% 296,443.42 0.12% -32.10% 温泉业务 2,162,528.03 2.03% 1,847,468.63 0.74% 17.05% 其他 8,198,560.22

36、 7.70% 10,739,540.50 4.28% -23.66% 分地区 陕西 13,753,831.32 12.93% 36,589,772.88 14.57% -62.41% 海南 34,256,578.68 32.19% 43,042,321.48 17.14% -20.41% 江西 2,350,448.54 2.21% 7,994,389.31 3.18% -70.60% 内蒙 89,846.76 0.08% 46,688.11 0.02% 92.44% 湖北 27,968,696.13 26.28% 51,133,714.84 20.36% -45.30% 贵州 16,760,1

37、89.80 15.75% 88,845,425.47 35.37% -81.14% 浙江 3,033,388.69 2.85% 12,768,975.68 5.08% -76.24% 其他 8,198,560.22 7.70% 10,739,540.50 4.28% -23.66% 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游 98,212,979.92 82,458,789.32

38、16.04% -59.15% -28.54% -35.96% 分产品 索道营运 54,836,218.69 29,626,888.61 45.97% -67.63% -45.09% -22.18% 景区门票 35,320,906.65 37,545,172.34 -6.30% -43.25% -14.42% -35.81% 分地区 陕西 13,753,831.32 8,975,064.52 34.74% -62.41% -52.97% -13.10% 海南 34,256,578.68 14,756,218.28 56.92% -20.41% -8.13% -5.76% 湖北 27,968,69

39、6.13 38,710,565.09 -38.41% -45.30% -6.60% -57.36% 贵州 16,760,189.80 11,078,683.53 33.90% -81.14% -58.28% -36.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,215,924.42 3.84% 主要系对参股公司按权益法核算确认的投资收益。 是 营业外收入 352,876.80 -0.61

40、% 主要系保险理赔款以及无需支付的应付款项。 否 营业外支出 223,398.71 -0.39% 主要系捐赠支出。 否 其他收益 2,979,103.76 -5.16% 主要系本报告期收到的政府补助。 否 信用减值损失 1,594,384.74 -2.76% 主要系公司收回应收款项冲回的坏账准备。 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 310,915,141.27 15.18% 539,094,724.74 21.12% -5.

41、94% 未发生重大变动 应收账款 8,584,733.13 0.42% 11,267,322.58 0.44% -0.02% 未发生重大变动 存货 7,152,248.24 0.35% 6,874,925.00 0.27% 0.08% 未发生重大变动 长期股权投资 161,400,121.98 7.88% 163,089,466.40 6.39% 1.49% 未发生重大变动 固定资产 1,098,019,479.75 53.63% 1,139,772,137.21 44.66% 8.97% 未发生重大变动 在建工程 82,422,712.41 4.03% 73,448,658.44 2.88%

42、 1.15% 未发生重大变动 使用权资产 43,741,040.82 2.14% 46,690,128.02 1.83% 0.31% 未发生重大变动 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 短期借款 338,450,000.00 16.53% 474,800,000.00 18.61% -2.08% 未发生重大变动 合同负债 18,142,715.96 0.89% 6,478,832.71 0.25% 0.64% 未发生重大变动 长期借款 117,360,736.42 5.73% 159,834,328.32 6.26% -0.53% 未发生重大变动 租赁负债 38,6

43、73,345.87 1.89% 39,851,101.77 1.56% 0.33% 未发生重大变动 无形资产 109,666,103.03 5.36% 111,410,921.56 4.37% 0.99% 未发生重大变动 一年内到期的非流动负债 76,662,818.66 3.74% 88,109,281.22 3.45% 0.29% 未发生重大变动 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出

44、售金额 其他变动 期末数 金 融资产 4. 其他 权益 工具 投资 141,496,150.80 -6,896,715.75 104,417,491.00 21,707,798.25 其 他非 流动 金融 资产 41,249,460.46 16,238,240.00 25,011,220.46 上 述合计 182,745,611.26 -6,896,715.75 104,417,491.00 16,238,240.00 46,719,018.71 金 融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利

45、受限情况 截止报告期末，公司没有主要资产被查封、扣押、冻结的情况；存在因融资发生的抵押、质押，详细情况见本报告附注短期借款、长期借款、应付债券、承诺及或有事项的相关说明。 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 526,580.00 75,000,000.00 -99.30% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投

46、资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 珠 海“ 城市 阳台 ”改 造项目 自建 是 旅游业 7,979,307.59 42,078,471.58 自筹+贷款 60.98% 0.00 建设中 2020年07月15日 公告编号：2020-49,第十一届董事会第二次临时会议决议公告 ，巨潮资讯网 杭 州牧 心谷 项目 自建 是 旅游业 877,554.37 77,964,241

47、.63 自筹 22.09% 0.00 建设中 2021年03月05日 公告编号：2021-14， 关于投资千岛湖牧心谷项目的公告 ，巨潮资讯网 合计 - - - 8,856,861.96 120,042,713.21 - - 0.00 0.00 - - - 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资

48、金使用情况。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕 西 华山 三 特索 道 有限公司 子公司 观光索道 USD4,050,000.00 53,556,684.77 6,658,523.29 12,527,043.64 1,395

49、,161.54 781,855.49 贵 州 三特 梵 净山 旅 业发 展 有限 公 司(合并) 子公司 观光索道 50,000,000.00 693,595,310.69 80,542,882.27 16,854,056.08 2,248,909.99 2,094,395.29 海 南 三特 索 道有 限 公司 子公司 观光索道 40,000,000.00 114,162,885.06 72,240,482.89 19,624,996.01 5,979,933.48 4,914,583.66 海 南 陵水 猴 岛旅 业 发展 有 限公司 子公司 旅游景区 15,000,000.00 40,9

50、06,451.51 18,357,822.61 10,862,947.03 1,463,462.20 987,815.73 庐 山 三叠 泉 缆车 有 限子公司 观 光 缆车、文化旅游 18,000,000.00 31,979,444.54 29,371,820.05 2,353,305.68 -298,320.09 -433,378.11 武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 公司 杭 州 千岛 湖 索道 有 限公司(合并) 子公司 观光索道 15,000,000.00 39,422,670.30 26,348,154.21 3,033,388.69 -2,133,