ST海投：2022年半年度报告.PDF

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1、海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 海航投资集团股份有限公司海航投资集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 8 8 月月 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 1 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的

2、法律责任。 公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )董志雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董志雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 2 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目

3、录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 32 第六节第六节 重要事项重要事项 . 34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 67 第十节第十节 财务报告财务报告 . 68 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 3 页 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、

4、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 4 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海航投资 指 海航投资集团股份有限公司，股票简称为ST 海投 海航资本、控股股东 指 海航资本集团有限公司，公司控股股东 天津亿城山水 指 天津亿城山水房地产开发有限公司，公司子公司 亿城投资基金 指 亿城投资基金管理（北京）有限公司，公司全资子公司 养正投资 指 北京养正

5、投资有限公司，公司全资子公司 铁狮门 指 铁狮门（TISHMAN SPEYER 简称：TSP）成立于 1978 年。是全球范围内房地产业开发商、运营商及基金管理公司 华安保险 指 华安财产保险股份有限公司，公司持有其 7.143%股权，公司参股公司 智度德普 指 北京智度德普股权投资中心（有限合伙） ，公司参股公司 深圳倍特力 指 深圳倍特力电池有限公司，公司持有其 23.41%股权，公司参股公司 海投控股 指 海航投资控股有限公司，与公司控股股东为一致行动人 恒兴聚源 指 海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，公司全资子公司亿城投资基金作为 GP 持有 0.07%基金份额；海航投资

6、作为 LP 持有 82.04%基金份额 海投一号 指 海南海投一号投资合伙企业（有限合伙） ，海航投资作为 LP 持有其87.60%基金份额 大连飞越 指 大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙） ，公司全资子公司 大连众城 指 大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)，公司参股公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 5 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 ST 海投

7、 股票代码 000616 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海航投资集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海航投资 公司的外文名称（如有） HNA INVESTMENT GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 朱卫军 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳 范磊、王梦薇 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 电话 010-53321083 010-53321083 传真 010-58527521 010-58527521 电子信箱 三、其他情况三、其他情况

8、 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 2129 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022 年 04 月 07 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（) 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息

9、披露报纸的名称 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网 http:/ 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 6 页 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 本报告期公司办公地址发生变更，2022 年 4 月 7 日披露关于公司办公地址变更的公告 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网 http:/ 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整

10、或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 28,417,277.97 19,874,916.61 42.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,378,522.46 12,014,466.79 344.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,439,527.33 11,366,293.96 361.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,731,695.64 86,601,249.56 -111.24% 基本每股收益（元/股） 0.0373 0.0084 344.05% 稀释每股收益（元/股） 0.03

11、73 0.0084 344.05% 加权平均净资产收益率 1.16% 0.25% 0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,726,391,374.20 5,534,849,261.75 3.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,766,574,325.86 4,592,532,346.00 3.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报

12、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 7 页 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

13、定额或定量持续享受的政府补助除外） 976,945.13 主要为本公司全资子公司北京海航嘉盛养老服务有限公司收到了运营补贴所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,950.00 合计 938,995.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 海航投资

14、集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 8 页 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，国际政治、经济、军事等超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大，但康养产业综合运营行业总体平稳，持续深化推进。本报告期内，公司主要业务涵盖养老项目运营、基金管理及股权投资、房地产业务尾盘清盘。 报告期内公司所处的行业情况报告期内公司所处的行业情况 1. 房地产行业房地产行业 2022 年以来，在中央“因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”“支持

15、各地从当地实际出发完善房地产政策”的指引下，各地积极结合自身情况出台相关调控措施。2022年上半年，全国已有超 180 个省市从降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面放松了房地产调控政策，需求端政策不断发力，政策出台频次近 500次。热点一二线城市需求较为旺盛，因此政策调控优化较为谨慎；普通二线及三四线城市房地产市场调整压力较大，政策调控频次较高，但市场对调控措施优化的敏感性弱，政策效果不明显。 公司房地产业务已基本去存化，后续房地产行业发展趋势，对公司影响较小。 基金管理及股权投资基金管理及股权投资 国内情况（私募基金）国内情况（私募基金） 截至 2022 年 6月

16、末，中国基金业协会存续私募基金管理人 24,330 家，较 2021年末减少280 家，下降约 1.14%；管理基金数量 1,133,797只，较 2021年末增加 9,680 只，增长约0.86%；管理基金规模 219.97 万亿元，较 2021年末增加 0.21万亿元，增长约 0.096%。整体来看，面对新冠疫情的巨大冲击和俄乌战争、美联储加息缩表等复杂严峻的国内外环境，国内新冠疫情的有效控制以及降息、推动政府支出、鼓励居民消费等稳增长政策的持续出台，国内私募市场机遇与挑战并存。 国际情况（美国国际情况（美国 Reits） 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 9 页

17、2021年，美国新冠病毒疫苗接种取得进展，人员流动呈现出恢复趋势，货币流入拥有全球最大 REIT 市场的北美，全球 REIT 总市值达到约 2.5 万亿美元，富时 EPRA Nareit 发达国家指数（全球 REITs 基准）创出了历史新高。2022年上半年，受全球应对创纪录通胀、经济放缓、加息上调利率等影响，REIT 估值水平受到流动性收缩冲击。2022 年下半年美国通胀压力预计将持续存在，预计在很大程度上影响美国经济，REIT 估值等也将受多方因素影响，有待继续关注。 养老行业养老行业 根据国家统计局发布数据，截至 2021 年底，我国 65岁及以上人口占总人口的 14.2%。据中国人口与

18、发展研究中心预测，到 2025 年，65 岁及以上的人口将达到 2.21 亿，人口老龄化程度日益加深。2022 年 7月，经国务院批准，国家卫生健康委等 11 部门联合印发关于进一步推进医养结合发展的指导意见，为推动医养结合高质量发展提供了重要指引。医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。养老产业现已上升为国家战略，从十三五战略中“以社区居家为主，机构为补充，医养结合”向十四五战略中“机构社区居家一体化，医养康养相结合”转变，未来养老事业与养老产业将并驾齐驱，同步发展。银发经济的快速发展，在国家政策的同步扶持下，养老模式将不断创

19、新，医养结合、数字化服务、品牌化等将成为康养行业未来的发展趋势，康养产业的生态体系将逐渐完善，在服务功能与类型上逐步细化与专业，新兴产品和市场服务更加多元化，养老服务的延伸产业将不断扩大，进一步提升康养市场的发展空间。 报告期内公司所从事的主要业务和经营情况报告期内公司所从事的主要业务和经营情况 报告期内，公司努力克服疫情影响，实现营业收入 2,841.73万元，同比增长 42.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,337.85 万元，同比增长 344.29%。公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长的主要原因为公司对联营单位海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）（即“梅西百货改造 R

20、EITs 项目”）、509 W 34HNA,LP.（即“曼哈顿 34 街REITs 项目”）长期股权投资采用权益法核算，依据梅西百货改造 REITs 项目、曼哈顿 34街 REITs 项目底层资产项目公司提供的 2022年第一季度未经审计的财务报告确认投资收益，投资收益金额比上年同期增加所致；非经常性损益对公司净利润的影响金额为 93.90万海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 10 页 元，主要原因是公司全资子公司北京海航嘉盛养老服务有限公司收到养老运营补贴及稳岗补贴所致。 房地产行业房地产行业 报告期内，公司加快推进天津堂庭项目去存化，累计签约金额 1,122.6 万元

21、，累计回款金额 1,116.60万元，累计销售面积 621.12平米。 截止目前，天津堂庭项目仅剩余 3 套公寓待清盘销售；该项目剩余车位已于前期签订“车位使用权转让协议”，车位使用权转让费总额为 2440 万元。目前正在根据相关销售协议，推进款项回收事宜。公司后续将根据合同的履行情况，严格按照企业会计准则的规定进行会计核算及账务处理。 基基金管理及股权投资金管理及股权投资 对外投资成为大连众城有限合伙人对外投资成为大连众城有限合伙人 2022年 4 月 27日，公司收到大连众城普通合伙人芜湖奥博通知函，为妥善解决前期王敏荣、张志强承诺无法履约问题，降低可能对项目产生的风险，经其与王敏荣、张志

22、强及亚运村项目合作方沟通，执行事务合伙人与张志强、王敏荣、天津势竹共同协商对前期合作方案做出了调整。具体调整情况如下：大连众城将所持有的天津格致 49.21%股权作价 10 亿元转让予天津势竹；大连众城直接与天津势竹签订房屋租赁合同，预付 10亿元租金给天津势竹；天津势竹与大连众城的上述付款义务互相冲抵；上述交易完成后，形成大连众城预付天津势竹 10亿租金，天津势竹持有天津格致 49%股权，自此大连众城不再持有天津格致股权，大连众城将获得亚运村项目的 20年租约权。截至 4月 27日，上述方案调整涉及的协议等交易文本已签订完成，大连众城与天津势竹互付的 10 亿元债权债务已完成抵销。具体情况详

23、见公司于 4月 29日公告2022-025：关于成立合伙企业对外投资的进展公告。关于前期王敏荣、张志强承诺无法履约问题，公司将根据保证人出具的履约承诺函积极与对方协商解决，维护公司的合法权益，并履行相应信息披露义务。 根据执行事务合伙人最新反馈的情况，亚运村项目截至目前幕墙工程完成 90%，地下室顶板防水及回填完成 100%，房心回填完成 100%。二次结构砌筑及安装施工完成 100%，A 区加气块施工完成 100%，B 区加气块施工完成 95%。机电安装工程、管线施工完成 100%，地下室管线安装 100%，主管井施工完成 95%，地上管线施工完成 65%，设备机房施工完成海航投资集团股份有

24、限公司 2022 年半年度报告全文 第 11 页 55%，消防等专业安装完成 90%；精装修样板层施工完成并确认完毕，11 月大面积施工；小市政园林等方案正在洽商中。预计在 2023 年 3 月完成规划验收、消防验收、节能验收、测绘工作以及竣工验收等，并领取竣工验收备案手续、案名、门牌号、房屋所有权初始登记工作。预计 2023 年二季度可投入运营。 2022 年 4 月 30 日至今，公司持续与执行合伙人芜湖奥博沟通，督促其尽快提供大连众城 2021 年度审计报告、评估报告等资料，公司后续将按照企业会计准则及公司相关会计制度的规定对其进行账务处理。 曼哈顿曼哈顿 34 街街 REITs 项目（

25、铁狮门一期）项目（铁狮门一期） 截止目前，公司持有曼哈顿 34 街 REITs 项目境内投资主体恒兴聚源 82.11%合伙份额。根据曼哈顿 34 街 REITs 项目 2022年一季度运营报告：建设进度方面，项目建设按计划持续推进，根据项目方最新反馈，项目已于 7月 5日获取 TCO（涵盖核心筒与主框架结构）。目前，所有现有租户的租赁空间均按期交付，租户或已启动装修工作或正在设计阶段。2023年、2024年将分别向 HSBC 和 Alliance Bernstein 交付其所租赁空间。租赁进度方面，2022年 5月初与 HSBC 签约，租赁面积约 265,000 平方英尺，项目预租赁面积总计达

26、近 70%。与当地一家广受好评的餐厅运营商签署了意向书，该餐厅拟租赁位于项目一楼东南角的商业空间，如成功签约将有力推动写字楼部分的后续租赁工作。目前，仍在继续推进与包括私募股权公司、金融服务商等潜在租户的沟通与谈判工作。 梅西百货改造梅西百货改造 REITs 项目（铁狮门三期）项目（铁狮门三期） 截止目前，公司持有梅西百货改造 REITs 项目境内投资主体海投一号 87.60%合伙份额。根据梅西百货改造 REITs 项目 2022年一季度运营报告：建设进度方面，2021年 1 月已基本竣工，并于 2021 年 1月 28日取得 TCO(临时占用许可证)。目前，施工活动仅限于大楼小部分细节的完善

27、及租户 St.Francis 学校独立大厅入口设立。租赁进度方面，铁狮门于 2021年 5月 18日与 St.Francis 学校签署租赁协议，租赁面积约 25.5万平方英尺。目前，铁狮门方正在继续寻找租户。诉讼进展方面，目前暂停质证程序，正推进第二轮和解。后续，拟尽快以和解方式解决案件纠纷。 养老业务养老业务 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 12 页 2022年，面对国内疫情多发散发的情况，公司通过全资子公司北京养正投资有限公司（以下简称“养正投资”）克服新冠疫情影响，稳定发展养老业务，以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，通过不断提升管理品质，积累合作

28、资源。 报告期内，悦家国际颐养社区在住老人 261位，养老业务收入 1,726.57 万元。在住老人较 2022年一季度末略有下降，主要原因为：受疫情影响，和悦家国际颐养社区自 3月 13日起实行封闭管理，执行一级防控措施，暂缓老人新入住。期间几名老人外出就医后，因需健康监测或疫情原因，无法返回和悦家国际颐养社区而退住。 报告期内，悦家国际颐养社区坚决落实防疫政策，紧抓安全管理，在公司上下共同努力下，做到了“零”疫情、“零”事故。同时，本着“以人为本，服务优先”的理念，在圆满完成保障防疫工作情况下，和悦家国际颐养社区不断优化入住老人体验，通过制定个性化服务提升服务品质。目前，和悦家国际颐养社区

29、养老护理等级正呈上升趋势，为更好的提升服务内容，正积极推进医保资质申请工作，现已通过石景山区审核，待市级审核通过后，正式成为医保定点养老机构，有助于统筹医疗及养老资源，服务在院老人，促进医养结合的发展。后续和悦家国际颐养社区将进一步通过制定多样化的个性服务、开拓销售渠道、加强政府合作、提升品牌宣传力度等措施提升和悦家国际颐养社区入住率；适时扩大养老服务的延伸产业，提高养老业务收入；承接政府辖区内老人的上门护理服务，践行社会责任。 2022年 2 月，和悦家国际颐养社区长护险服务得到客户与合作伙伴的一致赞誉，获得爱心人寿保险颁发的“石景山区长期护理保险优秀护理服务机构”荣誉证书。 其他业务其他业

30、务 大连山东路项目退出事项大连山东路项目退出事项 2017年 12月 22日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了大连山东路项目退出事项。交易对方已根据大连山东路项目合作协议之终止协议（23 号宗地）约定支付首付款 1.5 亿元人民币及第二笔付款 1.457 亿元人民币。按照协议约定第三笔款项 1亿元（其中本金 7000 万元、溢价 3000万元）应于 2018 年 12月 31日前支付，但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项。公司已根据大连山东路项目合作协议之终止协议（23号宗地）约定，多次与付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司协商，并于 2020 年 10月 12

31、 日、2021 年 3 月 17日，向担保方大连育龙中小企业发展基金管海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 13 页 理有限公司发送继续履行保证责任的函。截止 2020年末，累计收款 800万元，出让保证金本金尚有 6200 万元未收取。 2021年 4 月 22日，公司收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的公告。因剩余 6,200 万元保证金本金存在无法追缴的风险，故全额计提预期信用损失。公司已在 2020年度审计报告中全额计提信用损失。公司将持续跟进相关工作，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。 上海前滩涉诉事项上海前滩涉诉事项 公司 2021 年 1月 1

32、1 日收到上海仲裁委员会的仲裁通知书（2020）沪仲案字第 3303号，因建设用地使用权转让合同纠纷，上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁，上海仲裁委已于 2021年 1 月 7 日受理，仲裁金额为人民币 51,770 万元（具体详见关于收到二审民事判决书的公告（公告编号：2021-087）。2021 年 11月 2日，公司对该事项仲裁事项进展进行公告（具体详见关于公司仲裁事项进展的公告（公告编号：2021-090）。 根据上海仲裁委员会出具的裁决书(2020)沪仲案字第 2202号，本次裁决为终局裁决。本次仲裁判决第一被申请人亿城上海投资应支付逾期竣工违约金人民币

33、56,000,000元。公司作为第二被申请人应对亿城上海投资的支付义务承担连带责任。鉴于本案受理后，上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（申请人）已采取财产保全措施，并根据上海市浦东新区人民法院分别于 2020 年 12月 15 日、2021年 1月 29日作出的民事裁定书，裁定冻结两被申请人的银行存款人民币 517,700,000 元或查封、扣押其相应价值财产，裁定查封被申请人名下位于上海市浦东新区东育路 221弄 l 号 4-10层的房产。上述被查封房产为第一被申请人亿城上海投资名下，如被申请保全的财产金额能覆盖本次违约金，则本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响；如被申请保全

34、的财产金额不能覆盖本次违约金，则本次诉讼对公司期后利润的影响还需以最终执行为准。后续公司将依法采取措施保护公司的合法权益。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“房地产业”的披露要求 新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（） 计容建筑面积土地取得方式 权益比例 土地总价款（万权益对价（万元） 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 14 页 （） 元） 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万） 总建筑面积（万） 剩余可开发建筑面积（万） 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比

35、例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（） 规划计容建筑面积（） 本期竣工面积（） 累计竣工面积（） 预计总投资金额（万元） 累计投资总金额（万元） 天津 亿城堂庭 红桥区勤俭道与光荣道交口 城市综合体 100.00% 2010年 03月 01日 竣工 100.00% 93113.6 538283.98 0 538283.98 495,000 495,000 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积（） 累计预售（销售）面积（） 本期预售（销售）面积（） 本期预售（销售）金额（万元） 累计结算面积（） 本期结算面积（） 本期结算金额（万元

36、） 天津 亿城堂庭 红桥区勤俭道与光荣道交口 城市综合体 100.00% 331401.1 331401.1 331227.39 621.12 1,122.6 331227.39 621.12 1,122.6 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（） 累计已出租面积（） 平均出租率 天津 亿城堂庭 城市综合体 100.00% 0 0 0.00% 土地一级开发情况 适用 不适用 融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 212,000,000.00 5.4%-6% 10,000

37、,000.00 202,000,000.00 合计 212,000,000.00 5.4%-6% 10,000,000.00 202,000,000.00 发展战略和未来一年经营计划 公司未来发展战略公司未来发展战略 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 15 页 公司将坚持向产业基金、不动产基金及康养产业资产管理平台等业务领域转型的发展战略。2021年 3月 13日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要正式颁布，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年

38、奋斗目标进军的第一个五年。公司将紧跟政策导向，遵循行业发展规律，在新形势的发展格局下，把握“十四五”时期新发展阶段的新机遇和新挑战。未来，公司将逐步发展成为专注于长期价值投资的企业。公司将以基金投资及管理、咨询服务为主营业务，与全球战略合作伙伴紧密合作，通过不动产投资信托基金 REITs、私募股权投资基金、股权投资三大投资平台，重点投资康养产业以及高成长的新经济公司，与优秀企业相伴成长，发挥协同效应，共同打造康养及资产管理平台，提升资产价值，创造可持续的长期增长。 20222022 年主要经营计划年主要经营计划 聚焦主营业务的探索和发展聚焦主营业务的探索和发展 公司将积极转变经营发展思路，充分

39、借助上市公司平台优势，通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式，整合优质资产，聚焦主营业务的探索和发展。为公司的发展注入新的活力，提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。 借政策红利的逐步释放，积极拓展基金业务借政策红利的逐步释放，积极拓展基金业务 深入研究国家政策，关注地方实施细则，继续关注不动产投资信托基金（REITs）、私募股权投资基金等领域相关政策与机遇，择机考虑项目的储备与落地实施。 加速布局康养产业，提升“和悦家”养老品牌价值加速布局康养产业，提升“和悦家”养老品牌价值 通过近年的安全平稳运营，和悦家国际颐养社区已在康养市场积累了良好的口碑声誉，并形成了标准化、执行性强、可复

40、制的轻资产运营管理模式，培养了一批专业的康养产业运营管理人才。2022 年下半年，和悦家项目将继续严守安全运营红线，深挖业务潜力，提升管理效益，提高运营效能，进一步巩固品牌价值。 借助和悦家的养老运营经验及人才培养优势，公司将以机构养老拓展和旅居养老开发作为双条线，通过挖掘内外部合作资源，同步推进康养业务发展及运营平台的搭建，建立体系完善的康养产业基金管理和有效运营模式，促进募投管退在康养投资与管理领域内的良性循环：嫁接潜在合作资源，拓展康养旅居项目，搭建海航投资特色康养旅居平台，通海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 16 页 过提供相关增值服务快速增加康养板块收入；同时

41、搭建康养产业基金，拓展机构康养领域，甄选试点项目，改造养老或养生度假休闲机构开展运营，运营成熟后，逐步扩大项目规模，形成全国多点覆盖、业态丰富的机构康养项目群。 完成房地产项目尾盘的清盘工作完成房地产项目尾盘的清盘工作 2022 年下半年，公司将持续推进剩余车位、公寓等清盘工作，与相关合作方建立良好关系，实现目标落地。 强化内部管理工作，完善风险管控体系建设强化内部管理工作，完善风险管控体系建设 2022 年下半年，公司将继续严格按照监管要求，遵守法律法规，开展相关工作。通过不断加强内部管理，进一步完善公司风险管控体系，加强风险控制措施，降低企业运营风险。积极开拓创新、开源节流，落实公司的全面

42、预算管理，强调各项工作开展的计划性，确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） 适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 稳健的财务管理风格稳健的财务管理风格 公司的资产负债率较低，为公司在转型期间稳定运营有所保障，在 2022 年下半年公司将在继续稳健财务风格的基础上，根据需要融资以保障公司基本运营发展。 成熟的管理团队和专业的人才队伍成熟的管理团队和专业的人才队伍 公司根据业务发展方向和经营需要，对公司董事会人员结构进行了优化与调整，以期加强部分项目

43、投后管理工作。公司坚持“以人为本”理念，加强员工关爱、人才激励等工作，力求在公司未来发展中用人所长，人才效能优势发挥最大化。 内控治理结构不断完善内控治理结构不断完善 基于历史经验教训，公司下一步将切实整改治理结构，全力避免因内控问题给公司发展带来障碍性或瓶颈问题。 康养产业、基金业务等领域积累经验丰富康养产业、基金业务等领域积累经验丰富 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 17 页 公司自 2013 年下半年以来，确定将从单一房地产开发业务转型至产业基金、不动产基金及康养产业资产管理综合平台的发展战略，经近年的深耕布局，已积累丰富的业务经验。公司康养业务、基金业务管理团

44、队已拥有成熟的项目经验及业务能力，市场时机成熟，将厚积薄发，借政策红利迅速拓展业务，助力公司业务转型升级。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 28,417,277.97 19,874,916.61 42.98% 主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目销售基本已接近尾声，本期房屋销售较上期增加所致。 营业成本 17,498,259.60 13,818,227.60 26.63% 主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开

45、发的天津亿城堂庭项目销售基本已接近尾声，本期房屋销售较上期增加所致。 销售费用 512,337.24 1,724,972.85 -70.30% 主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目销售基本已接近尾声，未售的开发产品大幅减少，空置房费用减少所致。 管理费用 20,570,358.96 23,294,707.48 -11.70% 本报告期较上期发生额相比变化较小。 财务费用 10,440,479.82 10,079,562.97 3.58% 本报告期较上期发生额相比变化较小。 所得税费用 4,781,504.92 -100.00% 主要为公司子公司天津亿城山水房

46、地产开发有限公司本报告期未发生所得税汇算清缴补缴情况。 经营活动产生的现金流量净额 -9,731,695.64 86,601,249.56 -111.24% 主要为公司本期发生的收到的其他与经营活动有关现金较上期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -327.62 -246,367,038.77 100.00% 主要为公司本期发生的投资支付的现金较上期减少所致。 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 18 页 筹资活动产生的现金流量净额 -13,379,337.04 -9,479,511.65 -41.14% 主要为公司本期发生的偿还债务支付的现金较上期增加所致。 现金及

47、现金等价物净增加额 -23,111,360.30 -169,245,300.86 86.34% 主要为本报告期未发生大额的投资性支出所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 28,417,277.97 100% 19,874,916.61 100% 42.98% 分行业 房地产行业 11,151,577.14 39.24% 2,494,978.10 12.55% 346.96% 养老服务行业 17,265,700.83 60.7

48、6% 17,379,938.51 87.45% -0.66% 分产品 房地产 11,151,577.14 39.24% 2,494,978.10 12.55% 346.96% 养老服务 17,265,700.83 60.76% 17,379,938.51 87.45% -0.66% 分地区 北京 17,265,700.83 60.76% 17,379,938.51 87.45% -0.66% 天津 11,151,577.14 39.24% 2,494,978.10 12.55% 346.96% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成

49、本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产行业 11,151,577.14 7,916,085.32 29.01% 346.96% 665.21% -29.53% 养老服务行业 17,265,700.83 9,582,174.28 44.50% -0.66% -25.04% 18.05% 分产品 房地产行业 11,151,577.14 7,916,085.32 29.01% 346.96% 665.21% -29.53% 养老服务行业 17,265,700.83 9,582,174.28 44.50% -0.66% -25.04% 18.0

50、5% 分地区 北京 17,265,700.83 9,582,174.28 44.50% -0.66% -25.04% 18.05% 天津 11,151,577.14 7,916,085.32 29.01% 346.96% 665.21% -29.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 海航投资集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第 19 页 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具