2022年财务管理系统功能和需求 .pdf

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1、财务管理系统功能和需求（采购、库存和销售）类别功能描述评比标准基础数据库存系统设置查询是否判断权限单据保存后是否自动打印定义仓库及仓库的核算期仓库基本信息管理定义仓库类型定义是否虚拟仓库定义库存操作原因用户仓库授权是否支持对用户设置对仓库的操作权限库存初始化库存初始化库存初始化反确认物料库存定义非存货科目的库存管理能对其他企业的寄存物料进行管理能对其他非存货科目的库存物料如服务性物料或费用性物料进行管理库存物料的控制管理可以定义库存物料的出入库规则，对不规则业务，能发出警告信息或强制不处理可以选择一部分仓库的物料参加MRP 运算可自定义可用量业务规则可定义是否允许零出库可定义是否允许超过可用量

2、出库可自定义预计出库量规则可自定义预计入库量规则超储管理、有效期管理及预警提示可由用户自定义仓库类别的库龄进行库存物品的库龄分析同一物料存放地点的管理同一企业可以多厂区存放同一厂区可以多仓库存放同一仓库可以多库位存放同一库位可以分多批号存放可将一个物料同时做多种应用分类的定义与查询满足会计对物料的分类与查询满足采购对物料的分类与查询满足销售对物料的分类与查询满足生产管理对物料的分类满足质量管理对物料的检验等级的分类与查询提供库存周期盘点、价值、主关键程度等多种ABC等级分类与查询满足仓库对物料的分类与查询是否可记录商品条码及产品图号可配合条码输入物料号同一物料可对应多个条码表 12（续）名师资

3、料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 22 页 -类别功能描述评比标准可自定义条形码规则可自由设置条形码数据产生来源可自动生成条形码支持条形码自动生成出入库单，支持快速生单支持条形码盘点（盘点机功能）提供与物料对应的图形文件显示功能提供一个物料多种计量单位和换算率提供两组(含)以上的单位提供多种换算单位的设定功能,以方便不同包装物料的库存管理可以在物料属性中定义其换算单位与换算率提供物料在入出库时能选择不同的计量单位，并自动换算提供单据输入时不固定换算率的功能，便于非定量的物料入出仓库是否有物料有效期管理提供物料生效日期、失效日期和积压的控制管理，避免错用物料的困扰物料的订货

4、方式可按订货点需求来定义可按物料需求计划来定义可按准时生产来定义可依订单或工单的需求来计算需要的数量是否可定义采购,领料时批量的调整采购可按计划的净需求再经过最小批量与倍数调整领料可按计划的净需求再经过求整倍数调整物料是否提供领料码设定,来符合生产领用作业的需求对于物料入出库管理方式，不论是发料制或领料制，提供逐批发（领）料、自动发（领）料、单独发（领）料等参数，供使用者弹性设定，以符合生产领用作业的需求物料领送料是否支持看板管理模式对于物料入出库管理方式，提供看板管理与控制方式安全库存的管理可将定义的安全库存在运行物料需求计划时纳入计算或不纳入计算可将低于安全库存的物料在再订货的报表中呈现超

5、储是否支持每种物品的最大/安全库存管理是否支持各仓库每种物品的最大/安全库存管理物料生产计划编制中的期量标准可定义物料的提前期、批量政策、批量等物料管理是否进行物料的明细属性管理物料明细属性是否分段/级管理表 12（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 22 页 -类别功能描述评比标准是否依不同的产品系列建立不同的物料明细属性编码体系定义物料是否进行主序列号跟踪与管理定义物料是否进行辅助序列号管理定义物料序列号管理的环节：入库、出库、盘点、质检、维修限额领料控制、需检测标志、采购方式定义存货出入库业务单据关联控制可定义是否允许超发货单出库允许超调拨单出库允许超限额领

6、料允许超生产订单领料允许超采购订单入库允许超生产订单入库出入库方式支持先进先出/后进先出支持批号先进先出支持近效期先出出入库跟踪支持入库跟踪出库批号管理批号管理可按物料定义是否需要批号管理若需要批号管理，可由用户定义需要管理该批号库存的严谨度，如批号出库时需检查批号库存量可依据该批号的有效日期,复检日期来追踪管理各批号的期限可追踪该批号的出入库明细与原始单据提供各批号不再使用的处理批号的管理符合行业规范规定，如医药行业的GAP、GMP、GSP规范提供原辅料批号与产成品批号关系的追溯库存事务处理库存事务作业(入库、销售出库、领用、转拨、调整等)提供入出库单据及入出库交易分类可跨厂别转拨库存异常情

7、况报表提供存货科目的明细帐生产领料、退料处理生产入库、退库处理借出借入作业借入可转采购入库,产生应付帐款借出可转销售出库,产生应收帐款可追踪借出借入逾期未处理作业能够依据借出借入对象统计借出借入的数量调拨流程是否支持加价（变价）调拨是否允许通过调拨单生成销货订单库存物料库存物料状态管理质量状态名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 22 页 -类别功能描述评比标准状态管理可销状态库房配货管理库房配货管理手工配货自动配货库内调整库内调整库存调整盘点管理盘点事务方法提供随机盘点作业提供定期盘点作业提供周期盘点作业提供按批号盘点作业提供费用类库存盘点作业盘点作业的方便性功能提供

8、盘点计划的准备，实物盘点过程中不需要作帐务冻结帐务月结前，可使用帐务冻结功能以方便盘点作业的进行盘盈盘亏的数量能自动更新到库存调整的单据中,并自动更新库存数量辅助盘点的报表可按仓库、库位打印盘点卡、盘点清单和盘点凭证提供实际盘点数量与盘前帐面数量的对照报表盘点盈亏明细表管理性报表提供各物料的库龄分析提供各仓库各物料的在库天数提供物料在不同仓库的周转率分析提供各仓库各物料的周转率分析提供库存ABC分析表提供各仓库各物料的出库及领用金额统计与排名可自行定义柏拉图ABC分析的各级别比率提供物料再订货建议表提供各仓库各物料低于再订货点的明细表可将需要订货的物料转成请购单提供库存资金占用分析提供高/低储

9、报表提供成套/缺件分析提供库存预测报表未来库存的数据会参考未完工的订单、采购单与工单提供各种库存帐表库存流水账库存明细帐库存明细表进销存统计表其他功能提供库存实时变动情况与库存量查询可查各库、货区及存储位库存量查询库存可用量查询计划接收明细和计划发出明细查询库存事务历史记录查询分批号的库存量表 12（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 22 页 -类别功能描述评比标准查询分批号变动记录库存预警库存遇警指标可定义预警规则，系统根据预警规则进行预警预警信息不必通过手工查询，系统自动提示保质期预警失效存货报警最高最低预警盘点预警名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整

10、理-第 5 页，共 22 页 -1.1 采购采购见表 13。表 13 类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分供应商管理A 15 核准状态可区分:已核准,待核准,不核准等审核状态,满足采购、会计人员的管理需求1 C 5 供应商 ABC分类手工设置供应商的等级1 可自动设置供应商的等级2 B 10 供 应 商 交 货 评 等与品质品等根据订单执行和到货质量情况，手工设置供应商的等级1 根据订单执行和到货质量情况，自动设置供应商的等级2 B 10 付款条件可通过付款条件来自动计算付款日期并成为预估银行资金的资料2 提供适用的付款条件来协调采购订单（合同）的执行1 B 10 供 应 商 税 额 计

11、算方式提供一个或多个订单的发票税额处理1 提供单笔业务发票的税额处理1 A 15 供 应 商 是 否 允 许分批交货可按供应商设定是否允许分批交货1 可按不同采购单类型定义分批交货1 B 10 供 应 商 结 帐 区 间期间可按供应商分别设置其结帐日期，以便汇总期间内的交易1 C 5 供 应 商 评 定 审 核管理提供审核记录、流程管理1 B 10 受托代销业务可指定受托代销存货1 支持受托代销类型业务单据1 支持受托代销类型结算1 支持受托代销类型开票1 价格管理A 15 物料定价因素供应商3 币种2 价格单位2 生效日期1 数量1 价格条件1 付款条件1 失效日期1 A 15 价格变更的程

12、序可以直接更改价格表1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分可以通过单据来变更价格，并留下历史记录3 B 10 最高单价控制强制不可输入1 对特殊情况可作例外处理1 可定义单据的取价方式1 最高价格口令控制，只有输入正确的口令，才能保存该单据1 询价管理C 5 是否有询价单提供供应商比价,询价功能1 C 5 是 否 可 按 采 购 数量的多少询价可按采购数量多少来确定其不同价格1 请购管理A 15 是 否 提 供 请 购 功能可按多企业请购2 可按部门请购1 可按 MRP计划自动请购1 可按采购计划自动请购1 可按缺

13、料状况自动请购1 可按订单自动请购1 可在低于订货点或安全库存时自动请购1 可追溯请购来源1 可自动转成采购单1 可了解请购单的当前状况,包括供应商确定,采购订单确认,到货确认等环节1 是否可以请购费用类的物料1 是否可对请购单进行任意条件的拆分、合并、分类汇总1 C 5 请购单不同企业、部门的请购单汇总，考虑安全库存，考虑库存已有数量，生成建议采购数量1 采购管理A 15 是 否 提 供 采 购 功能提供多仓库采购1 允许国内及国外采购作业1 可按订单自动采购1 A 15 招标管理可对需招标采购的提供招标项目登记1 可对招标物资的标的价格进行维护1 提供投标单位登记:对参与投标的单位基本信息

14、进行维护1 可对投标单位的开标信息进行维护，包括对物资的投标价格、数量、交货期等信息1 表 13（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分可确认最终中标单位1 合同管理A 15 提 供 采 购 合 同 管理功能一张采购合同单上允许采购多种物料、多个交货期1 一张采购合同单上允许多个交货地点1 允许人工调节采购订单的关闭、开启和取消。并允许人工对指定采购订单进行结案（完成）处理1 提供多种角度的到货计划表;可按供应商物料号,生产订单,采购订单来查询1 B 10 采 购 变 更 程 序 和采购订单修改可直接修改采购合同单

15、1 可以通过采购合同单审查流程来进行变更，并留下历史记录3 可指定采购合同单结案1 可对已经发生到货、付款、开发票等后续业务的采购定单进行变更，并自动处理变更带来的差异1 B 10 采 购 定 单 状 态 的控制可对定单设置完成条件，由系统自动对完成定单归档。并且能够为定单设置取消、恢复、复始（从归档状态变为重新开始）等状态1 A 15 定单跟踪可全面跟踪定单的执行情况，即到货、付款、开发票、运输等情况1 B 10 返利、返物的管理 可处理厂商给予即时返利、返物，年终返利、返物的业务1 B 10 采购运输是否根据到货单，自动生成运输申请单1 采购入库是否允许多次运输发票1 运输发票分摊成本时选

16、择数量分摊，还是金额分摊1 设置运输发票的抵扣率1 B 10 包 装 物 采 购 与 退回物料是否分包装物类别1 包装物采购是否进行入库管理1 包装物采购是否进行发票管理1 包装物押金管理1 包装物自动退回1 包装物批次管理1 B 10 进货单与质量检验系统的有效集成1 向质量检验模块自动传递请验单1 根据入库单自动生成发票1 表 13（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分到货/验收管理A 15 到货管理功能提供待检物料报表，以了解在待检区中的物料状况1 可让用户定义必须对应采购合同单才可到货登记1 在进行到货登

17、记时可同时录入随货发票资料1 当库存计量单位与价格单位不对应时，可通过计价数量来换算1 不需要质检的物料是否可以不经过检验的程序直接入库1 B 10 到 货 登 记 过 程 中的控制可以设定是否需要超交1 可以定义超交比率1 对于超交数量可以定义是否需要付款1 超收1 C 5 是 否 提 供 质 量 检验后退货功能对于检验后要求退货的物料，提供退还供应后的确认功能1 A 15 验收入库的管理提供暂不付款功能,可对有问题的到货暂时冻结付款1 对于需要质量检验的物料，须有验收处理流程3 B 10 收货方式进货，合格，接收1 进货，不合格，让步接收1 进货，不合格，代管1 销退，合格，销退1 销退，

18、不合格，质量复检1 退货管理A 15 是 否 提 供 退 货 功能可选择退货或折让3 可核对原采购单或原到货单以便控制退货数量不可超过到货数量1 进口管理A 15 预付购料管理对进口商品提供信用证、T/T、DP、DA等交易处理方式1 对预付购料单，允许一张预付购料单对应单笔、单张或多张采购单1 允许分批到货的情况，系统自动根据不同状况即时维护预付购料单的已到货金额1 L/C 费用变更或当预付购料单有新费用发生时，允许预付购料单变更，并保留其变更记录，可随时查阅1 表 13（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分对采

19、购进度提供管理报表，以了解采购的开证、赎单、到货、付款等进度情况1 A 15 赎单的管理提供费用建立，可将因进口而产生的所有费用建档记录，费用项目可自行设定，无笔数限制1 将赎单的相关费用自动分摊至各项进口材料1 提供进口费用分摊明细表，对进口材料的进口费用在进货成本结构中所占比率，作为采购政策的拟定参考1 提供赎单预计还款状况，以利财务的规划及控制1 可将赎单相关的进货资料自动结转至进货单1 进口费用可自动结转成应付凭单，纳入应付帐款管理1 管理性报表A 15 根 据 供 应 商 的 采购 信 息 及 到 货 状况 进 行 统 计 及 分析早交状况1 迟交状况2 超交状况2 缺交状况1 溢价

20、状况2 低价状况1 不良状况1 扣款状况1 A 15 采购价格异常表根据供应商的采购信息及物料信息，进行统计及分析,以协助管理者进行差异分析及异常管理1 B 10 采 购 价 格 变 动 情况列出某时间期间内供应商+单位+币种+物料号的单价变动情况1 是否提供图形化价格变化趋势1 其他功能A 10 依 供 应 商 查 询 各种信息查询应付帐款1 查询应付票据1 查询到货(退)货明细1 查询采购明细1 查询商品计价1 查询到货统计及每月统计1 信用指标评估进货代销处理C 5 进货代销处理进货代销转存货2 表 13（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 22 页 -类

21、别等级配分功能描述评比标准有无权重得分多企业调拨处理C 5 多企业调拨处理多企业调拨1 计划管理B 10 计划管理与 MRP 衔接1 采购计划制作调整、采购计划驱动资金需求计划1 依申购单自动生成采购计划1 A 15 是 否 提 供 多 种 采购方式是否可将同一物资的采购计划单合并1 是否支持限价采购方式1 是否支持招标采购方式1 是否支持零星采购方式：无须合同，根据采购计划收货1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 22 页 -1.2 营销营销见表 14。表 14 类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分价格管理A 15 物料定价因素客户3 币种2 单位2 日期1

22、 数量1 价格条件1 付款条件1 区域别1 国家别1 B 10 价格调整的程序可以直接更改价格表1 可 以 通过 单据 的 审 查流程进行价格调整，并留下历史记录3 根据调价政策，能使用批 处 理方 式进 行 价 格调整2 B 10 最低单价控制强制不可录入1 有 处 理流 程解 决 例 外状况2 按 人 员类 别设 置 不 同的价格管理权限1 C 5 按客户查询价格查询历史交易价格1 查询最近交易价1 可 查 询对 客户 的 订 价历史1 B 10 不同客 户可 设置 不同的取价顺序可从标准售价,客户计价,零 售价,订价 等价格中选定取价顺序2 可按照产品类别(产品大类、产品品种、客户定 制

23、 产品 等分 类)或指 定 物料 设置 产 品 折扣1 对 不 同客 户可 设 置 不同折扣1 C 5 支持特价政策按地区、客户、物品、数量、价格类型指定特价3 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分信用额度A 15 信用额 度控 制时 间与方式在订单确认时间控制1 在 发 生销 售的 时 间 控制1 可 选 择警 告或 不 可 放行1 A 15 依据不 同的 风险 计算占用信用额度的比率考虑已接单风险比率1 考虑已销货风险比率1 考 虑 未收 帐款 风 险 比率1 考 虑 未兑 现票 据 风 险比率1 考 虑 帐款

24、 逾期 天 数 的风险1 B 10 依客户别控管控制可 依 客户 别设 定 该 客户 是 否进 行信 用 额 度管制1 C 5 依币别设置可用本币控制2 可 用 客户 惯用 的 交 易币别控制1 C 5 信用额度控制的层级可 依 交易 客户 计 算 控制1 可 依 帐款 客户 计 算 控制1 支 持 信用 级别 管 理 并且 不 同信 用级 别 采 取不同信用控制公式2 C 5 自定义信用控制公式是 否 支持 自定 义 信 用控制公式1 销售预测B 10 提供销售量的预测对产品类型的预测1 按产品类别预测1 对业务员业绩的预测1 对 分 销商 销售 量 的 预测1 可区分地区类型1 可 做 为

25、编 制主 生 产 计划的依据2 B 10 预测与实绩的考核可 以 对产 品做 销 售 量预 测 及销 售实 绩 的 比较管理,1 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分可 以 对系 列产 品 做 销售 量 预测 及销 售 实 绩的比较管理,1 可 追 踪销 售目 标 执 行情况,含实绩与去年同期相比较1 C 5 目标设定的方便性销 售 目标 的设 定 可 参考 去 年实 绩或 去 年 目标,建档时可复制去年实绩或去年目标,并乘以比例,以方便建档2 目标设定可分金额、数量分别设定1 B 10 预测订单管理预

26、测订单录入、确认2 预测订单转正式订单2 预测订单查询1 报价管理C 5 新产品估价功能通 过 标准 产品 的 标 准成 本 计算 来辅 助 价 格的制定1 通 过 标准 产品 的 标 准成本+标准流程来计算价格的辅助2 通 过 估价 单记 录 的 每项材料与工艺,核算出新产品的单价3 C 5 按订单数量报价可 按 照依 不同 的 数 量级进行产品的报价1 C 5 提供报 价单 建立 时的在线查询可查询历史报价(提供客户产品代码/物料代码的历史单价查询)1 可查询现行售价(提供客 户 物 料号 事 先 设定售价)1 可 查 询已 成交 的 历 史价格1 A 15 报价单的功能及控制点可 直 接

27、转 换成 形 式 发票或订单1 客户确认功能,提供对报 价 的资 料跟 催 客 户是否有做回应1 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分可模拟毛利预估分析,帮助报价决策2 可 提 供复 制报 价 单 功能，及保存同一客户不同报价的功能1 接单管理B 10 订单销售对象订单送达方可不同2 订单发票方可不同1 订单售达方可不同2 B 10 订单类别可处理内销订单1 可处理外销订单1 可处理现销订单1 可处理合约订单1 可处理样品订单1 可处理内部订单1 合同管理A 15 一般订单管理功能提 供 一张 订单 允

28、 许 订购多种产品、多个交货期2 提 供 配套 组装 零 件 的销售，可直接由成品展出 BOM 用料2 提 供 选 配 件 功 能(FEATURE/OPTION)2 提 供 每笔 明细 交 易 的佣金百分比，以利应收帐款结算1 可支持多个交货地址1 支持预收款的作业1 B 10 针对接 单时 是否 提供稽核管理(包含对异常订单的设定与管理)可与销售预测勾稽1 检查库存数量(输入订单 时 可查 库存 量 及 库存可用量)1 可与报价明细勾稽1 提 供 订单 的成 本 及 毛利预估1 允 许 以客 户的 物 料 号接单1 可 否 在订 单上 提 供 与产 品 主计 划员 协 商 后的交货时间字段1

29、 可 以 做最 低售 价 的 控制2 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分C 5 订单监控功能客户接单的统计报表1 未 发 货订 单查 询 及 打印依商品1 未 发 货订 单查 询 及 打印依订单1 未 发 货订 单查 询 及 打印依客户1 未 发 货订 单查 询 及 打印依日期1 B 10 接销售订单判 断 销售 订单 是 否 能按时交货2 预测销售订单的成本、毛利2 分 析 完成 销售 订 单 过程中，因原材料采购延期、加工延期等对销售订单交货期的影响1 分 析 完成 销售 订 单 过程中，原材料涨

30、价等对销售订单成本、毛利的影响1 订单变更B 10 订单变更管理提供订单变更管理，可记 录 并保 留变 更 前 后相关信息2 现 货 交易 在未 发 货 时可 允 许变 更物 料 号 或其他基本资料2 已发货的明细资料，则不可再被更改，已确保资料的正确性2 可 允 许追 加商 品 和 订购数量，而不必增加新的订单1 可 允 许手 工进 行 订 单的强制结案功能，使不需 要 再发 货的 订 单 立即停止1 订单状态A 15 订单结案（归档）管理可 由 用户 自己 定 义 订单结案归档的条件，由系统自动结案，特殊情况下允许手工结案1 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1

31、6 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分发货管理B 10 备货管理可 利 用现 有库 存 量 配合订单的计划交货期,产生备货建议表1 产 生 的备 货单 可 依 实际需求允许修改1 备 货 单可 直接 转 成 销货单，减少作业时间2 A 15 一般发货管理可分批发货，实际发货数 量 超过 销售 单 数 量时自动警示1 订 单 数量 和收 款 完 成时，订单自动结案2 若需核对订单时,当发货 内 容与 订单 内 容 不同时，须予控制1 可 以 设定 发货 时 是 否对应订单号1 提供运费管理功能1 提供发货日报表、统计表1 同 一 销货 单可 对 应 多张发票，反之亦然3

32、 一个订单可分批出货，多个订单可一并出货2 C 5 寄售管理提 供 产品 寄存 到 客 户或 经 销商 处寄 售 的 相关管理,等产品发生销售 业 务后 与客 户 或 经销商结算1 可 随 时查 询寄 售 的 库存量1 C 5 提供发 货后 未开 具发票查询及打印提 供 发货 后未 开 具 发票的查询及打印1 C 5 销售调拨（不涉及销售税金）销 售 调拨 单自 动 生 成发货单和出库单，并形成应收账款1 B 10 零售管理通 过 零售 日报 的 方 式接 收 用户 的零 售 业 务原始数据2 B 10 包装物租借租借登记管理2 租借归还管理1 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师

33、精心整理-第 17 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分支 持 一次 租借 多 次 退还1 租借压金管理3 税务整合A 15 与金税系统整合(电脑开票)将 需 开票 的销 货 单 资料直接传至金税系统1 将 需 开票 的销 货 单 资料直接传至金税系统,并 且 能在 正式 发 票 上打印汇总记录,在销货明 细 单上 打印 销 售 产品的对应清单2 使 用 者可 选择 发 货 的同时开具发票，或发货单与发票分别开具2 提 供 电子 发票 作 废 功能2 可 针 对客 户设 定 应 税发票的税额计算方式，方 式 区分 为总 额 乘 以税 率 及分 项乘 以 税 率再加总两种

34、2 退货管理A 15 一般退货作业可 允 许处 理有 关 退 货折让等相关作业2 退货可依良品、不良品等与库存系统结合1 提 供 退回 未冲 应 收 查询1 提 供 换货 处理 及 后 续不良品处理流程1 B 10 与订单勾稽功能提供销货退回时，可设定是否核对订单资料1 B 10 销退帐务处理流程可 提 供红 冲发 票 的 作业1 C 5 退货流程控制退 货 与质 量管 理 系 统有效集成，应经质量监控部门记录、审核、确认1 出口文件C 5 提供受订确认书功能提供受订确认书功能2 B 10 提供形 式发 票作 业处理流程形 式 发票 可直 接 转 成订单1 提 供 形式 发票 备 注 说明及打

35、印1 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分可 打 印同 一产 品 的 各客户详细商品描述(含英文品名规格)1 可 提 供一 张订 单 对 应多张形式发票的功能1 可 利 用订 单于 交 货 期自 动 产生 形式 发 票 寄给客户，催讨L/C 的功能1 C 5 装运通知订 单 可在 发货 前 以 捡(备)货单通知备货2 A 15 提供装箱单功能可由客户订单转入1 打 印 单据 给客 户 核 对发货明细2 可 以 换算 订单 商 品 的体积及重量,也可以依体 积 或重 量做 自 动 出货包装1 A 15 提

36、供发票功能可 根 据订 单或 发 货 单给客户出具发票1 查询统计功能A 15 提供客户信息查询提 供 客户 应收 帐 款 查询1 提 供 客户 应收 票 据 查询1 提供客户销/退货资料查询1 提供客 户已交/未 交/逾期订单查询1 提 供 客户 产品 售 价 查询1 提 供 按客 户的 销 售 统计1 B 10 提供发货单信息查询提供发货单组合查询2 提供发货单汇总查询1 A 15 其他查询各种计划(按地区、部门、销售员、客户组等)查询、回款计划查询5 发票综合查询2 销售员业绩排名1 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 22 页 -类别等级配分功能

37、描述评比标准有无权重得分销售管理A 15 业务单据组合生成提供就不同销售类型，允 许 用户 设置 销 售 订单、出库单、发票、运输单、收款单等业务单据 的 任意 组合 自 动 生成功能1 销售跟踪A 15 订单跟踪可 全 面跟 踪销 售 定 单的执行情况，即发货、收款、开发票、回款、运输等情况1 B 10 发货单跟踪可 全 面跟 踪发 货 单 的执行情况，即发货数、出库数、开发票、回款等情况1 存货核算B 10 成本核算可在销售出库的同时，即时进行成本核算，查看每笔交易的情况3 客户管理B 10 客户基本信息、销售结合情况及客户业务员信息基本信息管理2 客户业务员管理1 支持总店/连锁店管理模

38、式3 支 持 客户 组的 定 义 及查询1 计划管理C 5 计划管理与 MRP 衔接，销售计划、销售利润计划1 地区销售计划1 客户组销售计划1 部门销售计划1 部门回款计划1 个人回款计划1 营销管理B 10 销售域定义是否定义销售组织1 是否定义销售渠道1 是否定义销售产品组1 是 否 定义 一定 的 销 售组 织 通过 一定 的 销 售渠 道 来销 售一 定 范 围内的产品组1 B 10 包装物销售与退回物 料 是否 分包 装 物 类别1 包 装 物销 售是 否 进 行出库管理1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无

39、权重得分包 装 物销 售是 否 进 行发票管理1 包装物押金管理1 包装物自动退回1 包装物批次管理1 C 5 销售数量合同管理是 否 提供 销售 数 量 合同2 销 售 数量 合同 在 接 单时执行与控制1 销 售 数量 合同 在 销 货时执行与控制1 C 5 销售佣金管理依产品类别、客户地区类别、客户级别、员工类别等设置佣金制度1 依 商 品单 价、汇 款 期限、回款额、销售额等设置佣金制度1 C 5 支持实物补贴管理实物补贴录入、审核2 在 发 货单 录入 时 自 动产生实物补贴3 C 5 支持客户签收管理可 选 择使 用或 不 使 用客户签收1 客户签收处理3 C 5 销售出库方式管理

40、允许选择出库方式（直接出库或确认出库）1 分销管理A 15 分销是否允许非要货调拨1 配 货 方案 中是 否 考 虑要货单、销售计划、销售订单、实物库存量、可用库存量、最小发货批量，发货批量倍数，安全库存量、最高库存量1 配货方案依时间最优、运输路程最优、还是依运输成本最优1 配 货 方案 是否 考 虑 信用额度1 在 配 货方 案计 算 并 控制信用额度1 在 实 际配 货时 计 算 并控制信用额度1 表14（续）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 22 页 -类别等级配分功能描述评比标准有无权重得分信用额度控制时，可选择警告或不可放行1 依 信 用额 度还 是 依 累计积数控制信用1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 22 页 -