2022年石料厂可行性报告资料 .pdf

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1、建设单位：*石料场建设地点：*编制时间：2013 年 12 月目录第一章总论-4 1.1项目摘要 -4 1.2项目单位基本情况-6 1.3主要技术经济指标-7 第二章背景及必要性 -8 2.1项目区社会经济状况-8 2.2本行业及关联产业发展现状-10 2.3项目建设的必要性-11 第三章项目选址与建设条件-13 3.1建设地点选择-13 3.2资源、外部配套条件-13 第四章砂石料市场分析-14 4.1产品市场供求现状及前景分析-14 4.2市场竞争优势分析-15 第五章建设方案 -15 5.1采砂方案 -15 5.2设备方案 -16 5.3建筑工程方案-17 5.4总图工程及其他工程方案-

2、17 5.5主要技术参数-18 5.6物料平衡分析-18 5.7项目实施进度安排-19 第六章节能、消防与安全-19 6.1节能 -19 6.2消防 -21 6.3安全 -21 第七章环境影响评价 -23 7.1依据 -237.2环境影响-23 7.3环境保护和治理措施-23 7.4评价 -24 第八章项目组织与管理-25 8.1管理措施 -26 8.2技术培训 -26 第九章投资估算与资金筹措-26 9.1投资估算依据-26 9.2投资估算 -27 9.3资金来源 -29 9.4资金使用和管理-30 第十章财务评价 -30 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 12

3、页 -10.1财务评价依据-30 10.2营业收入、营业税金和附加估算-31 10.3总成本及经营成本估算-31 10.4财务效益分析-32 10.5不确定性分析-33 10.6财务评价结论-35 第十一章生态和社会效益分析-36 11.1生态效益 -36 11.2社会效益 -37 第十二章结论和建议 -37 12.1结论 -37 12.2建议 -38 第一章总论 1.1项目摘要 1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*石料场建设项目建设性质：新建 1.1.2建设单位：*1.1.3建设期限：1 年 1.1.4产品方案及规模项目采石面积3.18 平方公里。项目建成后，年产石料、石沙5

4、万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2 万立方米；碎石0.8 万立方米。1.1.5主要建设内容 1、建筑工程：建设厂房95。2、设备项目购置主要生产设备17 台（套），其中：采砂船4 条；挖掘机1 台；装载机1台；自卸车6 台；破碎机1 台；筛床2 台；变压器1 台。1.1.6投资结构及资金来源 1、投资结构项目估算总投资572.36 万元，其中：建设投资551.17 万元（包括工程费用411.95 万元；工程建设其他费用112.98 万元；预备费26.25 万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54 万元，占总投资的2.36%。2、资

5、金来源项目申请银行借款260 万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36 万元，占总投资的 54.57%。1.1.7项目效益 1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1 万元；年税费总额41.33 万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43 万元；年利润76.29 万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31 年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1 万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的

6、河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5 万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 12 页 -求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33 万元

7、（其中增值税14.72 万元，城建税 0.74 万元，教育费附加0.44 万元，所得税 25.43 万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17 个，年人均工资1.5 万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：*石料厂法定代表人：*企业性质：民营企业 1.3 主要技术经济指标表 1-1：主要技术经济指标第二章背景及必要性 2.1项目区社会经济状况安龙县委、政府积极应对世界金融危机冲击的挑战，紧紧抓住中央实施扩内需、保增长、保民生一系列措施政策机遇，采取超常规措施争取项目落

8、地实施，集中精力推进工农业生产，努力挖掘经济发展潜力，实现了经济社会保持平稳较快增长的目标。去年全县生产总值完成30 亿余元，比上年增长7.16%，财政总收入首次突破了4 亿元大关达 4.069 亿元，同比上年增收5890 万元、增长16.92%，农民人均纯收入达2864 元，比上年增收341 元，增长 13.52%。去年初以来，因世界金融危机的严重冲击，安龙县化工、煤炭等行业企业陷于停产或半停产的窘境，经济社会发展遭遇前所未有困难的挑战，县委、政府采取超常规措施，沉着应对。在基础设施项目建设方面，确定去年为“项目建设年”，按照“跑上去、争回来，走出去、请进来，沉下去、干起来”的要求，从储备、

9、对接、落实、建设和引进五个方面争取主动，抢占先机争取一批事关全县经济社会发展的重点项目，以大项目促大发展，并形成储备一批、申报一批、建设一批、发挥效益一批的项目梯次推进格局，取得了明显成效。同时积极采取以商引商、园区招商、代理招商和网上招商等措施，促进招商引资城市基础建设等领域拓展。去年全县共争取落地实施总投资22274.2 万元的农村饮水安全工程、兴中灌区配套工程等13 个农林水项目，总投资 37287.59 万元的汕昆高速安龙段、贞丰至安龙二级公路改造安龙段等工程及新桥经洒雨至普坪公路等13 个的交通项目，总投资11762 万元的西城区路网改造等4 个市政基础设施项目，招商总投资3.1 亿

10、元的盛世龙城、金荷名都等两个房地产项目和总投资2.71 亿元的金宏重化工日产2000 吨和黔西南州资源公司日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线等6 个产业项目，总投资3596.04 万元的 13 个乡镇卫生院等20 个社会发展项目，总投资28837 万元的 1 个电网打捆项目等，再加上2008 年总投资 61938 万元的续建项目工程建设的顺利推进，强有力地拉动了经济的平稳较快发展。去年全社会资产投资共完成16.62 亿元，同比增长37.33%。在工业经济方面，县委、政府相关领导还深入企业调研，带领企业主及相关负责人员到广西、云南等地开拓市场谋求发展新路，拓展企业发展空间，引导企业按程序申

11、请缓交税金，组织银企对话，解决企业融资难题，推动了煤炭、化工行业的等33 个重点工业企业及其它企业恢复生产，使全县工业经济逐渐步入“回暧”状态，全县工业总产值完成24.07 亿元，比上年增长0.15%。在农林牧渔产业建设方面，新种植金银花5400 亩，总面积达14.2 万亩，今年产干花近400 余吨产值3000 余万元。?发展烤烟 2.98 万亩，产值 6000 万元。种植以“满口香”为主的优质稻10 万亩，比上年增加2.5 万亩，产值1.21 亿元。种植蔬菜3.4 万亩、优质油菜6 万亩。建成规模化、标准化养猪场52 个，全县存栏优质能繁母猪3.1 万头，网箱养鱼 3000 余箱，肉、水产品

12、产量分别达23361 吨、7300 吨，农林牧渔总产值完成12 亿元，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 12 页 -比上年增长12.40%。全年粮食总产量达190426 吨，比上年增长1.46%，实现持续六年增产。农民人均纯收入达2864 元，比上年增收341 元，增幅13.52%。农机补贴、家电下乡等优惠政策的实施，刺激了农村消费市场，全年实现社会消费品零售总额4.83 亿元，比上年同期增长 22.30%，在一定程度上拉动了经济平稳较快发展和增加财政收入。2.2本行业及关联产业发展现状 2.2.1沙石开采行业发展现状随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建

13、筑等建设数量快速增长，特别是高速的快速发展，而作为重要工程原材料的沙石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。2.2.2关联产业发展状况随着开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了沙石料的使用量。2.3项目建设的必要性 1.规范开采行为，保护生态环境的需要。近年，由于城镇建设不断扩大，特别是黄高速的快速发展，沙石料市场需求量大，各企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入本行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流

14、改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。为规范采石采沙和制约滥采滥挖，本采石场引进先进设备及技术，将废弃的荒山发挥利用，力争通过几年时间开采，变废为宝，取而代之的将是一片开阔用地，更保护了生态环境。2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。“十一五”期间，*实施农牧民定居工程、建设有机畜产品基地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业

15、建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。在取得*唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生

16、产能力，满足*经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理*自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。第三章项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 3.1.1选址原则项目建设符合相关发展规划和政策。场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。3.1.2地理位置及具体地点项目场区位于安龙县城北面，东邻笃山乡、南靠新安镇、西接洒雨镇、北抵戈塘镇，距州名师资料总结-精品

17、资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 12 页 -府所在地兴义90 公里。3.2资源、外部配套条件 3.2.1资源本采石场石层石体完全暴露于外，构成山体，规模大。石内层条带状分布，石层可采厚度0.5 3.5 之间，平均厚度3.0m，该石层在整体山区中广泛存在，适用大范围开采，可作建筑石粒之用。石区储量级别较高，项目可开采资源十分丰富。3.2.2外部配套（1）给排水项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。（2）供电由于项目场区内原有5 个采砂点，10kv 输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场

18、区内已有布置，只需增设1 台 100kva 变压器即可满足项目要求。（3）道路项目场地与最近处距省道203 线（河玛公路）约2km，原有砂砾石道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要。（4）其它设施项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4 间约 80，并拥有挖掘机1 台、装载机1 台、破碎机1 台等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。第四章砂石料市场分析 4.1产品市场供求现状及前景分析沙石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，石石料市场需求日益快速增加。调查表明，近年来安龙

19、县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，沙石用量缺口巨大。随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区沙石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。4.2市场竞争优势分析由于每个乡镇仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。外地砂石料进入的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制

20、或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。第五章建设方案 5.1开采方案 5.1.1开采任务和规模项目建成后，年产砂石料5 万立方米，其中细砂 3 万立方米，混合砂 1.2 万立方米，砾石（1.2cm）0.35万立方米，碎石（24cm）0.45万立方米），基本满足*城乡设施建设用砂。5.1.2开采区规划和布局项目石区面积3.18 平方公里。5.1.3沙石质量标准符合建筑用石(gb/tl4684-2001)及建筑用卵石、碎石名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 12 页 -（gb/t 146852001）有关要求。5.1.4

21、禁采期大风天气不得进行作业等。5.1.5采石作业方式根据国土资源局和环保局等部门要求，项目采用机械采石进行采石作业。5.2设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表 5-1：设备明细表 5.3建筑工程方案土建工程结构设计使用年限50 年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为7 度。项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用 360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。5.4总图工程及

22、其他工程方案主要设计依据采用国内现行规范，包括 工业企业总平面布置设计规范（gb50187-2005）等。根据项目单位提供的采石场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据现有采石区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采石区、沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路.5.5主要技术参数主要技术参数详见表5-2。表 5-2：主要技术参数表 5.6物料平衡分析表 5-3：主

23、要原材料、燃料动力需用量估算表项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为1380 吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1 万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220v 三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100kw，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52 万 kwh。运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30 吨，能得到充分保证。5.7项目实施进度安排本项目建设期为1 年，即从2014 年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。表 5-4：年度实施计划表第六章节能、消防与安全

24、6.1节能 6.1.1依据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 12 页 -1、中华人民共和国节约能源法和 国家节能技术大纲。2、工业与民用建筑节能标准。3、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资 20062787号）等相关法规文件。6.1.2节能措施本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不当带来的材料

25、及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。6.2 消防 6.2.1设计依据 1、中华人民共和国消防法；2、贵州省消防安全管理办法；3、建筑设计防火规范（gbj-2006）；6.2.2设计中的消防措施 1、本工程火灾危险性类别为丙类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。3、根据需要，建筑物设置

26、消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3安全 6.3.1施工安全遵照中华人民共和国安全生产法等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。三、加强施工现场内安全工作的管理，

27、制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。6.3.2项目运行期安全管理 1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。4、在采石场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区，发全危及安全的事件。第七章环境影响评价 7.1依据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 12 页 -1、中华人民共和国环境保护法；

28、2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国固体污染防治法；5、污水综合排放标准gb8978-1996；6、工业企业厂界噪声标准gb12348-90；7、大气污染物综合排放标准gb16297-1966 等。7.2环境影响 1、采石过程中造成采石点附近空气浑浊；2、采石、运输、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。7.3环境保护和治理措施 1、限制采石范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及区域不准采石；2

29、、规范采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地；3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。4、储石场平面布置合理规划，石料的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用；5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化。6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。7.4评价根据石料场建设项目环境影响报告表，通过对评价区

30、环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：项目采石范围、储石场和运输路线的选址选线，石场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章项目组织与管理 8.1管理措施 1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定

31、编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 12 页 -3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.2技术

32、培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。第九章投资估算与资金筹措 9.1投资估算依据 9.1.1定额依据 1、2013 年贵州省建设工程消耗量定额 2、2013 年贵州省建设工程消耗量定额基价3、贵州省建筑安装费用项目组成及计算规则(2005)9.1.2设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据黄南地区2013年市场

33、价格估算。9.1.3其它费用结合当地物价和本工程实际情况估列。9.2投资估算 9.2.1总投资项目估算总投资572.36 万元，其中：建设投资551.17 万元，占总投资的96.3%；建设期利息 7.65 万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54 万元，占总投资的2.36%。项目估算总投资500 万元，其中：建设投资400 万元，占总投资的80%；流动资金20 万元，其他费用80 万。9.2.1.1建设投资项目建设投资551.17 万元，其中：工程费用411.95 万元；工程建设其他费用112.98 万元；预备费26.25 万元。1、工程费用（1）建筑工程费19.90 万元。表 9-2：

34、建（构）筑物投资估算表（2）项目购置设备，估算投资392.05 万元。其中：设备购置费 387 万元，安装费5.05 万元。2、工程建设其他费用项目工程其它建设费用112.98 万元。其中：（1）采砂矿经营权100 万元；（2）项目环评、可研编制及其它前期工程费等11.33 万元。（3）工程监理费1.65 万元。3、预备费工程预备费按工程费用的5%计，估算投资为26.25 万元。9.2.1.2建设期利息项目建设计划使用银行贷款260 万元，按人民银行现行贷款基准年利率5.886%（有效年利率）计息；根据建设项目经济评价方法相关规定，借款当年按半年计息，故建设期利息为7.65 万元。9.2.1.

35、3流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为13.54 万元。9.3资金来源项目申请银行借款260 万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36 万元，占总投资名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 12 页 -的 54.57%。9.4资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。第十章财务评价 10.1财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。项目产出物价

36、格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。固定资产净残值率取5%，设备按10 年进行折旧，房屋按20 年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（采石经营权按）、其他资产分别按5 年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。项目按11 年计算（含建设期1年）。贴现率 12%。福利费：按工资总额的14%计算 10.2营业收入、营业税金和附加估算 10.2.1营业收入项目建成达产年产量5 万立方米，年新增收入260.10 万元。其中：1、细石 3 万立方米 51 元/立方米=153 万元

37、；2、混合石 1.2 万立方米 39 元/立方米=46.8 万元；3、石料 0.35 万立方米 48 元/立方米=16.8 万元；4、碎石 0.45 万立方米70 元/立方米=31.5 万元；5、其他收入（运输等）12 万元。10.2.2税金及附加正常经营年份税金及附加总额15.9 万元，其中：增值税14.72 万元，城建税0.74 万元，教育费附加0.44 万元。10.3总成本及经营成本估算项目达产期第七年经营成本为103.58 万元，总成本为142.48 万元。其中：固定成本99.47万元，可变成本43.01 万元。1、外购燃料及动力费用28.35 万元，其中燃料费21.44 万元，水电费

38、6.91 万元。2、年修理费为12.59 万元。3、其他管理费用及营业费用等35.7 万元。4、年折旧费38.90 万元。10.4财务效益分析 10.4.1盈利能力分析（增量）经测算，项目达产第七年利润总额为101.72 万元，净利润为76.29 万元。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；所得税前投资回收期：4.8 年（含建设期1 年）；所得税后投资回收期：5.31 年（含建设期 1 年）；所得税前财务内部收益率：22.76%。所得税后财务内部收益率：18.38%。所得税前财务净现值（当基准收益率为12%时）：246.68 万元。所得税后财务净现值（当

39、基准收益率为12%时）：139.1 万元。10.4.2银行借款清偿能力分析项目计划使用银行借款260 万元，期限为 5 年，采用等额还本利息照付的方式于贷款第2年开始偿还本金，到第5 年偿清全部借款。项目还款资金来源主要为营业利润、计入成本的利息和折旧及摊销等，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3.66 24.54、1.4 2.01之间，均高于有关标准，说明项目具备较强的借款偿还能力。表 10-1：借款还本付息计划表名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 12 页 -10.5不确定性分析 10.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：

40、bep=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年销售收入达到120.7 万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。10.5.2敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。表 10-2：敏感性分析表由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，内部收益率为21.42%，当投资上升10%时，内部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，内部收益率为14.58%，当销售收入上升 10%时，内部收益率为21.97%；当经营成本下降10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升10%时，

41、内部收益率为16.4%，可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。10.6财务评价结论通过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率为 18.38 （所得税后），高于基准收益率12%；财务净现值为139.1 万元（所得税后）0；含建设期的静态投资回收期为5.31 年（所得税后），低于行业基准投资回收期。除此之外，项目盈亏平衡点为49.44%，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3.66 24.54、1.42.01 之间，项目

42、借款偿还能力指标高于行业标准，还可以在5 年内还清银行借款本息。说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力以及借款偿还能力。综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合要求，可以接受。第十一章生态和社会效益分析 11.1生态效益由于石石料市场需求量大，合法开采的石石料数量不足，年缺口量达6 万立方米以上，因此，通过项目建设，规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采石等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象，通过科学的勘察采挖和采挖后的环境治理，对保护自然生态环境具有积极意义。11.2 社会效益项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采石

43、权，通过加大投入进行科学开采，在提高生产能力满足市场需求的同时，吸纳合并小规模个人采石，安置闲散劳力就业，有效遏止了石石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定的石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方建设和民生工程建设，也有利于采石行业社会稳定。同时，项目建成后，年增加产值260 万元，能有效增加地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位，年人均工资1.5 万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。综上所述，项目建设社会效益显著。第十二章结论和建议 12.1结论该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的建设内容、

44、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基本具备，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有利于环境保护和生态名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 12 页 -建设。项目建设十分必要而且可行。12.2 建议 1、本项目的建成将对城乡基础设施建设、各种工业、民用设施建设奠定物质基础，建议项目单位及相关部门尽快落实项目资金，以促使项目早日建成投产见效。2、该项目建设将对进一步规范采石行为产生积极影响，其社会效益和环境效益不言而喻，因此建议当地有关政府部门制定鼓励性政策，以促使其能够良性发展。3、项目在实施的过程中应严格按照环保政策，确保将好事办好。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 12 页 -