2021年财务部年度工作计划范文.docx

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1、2021年财务部年度工作计划范文2021年财务部年度工作打算范文 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的打算限制、各部门的费用支出、以及对销售工作打算的协作与工作总结等工作任务。下面是我整理的财务部的年度工作打算，欢送阅读。 年度工作打算(一) 公司新领导层接手公司的第一年，依据公司全年董事会的工作支配以及将来三年规划，结合本公司的实际状况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推动标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功两篇文章，为公司的做大、做强供应优质、高效的保障和效劳。 一、加强标准管理、做好日常核算 1、依据公司核算要求和各部门的实

2、际状况，遵照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进展审计，提高资金运用效益。 4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。 5、做好日常会计核算工作。遵照会计制度，分清资金渠道，谨慎审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到三刚好：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格遵照现

3、金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、踊跃筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占据市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强根底防范、做好平安工作 1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查

4、现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查，假设有隐患，刚好处理并向上反映;刚好加以整改。 2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进展严格管理，采纳有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。 2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。 3、要建立和健全各项管理根底工作

5、制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理根底工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，限制预算，加强资金日常调度与限制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量幸免无打算、无定额运用资金。 四、加强素养养成

6、、推动队伍建立 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。 1、谨慎学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵遵守法律律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进展业务培训,更新业务学问,扩大学问面。在驾驭根底学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,谨慎学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和实际操作水平。 3、加强

7、学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文,可促进理论学问,有利于总结工作中的经历,提高业务水平,还能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的造就，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。 年度工作打算(二) 公司新领导层接手公司的第一年，依据公司全年董事会的工作支配以及将来三年规划，结合本公司的实际状况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推动标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功两篇文章，为公司的做大、做强供应优质、高效的保障和

8、效劳， 一、加强标准管理、做好日常核算 1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，遵照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进展审计，提高资金运用效益。 4、协作公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。 5、做好日常会计核算工作。遵照会计制度，分清资金渠道，谨慎审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到三刚好：即刚好编制有关会计报表

9、，刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格遵照现金管理方法和银行结算制度，办-理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、踊跃筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占据市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强根底防范、

10、做好平安工作 1、货币资金平安， 定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查，假设有隐患，刚好处理并向上反映;刚好加以整改。 2、票证管理平安。做好现金、收据、fa票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进展严格管理，采纳有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。 2、严格进展考勤工作

11、。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。 3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理根底工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，限制预算，加强资金日常调度与限制，落实内部各

12、层次、各部门的资金管理责任制。尽量幸免无打算、无定额运用资金。 四、加强素养养成、推动队伍建立 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。 1、谨慎学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水平。定期进展业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭根底学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，谨

13、慎学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文，可促进理论学问，有利于总结工作中的经历，提高业务水平，还能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的造就，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。 年度工作打算(三) 为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长打算、短支配，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足根底工作，深化工作细微环节;提

14、高人员素养，追求工作质量 第一局部 财务工作 一、财务根底工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际启程依据企业会计准那么制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监视、管理职能。 4、完善内部限制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题刚好上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司开展须要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、遵照标准、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三

15、)、会计核算管理 1、进一步标准会计科目 遵照公司业务的详细需求，依据企业会计准那么科学合理地对会计科目进展归类，标准会计科目的运用方法，从而使会计科目更具有科学性、相同性2021年 财务部年度工作打算2021年 财务部年度工作打算。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的平安性、合理性，幸免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，幸免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标

16、着重进展分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进展分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营开展和战略决策供应重要依据2021年 财务部年度工作打算工作打算。 二、财务管理工作 (一)强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的根本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进展抽查，对有问题商品，刚好发觉，刚好催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进展考核，通过考核与监视，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转

17、率，削减库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，踊跃地将好的建议、看法上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出刚好做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性; 3、加强对人员调动和工作交接的监视 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，幸免货品、钱、物损失风险。 (二)加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、标准化的管理之中; 1、增加全员的平安防范意识;传播公司

18、各项平安管理制度，踊跃参与公司举办的各类平安学问讲座，娴熟驾驭平安器具，进展平安隐患排查，杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进展检查，消退各类平安隐患; 其次局部：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、协作其他部门完成指定工作。 三、从公司开展的角度考虑问题，勇于创新。 做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的缺乏，发扬优秀工作看法，现将新的财务工作打算向大家汇报： xx年，公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，谨慎贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司四型一流开展规划

19、，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的奉献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，踊跃为公司领导经营决策当好参谋，详细有以下财务工作打算支配。 一、财务工作打算要顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇 年初财务预算，是通过公司职代会集体看法表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财(高二班主任学期工作打算2021)务科全体人员要端正

20、看法，踊跃发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司支配的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要踊跃供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、踊跃争取政策。踊跃利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门实惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深化探究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的探究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显着，给企

21、业现金流量带来踊跃有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。但凡资产都应当为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作打算要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产本钱，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必

22、要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有打算，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作打算中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干运用，并纳入年底对各单位的考核，有效限制各项费用的不合理开支。 1、业务款待费管理2021年 财务部年度工作打算2021年 财务部年度工作打算。xx年我们对业务款待费的管理方法仍旧采纳行政负责、工会参加、纪委监视、包干运用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务款待费。严格执行就餐代金券制。 2、差旅费管理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持遵照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原那么，一事同人，杜绝虚报冒领

23、，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算限制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要遵照年初各科室列出打算，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按打算领用的原那么执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有打算，经分管领导审核批准后进展修理;车辆用油由财务科负责选购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无打算领用。 三、财务工作打算要明确责任，从严要求，踊跃抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高效劳水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将

24、谨慎落实国网公司供电效劳十项承诺，提高效劳水平，让优质、便利、标准、真诚的效劳方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体干群满意，外让社会各相关人员及部门满足。财务科倡议会计为生产经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每个岗位相互效劳的意识，切实抓好财务行风建立。 四、财务工作打算要稳定财务队伍，接着加强会计从业人员业务培训，标准供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将接着以稳定增加财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和标准供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手： 1、稳

25、定增加财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底。 2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到变更，充分相识财务工作的连续性、困难性，造就超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，造就会计从业人员企业经营管理的事前预料、事中分析和站所根底财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。 总之，我们将以此时此刻拟定的财务工作打算范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关怀领导下，在各相关部门和科室的踊跃协作支持下，渐渐造就出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司四型一流开展规划，时刻坚持科学性预料、过程化限制、精确性核算的工作方法和看法，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。