2022年2022年金蝶K系统操作手册. .pdf

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1、*项目K/3 系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011 年 7 月名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 19 页 -目录1.账套管理 .41.1 新建组织机构 .41.2 新建账套.41.3 启用账套.514.备份账套.51.4 用户.51.5 主控台编辑 .52.基础资料 .62.1.科目【49001】.62.1.1 引入一级科目 .62.1.2 新增科目 .62.2 币别（无外币不用设）、.62.3 凭证字.62.4 汇率（无外币不用设）、.72.5 结算方式.72.6 计量单位【49004】.72.7 计量单位【49021】.72.8 核算项目（以小

2、数点分级别）.73.初始化.93.1 固定资产.93.1.1 基础资料 .93.2 现金管理.103.3 总账.103.4 采购管理.103.5 仓存管理.103.6 销售管理.103.7 存货管理.114.日常业务操作 .114.1 采购管理.11名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 19 页 -4.1.1 采购订单查询维护【14010】：.114.1.2 外购入库单查询维护【14017】：.114.1.3 新增采购发票：.124.2 领料发货管理 .124.2.1 生产领料单查询维护【18014】：.124.3 盘点作业.124.4 存货核算.134.4.1 入库核

3、算 .134.4.2 出库核算 .134.4.3 凭证管理 .154.4.4 期末处理 .164.4.5 反结账处理 .164.5 固定资产.174.5.1 新增卡片 .174.5.2 凭证管理 .174.5.3 计提折旧 .174.5.4 期末结账 .174.6 现金管理.184.6.1 现金：.184.6.2 银行存款：.184.6.3 结账：.184.7 总账.18名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 19 页 -1.账套管理功能：【程序】【金蝶K3】【金蝶K3 服务器配置工具】【账套管理】1.1 新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构

4、下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】【组织机构】【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。如下图1.2 新建账套说明：账套在整个金蝶K/3 系统中是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据。账套本身就是一个数据库文件。例如：在海口公司机构下新增一个账套01.01 海口金蝶功能：【数据库】【新建账套】。操作：账套号填“01.01”，账套名称填“海口金蝶”,数据库实体改为AIS_hkjindie，数据库路径填 d:kingdeeshuju，系统账号选“SQL SERVER 身份验证”。如下图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，

5、共 19 页 -1.3 启用账套说明：账套启用后才能登录功能：【账套】【属性设置】操作：机构名称如公司全名，会计期间设置账套启用年度、期间14.备份账套功能：【数据库】【备份账套】操作：选择完全备份，选择备份路径，文件名称加上备份日期【确定】1.4 用户功能：【账套】【用户管理】【新建用户】操作：填入用户姓名，谁方式选密码认证，如是管理员用户组设置属于administrators，一般用户属性users即可。1.5 主控台编辑操作：进入主控台，选择K3 流程图或者K3主界面显示隐藏模块：【系统】【设置】【主控台编辑】名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 19 页 -2.

6、基础资料2.1.科目【49001】2.1.1 引入一级科目操作：【文件】【从模板引入科目】行业选择“新会计准则科目”引入-全选-确定选项：在科目界面【查看】【选项】显示所有明细，去掉默认界面为搜索。2.1.2 新增科目例如：其他应收款下设内部员工，挂核算项目为职员操作：【新增】科目代码输“1221.01”，科目名称输“内部职员”，核算项目选择“职员”确定2.2 币别（无外币不用设）、2.3 凭证字操作：【新增】输“记”确定名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 19 页 -2.4 汇率（无外币不用设）、2.5 结算方式2.6 计量单位【49004】输入：科目代码、科目名称

7、、核算项目等后保存。例如：设置计量单位-个操作：【选中“计量单位”】【新增】输“个组”确定【选中“个组”】【单击右边空白地方】【新增】代码输“个组.1”名称输“个”确定2.7 计量单位【49021】2.8 核算项目（以小数点分级别）客户、部门、职员、供应商、自定义操作方法类似，以供应商为例操作：增加组别：【49013-供应商】【新增】【上级组】代码输“01”，名称输“原材料”保存。增加明细：【单击右边空白地方】【新增】代码输“01.001”，名称输“海南医疗用品公司”保存。【49011-物料】操作：增加组别：【49011-物料】【新增】【上级组】代码输“01”，名称输“试剂耗材”保存。代码输“

8、01.01”，名称输“诊所耗材”保存。代码输“01.01.01”，名称输“生化”保存增加明细：【单击右边空白地方】【新增】代码输“01.01.01.001”，名称输“棉签”输入计量单位组、计价方法、存货科目、收入科目、成本科目等后保存。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 19 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 19 页 -3.初始化3.1 固定资产3.1.1 基础资料3.1.1.1 变动方式【04001】系统已经预设了变动方式类别，修改完善一下资料就行。如：完善“增加”类别操作：【选中增加-购入】【修改】输入凭证字，摘要，对方科目代码

9、3.1.1.2 使用状态【04002】系统已经预设了使用状态类别，修改完善一下资料就行。如：完善“正常使用”类别操作：【选中使用中-正常使用】【修改】主要修改一下是否折旧3.1.1.3 固定资产类别【04001】如加医疗设备类别名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 19 页 -【新增】代码输“01”，名称输“医疗设备”作用年限、净残值率。计量单位可不写，预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目、卡片编码规则、折旧控制方式。3.2 现金管理功能点：【系统设置】【初始化】【现金管理】【50064 初始数据录入】1引入 引入账号和余额2.银行选择对应的银行账号3

10、.【编辑】【结束初始化】4.系统启用以后，又新开了银行账号时，还是来这来【编辑】【结束新科目初始化】3.3 总账功能点：1.【系统设置】【初始化】【总账】【50058 科目初始数据录入】2.【系统设置】【初始化】【总账】【50060 结束初始化】3.4 采购管理功能点：1.【系统设置】【初始化】【采购管理】【50005 系统参数设置】选择启用年度、启用期间，选择“数量金额核算”，“单据审核后才更新库存”点完成。3.5 仓存管理同 3.4 采购管理操作3.6 销售管理同 3.4 采购管理操作名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 19 页 -3.7 存货管理同 3.4 采

11、购管理操作4.日常业务操作4.1 采购管理流程：采购订单外购入库单 采购发票 凭证4.1.1 采购订单查询维护【14010】：说明：采购订单记录向供应商订购产品的数量、金额、日期等信息功能：【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单-维护 14010】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能如新增一张采购订单操作：1、供应商：按F7选择输入；2、摘要：备注；3、日期：单据日期；4、商品编码：按F7选择输入；5、实收数量：本次实际入库单量；6、单价：手工填入金额；7、备注；8、采购方式：选现购或者赊购4.1.2 外购入库单查询维护【14017

12、】：说明：外购入库单记录收到供应商产品并验收入库的产品数量、入库仓库等信息功能：【供应链】【采购管理】【外购入库单】【采购订单-维护 14017】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能如新增一张采购订单操作一：同采购订单操作二：在订单维护中，找到相对应的订单下推生成外购入库名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 19 页 -4.1.3 新增采购发票：说明：采购发票记录供应商开票情况，功能：【供应链】【采购管理】【采购发票】【采购发票-维护 14019】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、

13、修改、删除、审核、勾稽等所有功能操作一：同采购订单操作二：在外购入库单维护中，找到相对应的订单下推生成采购发票4.2 领料发货管理流程：生产领料单4.2.1 生产领料单查询维护【18014】：说明：领料单记录部门信用物料的数量等信息功能：【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料维护18014】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能如新增一张领料单操作：1、领料部门：按F7选择输入；2、摘要：备注；3、日期：单据日期；4、物料编码：按F7选择输入；5、实发数量：按实际发货数量录入；6、单价：无需填，成本核算后会自动带出；7、备注；4.3

14、盘点作业说明：盘点作业是对仓库库数进行清查后快速方便对库存进行调整功能：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】操作：盘点作业流程说明1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE 格式的盘点结果数据引入。4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据比较，再生成盘盈单盘亏单。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 19 页 -5、后续业务处理：在库存调整确认盘盈单盘亏单，调整库存。4.4 存货核算存货

15、核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护4.4.1 入库核算入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同4.4.1.1 外购入库核算说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单功能：【供应链】【存货核算】【入库核算】【入购入库核算20005】操作：1.钩稽 确定发票与入库单、费用发票的对应关系2.分配 费用发票分配到入库单上3.核算 根据采购发票和费用发票的金额算出成本并写到入库单上4.4.1.2 存货估价入账说明：本模块可以处理本期发票未到的外购入库单功能：【供应链】【存货核算】【入库核

16、算】【存货估价入账20006】操作：过滤出需要修改单价的入库单，点修改后直接修改单价。如果需要修改数量必须回原单才能修改。4.4.2 出库核算核算模块提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本4.4.2.1 材料出库核算说明：该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本功能：【供应链】【存货核算】【出库核算】【材料出库核算20017】操作：如下。出库核算完后可点查看报告，查看详细情况名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 19 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 19 页 -4.4.3 凭证管理经过核算后，供应链的单据根

17、据凭证模板对应生成凭证传到总账4.4.3.1 凭证模板说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单功能：【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板20054】操作：1.选中对应的业务类型2.新增模板3.设置默认模板。编辑-设为默认模板。如：外购入库的模板设置如下，其他模板类似操作。4.4.3.2 生成凭证功能：【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证20055】操作：1.左边选中对应的业务类型2.重设名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 19 页 -3.过滤相对应的单据4.生成凭证修改后保存选项：【编辑】【选项】设置异常处理的方式，科目合并项等4.4.3

18、.3 凭证查询说明：供应链的凭证只能在这里修改、删除功能：【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证查询20056】4.4.4 期末处理4.5.4.1 关账说明：关账可以控制不再保存本月的单据，方便财务进行成本结转和生成凭证4.4.4.2 结账说明：业务处理完后进行结账，结转到下一期。4.4.5 反结账处理上个月份数据需要修改时可以反结账名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 19 页 -4.5 固定资产4.5.1 新增卡片功能：【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【04009 新增卡片】操作：如图4.5.2 凭证管理说明：卡片变动后要对应生成凭证，传到总账功能：【财

19、务会计】【固定资产管理】【业务处理】【04012 凭证管理】操作：选择卡片变动记录，点按单或者汇总生成凭证4.5.3 计提折旧说明：系统根据卡片信息自动计提折旧功能：【财务会计】【固定资产管理】【期末处理】【04032 计提折旧】操作：按照向导操作，操作完成后会自成一张计提折旧的凭证。如要重新提折旧，按照向导再次操作即可，会自动覆盖原来的凭证。4.5.4 期末结账说明：固定资产业务处理完后进行结账到下一期。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 19 页 -4.6 现金管理4.6.1 现金：功能：【财务会计】【现金管理】【现金】【现金日记账 02004】操作：进来首先是

20、过滤界面，可以查以前的数据和修改新增：点击新增 录入日期、摘要、借方金额或贷方金额、附件数后点保存修改：选中该条记录 点击修改删除：选中该条记录 点击删除与总账对账：财务会计 现金管理 现金现金对账选择相应月份后点确定。出来总账的数和现金管理的数。检查是否一致，不一致时到日记账中检查明细4.6.2 银行存款：功能：【财务会计】【现金管理】【银行存款】【银行存款日记账 02009】操作：新增：点击新增 录入科目、日期、摘要、借方金额或贷方金额、附件数后点保存然后关闭修改：选中该条记录 点击修改删除：选中该条记录 点击删除与总账对账：财务会计 现金管理 银行存款 银行存款与总账对账02016 选择科目和时间后点确定，看是否有差额。有差额的和会计再对明细4.6.3 结账：现金和银行流水账录完后需要结账到下一期功能：【财务会计】【现金管理】【期末处理】【期末结账 02021】4.7 总账1、凭证处理财务会计总账凭证处理凭证录入财务会计总账凭证处理凭证查询在此对已录入凭证进行查看、修改、审核、删除过账等操作2、过账审核完后进行过账3、结转损益自动生成结转损益凭证，然后再进行审核、过账操作名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 19 页 -4、结账财务会计总账结账/反结账5、账簿、财务报表名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 19 页 -