财务工作明年工作计划通用三篇.docx

《财务工作明年工作计划通用三篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作明年工作计划通用三篇.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务工作明年工作计划通用三篇 2022年立刻就要来到了，我们又将迎来一个新的起点，你想好新一年的财务工作打算要怎么写了吗？以下是和大家共享的财务工作明年工作打算通用三篇的参考资料，供应参考，欢送你的参阅。财务工作明年工作打算通用1 一、医院财务工作打算与目标管理 1、在财务会计核算上： 1完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监视。 2完善利润预料，资金预算的精确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。 2、在管理睬计核算上： 1加强物流周转次数，有效限制资金利用率，实行物资平安库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约运用削减损耗，利用电脑信息系统建立平安库存量预警

2、提示。 2加强进货本钱的监视，完善进货的报批程序及合同管理。 3加强各项售价的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。 4加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：的统计分析体系，协作营销筹划部供应有效的统计数据以供领导决策。 5细化收入与本钱的配比构造，建立收入与本钱对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的刚好反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。 3、税收筹划上： 1协作总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性支配，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。 2实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为

3、医院的收入管理缔造良好的环境。 二、医院财务人员工作打算 在收入与本钱的关系上进展理顺，做到配比的合理性。本钱上按收入的配比原那么进展完善细化进展分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特殊对科室领用，免费领用等加强监视。 三、价格管理 1、医院物资进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，协作领导层对医院运用物资，销售产品构造合理开发等的决策供应精确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销筹划部实现大小开支工程在统一预算报批的状况下执行，按工程开支明细核定价格进展报销核算。 3、对医院的各手术、治疗工程的收费价格遵照部门提议，财务测算本钱后报批的程序

4、进展，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。 四、信息与统计 目前信息系统存在以下几大问题： 1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进展统计分析。 2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与全部的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与本钱配比进展毛利刚好分析的功能无法实现。 3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的平安性、连续性上的统一协调很难完成，留下许多隐患。 4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享，造成无法进展信息统一披露及联查的体系。 要实现以

5、上以收入实现制及收款核算制共存的模式进展统计信息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利刚好分析的功能，必需寻求新的系统软件或按本院的管理模式恳求软件开发。 五、固定资产、医疗设备 加强协作医院领导的决策，对固定资产的构造进展有效的分类、整理出重复可退出的设备进展清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常修理保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。 假体：假体存货量已进展品种、规格、构造上的平安库存量设置，目前库存量已大局部超出平安库存数，只能接着消耗，少进多出的原那么逐步加速存货周转，并进展换货处理，目前只

6、余下麦格的假体在换货上存在很大难度。 医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进展限量限制以促进节约及削减损耗，照实行定额定量或与实现收入挂钩的原那么，尚难于操作，医用物资及药品目前已进展合理归类但未进展平安库存量的设置。 化装品：目前品种构成上较为简洁难以树立本院独有的品牌概念，特殊是协作生活美容部在护理用品、收费工程设置上难以表达层次感，销售的化装品特殊是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次工程，制约本院的营利性收入。 目前对物资的选购仅化装品在合同管理上已逐步进展，但并未真正完善及落实表达合同制管理的原那么，其他医用物资、假体由于有稳定的供给商

7、运作，或是零星临时选购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特殊是化装品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监视与限制。财务工作明年工作打算通用2 一、财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的开展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的根底上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进展会计核算并生成报表和进展信息分析。 2、会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括： 日报：资金日

8、报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往 来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费 用汇总表、往来明细表 日报和月报通过金蝶系统生成，并进展必要的检验。年报用传统的手工方式进展，并与金蝶系统生成的报表进展参照检查。 财务人员考核中增加一个工程，即会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 二、财务管理与监视 1、资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集回款回笼及融资和资金的运用； 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资

9、金。 目标：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。 通过内部管理限制，合理筹措、统筹支配运用资金。 先谈批发； 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过标准商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。作为必要的协助措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货打算急合理的分货打算来保证。但作为一个电子制造公司，迫于种种缘由，在必须时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满意库存需求

10、。另方面可以考虑加强与供给商的沟通，尽量削减不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。 应收帐款的管理，我部已经有一个特地的信用政策。财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将依据公司实际开展状况，进一步完善信用政策，并采纳更有力的手段削减应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比方现金折扣政策的.运用等，我们要再进展谨慎测算，确定受否采纳，比率多少等等。 在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原那么是：资金的平安性第一、结算的快捷性听从于平安性。这方面

11、的工作，我从同行业先进单位取得一些经历，今后还要接着摸索完善。 2、财务预算 遵照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和帮助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金货币资金预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对全部预算工作进展督导和跟踪，以协作公司本年的工作打算。 其他有关预算的详细规定，在第九年11月之中财务部接连下达，作为年度预算我们不行能作的非常精确，在第九年末已把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清晰，为以后的预算

12、工作顺当开展奠定根底。财务工作明年工作打算通用3 一、从指导思想启程 面对严峻的20xx年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚决的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息。并且要提高效劳质量，降低经营本钱；秉承“企业价值化”的理财观念，不断加强酒店的财务管理工作切实做好财务预料，财务决策，财务预算，财务限制和财务分析五项工作，提高酒店的整体的经济效益。 二、加强部门业务及思想上的培训 进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责，明确各项工作详细步骤及流程，准确地把管理落实在个人行为，以期提高财务部工作效率

13、以及工作质量；细化各项本钱限制工作，加强酒店本钱限制力度；解决日常工作中遇到的实际问题，营运期间平安工作的布置和落实，并从以下几方面进展开展： 明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。明确各岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进展沟通与探讨，以期通过实际案例的分析到达业务培训的目的。 明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门管理者对部门其他各岗位的监视、指导功能以及对领导的帮助、汇报功能；明确各类本钱的核算要求，对仓库的监管功能，本钱分析工作及相关报告的出具，以及仓库电算化工作内容的布置；审理各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、信用卡POS机追收等各项工作的落实；明确对各类货币资金的管理要求以及对各类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保证资金的平安性；明确各财务岗位内审专员对各收银岗位的监视、检查、指导功能，要求收银主管定期盘点收银备用金状况，同时加强对收银员工作纪律及职业素养的培训；对财务人员日常工作纪律、工作看法、职业道德等内容进展的培训。