财务部职能与岗位职责.docx

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1、文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人评 审栏会签开发部工程部财务部人力资源部品质部采购部仓储部P MC部生 产 部客月艮部销售总部天津销售部制定： 审核：审批：财务部组织架构图管理者代表总 账 会 计成本会计董事长总经理财务部.V税务会计应收应付监事总经办财务部职能部门名称财务部上级部门总经办上级主管总经理下属部门无主管岗位财务部经理部门编号无部门岗位 编制岗位名称人员编制岗位名称人员编制备注财务部经理1人成本会计0. 75 人财务部编制5人，一个经理，三个会 计，一个出纳出纳1人税务会计0. 75 人总账会计0. 75 人应收应付0. 75 人部门目标建立健全公司财务管理体

2、制和财务预算、核算体系，确保公司财务工作正常有序开展， 对公司运营成本进行有效管控，维护资产资金安全，降低公司经营风险。序号工作领域职责内容1制度建设1 .协助制定和审核公司各项与财务管理相关的管理制度。2 .制定本部门标准化作业流程和管理制度。3 .负责公司财务管控体系的整体规划和建立。2预算管理1 .建立公司全面预算管理体系，实施公司全面预算管理。2 .根据公司经营目标制定公司年度经营计划并实施。3会计核算1 .负责日常的会计核算工作，包括：费用报销与核算、成本核算、采购核 算、销售核算、资金核算、资产核算等；2 .负责账务核对，包括：客户、供应商、各结算主体等单位和个人的往来 核对；3

3、.负责公司往来帐、费用报销等各类原始单据有效性、准确性、规范性、 安全性的审核；4 .负责公司各类发票的领购、开具和认证及防伪税控系统的维护使用工作；5 .负责处理固定资产盘点、分类核算和固定资产转让、报废等相关财务工 作。4税务管理1 .负责税收政策研究及公司税务筹划工作，编制纳税申报表，按时申报和 缴纳税费；2 .负责与税务主管机关的衔接工作，统筹各项税收，合理避税。5资金管理1 .根据公司整体资金需求计划，合理制定融资需求计划；2 .负责日常资金使用和调拨，上报公司资金收支情况及余额，充分有效利 用资金和确保资金安全，定期进行资金盘点；3 .保管公司印章，检查印章使用和管理情况；4 .负

4、责公司资金使用分析，提高资金的使用效益。6成本控制1 .负责制定公司成本费用控制目标，实施公司成本费用管控；2 .负责对公司各类成本费用进行统计分析，提出分析报告及改善建议。7应收应付1 .负责公司往来账目的定期核对，跟进并处理核收和核付。2 .建立应收应付管理台账，督导相关核算主体收款工作。3 .负责定期汇报应收、应付款项发生情况，协助应收、应付异常状况处理。8财务监督1 .监督公司各项成本费用的支出，及时向领导汇报执行情况；2 .监督公司货币资金的收支状况；3 .监督应收账款的超常欠款催收；4 .监督公司存货资产的安全完整，督导仓库定期盘点和对账，分析不良存货；5 .监督各部门对财务制度和

5、相关指标的执行情况并出具相关报表；6 .建立公司风控体系，降低公司的经营风险。7 .定期进行财务综合分析与预测，提供财务分析报告，并提出财务控制措施和 建议。9报表管理1 .负责建立公司财务报表管理体系；2 .负责公司各类财务及会计报表的编制、审核和呈报；10档案管理1 .负责财务档案管理及财务保密管理；2 .负责会计凭证、账册、报表和其他会计资料的收集、汇总和归档等并妥 善保管。11部门管理1 .负责本部门人员管理和跨部门工作协调。2 .负责本部门人员的工作分配、进度跟进及日常考核管理。3 .负责本部门人员业务技能培训和思想教育。4 .负责本部门周度、月度、年度工作计划制定和部门会议召开。1

6、2其他1 .协调与工商、税务、银行、会计事务所及相关金融中介机构的关系，配 合做好各项审计、检查工作。2 .完成领导交办的临时性工作和管理体系要求的其他工作。管理权限1 .对违反国家法律法规和公司财务会计管理制度的行为有拒绝权、制止权和处罚建议权；2 .对各项费用开支的审核权及对不符合财务制度的费用开支的拒付权；3 .对公司经营成果、财务运行状况进行审查和建议权；4 .公司经营改善建议权；5 .参与公司重大经营决策权。6 .公司各项财务管理制度的修正权、审核权。7 .向相关部门索取业务数据、财务资料的权力；8 .本部人员招聘、晋升、任免、调动、奖惩建议权。9 .部门员工管理及绩效考核权。管理责

7、任1、对公司生产经营活动进行全面预算、核算和决算负责；2、对及时有效地分析、控制、预算公司资金使用及资金流动情况负责；3、对公司经营成本费用的控制负责；4、对公司应收、应付账款的管理负责；5、对公司财务报表的编制及报表数据的准确性负责；6、对公司各种原始凭证、账册单据、财务档案和财务印章的安全管理负责；7、对公司经营风险管控负责。岗位职责明细表岗位名称财务部经理直接上级杨子龙直接下级会计、出纳项目具体内容相关量化指标工作职责日 常 事 务1、部门日常工作安排、工作协调、进度跟进、劳动纪律监督；2、对公司内部日常经济活动进行有效监督，避免可能对公司 造成重大损失的经济活动。3、组织日常财务统计分

8、析与预测，提供统计报表、统计分析 报告和预测报告。4、组织公司日常成本会计核算、报表编制和报表分析；5、公司日常资金管理，应收和应付管理，各种单据凭证的审 核管理；6、本部门人员日常绩效考核、员工激励和员工培训；7、跟进公司年度经营预算方案的实施情况，对各项费用开支 和成本进行监控；8、完成上级交办的其他事项。1、应收账款回收率；2、财报编制及时率；3、财务数据差错率；4、年度预算控制率；5、公司税负率；6、财务安全事故；7、培训计划完成率；周 期 事 务涉及每周1、本周工作总结及下周工作计划；2、组织召开部门周会，参加公司周例会；3、本部门相关数据的统计和汇报；涉及每月1、本月工作总结及下月

9、工作计划；2、组织召开部门月度会议，参加公司月度总结会议；3、月度财务报表的编制和呈报。涉及全年1、年度工作总结及下一年度工作计划；特殊事务1、公司安排的其它事项；2、流程文件规定的其它工作事项；岗位任职 资质要求1、大专以上学历，35岁以上，会计师以上职称，五年以上工作经验，同等职位三年以上工作 经验。2、具有丰富的公司成本控制能力和财务风险管控能力，具有较强的工作责任感，原则性强。3、熟悉国家财政、税务政策和相关的法律法规，具有较强的法律意识。4、能熟练运用专业财务软件和office办公软件，对数据敏感。5、优秀的领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力、沟通能力和应对突发事件的能力6、能承受较大的工作压力，能够带领团队，较好的团队合作精神。