财务部门年度工作总结与计划财务部门年度工作计划.doc

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1、财务部门年度工作总结与方案财务部门年度工作方案财务部门是企业组织构造的一大关键构造,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。企业必须强化财务部门内控管理体系,进步财务部门在日常经营中的调控作用。今天WTT给大家整理了财务部门年度工作总结与方案，有所帮助。财务部门年度工作总结与方案范文一方案财务部作为公司的一个职能部门，其主要职责包括“会计核算、财务监视和资金方案”等三大方面，在总裁的直接领导下，经部门员工的全体努力，20_年的财务工作顺利完成。回忆既往，我们主要做了以下一些工作：一、计财部在20_年，站在公司整体开展和战略推进的角度，紧紧围绕海通木业集团公司的工作中心来开展财务工作，在为公司

2、提供会计效劳的同时，通过加强迫度建立，认真组织会计核算，强化了各项财务根底工作。二、计财部的主要职责之一就是做好会计核算，进展会计监视。计财部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、海通木业集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行计财部的财务监视职责。计财部作为非直接盈利部门，合理控制本钱费用，有效地发挥企业内部监视职能是方案财务部门的重要工作。在凭证审核环节中，我们根据公司制度的规定，认真审核每一张付款凭证;在出纳环节中，我们强调一定要坚持原那么，把一些不合理或不合规的借款和费用报销拒之门外。财务部整天都在接触数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，在总裁的正确领导

3、和各部门的大力支持下，工作干得有声有色。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到每一笔款项的支付等，大家都勤勤恳恳、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。三、在部门工作中，可以做到尊重每一位员工，以有效完成实际工作为着眼点，鼓励张扬个性，互谦互让，各展所长，协作一致地开展工作;合理分工以保证财务部门对外关系工作的正常进展;及时完成了每月纳税申报工作;及时完成了银行资料的报送工作;及时完成了国产设备退税工作;及时完成了统计局、财政局、税务局、劳动局等有关报表的填制工作。四、在全

4、年的税务工作中，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。五、通过拟订“月度工作方案”来加强工作的方案性和前瞻性，每周跟踪方案执行情况，解决上周工作中出现的延续，布臵下周的主要工作，逐步标准了各项会计工作，使部门工作的各个环节按一定的程序有效地运行，使得各项繁杂的详细工作在可控的状态下得以顺利进展。可以做到“察人之长、用人之长”，充分发挥大家的主观能动性及工作积极性。发扬团队精神，部门工作安排合理，合理地安排外勤工作，让每个人都有与外界接触的时机，做到工作有里有外、有张有弛、井然有序。六、可以做到加强与各个

5、部门的沟通，把工作从被动变为主动;为了更好的与部门沟通，我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总裁办公室顺利完成了20_年度各个有关工程的申报工作，为公司争取应得利益;20_年初，负责完成了公司201_年的工商年检工作，为随后通过企业贷款证年审、海关登记证和财政登记证的年审做好了铺垫。财务部的日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联络，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。一来有效的发挥了会计的监视职能，同时也让其他部门主动及时的把信息反应到领导层，使公司有关的工作得以开展。20_年，全新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，为实现海通木业集团公司的各项消费经营任务和总体开展

6、目的，计财部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、根据公司制定的20_年度财务战略规划，利用会计核算和财务监视所形成的财务信息为公司经营决策提供根据;2、协助总裁建立和完善财务核算体系和财务监控体系，对公司经营活动及投资事务施行有效跟踪;为企业的消费经营、业务开展等事项提供财务方面的分析p 和决策根据;3、执行公司拟定的资金运营方案、预决算、资金管理报告，保障公司资金链平安而高效地运行;4、配合公司各个部门一同做好20_年的工作方案;5、对公司经济活动进展分析p ，及时提出为实现本公司消费经营方案的财务建议;6、愿在进步资利用效率和企业经营风险控制等方面与各个部门共同协商

7、;7、适应公司开展正常消费经营的需要，构建和完善采购预算管理体系及内部控制体系，协助开展提升企业管理程度、增强企业竞争才能的有关工作;8、随着社会的不断开展，会计工作越来越广泛，完成最根本的会计核算工作，也离不开多方面的业务知识，甚至对金融、税务、计算机应用、外贸、海关、外汇、财政、公司法、企业管理等诸多领域的常识都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求-必需武装我们会计人员的头脑，让自己的知识与时代同步、与社会的开展同步、与公司的要求同步;特别是要加强对新会计准那么和有关新财经法规的学习，逐步进步会计人员的专业知识、技能和职业判断才能，以更进一步地做好财务部门的工作。财务部门年度工作总

8、结与方案范文二一年来的主要工作一、顺利完成20_年度财务决算编报及会计报表审计工作20_年度财务决算按照上级要求编报，同时按要求配合会计师事务所完成年度报表审计工作。在公司领导大力支持和财务人员的共同努力下，我们按时保质保量地完成了决算编报并顺利通过了会计师事务所的审计。二、按照省公司财务部统一布置，顺利完成会计根底标准化达标工作和固定资产分类和折旧调整工作我们从年初就开场对20_年度以来的会计档案按照标准化的要求进展粘贴、整理、装订及入档工作，经过全体财务人员近一年的努力，顺利通过了省公司的验收。通过开展这次达标工作，标准、理顺了会计工作流程，促进了财务管理工作程度得到了提升。10月份按照挪

9、动集团财务核算要求，对公司全部固定资产进展了重新分类，对折旧年限进展了调整，对折旧额进展了重新计提。三、推进全面预算管理，标准财务管理，增强公司经营控制力全面预算管理的推行对于增强公司控制力具有重要作用。20_年工程公司紧紧围绕省公司下达的各项经营指标，按照省公司财务预算编制要求，完成了20_年度财务预算编制工作。同时，结合省公司开展的标准化财务管理自查自纠活动，在日常经营工作中实在强化预算监视，进步预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”，使各项收支有序可控，确保了公司经营目的的顺利实现。四、统筹兼顾，合理安排，管好用好建立资金资金收入方面根据工程进度及验工、转固情况，

10、及时向省分请款;资金拨付严格按照审批流程，参考施工单位整体施工工作量以及发票到位情况进展付款，并着重做好“三节”前的资金需求预测和付款工作。同时在外委工程方面，坚持收入款项未到位的情况下不得发生资金支出的原那么，确保外委工程不挤占内委工程资金。在今年省分资金偏紧的情况下，较好地保证了工程建立的顺利进展，防止了资金风险和各种纠纷的发生。五、加强外委工程的收支管理，确保利润目的的顺利实现今年我们强化了外委工程的动态管理，建立了详细的收入、本钱台帐，严格执行每月对帐制度实现对外委工程的立项、施工进度、收入确认、款项回收以及本钱结算方面及时、动态的监管，增强了经营的控制力和预算的执行力，确保了利润目的

11、的顺利实现。同时还积极配合各工程部进展工程应收款的催收，特别是移开工程，逐月与挪动公司财务部门核对、协调，为工程回款作出了一份奉献。六、组织填写固定资产验收交接记录，完成内部工程的固定资产移交工作。其中属20_年投资方案的资产915.13万元，属20_年投资方案的资产945.57万元七、加强财务人员的培训和自学，不断进步素质一是利用参加省公司财务会议时机，围绕公司财务工作的热点、难点问题交流学习，解决工作中实际操作问题。二是参加省公司的专门培训，系统学习了新企业会计准那么以及铁通公司新的核算方法。三是参加税务部门组织的学习班，学习新所得税法的有关知识。四是鼓励财务人员积极参与多种形式的自学，如

12、会计方面的网络教育等。此外，为增强公司其别人员对财务知识的理解，还举办了一次公司全员性的财务知识讲座。八、理顺各方关系，努力创造良好的财务环境和经营环境加强效劳意识，围绕公司经营目的，配合各部门工作;纵向与省公司财务，横向与地市分公司财务，多作沟通，争取工作的主动性;积极协调与国地税机关的关系，尽量防止税务风险，优化了财务工作环境。20_年主要工作思路一、继续强化财务预算管理，加强财务预算的执行力度。20_年，我们将总结财务预算管理方面的经历和缺乏，把财务预算管理工作做好、做细、做实，确保经营工作有序可控。二.加强对外部工程的管理，特别是移开工程，要进一步细化外部工程管理的各项流程，并狠抓落实

13、。三、加强工程物资管理，确保公司资产平安。通过建立健全物资管理实物台帐、标准物资出入库手续等，使物资管理程度上一个新台阶。四、加强本钱费用控制和资金管理，在一定范围内降低公司各项管理本钱并进一步进步资金使用效率。在严格编制和执行财务收支预算的根底上，完善本钱费用开支方法，对办公、差旅、会议、汽车等可控本钱费用进一步细化开支标准并严格执行。五、加强财务人员学习，强化会计根底工作，提升财务管理程度。重点是对新会计准那么、新所得税法和相关建立管理规定的学习。财务部门年度工作总结与方案范文三20_年在市行结算处和支行行长室的领导下，根据_分行总会计工作职责要求，我能认真履行总会计职责，有效防范了各类过

14、失的发生，全年营业部各项业务运行正常。现将本人的工作情况及体会总结一、加强自身学习，进步自身素质。网文章-思想是行动的指南，只有不断加强思想改造，才能进步自己。为此本人能以能以身作那么，做好表率，在业务技能方面也不甘落后。现代商业银行的开展日新月异，操作中各种系统不断晋级和优化。我深深体会到，只有活到老，学到老，才能不落伍。我作为一名总会计，能利用班后时间认真学习上级行的各项文件、规定及新系统的投产吃透精神，确保在工作中准确把握并辅导。一年中我积极参加了电子银行、会计要素系统、电子登记簿、自制凭证系统等业务培训，并通过实地操作掌握了各种管理制度和业务操作流程。对柜面业务操作中遇到的问题根本能给

15、予解答，如：电子登记簿中“待处理抵压品登记簿”非原经办员不好销帐，不能操作电子登记簿，自制凭证系统的处理等。工作中辅导、帮助经办人员查找和分析p 自动挂帐的几种可能性，使营业部屡次及时正确处理167、284科目的挂帐。二、履行工作职责，发挥总会计作用。一是在每月检查前，根据总会计的岗位工作职责结合本网点实际，不定期抽查，现场检查、非现场抽查、事中监控等多种方式，一年来检查的内容涉及：现金、凭证、印章、极限卡、帐户管理、抵压品、金库等，每月核对人行往来帐务、核打贷款借据、银承卡片、银承贴现凭证、单位定期存款，应解汇款等。同时，加大了对大额取现、反交易、对帐单回收等方面的检查。二是认真记录总会计日

16、志，认真记载检查中发现的问题对发现的问题能分别情况采取口头或书面方式提出，使过失事故的隐患消灭在萌芽之中，如：过去手工帐登记簿记载不标准有涂改漏章的现象，单位定期存款质押表外不符，银企对帐回收率达不到要求，小票面现金复点过失较多等现象，我直接向经办人员提出整改建议，柜员也能乐意承受并采纳。三是由“查完了事”转为持续不连续地后继检查，在工作中我非常注意解决边常边犯的现象，对查出的问题过一段时间再进展跟踪检查，确保检查发现的问题纠正到位，对屡查屡犯的问题，按照内控核算管理记分标准在违章记分系统对相关柜员进展扣分，适当的给予处分，使员工真正从思想上进步认识加强迫度观点，标准操作，防范风险。三、严格把

17、好核查关，做好分内工作。一是在平时工作中能认真执行各项制度，按章办事，严格把关，今年接待企业开设人民币帐户19_，外币户3_其中验资户4_。今年3月份能配合营业部开展了帐户核查工作，我能认真帮助填写开户申请书并打 通知企业送资料来行，10月份综合科屡次催促营业部尽快移交开户资料，营业部因有人休产假，人员紧张，我能主动加班加点将老资料进展整理，对少资料或税务登记证营业执照副本的，及时通知企业来行更换，前后共整理开户资料档案30_户送交综合科。二是为进步核算质量减少过失的发生我和其他同志一起每天坚持审查各柜员的凭证，发现问题及时纠正，力将过失率降低到最低限度。有了这样的责任感，经过大家的共同努力，

18、特别是9到11月份无一笔过失，得到了行领导的肯定，平时我还能坚持对超越权限的每笔业务按规定刷卡输密码。如：借报、电汇、签发银行汇票、查询查复等业务。逐笔认真上机复核受权。把好了出口关，今年未出责任过失。四、围绕中心工作，做好主任助手。营业部是我行对外最大的窗口。对内是全辖的核算网点，集中了全行的贷款、财务业务，久悬未取户账，强行扣款，开立帐户向人行发送，核对全辖重要空白凭证等，工作多而杂。牵涉所有的业务管理部门和物理网点，这应需要在工作方面和各部门及客户经理保持亲密配合和联络，来不得一丝的忽略，热情为企业客户和本行客户经理效劳，无论他们提出的要求，我能在不违背制度的情况下，尽可能通融，特别是遇

19、到效劳与制度、制度与客户利益有冲突时，根本能做到摆正位置，化解矛盾，既维护了客户和本行利益，同时又巧妙地解决了问题。五、工作体会：几年来通过坐班工作理论，我越来越感到责任重大，现代科技开展迅猛，给我们管理人员带来了无形的压力，作为一线直接面对员工和客户的总会计，要履好职责，使我深深体会到：一要勤于学习，熟悉和掌握各项规章制度，综合业务核算规程及相关知识;二要擅长考虑，擅长发现问题，解决问题。努力成为解决业务疑难问题的专家，以此来赢得员工的认可;三要根据工作中发现的新情况采取实在可行的方案并向行长汇报;四要敢于负责，坚持原那么，严格履行职责，对违犯规章制度的人和事敢说;五要处理好制度与开拓业务的

20、矛盾;六要做好协调各方面的关系，同时要处理好优质效劳与风险防范的关系等。六、在工作中遇到的问题及难点。一是由于历史遗留因素，本网点03年以前开立的帐户较多地存在不标准的现象，致使帐户质量不高，局部帐户资料不齐全，同时加大了客户对帐系统信息维护的工作量，影响到将来的邮寄对帐单回收率。从3月份开场，我们先后抽出_，登门核查，因大多数单位搬迁、关门，或不予配合等原因，仍存在资料不齐全无法归档的现象。二是本网点对大额现金支取的“用处”难以审查把关，如有些单位频繁开出用处为“工资”、“费用”等的大额现金支票，在本行不同网点或同一网点有不同柜员处办理，难以发现和控制。比方本网点开户企业的房地产开发公司较多

21、，我行投放了局部贷款给予企业购置建筑材料，但局部供货商无开户银行需用现金结算。所以我们对此类的问题比拟难以控制。三是局部企业对我行的各种收费意见较大，表如今：单位不能及时取到回单;对收费的时间和标准不够理解;反映局部费用他行不收，为什么我行收，甚至本行客户经理也有想法，给柜面效劳带来一定的影响。四是同城系统业务操作无复核，存在非常大的风险。柜面员工一致认为要增加复核有效防范风险。过去的一年，虽然获得了一定的成绩，但对照高标准严要求还有缺乏，如在检查中有时碍于情面，提出的处理意见缺泛力度。由于忙于事务工作未能每天坚持看预警。在今后的工作中，我将一如既往地服从行党的安排，扬长避短，扎实工作，发挥作为一名老同志应有的作用，为工行的开展发挥余热。看了“财务部门年度工作总结与方案”的人还看了1.企业年度财务方案范文3篇2.20_财务年度工作总结范文3篇3.财务部工作总结及工作方案4.财务部门工作总结和方案5.财务部工作总结与方案表第 15 页 共 15 页