财务部安全管理制度范本3篇-安全生产管理制度范本.doc
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1、财务部平安管理制度范本3篇:平安消费管理制度范本为加强财务部门的平安防范工作,保障国家财产平安,保证财务工作的顺利进展,需要制定并施行相应的管理制度。WTT今天了财务部平安管理制度范本,有帮助!财务部平安管理制度范本篇一为加强公司财务平安管理工作,提升员工财务平安意识,特制定以下财务平安制度:一、下班前,财务部收到的所有大金额现金,必须存入银行,严禁现金存放过夜;如需备用金的,备用现金不得超过20_0元。二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜,如有遗失,相关人员将比例承当经济损失。三、下班时门窗需关闭,抽屉需上锁,电器开关需切断,谨防失窃及消防事故的发生。四、财务用支
2、票,印鉴章需分人保管、配合使用。五、在将现金送往银行或取款的过程中,须有两人同行,现金要用包存放好,严禁使用报纸、塑料袋随意包裹,否那么造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料,防止被盗、损坏或丧失。七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致,印章是否明晰。八、收讫现金时要严防假币,大面额现金需经历钞机清点。九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进展验证、以防伪造。十、做好其他未提及财务平安管理工作。财务管理制度为加强公司财务管理与会计核算,合理组织收入,节约费用开支,防止企业资产流失,进步资金利用了率,
3、强化财务监视,使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求,特制定如下管理规定:一、会计根底工作包括:会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监视、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习,掌握会计根底工作的各项规那么和规定,严格履行自己的职责。每项工作的详细要求按财政部颁发的会计根底工作标准规定办理。二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两局部,各部门根据各自的智能和所承当的工作任务编制收支预算,编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、催促其落实,各部门室在编制收支预算或申请专项
4、经费和返款项时,必须与财务部协商,以免在工作中造成不协调现象。三、资金管理1、收入管理公司收入主要指在开展汽车销售、效劳过程中收取的业务收入,各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。2、支出管理支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金消耗,它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、 /电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限:20_0元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限:总经理审批、财务部核准。3、往来款项管理往来款项指因工作需要而形成的暂时款,暂存款等款
5、项,各种往来款项应及时清理,该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨,不能长期挂帐,更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销,形成实际支出。4、现金管理(1)公司正常开支所需现金应严格控制,日常零星开支所需库存现金限额为20_0元,超额局部应存入银行,无特殊情况不能随意支取。(2)公司可以在以下范围使用现金:员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出,总经理批准的其他开支。(3)财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付。(4)出纳人员应对支付的现金做到日清
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