企业出纳个人上半年工作总结.doc
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1、企业出纳个人上半年工作总结上半年工作是我们工作开场,也是我们工作完毕,我们只需要靠自己抓住时间总结就行。下面是由WTT为大家整理的“2022企业出纳个人上半年工作总结”,仅供参考,欢送大家阅读。2022企业出纳个人上半年工作总结(一)转眼间我们送走了2022年,迎来了崭新的2022年。回忆这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人上半年以来的工作及学习情况汇报如下:一、主要工作情况作为企业出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:现金业务,本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业
2、务慎重细致不出过失,可以确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。银行业务,日常与银行相关部门联络严密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用处是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。本职工作,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整
3、理各项回单、收据。根据财务主管提供的根据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并互相牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。厉行节约,保证采购科学合理,由于领导的信任,本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约,保证工作需要的原那么,我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资,科学调度,合理调配,能用那么用,能修那么修,以最小的支出,获得的效果。廉洁自律,力树财会工作形象,财务工
4、作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二,存在缺乏和下半年度工作方案1.存在缺乏,在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作才能都有了进步,但差距和缺乏大有存在的。比方:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。2.下年度工作方案,2022年已经到来,为迎接新一年的挑战,
5、我给自己做了以下方案:(1)进步自身业务才能,在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司开展变化的新情况,多动脑筋、想方法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断进步参与和决策才能。(2)发挥协调功能,财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承当起来,保证各项工作的全面推进。(3)发挥主观能动性,财务工作的程序性要求很
6、强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕费事,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样的好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!2022企业出纳个人上半年工作总结(二)2022年是我参加工作的第一年,在这工作的半年时间里,在领导及同事的帮助领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作才能上都得到了进一步的进步。为了总结经历,克制缺乏,现将2022年上半年的工作做如下总结。一、工作方面我在2022年上半年开场从事出纳工作,这段时间里
7、让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识,作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额,把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的平安,防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的票据,认真审核,然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题,结果导致了对方没有按时拿到款项,虽然后来及时改正,但也给领导造成了一些费事
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