2022年2022年金融答案 .pdf
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1、1 以某国为例,列举6 笔交易来说明国际收支账户的记账方法:1、出口 100万美元的设备;2、国外旅游花费30 万美元;3、外商直接投资1000 万美元设备;4、政府动用官方储备40 万美元和60 万美元的粮食药品,无偿援助外国;5、海外投资收益150 万美元,其中75 万用于海外直接投资,50 万用于商品进口,25 万从国外调回国内结售给政府并换回本币;6、利用海外存款40 万美元,购买外国某公司的股票。项目贷方借方差额商品贸易服务贸易收入经常转移100+60 150 1000+50 30 100-890-30 150-100经常账户合计3101180-870直接投资证券投资其他投资官方储备
2、1000 30+40 4075 40 100 25925-40-30 15资本与金融账户合计1110240870总计142014200例:中国的一家银行某天向客户按USD1SFl.68 的汇率,卖出336 万瑞士法郎,收入 200 万美元。为防止将来瑞士法郎升值或美元贬值,该行就可以利用掉期交易,在卖出即期瑞士法郎的同时,又买进3 个月的远期瑞士法郎,其汇率为USD1SFl.64。这样,虽然卖出了即期瑞士法郎,但又补进了远期瑞士法郎,使该家银行的瑞士法郎和美元的头寸结构不变。显然,在这笔远期买卖中,该行要损失若干瑞士法郎的升水,但这笔损失可以从较高的美元利率和这笔现汇交易的买卖差价中得到一定补
3、偿。例:美国某公司在3 个月后应向外支付100 万英镑,同时在1 个月后又将收到另一笔 100 万英镑的收入。如果市场上汇率有利,它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率为:即期汇率:l=US$1.5960 1.5970 1 个月远期汇率:1=US$1.58681.5880 3 个月远期汇率:1=US$1.57291.5742 直接进行远期对远期的掉期交易。买入3 个月的远期英镑(汇率为 1.5742 美元),再卖出 1 个月期的远期英镑(汇率为 1.5868 美元),每英镑获净收益0.0126 美元。1、询价者买入美元,汇率分别为:AUD1.5432;CAD1.4050;SF1
4、.2740;GBP0.6085。询价者买入被报价货币,汇率分别为:USD0.6490;CAD1.4050;SF1.2740;USD1.6445。询价者买入报价货币:AUD1.5432;USD0.7123;USD0.7855;GBP0.6085。3、先计算远期汇率,然后再根据标价方法套算出英镑与日元之间的远期汇率。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 4 页 -2 GBP/USD=1.6133/50,USD/JPY=103.55/78;GBP/JPY=167.06/60 1、询价者买入美元,汇率分别为:AUD1.5432;CAD1.4050;SF1.2740;GBP0.6
5、085。询价者买入被报价货币,汇率分别为:USD0.6490;CAD1.4050;SF1.2740;USD1.6445。询价者买入报价货币略。2、纽约外汇市场报价:GBP1=USD1.7210/70,USD1=JPY111.52/112.50。则英镑与日元之间的汇率为:GBP1=JPY191.93/194.29。若一出口商持有英镑100 万,则可以兑换日元19193 万。3、先计算远期汇率,然后再根据标价方法套算出英镑与日元之间的远期汇率。4、间接标价、升水即期:ECU/USD=1.3820/50 3 个月:ECU/USD=1.3750/1.3830 6 个月:ECU/USD=1.3700/1
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