2022年2022年金蝶KIS标准版V.上机练习题 .pdf

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1、金蝶友商 KIS 标准版上机练习第1页共26页金蝶友商 KIS 标准版初始化练习题第一篇：基础设置及初始化练习一：新建账套目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 标准版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据：存放路径：金蝶账套帐套名称：广东非凡工业有限公司记帐本位币：人民币（RMB）企业类别：新会计准则科目级别：10 位数：4-2-2-2-2-2-2-2-2-2 会计期间：自然月份启用期间：2008 年 1 月（注：按实际启用期间启用或是最好建议在年初启用）【关键操作路径】：文件-新建账套-根据向导提示完成账套建立-完成【温馨提示】：初始化过程中除了账套名称以

2、外的任何信息，一旦确认完成，即不可再修改。编码规则科目：1 级科目 4位，2 级和 2 级以后的明细，都采用2 位编码；核算项目及基础资料：1 级使用 3 位编码，2 级和 2 级以后的明细，都采用 3位编码。个别情况（如固定资产系统预设的基础资料等）除外。【温馨提示】：在金蝶友商KIS 标准版产品中，不需要设置参数指定来指定各项资料的级次，在使用时统一采用此规则维护基础资料即可。必须是英文、半角符号。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第2页共26页练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一

3、建立的账套对其进行恢复与备份处理。1.账套备份备份路径：金蝶备份备份账套文件名：广东非凡工业有限公司【关键操作路径】：文件-账套备份【温馨提示】：整理账套碎片，是指在备份过程中，对数据库进行压缩。2.账套的恢复是备份的逆过程。恢复路径：金蝶账套备份账套文件名：广东非凡工业有限公司_恢复【关键操作路径】：文件-账套恢复【温馨提示】：账套恢复在同一路径下时，不允许文件名重复；相同名称的账套文件，不建立在硬盘的不同位置存放，否则容易导致数据录入时可能把数据录入到相同文件名的不同账套中。练习三：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 标准版系统中设置用户权限管理。资料数据：

4、增加用户序号用户名是否管理员隶属于（组）权限1 李林是系统管理员组全部权限2 张丰否制单员组授予凭证审核和上机日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第3页共26页志以外的全部权限。用户的默认密码为：空；安全码设置为：12345【关键操作路径】：系统维护-用户管理【温馨提示】：通过高级功能可以设置详细功能操作授权；通过数据授权可以指定用户只能使用或查询某些特定的数据。系统管理员也可以独立授权。练习四：基础资料设置目的：掌握金蝶友商KIS 标准版系统的基础资料设置要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 标准版系统中设置基础资料。资料

5、数据：币别：代码币别名称汇率折算方式HKD 港币1.07 乘USD 美元8.33 乘注：币别的设置，通常情况下只需默认，如特殊情况有需对外币进行核算的公司企业，可按步骤设置。【关键操作路径】：基础资料-币别【关键操作路径】：初始化-结算方式【温馨提示】：记账本位币的代码不可变更；币别录入时需要指定期间的期初汇率、期末汇率。这些基础资料在初始化结算后，还可以通过“系统维护”模块进入。往来单位：代码单位名称上级代码001 上海虹侨公司无002 广州博斯公司无名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第4页共26页003 恢弘房地产公司

6、无004 爱玲代理公司无005 北京客户无005001 北京奥博公司005 005002 北京万维公司005 005003 爱玲代理公司005【关键操作路径】：基础资料-核算项目-往来单位【关键操作路径】：初始化-核算项目-往来单位【温馨提示】：录入时，注意上级代码；如果是没有分类，上级代码应该是无【温馨提示】：如果存在上下级，则要先录入上级，录入下级时，下级资料的上级代码处填入完整的上级代码。【温馨提示】：部门、职员等核算项目的操作相同。部门：代码部门名称001 财务部002 销售部003 行政部004 生产部职员：代码姓名部门职员类别001 王小刚财务部财务人员002 王波财务部财务人员0

7、03 成邢行政部管理人员名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第5页共26页004 成宏销售部销售人员005 李言生产部生产管理人员006 李风生产部生产人员【温馨提示】：录入资料过程中，发现存在按钮的地方，都可以点击进入，进行资料维护【温馨提示】：在职员类别中，如果选择“不参与工资核算”，则该职员的信息不会出现在工资数据录入中。凭证字：记【关键操作路径】：系统维护-核算项目-往来单位【温馨提示】：凭证字仅是用于标识凭证分类的一个符号，没有其他特别的含义。现目前凭证字主要分三类，现目前绝大部分企业用“记”字凭证。结算方式：现金

8、支票、转帐支票、银行汇票【关键操作路径】：基础资料-结算方式会计科目：科目代码科目名称辅助核算说明1001 库存现金100101 人民币不核算外币100102 港币核算单一外币港币，期末调汇1002 银行存款100201 建设银行只有一个人民币帐户，不核算外币100202 中国银行10020201 人民币不核算外币10020202 美元核算单一外币美元，期末调汇名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第6页共26页1501 持有至到期投资150101 股票投资不核算外币150102 债券投资不核算外币1122 应收帐款辅助核算项

9、目往来单位，往来核算1403 原材料140301 A 材料辅助核算数量金额辅助，单位KG 140302 B 材料辅助核算数量金额辅助，单位KG 140303 C材料辅助核算数量金额辅助，单位KG 1510 待摊费用不核算外币2001 短期借款不核算外币2202 应付帐款辅助核算项目往来单位，往来核算2241 其它应付款224101 福利费224102 工会经费4001 实收资本400101 利宝投资公司不核算外币400102 总部投资核算单一外币美元，不调汇5001 生产成本500101 材料成本500102 工资500103 其它5101 制造费用510101 办公费510102 工资名师资

10、料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第7页共26页510103 折旧费6601 销售费用660101 办公费用660102 折旧费用660103 工资及福利费6602 管理费用660201 办公费用660202 折旧费用660203 工资及福利费6603 财务费用660301 利息660302 汇兑损益【关键操作路径】：基础资料-会计科目【关键操作路径】：初始化-会计科目【温馨提示】：先增加上级资料，再增加下及资料；请注意科目资料要求的会计科目属性；注意科目属性。【温馨提示】：会计科目上下级之间是直接连续编码的。练习五、初始化数据

11、数据录入1、科目余额：科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额库存现金人民币100,000.00 港币20,000.00 1.07 21,400.00 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第8页共26页银行存款建设银行550,000.00 中国银行人民币380,000.00 美元10,000.00 8.33 83,300.00 持有至到期投资股票投资100,000.00 债券投资150,000.00 应收帐款上海虹侨公司120,000.00 广州博斯公司100,000.00 爱玲代理公司130,000.00 原材料A材料100,

12、000.00 250,000.00 B材料3,000.00 105,000.00 C材料50,000.00 350,000.00 待摊费用34,000.00 固定资产6,526,600.00 累计折旧40,300.00 短期借款100,000.00 应付帐款恢弘房地产公司30,000.00 实收资本利宝投资公司500,000.00 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第9页共26页总部投资1,000,000.00 8.33 8,330,000.00 合计9,000,300.00 9,000,300.00 【关键操作路径】：初

13、始化-初始数据【温馨提示】：根据科目设置的不同，通过上述的位置分别选择不同的内容进行录入，最后进行综合本位币下的试算平衡。【温馨提示】：请注意普通明细科目与采用核算项目管理的科目之间的初始化数据录入方式不一样。【温馨提示】：如果有缺少的会计科目，应该先增加会计科目再录入初始数据。【温馨提示】：固定资产 初始数据必须以卡片形式录入。【温馨提示】：涉及到会计科目采用往来业务核算管理的科目，必须录入具体的往来业务资料，参考以下资料。往来业务资料A、应收帐款上海虹桥公司2007-11-20，发货 80,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH001。2007-12-01，收到 SH001号业务货款

14、30,000.00元2007-12-05，发货 50,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH002。2007-12-25，发货 20,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH003。B、应收帐款广州博斯公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第10页共26页2007-11-25，发货 30,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ001。2007-12-08，收到 GZ001号业务货款10,000.00元2007-12-10，发货 50,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ002。2007-12-25，

15、发货 30,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ003。C、应收帐款爱玲代理公司2007-11-08，发货 100,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL001。2007-12-03，收到 AL001号业务货款60,000.00元2007-12-09，发货 70,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL002。2007-12-30，发货 20,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL003。D、应付帐款恢弘房地产公司2007-11-08，收到恢弘房地产公司30,000.00元货，业务编号为 HH001。特别提醒：在处理往来业务的初始数据时，应将相应的业务分笔输入，而不是一

16、次性输入余额。在输入业务资料的过程中，应在输入借或贷方发生额的同时，输入相应的余额，如果是贷方余额，应用负数表示。【温馨提示】：在录入往来资料资料时，退出不要点击右上角的X，要点击 关闭 退出。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第11页共26页2、固定资产数据：代码FW-001 QC-001 DN-001 名称行政楼小汽车电脑类别房屋及建筑物交通运输工具办公设备残值率5%5%3%使用部门行政部销售部财务部入帐日期1998-10-5 2004-6-1 2004-11-1 增加方式自建购入购入原值 6,000,000.00

17、516,600.00 10,000.00 折旧方法平均年限法平均年限法平均年限法预计使用期间 50 年（600期）5年（60期）4年（48期）折旧费用科目管理费用折旧费销售费用折旧费管理费用折旧费累计折旧 30,000.00 10,000.00 300.00 特别提醒：在处理固定资产的初始数据时，要注意“入帐信息”中的累计折旧和“帐套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别，在“入帐信息”中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额，如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产，则“入帐信息”中的累计折旧金额应为。而“帐套起用期初数据”中的累计折旧是指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。

18、3、启用帐套（备份初始资料）备份在金蝶备份目录下。【关键操作路径】：初始化-启用账套【温馨提示】：在启用帐套前，必须确保初始数据录入完整并试算平衡，并且在综合本位币下进行平衡。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第12页共26页【温馨提示】：初始化结束后，所有初始数据不可更改。标准版不提供直接反初始化的功能。【温馨提示】：启用账套时，系统要求强制进行初始数据备份，建立独立保存。第二篇：日常账务处理练习一：帐务处理目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 专标准系统中进行包括录

19、入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作。资料数据：1.凭证制作以下为 2008年 1 月发生的经济业务，根据这些经济业务制作凭证。其中：由于业务中会涉及到现有科目体系中没有的明细科目，请根据实际情况手工增加。【关键操作路径】：账务处理-凭证录入【温馨提示】：为了方便凭证录入时自动补充凭证号，凭证保存后系统自动调整出新增凭证的界面，可通过系统维护-账套选项-凭证-账套选项-自动填补断号、保存立即新增等选项。01-03 从建设银行帐户提现金20,000.00 元，结算方式为现金支票，支票号为1001。借：库存现金人民币20,000.00 贷：银行存款建设银行20,000.00 01-03 收到上海

20、虹侨公司银行汇票，号码为2001，票面为货款20,000.00 元，该笔款项用来支付业务编号为SH003的货款。汇票存入中国银行人民币帐户。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第13页共26页借：银行存款中国银行人民币20,000.00 贷：应收帐款上海虹侨公司20,000.00 01-06 收到爱玲代理公司转帐支票，号码为1065，票面为货款 12000.00 元，该笔款项用来支付业务编号为AL003的货款。将支票存入建设银行帐户。借：银行存款建设银行12,000.00 贷：应收帐款爱玲代理公司12,000.00 01-

21、08 王小刚购买办公用品一批，价值2500.00 元，用现金支付。借：管理费用办公费2,500.00 贷：现金人民币2,500.00 01-10 收到总部投资200,000.00 美元，汇率为 8.20，结算方式为银行转帐，号码为 2005，存入中国银行美元户（银行存款汇率按月初汇率8.33 计算，汇兑损益记入资本公积）。借：银行存款中国银行美元户1,666,000.00 贷：实收资本总部投资（$200,000.00)1,640,000.00 资本公积 26,000.00 01-11 销售产品，收到货款200,000.00 元，结算方式为转帐支票，号码为3005，存入建设银行帐户。借：银行存款

22、建设银行200,000.00 贷：主营业务收入200,000.00 01-12 购入 A 材料 20000 公斤，价格为2.80 元，付建设银行转帐支票一张，支票号码为 1051。借：原材料A材料56,000.00 贷：银行存款建设银行56,000.00 01-15 用现金支付销售部汽车修理费2,000.00 元，记入销售费用修理费科目。借：销售费用修理费2,000.00 贷：库存现金人民币2,000.00 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第14页共26页01-20 用现金支付销售部差旅费1,500.00 元，记入销售

23、费用差旅费科目。借：销售费用差旅费1,500.00 贷：库存现金人民币1,500.00 01-21 销售产品给上海虹侨公司，价值200,000.00 元，业务编号为SH0101，约定一月后付款。借：应收帐款上海虹侨公司200,000.00 贷：主营业务收入200,000.00 01-22 卖出中国银行美元户（汇率按月初汇率计算）中的100,000.00美元，卖出汇率为 8.36，所的人民币存入中国银行人民币户，汇兑损益记入财务费用。结算方式为转帐支票，号码为3015。借：银行存款中国银行人民币836,000.00 贷：银行存款中行美元户（$100,000.00)833,000.00 财务费用汇

24、兑损益 3,000.00 01-22 付 1-12 月保险费 120,000.00，记入 待摊费用，每月摊销 10,000.00元。开出中国银行人民币户转帐支票一张，号码为1066，借：待摊费用保险费120,000.00 贷：银行存款中行人民币120,000.00 01-26 收到上海虹桥公司预付货款30,000.00，结算方式为银行汇票,号码 6105。业务编号为SH0126，汇票交建设银行。借：银行存款建设银行30,000.00 贷：预收帐款上海虹桥公司30,000.00 01-29 销售部购买打印机一台，价格1,500.00，开出建设银行转帐支票一张，号码 3006。借：销售费用办公费1

25、,500.00 贷：银行存款建设银行1,500.00 特别提醒：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第15页共26页在录入相关凭证时如遇到“会计科目”中没有相关科目，可按“会计科目”窗口中的“增加”按钮添加会计科目。2.将凭证审核并过帐。审核上述所有凭证。【关键操作路径】：财务处理-凭证审核【温馨提示】：凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员。【温馨提示】：需更换操作员的方法：双击右下角的用户，或者从文件-更换操作员。3.查看总帐和明细帐。4.新建并查看“销售费用”科目多栏帐。首先要新建多栏帐，选择要建的多栏帐科目

26、，利用自动编排功能建立多栏帐。5.查看试算平衡表和科目余额表。【温馨提示】：注意查询报表。练习二、固定资产处理目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 标准版系统中进行固定资产管理系统的操作。资料数据：1.购进01-08 购买发电机一台，供生产部使用，单价80,000.00元，属于辅助生产设备，残值率为5%。折旧方法为平均年限法，使用期5 年，折旧费用科目为制造费用折旧费。开出建设银行面额80,000.00元银行汇票一张，汇票号码为2002。借：固定资产80,000.00 贷：银行存款建设银行80,000.00【关键操作路径】

27、：固定资产 固定资产增加 增加名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第16页共26页【温馨提示】：注意卡片上各项信息的科目信息的正确性，这些直接影响到折旧的计提。【温馨提示】：注意结束初初始化前后固定卡片录入资料中内容的变化，尤其折旧方面。2.其他变动01-30 行政楼装修使原值增加200,000.00，开出建设银行面额200,000.00元银行汇票一张，汇票号码为7505。借：固定资产200,000.00 贷：银行存款建设银行200,000.00【关键操作路径】：固定资产 固定资产变动 其他【温馨提示】：注意增加方式。【温

28、馨提示】：固定资产的报废、销售等，都通过变动处理。如果资产流出企业，则使用 减少，其他信息变动，则使其他。3.计提固定资产折旧【关键操作路径】：固定资产 计提折旧【温馨提示】：计提折旧一定是企业所有固定资产的最后一笔处理业务。4.账薄报表查询【温馨提示】：根据实际需要设置查询条件。【温馨提示】：固定资产卡片打印，通过查询固定资产卡片文件 打印固定资产卡片。练习三、工资目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 标准版系统中进行工资管理系统的操作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS

29、 标准版上机练习第17页共26页资料数据：工资项目：基本类：职员姓名数值类：基本工资，加班时间，加班工资，岗位津贴，奖金，保险，其他扣款，应发工资，扣款，实发工资。【关键操作路径】：工资管理 工资项目 新增【温馨提示】：新增时，注意项目的数据类型。工资计算方法加班工资 加班时间 *5 保险=roundx(基本工资*0.1,2)扣除=保险+其他扣款应发工资 基本工资 加班工资 岗位津贴 奖金实发工资 应发工资 扣款【关键操作路径】：工资管理 工资计算方法 新增【温馨提示】：新增时，注意项目的数据类型。【温馨提示】：公式编辑中回车键可以换行。注意四舍五入函数的应用。2008 年 1 月份工资数据基

30、本资料：职员姓名基本工资加班时间岗位津贴奖金保险其他扣款王小刚500 20 100 80 50 20 王波500 37 120 75 50 50 成邢600 25 150 80 60 65 成宏600 46 150 80 60 20 李言800 32 200 100 80 35 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第18页共26页李风500 40 150 80 50 45【关键操作路径】：工资管理 工资数据录入 选择“所有工资数据”【温馨提示】：工资数据录入即自动保存。结转工资费用：管理人员与财务人员的工资计入管理费用，销

31、售人员的工资计入销售费用，生产管理人员工资计入制造费用，生产人员工资计入生产成本。【关键操作路径】：工资管理 工资费用分配 根据上述要求制作分配方案【温馨提示】：第一次完成后，以后每次只要直接根据向导操作即可生成凭证。第三篇：报表处理目的：掌握常见会计报表的制作和分析要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 标准版系统中实现会计报表的制作和输出数据练习一：查询资产负债表目的：掌握资产负债表的查询方法要求：掌握已经生成的报表的自定义报表的查询方法查看本月资产负债表和利润表（损益表）。查看并调整资产负债表和利润表（损益表），调整资产负债表的公式使其平衡并符合公司实际情况。【关键操作路径】：报表与分析 资

32、产负债表【温馨提示】：结转损益之前，应该将所有凭证审核、过账。【温馨提示】：查询除了资产负债表、损益表之外的报表，都通过 自定义报表 进行。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第19页共26页【温馨提示】：如果要改变报表数据的查询期间，可以通过查看菜单下的 会计期间进行调整。练习二：新建报表目的：掌握新建报表方法要求：掌握已经生成的自定义报表的创建方法和报表设计制作销售费用明细表销售费用明细表会工 02 表附表 5 单位名称：广东非凡工业有限公司 2008年 1 月 31 日单位：元项目行次本期发生额本年累计发生办公费1

33、折旧费2 工资及福利费3 修理费4 差旅费5 运输费6 保险费7 广告费8 9 其他10 合计11 负责人：会计主管：制表人：要求：年月日能自动取数名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第20页共26页【关键操作路径】：报表与分析自定义报表 新建【温馨提示】：科目取数可以通过F7 快捷键根据向导设置取数即可。【温馨提示】：公式设置后，要回车进行确认，或点击公式前的勾进行确认【温馨提示】：年月日使用RPDATE 函数数报表头头的设计【关键操作路径】：属性 报表属性 报表属性 页眉页脚 选择要编辑的行 编辑 页眉页脚【温馨提示】

34、：根据上述报表的要求，逐行进行设置。【温馨提示】：“&会计年度 年&报表期间 月&最大日期 日”可获得 2008 年 12月 31 日这样的效果。“&会计年度 年&报表期间 月&报表日期 日”同样可以。制作说明：表眉为四行，第一行为报表名称，字体设为楷体20 号字；第二行为“会工02 表附表 5”，靠右对齐；第三行为单位名称和报表数字单位两部分，分别靠两边对齐，单位名称为“广东非凡科技有限公司”，报表数字单位为“元”；第四行为报表日期，中间对齐，可输入公式“&会计年度 年&报表期间 月&最大日期 日”来计算报表的相应日期。表尾为一行，内容为“负责人：”、“会计主管：”、“制表人：”三部分。“本

35、期发生额”为销售费用科目的当期发生额。“本年累计发生”为销售费用科目的本年累计发生额。各项目中的数据通过“公式向导”中的“帐上取数”进行公式设置。特别提醒：在制作表格时，输入文字或数据都必须先双击单元格后才能输入。练习四：财务分析目的：掌握常见自定义报表分析的制作要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 标准版系统中自定义财务分析的方法名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第21页共26页1.查看本月财务状况和损益分析表。2.制作销售费用的简易分析报表，进行销售费用的结构分析。【关键操作路径】：报表与分析 报表与分析 自定义报表分

36、析 新建分析选择有销售费用科目确认 报表 保存。【温馨提示】：自定义报表分析必须选择非明细科目【温馨提示】：如果要改变分析的定义，需要点击设计。通过 结构可以改变分析方法。第四篇：出纳管理练习一：启用出纳管理目的：掌握出纳管理的应用要求：掌握出纳应用的初始化、日记账、对账单、支票管理等应用。【温馨提示】：标准版中的出纳管理是在账套结束初始化后设置的。银行存款初始余额录入。科目名称外币汇率金额建设银行550,000.00 中国银行人民币380,000.00 中国银行美元10,000.00 8.33 83,300.00 变更系统参数【关键操作路径】：系统维护 账套选项 税务、银行 出纳系统 设置具

37、体的启用期间选择是 确定。【温馨提示】：选择否，表示不启用出纳管理；在年结时如果检查到是选择否，则在年结过程中不再处理出纳数据。初始化现金初始名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第22页共26页【关键操作路径】：系统维护 出纳管理 现金初始余额 录入期初数据 确定。初始化银行存款初始【关键操作路径】：系统维护 出纳管理 银行存款初始余额 录入期初数据 确定。【温馨提示】：录入初始数据时，如果检查到已经已经保存了日记账记录或对账单记录，则不允许再录入初始余额。【温馨提示】：通过前后箭头，可以录入各个币别、明细科目的初始数据。

38、【温馨提示】：如果存在未达账项，则分别录入。相同业务，银行对账单上的借贷方向与银行日记账上的借贷方向相反。练习二：录入日记账。目的：掌握出纳管理日记账的应用要求：掌握现金日记账、银行存款日记账的录入方式。数据在现金管理系统中录入1 月 2 日从银行提取现金1000 元，现金支票号：1234【关键操作路径】：出纳管理 现金日记账 录入 借方。【关键操作路径】：出纳管理 银行日记账 录入 贷方。【温馨提示】涉及现金与银行存款的业务，需要两次分别录入。注意期间、币别。练习三：从凭证引入银行日记帐目的：掌握出纳管理日记账通过凭证引入的应用要求：掌握从凭证引入现金日记账、银行存款日记账的方式。数据名师资

39、料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第23页共26页在现金日记账和银行存款日记账中引入本期凭证中的记录。参数设置【关键操作路径】：系统维护 账套选项 高级 出纳。【温馨提示】根据需要调整选项。引入日记账【关键操作路径】：出纳管理 现金日记账 文件【关键操作路径】：出纳管理 银行存款日记账 文件【温馨提示】注意期间、币别录入银行对帐单。中国银行人民币日期摘要结算方式号码借方贷方01-03 收到上海虹桥公司货款银行汇票2001 20,000.00 01-06 收到爱玲代理公司货款转帐支票1065 12,000.00 01-22 调汇

40、转帐支票3015 836,000.00 01-27 付 1-12 月保险费转帐支票1066 10,000.00 01-28 收到爱玲代理公司预付货款银行转帐3078 35,000.00【关键操作路径】：出纳管理 银行对账单纳。【温馨提示】注意别币、日期。练习四：银行对账目的：掌握出纳管理银行对账的方法要求：掌握银行存款日记账与对账单之间的对账的操作与关系，了解对余额调节表的影响。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第24页共26页数据对当月的银行存款日记账进行对账，生成银行余额调节表。【关键操作路径】：出纳管理 银行对账

41、选择对账科目、设置对账日期设置对账方式（自动、手动）。【温馨提示】在输入本次对账日期时，建议输入与账套期间相同的月份的最后一天。以免影响余额调节的数据平衡。【温馨提示】自动对账以金额为基准；手动对账则需要手工分别进行勾对的日记账与对账单。第五篇：往来管理目的：掌握管往来管理的应用要求：掌握往来管理中往来业务的核销、合同的应用。练习一：核销往来业务目的：掌握往来业务核销的应用要求：掌握往来管理中往来业务的核销、账龄分析表的应用。1.核销往来业务将收到上海虹桥公司货款20000，与之前销售上海虹桥公司货物挂帐业务进行核销。【关键操作路径】：往来管理 核销往来精力 输入会计科目、对应的核算项目确定【

42、温馨提示】：自动核销：要求往来业务编号相同、金额相同、借贷方向相反手工核销：手工对参与核销的记录进行逐一双击最后，关闭 退出（不能点右上角的X退出）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第25页共26页【温馨提示】：往来业务的完成情况，是计算账龄分析表的依据。2.查看往来对帐单和帐龄分析表。【关键操作路径】：往来管理 账龄分析表 输入会计科目、账龄分组标准 确定【温馨提示】：账龄分组标准可自己修改。第六篇：期末结账特别提醒：在做期末结帐前，必须把当期工作完成后才能做（因为期末结帐后不能再修改上期业务资料）。目的：掌握账套期末

43、处理的与注意点要求：根据实际应用需要，制作期末相关业务（期末调汇、自动转帐和结转本期损益）的完整的业务。1.完成工资费用、固定资产折旧的计提2.期末调汇期末汇率：美元8.27，港币 1.12，调汇差异转入汇总损益科目。特别提醒：在做期末调汇前应将所有凭证审核过帐。【关键操作路径】：更换操作员，审核凭证。【关键操作路径】：财务管理 凭证过账【温馨提示】：凭证制单人与审核人不能是同一个人；如果有需要，可以通过账套选项设置为凭证过账不需要审核。【温馨提示】：期末调汇之前，应该将所有凭证进行审核、过账。3.自动转帐制作提取福利费的自动转帐凭证并生成凭证。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第

44、 25 页，共 26 页 -金蝶友商 KIS 标准版上机练习第26页共26页凭证借方科目为管理费用工资及福利费，贷方为其他应付款福利费，按应付工资当期贷方发生额的14%计算计提金额。1-12 期都有效。【关键操作路径】：账务处理 自动转账 自动转账 增加【温馨提示】：这是一个自动生成凭证的方案。转入科目必须是最明细科目，转出科目可以是非明细科目；转出科目为非明细科目时，表示将该科目下的所有明细科目的数据全部转出。【温馨提示】：注意转账方案有效期间。科目的借贷方向、转账方式、是否包括未过账凭证等等详细信息。【温馨提示】：自动转账凭证支持从科目取数、从报表取数等等。4.结转本期损益特别提醒：在结转本期损益前，必须将所有凭证审核、过帐。【关键操作路径】：账务处理 结转损益【温馨提示】：结转损益之前，应该将所有凭证审核、过账。5.期末结账【关键操作路径】：出纳处理 期末扎账【关键操作路径】：账务处理 结转结账【温馨提示】：检查期末结账前的业务是否已经完成。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 26 页 -