怀化偏光片公司成立可行性报告【模板范本】.docx
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1、泓域咨询/怀化偏光片公司成立可行性报告怀化偏光片公司成立可行性报告xx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析16一、 国内偏光片企业产能持续扩张,有望实现快速增长16二、 显示材料梳理17第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、
2、财务会计制度27第四章 项目背景分析31一、 超宽幅偏光片需求旺盛,国产替代全面加速31二、 显示材料进入高速发展期33三、 显示材料迎发展黄金期36四、 坚持创新引领,建设国家创新型城市38五、 全面融入新发展格局41第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员55四、 监事58第七章 项目风险评估59一、 项目风险分析59二、 公司竞争劣势64第八章 选址方案分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 营造一流营商环境67四、 项目选址综合评价67第九章 项目环境保护69一、 编制依
3、据69二、 环境影响合理性分析70三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析73七、 建设期生态环境影响分析74八、 清洁生产74九、 环境管理分析76十、 环境影响结论77十一、 环境影响建议77第十章 投资估算79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流动资金84流动资金估算表84五、 总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 项目进度计划88一、 项目进度安排88项目实
4、施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 经济效益评价90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十三章 项目总结分析101第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费
5、用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明三利谱产能快速扩张。2020年偏光片实际产量为1915万平方米,同比增长了30.81%;偏光片业务实现营收19.02亿元,同比增长31.32%。三利谱目前共有5条产线投产,深圳1号产线是1330mm的中后工序生产线,而其余4条是全制程生产线。其中莆田650mm生产线产品类型是黑白偏光片,年产能为120万平方米;光明1490mm产线主要生产手机用偏光片
6、,年产能为600万平方米;合肥两条产线均生产平板和TV用偏光片,年产能为1600万平方米。龙岗6号产线为1490mm产线,主要用于生产小尺寸偏光片,设计产能为1000万平方米/年,预计2021年上半年投产,该产线投产后三利谱预计年产能为3200万平方米。此外,合肥2500mm超宽幅产线正在规划中,设计产能达到3000万平方米;莆田二期产线用于生产车载显示偏光片,目前正在进行厂房建设,预计2022年投产。未来两年有大量产能释放,三利谱有望实现快速增长。xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资108.00万元,占xx有限责任公司20%股份;xx
7、x集团有限公司出资432万元,占xx有限责任公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资41851.83万元,其中:建设投资31917.20万元,占项目总投资的76.26%;建设期利息764.07万元,占项目总投资的1.83%;流动资金9170.56万元,占项目总投资的21.91%。项目正常运营每年营业收入77300.00万元,综合总成本费用59220.19万元,净利润13254.76万元,财务内部收益率24.30%,财务净现值14038.69万元,全部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的
8、各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本540万元三、 注册地址怀化xxx四、 主要经营范围经营范围:从事偏光片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
9、准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司秉承
10、“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17687.7014150.1613265.78负债总额6160.534928.424620.40股东权益合计11527.179221.748645.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43948.0635158.4532961.04营业利润9961.707969.367471.28利润总额8641.696913.356481.27净利
11、润6481.275055.394666.51归属于母公司所有者的净利润6481.275055.394666.51(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商
12、标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17687.7014150.1613265.78负债总额6160.534928.424620.40股东权益合计11527.179221.748645.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43948.0635158.4532961.04营业利润9961.707969.367471.28利润总额8641.696913.356481.27净利润64
13、81.275055.394666.51归属于母公司所有者的净利润6481.275055.394666.51六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事偏光片公司成立的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由按照PVA膜染色的成分不同,可以分为碘系偏光片和染料系偏光片。碘系偏光片中PVA膜吸附的是碘分子,具有较好的偏振度和透过率,但由于碘分子在高温环境下容易挥发,其耐久度不足。而染料系偏光片中PVA膜吸附的是二向吸收有机染料,可以较好地解决耐久性问题,但是染料的浓度较高,其透过率降低。目前市场主要是以碘系偏光片为主。“十四五”主要发展目标:经济发展取得新成效。加快培育新的增长点,在提高经
14、济总量、均量、质量的基础上实现经济持续健康发展,增长潜力充分发挥,经济增速快于全省平均水平,经济结构更加优化,产业迈向中高端水平,农业基础更加稳固,城乡区域发展协调性明显增强,现代化经济体系建设取得重大进展。创新能力实现新突破。研发投入大幅增加,创新制度不断健全,创新平台体系不断完善,创新人才加快聚集,创新生态更加优化,自主创新能力显著提升,科技成果转化及新技术新产业规模化应用取得明显成效,进入国家创新型城市行列。改革开放迈出新步伐。社会主义市场经济体制更加完善,高标准市场体系基本建成,市场主体更加充满活力,产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展,更高水平开放型经济新体制基本形成。(三)
15、项目选址项目选址位于xx,占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx平方米偏光片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积127937.23,其中:生产工程85104.10,仓储工程26278.56,行政办公及生活服务设施13690.17,公共工程2864.40。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资41851.83万元,其中:建设投资31917.20万元,占项目总投资的76.26%;建设期利息764.07万元,占项目总投资的1.83%;流动资金9170.56万元,占项目
16、总投资的21.91%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):77300.00万元。2、综合总成本费用(TC):59220.19万元。3、净利润(NP):13254.76万元。4、全部投资回收期(Pt):5.67年。5、财务内部收益率:24.30%。6、财务净现值:14038.69万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具
17、有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第二章 行业发展分析一、 国内偏光片企业产能持续扩张,有望实现快速增长三利谱产能快速扩张。2020年偏光片实际产量为1915万平方米,同比增长了30.81%;偏光片业务实现营收19.02亿元,同比增长31.32%。三利谱目前共有5条产线投产,深圳1号产线是1330mm的中后工序生产线,而其余4条是全制程生产线。其中莆田650mm生产线产品类型是黑白偏光片,年产能为120万平方米;光明1490mm产线主要生产手机用偏光片,年产能为600万平方米;合肥两条产线均生产平板和TV用偏光片,年产能为1600万平方米。龙岗6号产线为1490mm产线,主要用于
18、生产小尺寸偏光片,设计产能为1000万平方米/年,预计2021年上半年投产,该产线投产后三利谱预计年产能为3200万平方米。此外,合肥2500mm超宽幅产线正在规划中,设计产能达到3000万平方米;莆田二期产线用于生产车载显示偏光片,目前正在进行厂房建设,预计2022年投产。未来两年有大量产能释放,三利谱有望实现快速增长。积极布局AMOLED领域。除了在主要的大尺寸TV、车载、笔记本电脑用偏光片进行了性能的提升,三利谱还积极布局AMOLED用偏光片。2019年开始投入研发应用柔性AMOLED显示屏的95微米超薄型双液晶补偿AMOLED偏光片,目前已经研发成功,进入客户验证阶段;2020年开发了
19、具有更优一体黑效果的115微米AMOLED偏光片,并推进了其在手环等应用的量产;更薄型的AMOLED偏光片项目仍在持续开展。二、 显示材料梳理LCD技术通过背光源发光,其显示原理是当背光源发出亮度分布均匀的光源时,偏光片将光线转化成为偏振光,电流通过薄膜晶体管时产生了电场变化,使得液晶分子发生了转动,改变光线的方向,从而控制了每个像素点的光是否射出;接着利用偏光片来决定像素的明暗状态。上层玻璃基板与彩色滤光片贴合,使得每个像素点都包含了红绿蓝三原色,不同颜色的像素呈现出的就是前端的图像。OLED显示技术不需要背光源,具有自主发光的特性。其发光原理是:电子和空穴分别从负极和正极注入到电子和空穴传
20、输层,并且在发光层中进行复合活化,形成激发态的分子,由于激发态的分子很不稳定,在短时间内电子会向基态跃迁,并且以光子的形式释放能量,从而实现了发光。玻璃基板(GlassSubstrate)是一张表面极其平整的玻璃片,是显示面板的重要原材料之一。一张LCD面板需要两张玻璃基板,分别在阵列工艺中作为底层的玻璃基板和在彩膜工艺中作为彩色滤光片的底板使用。一张OLED面板需要一张玻璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、质量、视角等都与玻璃基板的质量密切相关,因此玻璃基板的质量好坏对于面板来说至关重要。玻璃基板在LCD面板成本中占比为15.2%,在OLED面板成本中占比为6%,是面板重要原材料之一。彩色滤
21、光片(ColorFilter,CF),是面板实现彩色化的关键材料,它包含了红、绿、蓝三原色。彩色滤光片贴附在玻璃基板之上,必须与面板一对一同样大小搭配使用,因此很多面板厂商都有其配套的彩色滤光片制造厂。彩色滤光片在LCD成本中占比为17.9%。偏光片(Polarizer)是面板关键原材料之一。LCD面板需要两张偏光片,分别位于液晶面板两侧,通过控制特定光束的偏振方向来透射或者阻断背光模组发出的光线,并且调整像素的亮度并且重现颜色,从而呈现出颜色鲜艳的显示影像,如果没有它,液晶面板就无法显示。而OLED面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。偏光片在LCD成本中占比为9.9%。驱动
22、IC是集成电路芯片装置,通过对透明电极上电位信号的相位、峰值、频率等进行调整和控制,建立起驱动电场,最终实现面板的信息显示。驱动芯片在LCD成本中占比为10.4%,在OLED成本占比为6%,是显示面板重要的原材料之一。液晶材料是LCD液晶面板的基础材料,也是其专属原材料,是在特定温度下具有晶体特性的液体。当光束通过液晶时,液晶本身会排排站立或者扭转呈现不规则形状,因而阻隔或者使光束顺利通过。任何一种液晶单体都不能直接用于显示,因此在实际中选用多种单体混合并加入添加剂,调制成混合液晶来满足液晶显示材料的不同性能要求。液晶材料在LCD成本中占比为3.5%。背光模组(BackLight)是LCD面板
23、专属原材料。由于LCD是非自发光的显示装置,因此需求背光模组为其提供充足的亮度和分布均匀的光源,使其能够正常显示影像。背光模组主要由光源、导光板、光学膜等组成,其性能好坏直接影响了LCD显示质量。背光模组在LCD成本中占比为29.1%,是LCD面板成本中占比最大的原材料。有机发光材料是OLED专属的原材料。OLED面板是自主发光,其发光特性主要依赖于有机发光材料。有机发光材料在一定条件下能使有机分子处于激发态,激发态是不稳定的,短时间内会跃迁到基态,并以光子的形式释放能量,从而实现发光。有机材料在OLED成本中占比为23%,是OLED面板成本占比最大的原材料,也是其最重要的原材料。第三章 公司
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