上海稀土永磁材料公司成立可行性报告参考模板.docx

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1、泓域咨询/上海稀土永磁材料公司成立可行性报告上海稀土永磁材料公司成立可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场分析29一、 供不应求持续，供给侧结构性改革进行时29二、 “

2、双碳”政策驱动下，风电迎来快速发展30第四章 项目背景、必要性32一、 稀土永磁行业未来发展趋势32二、 新能源汽车蓬勃发展，长期需求持续旺盛34三、 强化全球资源配置功能35四、 项目实施的必要性36第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 环境保护分析54一、 编制依据54二、 建设期大气环境影响分析55三、 建设期水环境影响分析56四、 建设期固体废弃物环境影响分析57五、 建设期声环境影响分析57六、 环境管理分析58七、 结论59八、 建议60第八章 项目风险分

3、析61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势64第九章 项目选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 强化高端产业引领功能69四、 强化科技创新策源功能70五、 项目选址综合评价71第十章 项目投资分析72一、 编制说明72二、 建设投资72建筑工程投资一览表73主要设备购置一览表74建设投资估算表75三、 建设期利息76建设期利息估算表76固定资产投资估算表77四、 流动资金78流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十一章 经济效益及财务分析83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金

4、及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十二章 进度计划94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十三章 项目总结96第十四章 补充表格98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表105固定资产折旧费

5、估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110建筑工程投资一览表111项目实施进度计划一览表112主要设备购置一览表113能耗分析一览表113报告说明xxx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资875.50万元，占xxx有限公司85%股份；xxx（集团）有限公司出资155万元，占xxx有限公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资12583.71万元，其中：建设投资10176.01万元，占项目总投资的80.87%；建设期利息131.13万元，占项目总投资的1.04%；

6、流动资金2276.57万元，占项目总投资的18.09%。项目正常运营每年营业收入25400.00万元，综合总成本费用20844.54万元，净利润3331.04万元，财务内部收益率20.74%，财务净现值6326.76万元，全部投资回收期5.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2021年中国新能源汽车销量远超预期，根据中汽协数据，2021年中国新能源车销量达到352万辆，预计全球新能源车销量达到622万辆。长期来看，中国新能车发展规划明确，新能源汽车将会从政策补贴驱动转变为市场驱动。2020年11月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（20212035年

7、），提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；2021年10月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案，提出加快形成绿色低碳运输方式，到2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1030万元三、 注册地址上海xxx四、 主要经营范围经营范围：从事稀土永

8、磁材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中

9、心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4514.693611.753386.02负债总额2659.292127.431994.47股东权益合计1855.401484.321391.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2

10、019年度2018年度营业收入13148.7410518.999861.56营业利润2148.241718.591611.18利润总额1814.091451.271360.57净利润1360.571061.24979.61归属于母公司所有者的净利润1360.571061.24979.61（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经

11、营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4514.693611.753386.02负债总额2659.292127.431994.47股东权益合计1855.401484.321391.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13148.7410518.999861.56营业利润2148.241718.59161

12、1.18利润总额1814.091451.271360.57净利润1360.571061.24979.61归属于母公司所有者的净利润1360.571061.24979.61六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事稀土永磁材料公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由新能源汽车目前主要使用永磁同步电机和感应交流异步电机。永磁同步电机相较异步电机具有体积小、高功率密度、高转矩密度、维修方便等多种优势，在同等质量与体积下，永磁同步电机能够为新能源汽车提供最大的动力输出与加速度。由于永磁同步电机需要用到钕铁硼磁材，而中国为全球钕铁硼产量最大的国家，使得中国的新能源汽车永磁同步电机的生产

13、技术处于世界领先地位。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨稀土永磁材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积34501.19，其中：生产工程23187.47，仓储工程4579.34，行政办公及生活服务设施4064.39，公共工程2669.99。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资12583.71万元，其中：建设投资10176.01万元，占项目总投资的80.87%；建设期利息131.13万元，占项目总投资的

14、1.04%；流动资金2276.57万元，占项目总投资的18.09%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：25400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：20844.54万元。3、净利润（NP）：3331.04万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.60年。5、财务内部收益率：20.74%。6、财务净现值：6326.76万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定

15、的设计目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、

16、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、稀土永磁材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（

17、集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资875.50万元，占xxx有限公司85%股份；xxx（集团）有限公司出资155万元，占xxx有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要

18、求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理

19、和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款

20、的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三

21、）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负

22、责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行

23、有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、马xx，中国国籍，1976年出生，本科学历

24、。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、武xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、莫xx，中国国籍，无永

25、久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、郑xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会

26、计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有

27、的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司

28、经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

29、达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东

30、的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

31、的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计

32、师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场分析一、 供不应求持续，供给侧结构性改革进行时稀土作为一种不可再生资源，且为我国战略性核心资源，在于稀土能大幅度地提高其他产品的质量和性能。根据美国地质调查局的数据显示，2022年全球稀土储量约为1.25亿吨，其中中国储量为4400万吨，约占全球35%。此外越南、俄罗斯、巴西稀土储量靠前，分别为2200万吨、2100万吨及2100万吨，以上四国占据全球稀土储量87%。产量方面，2021年中国稀土矿产量达到1680

33、00吨，位居世界第一。其他稀土矿产量较多的国家为美国、缅甸、澳大利亚，产量分别达到43000吨、26000吨及22000吨。作为稀土储备和产出量最多的国家，中国近几年不断对稀土行业进行整治和改善。2021年一月工信部发布稀土管理条例（征求意见稿），供给侧再次革新，稀土管理条例提出国家要对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例，以及对六大集团进行稀土资源整合。自2015年打击黑稀土产业链以来，黑稀土已完全退出历史舞台，当下国内严格管控开采、冶炼指标，且海外稀土供应接近满产，稀土供应端难以大幅提升。2022年第一批稀土开采、冶炼指

34、标分配给北方稀土、中国稀土集团、厦门钨业和广东省稀土集团。今年第一批开采指标较去年第一批增长20%，其中北方稀土获得最大开采指标，为6.021万吨，占据全部稀土开采指标的59.73%。国内稀土供给侧结构性改革持续，国家严格控制稀土开采及冶炼份额，海外进口稀土总量偏低，未来稀土供应端带来的增量有限。2021年12月23日，中国稀土集团正式在江西成立，由国资委控制，中国铝业、五矿稀土、赣州市人民政府等进行战略性重组，由六大集团中五矿稀土、南方稀土、中国稀有稀土整合而成。按照此3家稀土公司往年配额占比，中国稀土未来将拥有全国40%的轻稀土和70%的中重稀土开采量，成为全国乃至世界最大的稀土企业。稀土

35、下游消费方面，根据SMM数据，2020年中国稀土下游主要运用于永磁材料、冶金机械、石油化工、抛光材料、玻璃陶瓷等，其中永磁材料消费占比达到46%，且终端消费价值达到90%以上。2020年永磁材料下游消费以风力发电、传统汽车、新能源汽车为主。随着“碳中和、碳达峰”、“清洁能源”等环保理念得到国家政策大力支持，未来以节能环保为理念的新能源汽车、风电、稀土永磁电机将得到充分发展，将大幅提升对高性能钕铁硼磁性材料的需求。二、 “双碳”政策驱动下，风电迎来快速发展风力发电电机目前阶段主要有四种：异步风力发电机、双馈异步风力发电机、半直驱式永磁同步发电机及直驱式交流永磁同步发电机，其中半直驱和直驱式交流永

36、磁同步电机需要使用钕铁硼永磁体。半直驱与直驱式永磁电机优势之处不同，半直驱的发电机转速高，相对直驱发电机而言，能够兼顾发电机设计，改善大功率直驱发电机设计与制造条件。而直驱式风力发电机组由于没有齿轮箱，减少了传动损耗，从而提高发电效率，在低风速环境下，效果更加显著。此外，二者较异步风电机，更加易于维护和保养。在“碳中和，碳达峰”政策驱动下，风电作为清洁能源的代表将得到快速发展。百川盈孚数据显示，直驱和半直驱风电每千瓦装机容量对应的钕铁硼用量约为0.667kg。根据全球风能理事会预计，2020-2024年全球新增风电装机容量355.0GW，年复合增长率约4%。未来，亚洲、北美洲及欧洲仍是推动风电

37、市场不断发展的中坚力量。GWEC预计2025年全球新增风电装机量突破110GWH，预计所需钕铁硼磁材将达到3.44万吨。第四章 项目背景、必要性一、 稀土永磁行业未来发展趋势稀土磁材终端需求呈现高景气。目前我国稀土永磁产业形成了以宁波、京津地区、包头和赣州为主的产业集群，全国约有200多家稀土永磁生产企业，然而绝大部分企业的年产量在2000吨以下，万吨以上规模公司较少，产能两极分化比较明显。稀土钕铁硼磁材根据下游产品差异分为低端和高端两类，高端钕铁硼磁材为内禀矫顽力和最大磁能积之和大于60的磁材。当下我国低端市场门槛低，且产能分散，产品同质化明显；高端市场的技术、资金准入门槛较高。近年来，随着

38、全球新能源发展和各国环保政策的推行，新能源汽车、稀土永磁电机、风电等迎来高速发展，高性能钕铁硼磁性材料的应用场景从传统的消费电子正在向新兴领域迈进。2021年我国新能源车销售平均渗透率达到了约15%，同比提高近6个百分点。欧盟于2021年7月提出于2035年开始在欧盟地区禁售燃油车。美国于2021年8月提出到2030年新能源汽车销量占比达40-50%，加大对新能源汽车行业的支持。目前我国新能车市场已从政策驱动转变为需求驱动，未来新能车整体产销量将快速提升，加大对稀土永磁材料需求。2021年11月工信部、市场监管总局于联合发布电机能效提升计划（2021-2023年），鼓励使用以稀土永磁电机为代表

39、的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等，并提出到2023年，高效节能电机年产量将达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。在政策驱动下，稀土永磁电机的渗透率有望不断提升，成为钕铁硼永磁材料需求新的爆发点。国家政策持续推动行业发展。高性能钕铁硼磁性材料及各种稀土功能材料为国家重点发展的高新技术新材料。高性能钕铁硼磁性材料能够应用于包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等多个领域。上述领域为国家重点鼓励发展的行业，受国家政策影响较大，国家鼓励政策是否持续直接影响行业景气度。2021年1月15日，工信部

40、发布稀土管理条例（征求意见稿），旨在为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，加强稀土行业全产业链管理；2021年12月21日，工信部、科技部、自然资源部联合印发关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知强调要推进高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术，突破高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢等关键材料。做强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合，加强稀土产业上下游衔接联动。未来在稀土永磁下游需求持续旺盛的情况下，国家政策有望持续发力，助推行业发展。近期稀土价格持续小幅下行，利好磁材企业。稀土办公室3月3日约谈中国稀土、北方稀土、盛和资源等稀土重点公司，要求要维护稀土产

41、业链上下游关系，要推动健全稀土产品定价机制，共同促进行业高质量发展。由于国家给予政策回调指引，目前稀土精矿挂牌价持续小幅下调，但由于供需缺口不断拉大，对稀土价格给予支撑，预计回调幅度不会太大。由于上游稀土价格传导至磁材厂商具有一定时滞性，目前磁材价格回调幅度小于稀土原料价格，由于成本端稀土精矿价格下降，会使得钕铁硼材料短期内毛利率提高，有助于磁材厂商业绩提升。二、 新能源汽车蓬勃发展，长期需求持续旺盛新能源汽车目前主要使用永磁同步电机和感应交流异步电机。永磁同步电机相较异步电机具有体积小、高功率密度、高转矩密度、维修方便等多种优势，在同等质量与体积下，永磁同步电机能够为新能源汽车提供最大的动力

42、输出与加速度。由于永磁同步电机需要用到钕铁硼磁材，而中国为全球钕铁硼产量最大的国家，使得中国的新能源汽车永磁同步电机的生产技术处于世界领先地位。2021年中国新能源汽车销量远超预期，根据中汽协数据，2021年中国新能源车销量达到352万辆，预计全球新能源车销量达到622万辆。长期来看，中国新能车发展规划明确，新能源汽车将会从政策补贴驱动转变为市场驱动。2020年11月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（20212035年），提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；2021年10月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案，提出加快形成绿色低碳运输方式，到2030

43、年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。根据中国稀土行业协会数据，新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼5-10kg，每辆插电式混合动力汽车消耗2-3kg。保守估算，一辆新能源汽车消耗钕铁硼磁材5kg。由于中国新能车市场正在由卖方市场逐渐转变为买方市场，预计中国新能源汽车市场在2021年实现突破性增长之后，整体增长速度将有所回落。2021年中国新能源汽车销量为352万辆，预计到2025年销量将达到1020万辆，年复合增长速度达到62.7%。2025年全球新能源汽车销量预计接近2000万辆，所需钕铁硼磁材9.78万吨。三、 强化全球资源配置功能着力提升国际经济中心的综合实力，更加注

44、重优环境、促联动、提能级，努力打造全球高端资源要素配置功能高地。显著提升上海国际金融中心能级，以加快提升金融市场国际化水平为核心，推动国际金融资产交易平台建设，构建更具国际竞争力的金融市场体系、金融机构体系和业务创新体系。大力发展直接融资，强化资本市场服务境内外企业的主平台作用。推进人民币国际化先行先试，完善外汇管理体制，加快全球资产管理中心建设，积极推动债券市场建设，提升“上海金”“上海油”等基准价格国际影响力。积极争取数字货币运用试点，加快推进上海金融科技中心建设，构建联通全球的数字化金融基础设施，提高金融风险防范能力。推进国际贸易中心枢纽能级实现全面跃升，充分利用RCEP等自贸协定，建设

45、新型国际贸易先行示范区，大力发展数字贸易、知识密集型服务贸易，实现离岸贸易创新突破，统筹发展在岸业务和离岸业务，建设国际消费中心城市，全面建成国际会展之都。建设全球领先的国际航运中心，完善港航服务功能，推动全产业链融合发展，提升多式联运服务比重，促进航运服务业提质增效，优化具有国际竞争力的港航创新创业环境，提升港航业智能化和低碳化发展水平，积极参与国际航运事务治理，加快同长三角其他省份共建辐射全球的航运枢纽，引领长三角世界级港口群协调发展。提升全球海洋中心城市能级，服务海洋强国战略。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将

46、提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高