自贡质子交换膜公司成立可行性报告（模板范本）.docx

《自贡质子交换膜公司成立可行性报告（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自贡质子交换膜公司成立可行性报告（模板范本）.docx（137页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/自贡质子交换膜公司成立可行性报告自贡质子交换膜公司成立可行性报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性16一、 氢能产业链16二、 市场空间增长迅速17三、 质子交换膜供应和国产化替代情况19四、 优化完善基础设施新布局22五、 项目实施的必要性24第三章 公司组建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司

2、组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 行业发展分析40一、 产业政策积极乐观40二、 质子交换膜产业快速发展42三、 核心业务助推质子交换膜需求井喷42第五章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事58第六章 发展规划分析61一、 公司发展规划61二、 保障措施67第七章 风险分析70一、 项目风险分析70二、 项目风险对策72第八章 项目选址方案74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 打造产业集聚发展新高地78四、 深化改革扩大开放积蓄发展新动能81五、 项目选

3、址综合评价82第九章 环保分析84一、 编制依据84二、 环境影响合理性分析85三、 建设期大气环境影响分析87四、 建设期水环境影响分析88五、 建设期固体废弃物环境影响分析88六、 建设期声环境影响分析89七、 环境管理分析89八、 结论及建议91第十章 投资方案93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表100四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十一章 项目经济效益105一、 基本假设及

4、基础参数选取105二、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表107利润及利润分配表109三、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111四、 财务生存能力分析112五、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114六、 经济评价结论114第十二章 进度规划方案116一、 项目进度安排116项目实施进度计划一览表116二、 项目实施保障措施117第十三章 总结评价说明118第十四章 附表附件120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹

5、措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资708.50万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xxx投资管理公司出资382万元，占xxx（集团）有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资18343.52万元，其中：建

6、设投资14665.08万元，占项目总投资的79.95%；建设期利息183.74万元，占项目总投资的1.00%；流动资金3494.70万元，占项目总投资的19.05%。项目正常运营每年营业收入34000.00万元，综合总成本费用28778.52万元，净利润3800.67万元，财务内部收益率14.12%，财务净现值1642.95万元，全部投资回收期6.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。目前储能方式中，液流电池储能占比较小，未来需求增长较快。目前主流的储能技术包括抽水蓄能、锂离子储能技术等，液流电池储能技术占比不高。根据统计，我国2020年全钒液流电池储能项目

7、规模在100MW左右。此外，根据关于加快推动新型储能发展的指导意见提出的发展新型储能电池的目标，GGII预计到2025年液流电池装机量将超过1000MW；根据上述分析，2020年全钒液流电池用质子交换膜的国内市场空间0.4亿元，预计到2025年，全钒液流电池用质子交换膜的国内市场空间将达到2亿元。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1090万元三、 注册地址自贡xxx四

8、、 主要经营范围经营范围：从事质子交换膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想

9、、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7584.456067.565688.34负债总额4104.173283.343078.13股东权益合计3480.282784.222610.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16594.5413275.6312445.91营业利润2655.382124.3

10、01991.54利润总额2487.291989.831865.47净利润1865.471455.071343.14归属于母公司所有者的净利润1865.471455.071343.14（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

11、 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7584.456067.565688.34负债总额4104.173283.343078.13股东权益合计3480.282784.222610.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16594.5413275.6312445.91营业利润2655.382124.301991.54利润总额2487.291989.831865.47净利润1865.471455.071343.14归属于母公司所有者的净利润1865.471455.071343.14六、 项目概况（

12、一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事质子交换膜公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据中国氢能产业发展报告预测，燃料电池汽车2020年销量1,177辆，2025年燃料电池汽车保有量10万辆，2030年100万辆，2050年3000万辆，考虑燃料电池汽车平均功率每5年增加40kw，同时根据橡树国家实验室数据，质子交换膜单位功率膜用量在0.10.22/，推算出燃料电池汽车在2025年质子交换膜总需求为180万平米。根据中国氢能产业白皮书预测，电解氢比例将在2025年达到3%,其中PEM电解制氢比例为5%,假设平均电耗为53kWh/kg,假设质子交换膜的寿命为6,000小时，那么

13、年PEM电解制氢中的关键材料质子交换膜到2025年的总需求将达到37万平米。此外根据工信部下发的新型储能电池目标指引，全钒液流电池装机量将在2025年达到1GWh，按照平均功率5kW/平米计算，所需的液流电池用质子交换膜面积在33万平米左右。根据目前东岳未来、科润新材等国内头部质子交换膜生产商的产能扩张进度，其中东岳未来的市场份额最高，我国质子交换膜进口依赖度将进一步下降。到2025年，我国的质子交换膜总需求将达到250万平米，CAGR为63.5%，按照IEA预测，2025年质子交换膜价格下降至500元/平，潜在总市场空间13亿元，未来发展前景广阔。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约

14、42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx平方米质子交换膜的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积50355.02，其中：生产工程34141.63，仓储工程9232.38，行政办公及生活服务设施4158.61，公共工程2822.40。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18343.52万元，其中：建设投资14665.08万元，占项目总投资的79.95%；建设期利息183.74万元，占项目总投资的1.00%；流动资金3494.70万元，占项目总投资的19.05%。（七）经济效益

15、（正常经营年份）1、营业收入（SP）：34000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：28778.52万元。3、净利润（NP）：3800.67万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.50年。5、财务内部收益率：14.12%。6、财务净现值：1642.95万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目背景及必要性一、 氢能产业链在碳中和的背景下，世界各国政府做出了NZE（近零

16、排放）的承诺。氢能作为零碳燃料，具有储量丰富、热值高、零污染、可存储、来源广泛等优点，逐渐被人们关注。在全球各国政府相继出台政策扶持氢能产业的背景下，政策端的利好有望带动需求量的井喷，进而推动氢能产业链相关企业充分受益。氢气产业链包含上游制氢、中游储氢运氢和下游加氢用氢三部分。制氢：目前世界上最常见的制氢方法是化石能源制氢，包括焦煤气重整制氢、工业副产氢以及天然气制氢（也被成为灰氢或蓝氢）等，而与之相对的则是在制氢过程中无排放无污染的电解水制氢，因其对环境友好的特点，故被人们称为绿氢；储运：由于目前我国制氢产地较为分散，同时氢气的储存和运输面临氢脆现象的考验（指金属材料因为长时间在富氢环境中发

17、生吸氢、氢渗等现象造成机械性能下降从而发生脆断的现象），氢气的储运也自然而然成为了人们关注的话题。目前主要有四种氢气储运方式：高压气体储运、低温液态储运、固态稀土储运以及有机液体储运；加氢：加氢站加氢是目前燃料电池汽车最主要的加氢途径。加氢站以自身的氢燃料储备服务周围区域，而充足的加氢站覆盖范围亦能加速燃料电池汽车的推广应用。氢气压缩机是加氢站的核心装备之一，是通过压缩空气实现气体输送的设备，目前氢气压缩机主要分为液体活塞式氢气压缩机、隔膜式氢气压缩机以及离子压缩机。目前氢能产业链路线众多，尚处于产业发展前期，仍存在制氢成本较高、储氢运氢困难以及加氢站覆盖少等问题。因此，为了扶持氢能产业的发展

18、，我国出台了一系列氢能相关的产业政策来扶持相关领域的发展。二、 市场空间增长迅速氢能的传统需求情况：全球氢能需求自2000年以来强劲增长，2020年全球氢气需求大约为9000万吨，自2000年以来增长50%。目前大部分的需求几乎都来自于精炼环节和工业用途；其中2020年精炼环节消耗3,840万吨的氢气作为原料，在这过程中氢气也承担了部分燃料的需求。在工业合成领域，氢气的需求同样十分旺盛，2020年氢气在工业合成领域的消耗超过3,000万吨，大部分都用作原料。而氢能在其他领域的应用进展则相对缓慢；氢能需求结构即将迎来调整：根据IEA的预测，燃料电池、能源发电和合成燃料的需求将成为未来氢能应用的重

19、要领域，这些改变正将氢气从一个工业生产的原材料转变为新能源社会中必不可少的组成部分。根据IEA统计，目前用于燃料电池的氢能大约占全球氢能需求的0.02%，而用于能源发电和合成燃料的氢能需求同样占比很低，而在2050年，IEA预计用于燃料电池、能源发电以及合成燃料的氢能消耗将分别占到全球氢能总需求的23.2%，19.2%和14.2%。而与之相对的则是氢能的传统使用场景，如精炼和工业合成领域，在2050年将下滑至5.9%、21.9%。随着氢能使用结构的调整，相关产业将迎来更大的发展机遇；未来氢能需求预测：根据IEA预测分析，考虑全球共同宣言承诺的场景下（悲观情况），全球氢能总需求将在2030年达到

20、1.28亿吨，在2050年达到2.57亿吨。而在考虑全球净零排放（NZE）的场景下（乐观情况），全球氢能总需求将在2030年达到2.29亿吨，2050年达到5.31亿吨。具体到我国，根据中国氢能联盟的估计，到2030年，我国氢气需求量将达到3,500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年，氢能在我国终端能源体系中的占比将至少达到10%，届时氢气需求量将接近6,000万吨。氢能尚处于产业化刚刚落地的阶段，具有较大的想象空间和发展空间；但我国氢能产业未来具体技术路线、生产工艺和应用场景尚未敲定，因此也存在较大的不确定性。而通过国家和地方的氢能产业政策的正向扶持，行业需求得以快速增长，内部需求

21、结构发生调整，进而牵动了产业链中新材料的应用。而相关新材料，如上游制氢环节以及下游用氢环节使用的质子交换膜、中游环节的储氢用高强度碳纤维等，也将迎来快速发展的机遇期。三、 质子交换膜供应和国产化替代情况质子交换膜主要特性：质子交换膜按照含氟量分为全氟磺酸膜、部分氟化聚合物膜、新型非氟聚合物膜、复合膜等。目前全氟质子交换膜（全氟磺酸膜）由于其优秀的热稳定性、化学稳定性、较高的力学强度以及较高的产业化程度而得到广泛应用。全氟质子交换膜主要应用在氯碱工业、燃料电池、电解水制氢、储能电池等领域。目前全氟质子交换膜是主流的技术，产业化程度较高。质子交换膜由于其工艺流程复杂而具有了极高的技术壁垒，全氟质子

22、交换膜的制备需要以带有磺酸基的全氟乙烯基醚单体、四氟乙烯为原材料，通过共聚获得全氟磺酸树脂，然后进一步制备生成全氟质子交换膜。用于制作质子交换膜的全氟磺酸树脂技术壁垒较高，需要企业在原料选择、合成工艺等方面有较好的技术与经验积累。全氟磺酸树脂的主要玩家有：美国杜邦、美国3M、美国戈尔、比利时索尔维、日本旭化成等。目前国内全氟磺酸树脂市场的主要生产厂家为东岳集团、科润，有项目在研的厂家有：上海三爱富、巨化集团等少数企业，但产能较小，无法批量供应市场。截至2020年，科慕（原主体为美国杜邦）、索尔维、旭化成三家占据了全球90%以上的产能，国内对全氟磺酸树脂进口依赖度高达99%；比对海内外企业质子交

23、换膜的售价，可以发现质子交换膜的价格有较大的下降空间。目前国产质子交换膜主要通过主动压低价格来获得竞争优势，如果实现国产化替代，预计将降低质子交换膜的价格30%-40%。同时近年来随着技术突破，国产质子交换膜的寿命逐年递增，单位时间的质子交换膜的成本也随之下降。通过拆解科慕Nafion质子交换膜成本结构可以发现，技术工艺占总生产成本的85%。随着大规模的生产，质子交换膜的平均成本可以有效降低。受景气度反转影响，国内老牌企业开始全产业链布局，新入局玩家纷纷发布扩产计划。根据国内外主要质子交换膜公司的主要产品特性来看，国内公司中，东岳集团进展最快。2004年东岳集团联合上海交通大学研发出质子交换膜

24、，性能对标同类产品；2014年至2016年，东岳集团质子交换膜寿命从800小时增长到6,000小时，其研发的DF260膜已经成熟并量产。东岳未来规划的150万平方米燃料电池膜和配套化学品产业化项目正在建设，同时配套建成年产50吨离子膜的全氟磺酸树脂生产装置，一期项目（50万平米）已于2021年投产；江苏科润目前已经能够实现质子交换膜的小批量供货，目前科润集团拥有两条全氟离子膜生产线，全氟离子膜产能30万平米；国家电投旗下的武汉绿动氢能目前已经完成30万平米的质子交换膜生产线，可生产8微米到20微米的质子交换膜；此外，浙江汉丞、东材科技等公司均有年产30万平米以上的质子交换膜项目或计划落地。上述

25、企业通过研发投入，率先实现质子交换膜的国产化，预计将在产业竞争中获得先发优势。以下几点有助于质子交换膜行业保持较好的竞争生态，利好先行者：技术壁垒：原材料制备难度大，要实现大规模制备全氟磺酸树脂，使其满足工业生产标准具有较大难度。其中主要难点包括树脂的链结构、交换容量、分子量的调控；成本可控的同时保证化学稳定性、机械强度、电化学性能等条件均满足下游应用需求；（以东岳未来为例，历经多年研究，东岳未来生产的质子交换膜寿命从2014年的800小时提升到2020年6,000小时，大大降低了使用的综合成本，具有较高的技术壁垒）资质壁垒：质子交换膜下游应用厂家对交换膜性能要求严格，由于膜电极的质子传导率、

26、厚度和稳定性直接影响燃料电池的综合性能，因此下游厂家对供应商有严格的准入认证。例如AFCC公司的认证，对于所有应用于燃料电池汽车的元器件都有严格的规定和要求，尤其是燃料电池膜，更是有几十项鉴定指标，因此具有较高的资质壁垒；环保壁垒：由于氟化工是重污染、高能耗的行业，因此全氟磺酸树脂和全氟质子交换膜的生产加工需要严格的环保审核，政府对高能耗的氟化工企业限制政策较多，在双控政策的影响下，后发者要进入行业需要经过复杂的环境评测；资金壁垒：由于质子交换膜的车间生产条件要求严格，全程需要严格无尘无水，对设备需求较高，需要配备全自动的连续成膜设备，因此对整体资金投入要求较高。（2018年东岳未来立项建设氢

27、燃料电池产业项目，投资近10亿元建设氢燃料电池质子交换膜的基地，用于购买质子交换膜生产、检验以及配套的研发、试验设备，建设时间约5年）技术、资质、环保和资金所构筑的综合性壁垒将有效阻挡新玩家入场，有利于行业整体竞争环境，且国内企业面对的是海外企业的竞争，国内厂商更多是竞合关系，相关企业完成预研后可以通过产能扩张快速降低成本，进一步提高自身竞争力。四、 优化完善基础设施新布局聚焦提升互联互通、互济互保、高效连接水平，统筹传统和新型基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。着力打通对外大通道。落实交通强省战略，增强“铁公水空”保障能力，构建现代综合立体交通体系。

28、共建轨道上的双城经济圈，建成川南城际铁路、成自高铁，新建雅眉乐自铁路，规划建设自渝铁路，推动内昆铁路提升货运等级。推动成自泸赤高速扩能改造和自贡至永川、内江至富顺至南溪、乐至至自贡至犍为等高速公路建设，规划建设成自渝城际快速通道。推进凤鸣通用机场改扩建，论证内自民用运输机场建设。推进内江至自贡、自贡至隆昌快速通道建设，研究沱江沿江快速通道，推动沱江航道自贡段等级提升和港口建设。加快补齐城镇基础设施短板。统筹推进旧城更新与新区建设，推动资源市场化运作、设施精准化配置，成体系推动道路、管网、应急防灾等基础设施建设。加快建设“完整社区”，持续实施老旧小区改造、背街小巷综合整治，完善农贸市场、公厕、停

29、车场、充电桩等配套设施，打造“15分钟生活圈”。聚焦缓堵保畅优化市域交通网络，畅通织密城市“毛细血管”。增强城市防洪排涝、消防安全能力，推进地下综合管廊建设，加强城市地下空间开发利用。加快覆盖城乡的全民健身中心、体育公园、公共体育场地、老年体育场所等设施建设。健全城乡供水保障体系。实施荣县农村公路三年攻坚行动，推动“四好农村路”提质扩面和“金通工程”全面实现。完善重大水利能源基础设施。协同建设向家坝灌区、长征渠和长葫灌区续建配套及节水改造等引水补水工程，全面完成小井沟水利工程，加强水源工程建设，规划建设一批中型水库，规划建设南部水厂等集中供水工程，推进城市供水体系关键环节互联互通互调互备。推进

30、病险水库除险加固。大力推进“气大庆”建设，协同建设页岩气集输干线工程及区域配送管网。建立健全天然气产供储销体系。优化城市输配电体系建设，大力发展智能电网。统筹布局新型基础设施。超前布局信息基础设施，5G、超宽带网络、大数据中心等建设达到全省领先水平，建设综合型云计算公共服务平台。统筹布局融合基础设施，一体规划推动交通、水利、能源、建筑、市政、工业园区等传统基础设施智慧化改造；以应用场景为牵引，推动数据共享、流程互通，建设网络强市、数字自贡、智慧社会。务实推进创新基础设施，建设一批5G创新应用实验室、应用示范基地、智慧园区，打造智能制造赋能中心，高水平建设工业互联网平台。五、 项目实施的必要性（

31、一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建

32、立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、质子交换膜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经

33、营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资708.50万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xxx投资管理公司出资382万元，占xxx（集团）有限公司35%股份。四、 公司管理体制x

34、xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手

35、册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与

36、制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付

37、款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批

38、准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，

39、并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核

40、心人员介绍1、余xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任

41、公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、万xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、余xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8

42、月至今任公司独立董事。7、贺xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有

43、关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公

44、积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，

45、并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的

46、问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、