实用酒店财务年终工作总结2022.doc

《实用酒店财务年终工作总结2022.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用酒店财务年终工作总结2022.doc（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、实用酒店财务年终工作总结2022实用的酒店财务年终工作总结三篇总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经历或情况进展分析p 研究的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，让我们抽出时间写写总结吧。总结你想好怎么写了吗？以下是WTT的酒店财务年终工作总结3篇，借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。酒店财务年终工作总结 篇1回首20_年的财务 工作，财务 部在酒店老总的直接领导及团体 财资治理 处的指导下，认真遵守财务 治理 相关条例，按团体 财资治理 处要务实事求是，严以律己，圆满完成了20_年酒店的财务 核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据包管 。增进

2、了经营的顺利完成，为经营治理 提供了根据。主要有以下几个方面：一、管帐 根本 工作方面为了确保财务 核算在单位 的各项工作中施展 准确的指导作用，我们在遵守财务 制度的前提下，认真履行财务 工作要求，正确地施展 管帐 工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务 ，扎实地做好财务 根本 工作，年初以来，我们把管帐 根本 学习及团体 下达的各项筹划 、制度相结合 ，真实有效地把管帐 核算、管帐 档案治理 等几项重要根本 工作放到了重要工作日程上来，并按照 每月份工作筹划 ，组织本局部 人员按月对管帐 凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照 管帐 根本 工作达标的要求，认真挂号 各

3、类账簿及台帐，局部 内部、局部 之间实时 对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、管帐 治理 方面1、资产治理 ：我们在按管帐 制度要求进展资产治理 的根本 上，加倍 有条不紊地保持 团体 的各项制度，严格执行团体 财资治理 处手下 发的资产治理 法子及内部资产调拨法度模范 。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查挂号 ，要求各局部 树立 资产治理 卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到小我 ，保持 每月盘点制度，在人员解决 告退 手续时，认真对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。2、债权债务治理 ：对酒店债权债务认真清理，每月实时 催促营销部收回各项应收款项 。3、监视 职能：加年夜 监控力度，

4、主要表示 在如下几个方面：(1)财务 监控从第一环节做起，即早年 台收银到日夜审、出纳，每个环节慎密 衔接，互相监控，创造 问题，实时 上报。(2)对日常采购价格 进展监视 ，制定了每月原资料 采购及订价 制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采取 签订合同的方法 议订价 格。对供给 商的进货价格 进展严格掌握 ，同时增强 采购的审批报帐环节及法度模范 治理 ，从而实时 掌握 和掌握了购进物品的质量与价格 ，实时 理解市场情况及动态。(3)增强 客房部本钱掌握 ：要求客房部增强 对收受吸收 物品及客房酒水的治理 ，对未用的一次性用品实时 收受吸收 ，树立 二次收受吸收 台帐。(4)泉

5、币 资金治理 ：财务 部严格遵守团体 财务 规定 ，由管帐 人员监视 ，按期 对出纳库存现金进展抽盘，并由日审按期 对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务 制度，做到现金治理 无缺点 。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子掌握 本钱费用开支，编制费用预算，为各局部 确定费用使用上限，催促各局部 从一点一滴节省 费用开支;合理制定经营局部 收入、本钱、毛利率各项经营指标，实时 准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导抉择方案 提供了根据。对本局部 所属的收银员认真教诲 ，催促其努力 配合经营局部 的工作。2、对外：实时 理解税收及各项律例 新动向，主动咨询税收疑难问

6、题。3、实时 填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题实时 与团体 财资治理 处进展沟通并解决。酒店财务年终工作总结 篇2回忆_年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要务实事求是，严以律己，圆满完成了_年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了根据。主要有以下几个一、会计根底工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制

7、定财务工作方案，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及集团下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计根底工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、 会计管理方面1、 资产管理：我们在按会计制度要求进展资产管理的根底上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求

8、各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。3、 监视职能：加大监控力度，主要表如今如下几个方面(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节严密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进展监视，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进展严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌

9、握了购进物品的质量与价格，及时理解市场情况及动态。(3)加强客房部本钱控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。三、对内、对外协调方面1、 对内：协助领导班子控制本钱费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供

10、了根据。对本部门所属的收银员认真教育，催促其尽力配合经营部门的工作。2、 对外：及时理解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。3、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进展沟通并解决。4、 按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的结合检查工作，做好各项解释工作。6、 对收据及发票的领、用、存进展登记，并认真复核管理。7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断进步自身的业务素质，更好的为企业效劳。_年是“_”的第一年，也是酒店开展的关

11、键一年，我们将已崭新的相貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤效劳，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美妙明天共同努力。在_年，财务部将：1、_年财务预算方案工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的根底上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着方案指标积极开拓稳妥的原那么，编制酒店_年财务预算。并且，根据集团公司下达的_ 年任务指标，层层分解落实，下到达各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的方案任务进展逐月检查和分析p ，及时 发现各部门方案任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供

12、重要 根据。2、_年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。3、做好_年收入、费用方案及经营方案。4、组织财会人员继续学习新会计准那么，进步财会人员业务技术程度。5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。酒店财务年终工作总结 篇3自3月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间20_年就过去了。回忆这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进展指导、调整、更正和标准。通过近一年的努力，目前根本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、本钱、费用根本上

13、得到了有效的控制，堵塞了各种财务破绽，会计帐务处理和财务报表的编制也根本上到达了标准化的要求。由于多年来积压的历史问题较多，在进展财务标准化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作根本上得以顺利进展。财务的标准化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以标准化为最终目的，不断地进展完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：一、酒店管理公司酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20_年我的大局部时间和精力都

14、集中在酒店管理公司，所进展的财务整改工作详细而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。(一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)：1.调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出出纳总台收款盘点表，并对突击检查的详细内容进展规定。从根本上杜绝了总台套卡、取现的现象。3.设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进展规定限制。4.针对某酒楼销售人员利用赠券取现的情况，调整收银结帐的方

15、式，从而杜绝了某酒楼销售人员取现的现象再次发生。5.对总台借支现金进展规定。6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进展调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丧失或丧失后找不到责任人。7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员可以在顶峰期专心输单，顶峰期后仔细核单，防止跑单。8.对收银台、吧台的纪律管理进展规定，对营业区的电脑使用管理进展统一规定。9.对超时退房，进展规定。10.设计出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。11.设计出工程维修记录单，以对工程维修材料进展严格的监

16、控。12.设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。13.设计出办公用品领用登记表，加强了办公用品入库、领用登记手续。14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新库房管理规定。15.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序规定(一)并公布施行。(二)财务程序方面：1.设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为进步财务处理和分析p 的效率起到决定性的作用。2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进展调整，防止跑单、漏单、撕单。3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的破绽。4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规

17、定，防止可能出现的资金破绽。5.拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。6.对于某酒楼自设小金库进展调整。7.为使各公司财务主管可以正当行使职权，获得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进展财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进展明确规定。8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。9.对售卡登记重新进展详细的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。10.设计出直拨单电子统计表格，进步了本钱分析p 和统计的效率。11.设计出VIP卡开发票的发票登记记录表电子版，进步了发票登记清理的工作效率。12.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，进步了VIP卡统计、分析p 的工作效率。13.设计

18、出券类回收统计表，进步了券类回收的统计和分析p 效率。14.设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用，进步了销售统计和分析p 的效率。15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析p 的时间进展详细的限制规定。16.设计出企业根本情况统计表，对酒店管理公司各公司的整体情况进展了系统登记记录。(三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面：1.帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进展帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进展了帐务处理。2.对出纳的登帐工作

19、进展指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。3.对会计核算科目的使用进展规定和指导。4.对费用会计和本钱会计的帐务工作分工重新进展调整，对材料购进入库或者直拨进展账务处理指导。5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进展帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的破绽。6.对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进展统一的规定和指导。7.对凭证的填写和装订进展根本标准的指导。8.对报销单、库房单据的填写进展指导。9.设计出资金方案表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金方案表和资金收支日报、月报表。10.对财务分析p 报告做

20、统一规定，统一利润表、资产负债表格式。11.对资产负债表的注释进展指导和要求.12.对财务分析p 报告的内容进展详细规定，并进展统一，以财务分析p 报告的模板款式对财务人员进展指导。13.指导某酒楼会计，分房间进展资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进展列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。15.指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。16.指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。17.明确资产盘查制度。18.针对中

21、部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进展协调，调整了财务人员的工资构造，进步了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进展协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。(四)规章制度的制定方面：1.对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进展制度规定。2.对各公司的挂帐处理进展限制性制度规定。3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。4.对消费后购置VIP卡的处理进展制度规定。5.制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。6.制定出关于出租车票报销的统一规定。7.制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进展统一

22、的程序规定。8.拟订并施行各公司申购签字的制度规定。9.拟定出工程预算制度，工程材料采购、领用程序。工程预算制度未施行。10.拟订出财务统一标准意见，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务标准工作，根本上按照这个“标准意见”进展的。11.拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。(五)其他重要的财务工作：1.每月月中的财务汇总比拟分析p ，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比拟分析p 及月末的资金收支汇报和月初的资金方案编制。2.重查中部公司工程帐，并进展分类汇总.3.组织全公司对资产进展全面盘点，对于资产的分类方式进展统一，事后联络标牌设计。后交由采

23、购部门联络制作，至今没有制作完毕。4.对中部公司布草库潮湿漏水的问题进展协调解决。5.协调完成09年新卡换卡工作，_年以前旧卡回收工作。6.组织、指导完成09年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集中采购工作的开展。7.年末组织完成对全公司的资产盘点工作。二、中餐连锁管理公司我从10月初开场正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的根本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些，但工作内容相对要简单得多。我首先从根本业务着手，进展整改，设计单据、调整程序，使业务首先得以顺利开展。与此同时，再对会计帐务处理进展标准化调整。经过近3个月的努力，初步使中餐连锁管理公司的财务工

24、作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下：(一)针对内部资金和本钱、费用的控制而制订的程序和制度：1.财务结账报销暂行规定。2.关于收银总台的规定。3.费用支出报销程序及规定。4.供货商结账程序及公告。5.关于库房管理的规定。6.店经理睬议根本业务程序讲解。(二)针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进展的培训：1.单据重新设计或新增(共10份：包括：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收买单、领料单、店内支出凭单、离任员工工资结算单、超额奖发放单。2.表格重新设计或新增(共11份)：包括：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。3.月末会计报表重新设计(共7份)：包括：资产负债表、利润表、收入明细表、本钱明细表、费用明细表、其他明细表、比拟分析p 表。第 22 页 共 22 页