2022年财务部工作职责 .pdf

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1、财务部职责财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督：一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查封监督财务纪律。三、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。四、厉行节约，合理使用资金。五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的各项税费及专项基金。六、按照集团公司及分公司要求，完成各项工作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页 -定员 1 人财务部长职责一、在公司总经理领导下负责主持财务部的全面工作。二、负责公司相关财务管理制度和会计核算的制订和完善并贯彻执

2、行。三、组织编制公司年度财务决算和预算工作。四、按照财务计划和领导的指示安排资金支付，审核报销单据，稽核会计处理。五、组织经济核算，审核签署会计报表，组织编制财务分析报告。六、参与公司重要经济合同的审核签订，及时向领导提出财务会计处理意见和公司财务工作的改进办法。七、组织接待外部相关单位的检查、审计。八、参加上级或有关部门召开的相关财务会议，及时完成公司领导安排的其他任务。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -定员 1 人副部长（兼主办会计）职责一、在部长的领导下负责岗位的财务核算工作，并向部长负责。二、参与修订公司财务会计管理制度及会计核算制度并严格执行。三

3、、收集整理原始凭证、编制记账凭证，每月按时结账、报账。四、负责往来帐户的对账工作；收集所属单位的报表并汇总上报上级单位。五、负责填制税务部门、上级主管部门、财政部门及其他相关单位有关财务信息方面的各种报表。六、接受、配合财政、税务的相关部门的审计检查，及时完成公司领导安排的其他任务。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -定员 1 人出纳职责一、在部长领导下负责及时准确地办理现金收付结算业务，并向部长负责。二、现金及承兑汇票的管理和支付。三、登记现金日记账、做到日清月结，随时掌握现金余额；严格执行业务借款审批手续，并及时扣还。四、应收票据备查账的登记。五、固定资

4、产备查账的登记。六、接受、配合财政、税务的相关部门的审计检查。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -定员 1 人润宝公司主办会计一、在部长的领导下负责润宝公司财务工作、资料整理及汇报工作，并向部长负责。二、负责上级主管部门、财政部门及其他相关单位有关财务信息方面的各种报表。三、接受、配合财政、税务的相关部门的审计检查，及时完成公司领导安排的其他任务。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -定员 1 人报表会计一、在部长的领导下负责琛宝公司报表及合并公司报表的汇总及上报。二、编制相关分析报告。三、负责保管总账和明细账，年底按会计档

5、案的要求整理与装订。四、全面负责铁路业务核算。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -定员 1 人银行会计及办税人员职责一、在部长的领导下及时办理银行结算业务，并向部长负责。二、及时登记银行各帐户存款日记账，做到日清月结。三、随时掌握银行帐户余额。四、空白票据（支票、汇票、电汇）的保管和开具。五、办理银行帐户的年检及贷款证的年检，及时收集银行对账单，核对银行帐户余额，编制银行帐户余额调节表。六、增值税发票及普通发票的保管开具。七、每月的纳税申报、年度所得税申报，发票的领购及其他相关税务事宜，负责办理税务登记证的年检，一般纳税人的年检。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -